Đơn vị Triệu VNĐ

Chỉ tiêu	Qúy 3 2024	Qúy 2 2024	Qúy 1 2024	Qúy 4 2023	Qúy 3 2023	Qúy 2 2023	Qúy 1 2023	Qúy 4 2022	Qúy 3 2022	Qúy 2 2022	Qúy 1 2022	Qúy 4 2021	Qúy 3 2021	Qúy 2 2021	Qúy 1 2021	Qúy 4 2020	Qúy 3 2020	Qúy 2 2020	Qúy 1 2020	Qúy 4 2019
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn	2,860,671	4,283,688	3,516,426	4,224,522	3,723,489	4,398,829	4,110,070	4,397,287	4,084,065	3,567,994	2,648,423	2,650,895	2,524,530	2,761,981	2,804,128	2,593,621	2,054,241	2,605,480	2,466,621	2,405,211
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	217,237	17,959	11,980	121,569	11,732	15,286	189,705	62,228	134,346	284,899	198,580	375,014	22,895	251,484	26,929	308,721	71,775	66,829	32,493	47,935
1. Tiền	209,765	13,799	3,699	113,740	5,078	11,188	188,664	51,195	99,971	267,880	183,890	362,005	12,102	237,163	14,501	22,655	16,637	33,409	19,353	21,758
2. Các khoản tương đương tiền	7,472	4,161	8,281	7,829	6,654	4,098	1,042	11,033	34,376	17,019	14,690	13,009	10,793	14,321	12,429	286,066	55,139	33,420	13,140	26,177
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn													1,110			10,500	10,500	21,000		78,949
1. Chứng khoán kinh doanh
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn													1,110			10,500	10,500	21,000		78,949
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	2,478,645	4,239,252	3,473,979	4,068,661	3,592,123	4,136,635	3,465,030	3,460,401	3,368,974	2,906,814	2,328,244	1,927,949	2,040,068	1,963,251	2,049,134	1,575,207	1,566,511	2,348,626	1,936,191	2,236,535
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	1,535,974	3,202,229	2,350,060	2,631,895	2,481,036	2,640,084	2,052,040	2,468,281	2,248,621	1,888,559	1,539,396	442,357	1,823,836	1,549,692	1,605,822	1,343,444	1,219,786	1,643,759	1,198,820	1,519,053
2. Trả trước cho người bán	621,635	527,892	528,132	478,841	385	30,008	1,963	7,134	953	381	247	47	39,902	43,692	16,516	2,265	16,457	866	879	1,558
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn	458,116	480,298	525,709	904,191	1,114,191	1,268,206	1,193,934	783,434	733,095	699,095	789,493	979,845	266,685	266,685	278,600	266,600	266,600	325,653	332,914	340,373
6. Phải thu ngắn hạn khác	140,618	306,531	347,776	331,432	273,573	475,400	494,155	478,615	663,363	595,838	276,166	782,760	186,639	380,175	425,189	240,539	341,203	655,883	681,124	650,395
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	-277,698	-277,698	-277,698	-277,698	-277,063	-277,063	-277,063	-277,063	-277,058	-277,058	-277,058	-277,060	-276,995	-276,993	-276,993	-277,640	-277,535	-277,535	-277,545	-274,843
IV. Tổng hàng tồn kho	159,316	17,392	17,082	16,639	112,691	239,606	447,501	827,643	542,941	360,311	118,815	321,090	423,644	501,611	665,316	634,865	370,136	156,087	488,059	31,371
1. Hàng tồn kho	159,316	17,392	17,082	16,639	113,149	240,063	448,717	827,643	542,941	360,311	118,815	321,090	423,644	501,611	665,316	634,865	370,136	156,087	488,059	31,371
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho					-457	-457	-1,216
V. Tài sản ngắn hạn khác	5,474	9,085	13,385	17,653	6,943	7,302	7,834	47,015	37,803	15,969	2,783	26,842	36,813	45,634	62,749	64,327	35,319	12,939	9,877	10,421
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	4,492	8,822	13,085	17,353	413	391	802	1,153	1,178	708	624	691	1,080	1,850	1,211	1,946	2,597	56	72	61
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	981	263	300	300	6,530	6,911	7,032	45,862	36,625	15,261	2,159	26,151	35,542	43,593	61,353	62,381	32,535	12,883	2,827	3,236
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước													191	191	186		187		6,978	7,124
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
5. Tài sản ngắn hạn khác
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn	1,563,068	1,693,449	1,483,319	1,484,053	1,490,420	1,492,302	1,311,732	1,314,452	831,497	807,647	1,284,663	1,023,004	1,286,945	1,390,748	1,297,941	1,930,785	2,021,206	2,025,428	2,403,954	2,932,721
I. Các khoản phải thu dài hạn	541,373	541,373	541,373	541,373	541,416	541,955	541,664	541,601	541,601	541,601	541,601	278,047	277,527	277,478	277,457	552,267	635,517	951,951	1,250,839	1,311,738
1. Phải thu dài hạn của khách hàng																				1,318,922
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc																				-7,184
3. Phải thu dài hạn nội bộ
4. Phải thu về cho vay dài hạn					46	63	63
5. Phải thu dài hạn khác	548,952	548,952	548,952	548,952	548,949	549,471	549,179	549,179	549,179	549,179	549,179	285,626	285,106	285,057	285,036	559,846	643,096	959,530	1,258,418
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi	-7,579	-7,579	-7,579	-7,579	-7,579	-7,579	-7,579	-7,579	-7,579	-7,579	-7,579	-7,579	-7,579	-7,579	-7,579	-7,579	-7,579	-7,579	-7,579
II. Tài sản cố định	15,828	16,111	15,621	15,885	16,249	13,317	13,624	13,939	14,283	14,017	14,079	14,793	46,165	46,336	46,668	58,737	59,579	26,963	26,622	27,084
1. Tài sản cố định hữu hình	5,840	6,123	5,633	5,898	6,261	3,330	3,636	3,951	4,295	4,030	4,092	4,806	36,177	36,348	36,680	48,749	49,591	16,976	16,634	17,097
2. Tài sản cố định thuê tài chính
3. Tài sản cố định vô hình	9,988	9,988	9,988	9,988	9,988	9,988	9,988	9,988	9,988	9,988	9,988	9,988	9,988	9,988	9,988	9,988	9,988	9,988	9,988	9,988
III. Bất động sản đầu tư																				456,146
- Nguyên giá																				500,199
- Giá trị hao mòn lũy kế																				-44,054
IV. Tài sản dở dang dài hạn	181,524	311,138	180,042	180,029	179,158	182,217	113	113	113
1. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn	181,524	311,138	180,042	180,029	179,158	179,158
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang						3,059	113	113	113
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	820,861	820,861	741,917	741,919	741,916	741,916	741,671	742,212	257,728	232,228	711,166	711,048	711,048	811,048	711,182	1,054,282	1,054,282	1,039,282	1,119,088	787,088
1. Đầu tư vào công ty con
2. Đầu tư vào công ty liên kết liên doanh	740,769	740,769	740,770	740,771	740,785	740,785	740,773	740,639	256,155	230,655	230,794	230,676	230,676	230,676	230,810	231,480	231,480	216,480	216,480	504,054
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn	93,422	93,422	14,673	14,673	14,673	14,673	14,673	14,673	14,673	14,673	493,473	493,473	493,473	493,473	493,473	836,473	836,473	836,473	847,054	216,480
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn	-13,329	-13,329	-13,525	-13,525	-13,542	-13,542	-13,775	-13,100	-13,100	-13,100	-13,100	-13,100	-13,100	-13,100	-13,100	-13,670	-13,670	-13,670	-24,251	-13,251
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn														100,000					79,806	79,806
VI. Tổng tài sản dài hạn khác	736	991	1,162	1,414	8,020	9,006	10,541	12,240	13,196	14,995	12,782	13,851	8,262	5,029	2,863	547	560	595	539	343,571
1. Chi phí trả trước dài hạn	736	991	1,162	1,414	8,020	9,006	10,541	12,240	13,196	14,995	12,782	13,851	8,262	5,029	2,863	547	560	595	539	571
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại
3. Tài sản dài hạn khác																				343,000
VII. Lợi thế thương mại	2,746	2,975	3,204	3,433	3,662	3,891	4,119	4,348	4,577	4,806	5,035	5,263	243,942	250,857	259,771	264,952	271,268	6,636	6,865	7,094
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	4,423,739	5,977,138	4,999,745	5,708,575	5,213,909	5,891,131	5,421,802	5,711,739	4,915,562	4,375,641	3,933,085	3,673,899	3,811,475	4,152,729	4,102,070	4,524,406	4,075,447	4,630,909	4,870,575	5,337,932
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả	2,828,603	4,382,638	3,411,421	4,122,546	3,625,132	4,296,355	3,837,364	4,115,485	3,308,127	2,769,351	2,344,664	2,076,536	2,253,424	2,595,962	2,549,129	2,484,824	1,993,770	2,561,466	2,918,386	3,393,849
I. Nợ ngắn hạn	2,828,603	4,382,638	3,411,421	4,122,546	3,625,132	4,296,355	3,837,364	4,035,302	3,183,194	2,642,668	2,217,231	1,888,352	2,055,491	2,398,278	2,349,029	2,369,724	1,680,870	2,498,866	2,855,351	3,206,249
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	2,444,448	3,581,249	2,367,869	2,727,230	2,384,273	3,156,676	2,699,690	2,738,977	1,859,736	1,300,512	1,283,761	1,307,650	1,327,221	1,587,895	1,457,023	1,666,717	906,877	1,551,928	1,132,282	1,035,538
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả
3. Phải trả người bán ngắn hạn	269,858	694,458	611,299	1,015,808	1,033,504	767,604	1,049,583	1,194,578	1,075,102	1,047,704	741,714	412,277	618,855	696,711	751,555	422,166	432,236	553,135	507,756	600,879
4. Người mua trả tiền trước	11,993	2,047	4,479	273	3,179	110	75	75	4,713	3,817	373	1,295	5,997	17,066	50,596	195	11,091	22,267	3,842	3,901
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	3,262	3,113	926	2,871	2,353	3,507	11,231	4,911	7,903	7,051	812	12,357	10,060	7,237	4,145	32,373	46,404	67,910	5,050	25,093
6. Phải trả người lao động	852	862	752	2,652	1,404	1,609	907	3,406	2,051	1,903	2,174	5,136	1,580	1,719	1,908	5,836	2,395	3,077		2,882
7. Chi phí phải trả ngắn hạn	13,258	15,340	7,218	26,617	24,468	25,351	3,405	6,712	10,481	8,369	6,004	9,766	14,108	9,584	15,373	20,360	13,919	123,589	207,511	217,939
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn														16
11. Phải trả ngắn hạn khác	70,491	71,106	413,056	341,010	169,821	335,340	66,793	80,598	217,050	266,902	180,095	137,311	75,034	75,390	66,230	219,793	265,530	174,498	996,614	1,317,432
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn	8,269	8,269		6,084
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi	6,173	6,195	5,823		6,130	6,158	5,680	6,044	6,159	6,409	2,298	2,562	2,635	2,662	2,199	2,285	2,418	2,462	2,297	2,584
14. Quỹ bình ổn giá
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
II. Nợ dài hạn								80,183	124,933	126,683	127,433	188,183	197,933	197,683	200,100	115,100	312,900	62,600	63,034	187,600
1. Phải trả người bán dài hạn
2. Chi phí phải trả dài hạn
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh
4. Phải trả nội bộ dài hạn
5. Phải trả dài hạn khác								100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn								80,083	124,833	126,583	127,333	188,083	197,833	197,583	200,000	115,000	312,800	62,500	62,500	187,500
7. Trái phiếu chuyển đổi
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm
10. Dự phòng phải trả dài hạn
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn																			434
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ
B. Nguồn vốn chủ sở hữu	1,595,136	1,594,499	1,588,324	1,586,029	1,588,777	1,594,776	1,584,439	1,596,254	1,607,435	1,606,290	1,588,421	1,597,363	1,558,051	1,556,767	1,552,941	2,039,582	2,081,676	2,069,443	1,952,189	1,944,082
I. Vốn chủ sở hữu	1,595,136	1,594,499	1,588,324	1,586,029	1,588,777	1,594,776	1,584,439	1,596,254	1,607,435	1,606,290	1,588,421	1,597,363	1,558,051	1,556,767	1,552,941	2,039,582	2,081,676	2,069,443	1,952,189	1,944,082
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	1,296,071	1,296,071	1,296,071	1,296,071	1,296,071	1,296,071	1,296,071	1,296,071	1,296,071	1,296,071	1,296,071	1,296,071	1,296,071	1,296,071	1,296,071	1,296,071	1,296,071	1,296,071	1,296,071	1,296,071
2. Thặng dư vốn cổ phần	16,351	16,351	16,351	16,351	16,351	16,351	16,351	16,351	16,351	16,351	16,351	16,351	16,351	16,351	16,351	16,351	16,351	16,351	16,351	16,351
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu
4. Vốn khác của chủ sở hữu
5. Cổ phiếu quỹ
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái
8. Quỹ đầu tư phát triển	6,140	6,140	6,140	6,140	6,140	6,140	6,140	6,140	6,140	6,140	6,140	6,140	6,140	6,140	6,140	6,140	6,140	6,140	6,140	6,140
9. Quỹ dự phòng tài chính
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	267,368	266,860	260,468	258,064	260,969	267,032	256,505	268,219	279,510	278,459	259,978	268,868	229,967	228,741	224,621	313,348	325,813	314,320	239,142	232,601
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát	9,206	9,077	9,294	9,403	9,246	9,183	9,372	9,473	9,363	9,269	9,881	9,933	9,521	9,464	9,757	407,672	437,302	436,561	394,485	392,920
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác
1. Nguồn kinh phí
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	4,423,739	5,977,138	4,999,745	5,708,575	5,213,909	5,891,131	5,421,802	5,711,739	4,915,562	4,375,641	3,933,085	3,673,899	3,811,475	4,152,729	4,102,070	4,524,406	4,075,447	4,630,909	4,870,575	5,337,932

CTCP Đầu tư Tổng hợp Hà Nội (shn)

KẾT QUẢ KINH DOANH +

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN x