Đơn vị Triệu VNĐ

Chỉ tiêu	Qúy 4 2025	Qúy 4 2024	Qúy 4 2023	Qúy 4 2022	Qúy 4 2021	Qúy 4 2020	Qúy 4 2019	Qúy 4 2018	Qúy 4 2017	Qúy 2 2017	Qúy 4 2016	Qúy 4 2015	Qúy 4 2014	Qúy 4 2013	Qúy 1 2013	Qúy 4 2012	Qúy 3 2012	Qúy 2 2012	Qúy 1 2012	Qúy 4 2011
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn	71,982	58,737	44,147	39,636	35,480	48,764	41,915	28,787	28,440	31,135	30,342	25,075	23,989	17,517	15,147	14,087	14,856	11,933	14,211	14,232
I. Tiền và các khoản tương đương tiền		41,629	8,661	15,433	14,442	32,890	14,552	6,764	2,797	3,534	4,393	7,278	3,013	1,767	2,235	1,552	2,128	799	1,731	884
1. Tiền	22,678	12,629	8,661	15,433	14,442	32,890	14,552	6,764	2,797	3,534	4,393	7,278	3,013	713	2,235	1,552	2,128	799	1,731	884
2. Các khoản tương đương tiền		29,000												1,054
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	11,500	2,100	22,100	9,000	5,000
1. Chứng khoán kinh doanh
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	11,500	2,100	22,100	9,000	5,000
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	36,518	13,850	12,409	13,947	14,249	14,232	26,374	21,047	24,663	26,774	24,659	16,985	19,173	14,263	11,552	11,164	11,463	10,118	11,114	11,895
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	14,747	12,421	11,274	13,609	13,600	12,800	17,883	17,406	20,611	21,232	19,798	13,654	16,843	12,256	9,590	9,418	9,933	8,810	9,786	10,443
2. Trả trước cho người bán	18,058	35	51			1,566	91	92				103			14	7	7	30	68	2
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn																			2
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn							5,000
6. Phải thu ngắn hạn khác	4,327	1,845	1,508	1,781	1,960	1,029	4,541	4,642	5,155	6,533	5,852	4,196	3,216	2,501	2,442	2,284	2,068	1,689	1,670	1,450
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	-614	-451	-424	-1,443	-1,310	-1,162	-1,141	-1,092	-1,102	-991	-991	-968	-886	-494	-494	-545	-545	-412	-412
IV. Tổng hàng tồn kho			9	19	148	6	3	9	2	14	5	1	3	12	4	31	25	20	36	250
1. Hàng tồn kho			9	19	148	6	3	9	2	14	5	1	3	12	4	31	25	20	36	250
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho
V. Tài sản ngắn hạn khác	1,286	1,158	968	1,238	1,641	1,635	985	968	978	812	1,285	811	1,799	1,475	1,356	1,340	1,241	997	1,330	1,203
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	1,286	1,158	968	1,238	1,591	1,635	985	968	978	747	723	787	713	558	419	367	372	415	400	465
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ										66	562	18	209	472	471	385	320	273	236	191
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước					51							6	7		26
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
5. Tài sản ngắn hạn khác													870	445	440	589	549	309	694	547
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn	31,429	35,063	40,716	47,048	54,763	38,333	38,651	44,669	45,110	45,318	45,378	30,422	25,356	23,846	23,139	23,707	24,201	24,518	25,130	26,319
I. Các khoản phải thu dài hạn												87
1. Phải thu dài hạn của khách hàng
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc
3. Phải thu dài hạn nội bộ
4. Phải thu về cho vay dài hạn
5. Phải thu dài hạn khác												87
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi
II. Tài sản cố định	25,910	30,519	36,615	43,532	51,630	35,746	34,303	40,730	41,767	42,224	39,269	27,187	21,555	20,805	20,505	21,133	21,762	22,401	23,074	24,230
1. Tài sản cố định hữu hình	25,910	30,519	36,615	43,532	51,630	35,746	34,303	40,730	41,767	42,224	39,269	27,187	21,555	20,805	20,505	21,133	21,762	22,401	23,074	24,230
2. Tài sản cố định thuê tài chính
3. Tài sản cố định vô hình
III. Bất động sản đầu tư
- Nguyên giá
- Giá trị hao mòn lũy kế
IV. Tài sản dở dang dài hạn	74	556	482	482	482	546	846	846	846	846	3,875	482	1,642	562	562	562	562	562	562	562
1. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang	74	556	482	482	482	546	846	846	846	846	3,875	482	1,642	562
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	558	558	558	558	558	558	558	558	558	558	558	558	558	558	558	558	558	558	558	558
1. Đầu tư vào công ty con	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500
2. Đầu tư vào công ty liên kết liên doanh
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn	-942	-942	-942	-942	-942	-942	-942	-942	-942	-942	-942	-942	-942		-942	-942	-942	-942	-942	-942
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn														-942
VI. Tổng tài sản dài hạn khác	4,887	3,430	3,061	2,477	2,093	1,483	2,945	2,536	1,939	1,691	1,676	2,109	1,601	1,922	1,514	1,454	1,319	998	936	970
1. Chi phí trả trước dài hạn	4,887	3,430	3,061	2,477	2,093	1,483	2,945	2,536	1,939	1,691	1,676	2,109	1,324	1,646	1,237	1,278	1,233	911	839	963
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại
3. Tài sản dài hạn khác													276	276	276	176	87	87	98	7
VII. Lợi thế thương mại
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	103,412	93,800	84,862	86,685	90,243	87,097	80,566	73,457	73,550	76,453	75,720	55,496	49,344	41,363	38,286	37,794	39,057	36,452	39,341	40,552
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả	16,754	13,082	9,037	13,260	21,595	22,208	24,416	23,280	26,898	31,366	32,060	16,167	23,133	21,924	22,240	21,761	23,349	22,427	25,262	32,512
I. Nợ ngắn hạn	16,754	13,082	9,037	13,260	21,595	22,208	24,416	23,280	26,898	31,366	32,060	15,773	22,699	21,485	21,891	21,413	23,249	22,323	24,898	27,440
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn						1,100	1,100	2,100	4,600	8,900	6,900	4,200	3,700	2,500	2,500	2,500	4,475	4,369	5,409	8,530
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả
3. Phải trả người bán ngắn hạn	5,940	5,230	3,109	4,853	5,794	5,960	5,591	7,857	10,432	12,513	13,341	3,283	6,920	7,128	6,043	5,429	5,426	5,948	6,575	7,154
4. Người mua trả tiền trước	470	470	470	470	470	470	470	470	470	470	470	470	481	470	470	470	470	470	470	485
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	1,385	595	507	501	333	383	1,142	501	1,080	714	794	552	435	2,192	2,789	3,188	4,627	3,833	3,248	2,389
6. Phải trả người lao động	3,107	2,153	1,765	2,051	2,201	2,760	2,296	1,896	1,640	910	1,372	2,601	2,087	1,042	421	472	471	447	512	406
7. Chi phí phải trả ngắn hạn	21	21	46	373	14	23	170	170	472	107	268	484	367	400	394	926	874	877	543	468
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn																		8
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	5,730
11. Phải trả ngắn hạn khác		4,608	3,136	5,008	12,780	11,508	13,643	10,281	8,199	7,748	8,912	4,179	8,705	7,399	8,693	7,830	6,248	5,677	7,389	6,066
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn	101																			1,116
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi		4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	353	580	598	657	695	753	825
14. Quỹ bình ổn giá
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
II. Nợ dài hạn												394	435	439	349	349	100	104	363	5,072
1. Phải trả người bán dài hạn
2. Chi phí phải trả dài hạn
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh
4. Phải trả nội bộ dài hạn
5. Phải trả dài hạn khác												394	435	439	349	349	100	100	351	264
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn																				4,727
7. Trái phiếu chuyển đổi
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm																		4	12	81
10. Dự phòng phải trả dài hạn
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ
B. Nguồn vốn chủ sở hữu	86,657	80,718	75,825	73,425	68,648	64,890	56,150	50,177	46,652	45,087	43,660	39,329	26,211	19,439	16,046	16,033	15,708	14,024	14,079	8,040
I. Vốn chủ sở hữu	86,657	80,718	75,825	73,425	68,648	64,890	56,150	50,177	46,652	45,087	43,660	39,329	26,211	19,439	16,046	16,033	15,708	14,024	14,079	8,040
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	43,096	43,096	43,096	43,096	43,096	43,096	43,096	43,096	43,096	43,096	43,096	43,096	43,096	43,096	43,096	43,096	43,096	43,096	43,096	37,096
2. Thặng dư vốn cổ phần	21,580	21,580	21,580	21,580	21,580	21,580	21,580	21,580	21,580	21,580	21,580	21,580	21,580	21,580	21,580	21,580	21,580	22,080	22,360	22,360
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu
4. Vốn khác của chủ sở hữu
5. Cổ phiếu quỹ
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái
8. Quỹ đầu tư phát triển	1,467					10,974	10,974	10,974	10,974	10,974	10,974	10,974	8,023	8,023	8,023	8,023	8,023	8,023	8,023	8,023
9. Quỹ dự phòng tài chính													2,951	2,951	2,951	2,951	2,951	2,951	2,951	2,951
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	20,514	16,042	11,150	8,749	3,973	-10,760	-19,499	-25,472	-28,997	-30,562	-31,990	-36,320	-49,438	-56,210	-59,603	-59,616	-59,941	-62,125	-62,350	-62,390
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác
1. Nguồn kinh phí
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	103,412	93,800	84,862	86,685	90,243	87,097	80,566	73,457	73,550	76,453	75,720	55,496	49,344	41,363	38,286	37,794	39,057	36,452	39,341	40,552

CTCP Hàng hải Sài Gòn (shc)

KẾT QUẢ KINH DOANH +

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN x