Đơn vị Triệu VNĐ

Chỉ tiêu	Qúy 3 2024	Qúy 2 2024	Qúy 1 2024	Qúy 4 2023	Qúy 3 2023	Qúy 2 2023	Qúy 1 2023	Qúy 4 2022	Qúy 3 2022	Qúy 2 2022	Qúy 1 2022	Qúy 4 2021	Qúy 3 2021	Qúy 2 2021	Qúy 1 2021	Qúy 4 2020	Qúy 3 2020	Qúy 2 2020	Qúy 1 2020	Qúy 4 2019
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn	417,401	580,930	589,926	580,285	609,826	593,788	582,642	585,575	638,440	630,377	668,035	688,149	474,929	423,946	349,592	361,091	324,024	396,148	479,569	380,716
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	13,679	3,526	85,835	1,377	1,940	7,186	9,901	14,943	7,822	12,397	20,013	31,559	37,095	44,855	19,764	28,148	19,539	21,083	39,950	36,130
1. Tiền	13,679	3,526	85,835	1,377	1,940	7,186	9,901	14,943	7,822	12,397	20,013	31,559	37,095	44,855	19,764	28,148	19,539	21,083	39,950	36,130
2. Các khoản tương đương tiền
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn																			28,500
1. Chứng khoán kinh doanh																			28,500
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	400,082	572,743	494,697	545,784	578,426	553,459	534,805	524,846	585,235	572,635	596,963	594,156	384,906	326,162	280,489	284,539	256,315	328,102	349,377	272,391
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	78,930	79,628	81,281	73,642	87,164	80,006	87,493	87,227	179,182	174,514	244,219	271,463	165,960	139,293	137,488	160,130	131,623	205,743	217,191	183,435
2. Trả trước cho người bán	5,459	9,387	9,470	14,574	11,197	1,781	7,177	4,717	3,848	26,090	5,500	35,244	105,464	104,467	71,855	71,126	73,857	73,656	53,768	53,292
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn	209,280	253,000	172,186	172,466	396,366	340,380	340,380	406,681	367,782	371,582	306,400	259,400	67,900	67,900	67,900	53,400	36,000	36,000	36,000	36,000
6. Phải thu ngắn hạn khác	167,242	291,557	292,589	345,103	113,829	161,423	129,887	44,404	52,606	18,632	41,105	28,311	45,843	14,762	3,507	145	15,097	12,965	42,680
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	-60,829	-60,829	-60,829	-60,002	-30,132	-30,132	-30,132	-18,183	-18,183	-18,183	-261	-261	-261	-261	-261	-261	-261	-261	-261	-336
IV. Tổng hàng tồn kho	1,027	2,880	7,347	31,455	27,977	31,660	35,857	44,214	43,953	44,039	49,854	50,338	48,735	48,420	44,935	43,937	43,825	42,654	57,718	67,916
1. Hàng tồn kho	31,126	32,979	37,447	31,455	27,977	31,660	35,857		43,953	44,039	49,854	50,338	48,735	48,420	44,935	43,937	43,825	42,654	57,718	67,916
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	-30,100	-30,100	-30,100
V. Tài sản ngắn hạn khác	2,613	1,781	2,046	1,670	1,483	1,484	2,079	1,572	1,431	1,305	1,205	12,095	4,193	4,509	4,405	4,466	4,346	4,308	4,023	4,281
1. Chi phí trả trước ngắn hạn								52		28				111				147	257
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	2,362	1,529	1,794	1,418	1,233	1,234	1,829	1,270	1,181	1,027	955	957	3,943	4,148	4,155	4,216	4,096	3,912	3,766	4,046
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước	252	252	252	252	250	250	250	250	250	250	250	252	250	250	250	250	250	250		235
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
5. Tài sản ngắn hạn khác												10,886
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn	379,127	183,779	188,598	446,305	449,951	453,054	458,015	463,273	468,176	472,513	475,901	483,522	789,859	809,764	815,145	820,442	818,996	824,107	817,484	846,244
I. Các khoản phải thu dài hạn	37	37	37	103,379	103,379	101,537	101,537	101,537	101,537	101,537	101,537	101,537	181,737	181,537	181,537	181,537	181,537	181,537	181,537	181,537
1. Phải thu dài hạn của khách hàng
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc
3. Phải thu dài hạn nội bộ
4. Phải thu về cho vay dài hạn
5. Phải thu dài hạn khác	101,537	101,537	101,537	103,379	103,379	101,537	101,537	101,537	101,537	101,537	101,537	101,537	181,737	181,537	181,537	181,537	181,537	181,537	181,537	181,537
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi	-101,500	-101,500	-101,500
II. Tài sản cố định	165,431	169,680	174,096	179,446	182,635	187,118	191,585	196,319	200,789	205,191	209,580	214,149	365,756	371,302	377,100	382,865	339,936	345,334	348,740	339,787
1. Tài sản cố định hữu hình	109,373	113,508	117,812	123,050	126,126	130,496	134,851	139,471	143,829	148,119	152,395	156,852	218,916	224,433	230,088	235,712	192,640	197,895	201,160	192,101
2. Tài sản cố định thuê tài chính
3. Tài sản cố định vô hình	56,059	56,171	56,284	56,397	56,509	56,622	56,734	56,847	56,960	57,072	57,185	57,297	146,840	146,869	147,012	147,154	147,296	147,438	147,581	147,686
III. Bất động sản đầu tư
- Nguyên giá
- Giá trị hao mòn lũy kế
IV. Tài sản dở dang dài hạn													46,487	45,956	45,956	45,926	94,056	94,056	94,056	107,970
1. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang													46,487	45,956	45,956	45,926	94,056	94,056	94,056	107,970
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	200,000			148,624	148,624	148,624	148,624	148,624	148,624	148,624	148,624	151,234	181,634	196,537	195,941	195,353	195,353	195,353	180,079	208,405
1. Đầu tư vào công ty con
2. Đầu tư vào công ty liên kết liên doanh	148,426	148,426	148,426	148,426	148,426	148,426	148,426	148,426	148,426	148,426	148,426	151,035	181,435	181,435	180,840	180,234	180,234	180,234	179,880	179,706
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn	200,199	199	199	199	199	199	199	199	199	199	199	199	199	28,699	28,699	28,699	28,699	28,699	199	28,699
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn	-148,624	-148,624	-148,624											-13,597		-13,580	-13,580	-13,580
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn															-13,597
VI. Tổng tài sản dài hạn khác	13,659	14,062	14,465	14,855	15,312	15,775	16,269	16,794	17,226	17,161	16,161	16,602	14,245	14,433	14,611	14,762	8,115	7,828	13,072	8,546
1. Chi phí trả trước dài hạn	13,659	14,062	14,465	14,855	15,312	15,775	16,269	16,794	17,226	17,161	16,161	16,602	14,245	14,433	14,611	14,762	8,115	7,828	13,072	8,546
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại
3. Tài sản dài hạn khác
VII. Lợi thế thương mại
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	796,528	764,709	778,523	1,026,590	1,059,777	1,046,842	1,040,658	1,048,848	1,106,616	1,102,889	1,143,936	1,171,671	1,264,787	1,233,710	1,164,737	1,181,533	1,143,020	1,220,255	1,297,053	1,226,961
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả	298,525	278,407	287,636	242,570	243,078	230,333	220,590	209,462	269,951	273,191	296,221	323,935	429,620	407,927	333,577	345,852	309,869	385,661	434,811	364,091
I. Nợ ngắn hạn	282,379	260,032	270,366	193,199	192,767	181,720	171,777	162,287	222,776	252,587	276,120	270,994	400,300	369,964	287,827	292,214	245,577	332,185	359,591	285,379
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	161,847	162,024	174,919	115,234	114,427	82,208	82,292	71,018	85,979	110,845	118,776	90,734	170,954	174,394	173,024	165,929	156,382	167,299	139,861	140,000
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả
3. Phải trả người bán ngắn hạn	22,323	25,001	29,201	8,360	11,655	9,663	20,342	24,660	54,373	91,594	106,715	126,947	166,686	141,690	58,183	79,567	46,559	99,328	102,175	89,769
4. Người mua trả tiền trước	18,616	21,918	17,725	22,161	21,341	34,007	29,012	28,080	46,579	16,738	20,061	23,555	18,502	20,216	15,776	11,188	11,650	28,056	50,030	42,396
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	2,127	2,127	2,124	2,433	2,197	1,390	1,607	1,720	1,228	1,107	849	586	668	668	678	672	672	672	1,640	641
6. Phải trả người lao động	322	245	271	63	491	549	357	225	399	416	581	540	352	370	213	203	272	284	260	347
7. Chi phí phải trả ngắn hạn	50,901	48,700	46,112	44,547	42,262	40,053	37,969	35,925	33,862	31,751	28,685	27,645	25,971	23,139	23,758	18,499	15,809	13,044	8,926	7,728
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn														55					4,917
11. Phải trả ngắn hạn khác	26,243	17	14	400	394	13,850	198	659	357	136	453	988	17,168	9,434	16,196	16,155	14,233	23,502	51,783	4,498
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi
14. Quỹ bình ổn giá
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
II. Nợ dài hạn	16,146	18,375	17,270	49,371	50,310	48,613	48,813	47,175	47,175	20,604	20,100	52,941	29,320	37,962	45,750	53,638	64,292	53,476	75,220	78,712
1. Phải trả người bán dài hạn
2. Chi phí phải trả dài hạn
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh
4. Phải trả nội bộ dài hạn
5. Phải trả dài hạn khác
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn		805	740	39,698	42,698	42,698	42,898	43,184	43,184	16,613	16,774	44,898	21,277	29,919	37,706	45,398	56,052	45,236	71,868	76,378
7. Trái phiếu chuyển đổi
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	16,146	17,571	16,530	9,673	7,613	5,915	5,915	3,991	3,991	3,991	3,326	8,044	8,044	8,044	8,044	8,240	8,240	8,240	3,352	2,334
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm
10. Dự phòng phải trả dài hạn
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ
B. Nguồn vốn chủ sở hữu	498,003	486,301	490,887	784,020	816,699	816,509	820,068	839,386	836,665	829,699	847,715	847,735	835,167	825,784	831,159	835,681	833,151	834,594	862,242	862,870
I. Vốn chủ sở hữu	498,003	486,301	490,887	784,020	816,699	816,509	820,068	839,386	836,665	829,699	847,715	847,735	835,167	825,784	831,159	835,681	833,151	834,594	862,242	862,870
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	792,000	792,000	792,000	792,000	792,000	792,000	792,000	792,000	792,000	792,000	792,000	792,000	792,000	792,000	792,000	792,000	792,000	792,000	792,000	792,000
2. Thặng dư vốn cổ phần
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu
4. Vốn khác của chủ sở hữu
5. Cổ phiếu quỹ
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái
8. Quỹ đầu tư phát triển
9. Quỹ dự phòng tài chính
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	-308,945	-320,398	-315,997	-27,619	4,957	4,808	8,157	35,044	32,273	25,458	43,397	43,261	26,683	17,482	22,701	27,125	24,627	26,092	53,215	53,663
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát	14,949	14,699	14,884	19,640	19,742	19,701	19,911	12,343	12,392	12,241	12,318	12,474	16,484	16,302	16,459	16,556	16,524	16,502	17,027	17,207
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác
1. Nguồn kinh phí
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	796,528	764,709	778,523	1,026,590	1,059,777	1,046,842	1,040,658	1,048,848	1,106,616	1,102,889	1,143,936	1,171,671	1,264,787	1,233,710	1,164,737	1,181,533	1,143,020	1,220,255	1,297,053	1,226,961

CTCP Đầu tư Sao Thái Dương (sjf)

KẾT QUẢ KINH DOANH +

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN x