Đơn vị Triệu VNĐ

Chỉ tiêu	Qúy 3 2024	Qúy 2 2024	Qúy 1 2024	Qúy 4 2023	Qúy 3 2023	Qúy 2 2023	Qúy 1 2023	Qúy 4 2022	Qúy 3 2022	Qúy 2 2022	Qúy 1 2022	Qúy 4 2021	Qúy 3 2021	Qúy 2 2021	Qúy 1 2021	Qúy 4 2020	Qúy 3 2020	Qúy 2 2020	Qúy 1 2020	Qúy 4 2019
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn	1,406,487	1,458,369	1,076,391	596,834	499,961	509,559	505,612	555,172	605,846	597,289	636,651	704,009	670,103	711,959	632,940	675,735	679,564	678,204	677,855	737,456
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	266,987	143,675	95,756	72,741	25,291	17,538	61,164	66,365	73,848	24,458	25,362	84,786	35,953	91,054	39,785	45,397	40,298	21,354	27,278	89,668
1. Tiền	244,872	101,900	49,397	61,517	18,221	14,098	61,024	64,225	65,848	22,458	25,362	71,886	31,953	91,054	37,785	45,397	40,298	21,354	25,253	81,643
2. Các khoản tương đương tiền	22,115	41,775	46,359	11,224	7,070	3,440	140	2,140	8,000	2,000		12,900	4,000		2,000				2,025	8,025
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	75	75	75	75	75	75	1,872	1,872	1,872	1,872	1,872	1,872	1,872	1,872	692	2,585	2,633	633	5,740	740
1. Chứng khoán kinh doanh	75	75	75	75	75	75	1,872	1,872	1,872	1,872	1,872	1,872	1,872	1,872	1,872	1,872	1,872	1,872	1,872	1,872
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh															-1,180	-1,288	-1,240	-1,240	-1,132	-1,132
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn																2,000	2,000		5,000
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	764,925	607,714	475,825	390,870	347,760	356,475	295,462	316,582	338,433	375,473	398,361	417,255	464,875	433,576	398,958	455,652	391,842	423,100	401,309	447,328
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	534,576	396,044	292,633	337,708	316,230	345,681	286,289	313,895	302,245	339,356	315,436	353,488	403,249	370,935	293,279	379,146	310,414	338,410	305,219	354,718
2. Trả trước cho người bán	171,083	153,343	160,945	44,975	42,286	28,343	21,795	19,462	36,267	30,346	39,679	42,177	39,193	35,077	46,437	23,979	18,805	20,883	24,598	17,126
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng																				10,120
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn																		596	596	596
6. Phải thu ngắn hạn khác	127,615	124,485	87,437	73,306	74,384	76,898	74,646	66,393	81,371	87,555	108,389	86,856	87,939	91,899	99,404	77,086	87,182	87,770	95,305	85,664
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	-68,350	-66,159	-65,190	-65,119	-85,139	-94,448	-87,268	-83,167	-81,449	-81,784	-65,143	-65,265	-65,506	-64,335	-40,162	-24,558	-24,558	-24,558	-24,408	-20,896
IV. Tổng hàng tồn kho	356,694	653,708	465,767	127,997	122,748	131,663	143,228	165,384	186,144	190,493	205,772	195,495	164,283	180,992	186,534	169,902	240,928	230,348	236,315	193,305
1. Hàng tồn kho	356,694	653,708	465,767	127,997	122,748	131,663	143,228	165,384	186,144	190,493	205,772	195,495	164,283	180,992	186,534	169,902	240,928	230,348	236,315	193,305
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho
V. Tài sản ngắn hạn khác	17,806	53,197	38,968	5,150	4,087	3,808	3,886	4,968	5,548	4,993	5,284	4,600	3,119	4,464	6,971	2,199	3,863	2,770	7,212	6,414
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	524	600	4,463	1,232	773	580	593	894	795	801	785	787	305	677	905	280	147	188	4,552	410
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	16,774	52,088	33,997	3,618	2,986	2,926	2,998	3,503	4,224	3,897	4,198	3,478	2,747	3,771	4,423	1,877	3,684	2,549	2,639	5,285
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước	508	508	508	301	327	302	295	571	530	295	301	335	66	16	1,642	42	32	32	21	719
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
5. Tài sản ngắn hạn khác
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn	1,455,173	1,348,567	1,339,676	1,320,656	1,310,421	1,326,804	1,352,151	1,372,882	1,389,738	1,403,662	1,430,309	1,423,111	1,443,117	1,459,503	1,476,986	1,493,992	1,505,910	1,517,847	1,523,228	1,529,604
I. Các khoản phải thu dài hạn	38,239	38,239	38,227	64,732	37,729	37,729	47,568	47,568	47,568	47,660	47,660	24,045	28,590	29,206	29,133	29,133	31,500	31,500	31,500	31,514
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	37,821	37,821	37,821	37,720	37,718	37,718	47,556	47,556	47,556	47,648	47,648	24,033	28,579	29,194	29,122	29,122	31,202	31,202	31,202	31,202
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc
3. Phải thu dài hạn nội bộ
4. Phải thu về cho vay dài hạn
5. Phải thu dài hạn khác	417	417	405	27,012	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	299	299	299	313
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi
II. Tài sản cố định	1,198,521	1,212,785	1,235,260	1,234,101	1,248,059	1,263,127	1,278,503	1,291,848	1,306,462	1,321,296	1,341,193	1,356,689	1,370,491	1,386,457	1,402,132	1,418,417	1,430,552	1,432,414	1,447,565	1,409,294
1. Tài sản cố định hữu hình	1,191,434	1,205,697	1,228,172	1,227,013	1,240,971	1,256,039	1,271,415	1,284,760	1,299,374	1,314,208	1,334,105	1,349,601	1,363,404	1,379,369	1,395,044	1,411,330	1,423,465	1,425,326	1,440,478	1,402,636
2. Tài sản cố định thuê tài chính
3. Tài sản cố định vô hình	7,088	7,088	7,088	7,088	7,088	7,088	7,088	7,088	7,088	7,088	7,088	7,088	7,088	7,088	7,088	7,088	7,088	7,088	7,088	6,658
III. Bất động sản đầu tư
- Nguyên giá
- Giá trị hao mòn lũy kế
IV. Tài sản dở dang dài hạn	177	177	177	177	476	832	675	4,078	5,777	5,291	6,658	5,103	8,986	8,103	8,872	8,943	6,719	16,007	5,040	51,330
1. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang	177	177	177	177	476	832	675	4,078	5,777	5,291	6,658	5,103	8,986	8,103	8,872	8,943	6,719	16,007	5,040	51,330
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	201,359	78,897	46,397	1,797	1,797						2,298	2,205	2,205	2,205	2,130	651
1. Đầu tư vào công ty con
2. Đầu tư vào công ty liên kết liên doanh	199,562	77,100	44,600
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn	1,797	1,797	1,797	1,797	1,797						2,298	2,205	2,205	2,205	2,130	651
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn
VI. Tổng tài sản dài hạn khác	13,576	14,738	15,454	15,257	17,337	17,866	19,523	23,075	23,187	22,242	24,896	27,036	24,379	24,637	25,392	27,091	26,951	27,309	28,075	29,716
1. Chi phí trả trước dài hạn	8,247	8,501	8,310	8,340	8,377	7,999	8,748	10,045	9,247	8,376	9,759	10,988	7,423	6,866	6,617	7,407	6,529	5,981	5,780	6,422
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại	5,330	6,237	7,145	6,917	8,960	9,867	10,775	13,029	13,940	13,866	15,137	16,048	16,957	17,770	18,775	19,684	20,423	21,329	22,295	23,295
3. Tài sản dài hạn khác
VII. Lợi thế thương mại	3,301	3,731	4,161	4,592	5,022	5,453	5,883	6,313	6,744	7,174	7,604	8,035	8,465	8,896	9,326	9,756	10,187	10,617	11,047	7,749
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	2,861,660	2,806,935	2,416,067	1,917,489	1,810,381	1,836,363	1,857,763	1,928,054	1,995,584	2,000,952	2,066,961	2,127,120	2,113,220	2,171,462	2,109,926	2,169,727	2,185,473	2,196,051	2,201,083	2,267,059
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả	2,008,352	1,960,457	1,642,043	1,167,185	1,094,163	1,147,086	1,170,651	1,236,432	1,304,090	1,331,834	1,398,381	1,468,074	1,460,320	1,536,880	1,458,255	1,538,987	1,556,938	1,575,637	1,562,273	1,631,744
I. Nợ ngắn hạn	1,459,582	1,456,071	1,065,347	576,214	456,269	520,172	481,183	540,973	563,543	586,865	593,727	662,984	638,558	682,908	578,975	580,441	579,355	646,316	610,207	681,281
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	878,323	925,200	499,075	259,404	225,181	275,763	261,422	308,627	303,450	329,227	358,799	326,875	354,850	320,909	340,612	323,597	312,901	298,133	290,396	350,300
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả
3. Phải trả người bán ngắn hạn	183,657	193,278	187,654	120,288	59,970	63,580	64,631	73,889	73,793	64,295	64,779	102,444	72,471	144,913	68,374	83,956	74,184	127,455	111,993	128,944
4. Người mua trả tiền trước	256,228	178,771	273,360	100,849	83,862	88,740	74,679	69,695	80,817	78,245	87,016	88,661	79,351	82,487	97,415	75,609	73,892	74,260	92,216	95,653
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	14,460	9,488	9,196	11,560	18,091	14,171	13,807	14,938	16,998	23,753	10,660	11,034	14,440	14,136	11,367	20,278	17,805	15,849	6,773	10,198
6. Phải trả người lao động	15,481	20,992	12,662	19,427	12,072	19,453	11,486	12,939	15,007	19,970	19,133	17,901	19,642	19,846	23,213	18,938	14,873	15,646	10,781	13,238
7. Chi phí phải trả ngắn hạn	78,879	96,303	36,791	31,370	22,388	20,845	14,522	23,229	20,093	24,814	17,895	33,042	16,829	20,493	16,807	26,650	38,687	52,258	50,075	27,568
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	1,320	1,758	1,346	1,758	1,320	1,757	1,320	1,757	1,320	1,757	3,320	36,570	37,008	37,008	8	8	8	8	8	8
11. Phải trả ngắn hạn khác	27,305	25,049	39,568	28,568	29,746	30,859	34,622	34,854	50,831	42,509	32,169	44,900	41,917	40,747	19,571	28,606	43,679	58,633	45,995	53,055
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi	3,929	5,232	5,694	2,991	3,639	5,005	4,695	1,045	1,233	2,296	-44	1,556	2,050	2,369	1,608	2,800	3,326	4,075	1,970	2,318
14. Quỹ bình ổn giá
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
II. Nợ dài hạn	548,771	504,386	576,696	590,971	637,893	626,914	689,468	695,459	740,547	744,968	804,654	805,090	821,762	853,972	879,280	958,545	977,583	929,321	952,066	950,463
1. Phải trả người bán dài hạn	13,825	13,825	21,260	21,310	25,012	27,027		28,267	28,835	28,756	30,282	30,931	31,305	29,154	28,087	29,788	27,312	31,706	31,332	31,412
2. Chi phí phải trả dài hạn
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh
4. Phải trả nội bộ dài hạn
5. Phải trả dài hạn khác							28,057									2,475	2,475		2,475	2,475
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	506,509	462,124	526,124	540,349	582,694	569,699	630,348	636,129	679,774	684,274	741,559	774,159	790,458	824,818	851,193	926,283	947,796	897,615	918,260	916,576
7. Trái phiếu chuyển đổi
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm
10. Dự phòng phải trả dài hạn
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	28,438	28,438	29,313	29,313	30,188	30,188	31,063	31,063	31,938	31,938	32,813
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ
B. Nguồn vốn chủ sở hữu	853,308	846,479	774,024	750,304	716,219	689,277	687,112	691,622	691,494	669,118	668,580	659,046	652,900	634,582	651,672	630,740	628,536	620,414	638,810	635,316
I. Vốn chủ sở hữu	853,308	846,479	774,024	750,304	716,219	689,277	687,112	691,622	691,494	669,118	668,580	659,046	652,900	634,582	651,672	630,740	628,536	620,414	638,810	635,316
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	241,687	241,687	241,687	241,687	241,687	219,718	219,718	219,718	219,718	219,718	219,718	219,718	219,718	219,718	219,718	219,718	183,100	183,100	183,100	183,100
2. Thặng dư vốn cổ phần	71,164	71,164	71,164	71,164	71,164	71,164	71,164	71,164	71,164	71,164	71,164	71,164	71,164	71,164	71,164	71,164	71,164	71,164	71,164	71,164
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu
4. Vốn khác của chủ sở hữu	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000
5. Cổ phiếu quỹ
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái
8. Quỹ đầu tư phát triển	203,493	203,493	203,493	203,493	203,493	203,493	203,493	203,493	203,493	203,493	203,493	203,493	203,493	203,493	203,493	203,493	203,493	203,493	200,836	200,836
9. Quỹ dự phòng tài chính
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	208,243	205,502	136,893	108,680	78,832	79,295	70,093	69,476	73,393	52,328	48,434	42,299	39,067	24,040	34,372	14,328	52,076	46,907	62,927	58,122
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp																				102,093
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát	108,720	104,632	100,787	105,279	101,043	95,607	102,644	107,770	103,726	102,414	105,770	102,371	99,457	96,166	102,924	102,036	98,703	95,750	100,783
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác
1. Nguồn kinh phí
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	2,861,660	2,806,935	2,416,067	1,917,489	1,810,381	1,836,363	1,857,763	1,928,054	1,995,584	2,000,952	2,066,961	2,127,120	2,113,220	2,171,462	2,109,926	2,169,727	2,185,473	2,196,051	2,201,083	2,267,059

CTCP Sông Đà 11 (sje)

KẾT QUẢ KINH DOANH +

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN x