Đơn vị Triệu VNĐ

Chỉ tiêu	Qúy 4 2024	Qúy 3 2024	Qúy 2 2024	Qúy 1 2024	Qúy 4 2023	Qúy 3 2023	Qúy 2 2023	Qúy 1 2023	Qúy 4 2022	Qúy 3 2022	Qúy 2 2022	Qúy 1 2022	Qúy 4 2021	Qúy 3 2021	Qúy 2 2021	Qúy 1 2021	Qúy 4 2020	Qúy 3 2020	Qúy 2 2020	Qúy 1 2020
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn	50,049	108,312	106,033	44,875	48,407	122,466	116,283	51,912	60,347	127,838	135,130	59,070	84,145	149,719	107,780	62,508	70,460	134,754	111,138	68,687
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	1,970	22,708	7,350	945	2,905	923	2,095	2,559	4,583	28,520	21,518	5,978	9,705	17,827	10,179	15,847	14,463	17,943	5,661	14,029
1. Tiền	1,970	2,638	1,220	945	2,905	923	2,095	2,559	4,583	5,820	7,243	3,978	9,705	3,877	3,179	9,797	5,754	7,263	5,661	2,886
2. Các khoản tương đương tiền		20,070	6,130							22,700	14,275	2,000		13,950	7,000	6,050	8,709	10,680		11,143
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	1,369	1,369	1,369	1,163	1,163	21,523	10,323	1,007	1,007	1,342	1,342	2,292	4,155	7,717	7,717	3,912	4,631	16,327	12,617	5,021
1. Chứng khoán kinh doanh	2,342	2,342	2,342	2,342	2,342	2,211	2,211	2,211	2,211	2,211	2,211	2,367	4,230	4,364	4,364	4,533	5,487	5,487	5,487	5,487
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh	-973	-973	-973	-1,180	-1,180	-1,188	-1,188	-1,204	-1,204	-870	-870	-75	-75	-397	-397	-621	-856	-669	-669	-466
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn						20,500	9,300							3,750	3,750			11,510	7,800
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	8,628	12,569	22,254	8,855	10,448	19,592	37,197	11,894	15,478	17,982	26,282	14,600	16,508	38,284	32,881	13,314	22,934	53,021	52,662	28,008
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	6,848	13,260	18,485	6,421	7,777	17,329	24,076	8,320	10,316	17,705	25,270	12,273	15,935	37,264	31,480	10,473	13,842	32,256	33,672	12,416
2. Trả trước cho người bán	1,438	118	2,634	306	1,063	126	8,101	260	871	161	196	235	531	764	656	931	1,486	10,677	7,437	4,224
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn	1,600		2,150	2,869	2,450	2,450	4,850	3,502	4,000						500	1,500	7,450	9,450	11,000	11,000
6. Phải thu ngắn hạn khác	481	933	725	888	786	1,356	1,839	1,495	1,465	1,326	2,025	3,322	1,253	1,365	1,354	1,534	1,254	1,642	1,557	1,394
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	-1,741	-1,741	-1,741	-1,628	-1,628	-1,669	-1,669	-1,683	-1,173	-1,208	-1,208	-1,229	-1,211	-1,109	-1,109	-1,124	-1,098	-1,004	-1,004	-1,026
IV. Tổng hàng tồn kho	37,518	71,097	74,495	33,345	33,325	79,844	66,090	35,799	38,856	79,520	85,493	35,919	53,399	85,645	56,606	29,029	27,995	47,324	39,997	21,353
1. Hàng tồn kho	37,922	71,781	75,178	34,030	34,173	80,238	66,484	36,209	39,151	79,833	85,806	36,242	53,702	86,216	57,177	29,828	28,470	47,773	39,997	21,353
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	-403	-683	-683	-685	-848	-394	-394	-409	-295	-313	-313	-323	-303	-570	-570	-799	-476	-449
V. Tài sản ngắn hạn khác	564	568	566	566	566	584	578	653	423	475	496	281	378	245	397	406	437	138	200	276
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	14	26	30	4	60	77	77	88	28	39	48	12	16	26	38	15	27	23	24	25
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	21	17	10	2		4		565			66	128	100	142	196	83	243	115	176
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước	528	525	526	560	506	503	501		395	436	382	141	263	77	164	307	167			251
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
5. Tài sản ngắn hạn khác
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn	37,554	37,907	38,163	38,757	38,173	37,572	37,869	39,246	38,865	41,348	43,247	40,227	39,773	39,437	39,832	39,539	39,248	27,282	22,083	21,664
I. Các khoản phải thu dài hạn
1. Phải thu dài hạn của khách hàng
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc
3. Phải thu dài hạn nội bộ
4. Phải thu về cho vay dài hạn
5. Phải thu dài hạn khác
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi
II. Tài sản cố định	12,193	12,349	11,794	11,988	12,151	12,185	12,358	12,899	13,042	13,251	29,402	25,586	25,767	25,349	25,619	25,224	25,453	13,082	13,230	12,767
1. Tài sản cố định hữu hình	5,718	5,870	5,310	5,500	5,659	5,689	5,858	6,395	6,534	6,738	22,886	19,118	19,299	18,881	19,151	18,756	18,985	6,614	6,762	6,298
2. Tài sản cố định thuê tài chính
3. Tài sản cố định vô hình	6,475	6,479	6,483	6,488	6,492	6,496	6,500	6,504	6,508	6,513	6,517	6,468	6,468	6,468	6,468	6,468	6,468	6,468	6,468	6,468
III. Bất động sản đầu tư	11,362	11,414	11,321	11,417	11,466	11,538	11,610	11,683	11,809	11,881
- Nguyên giá	12,488	12,488	12,293	12,293	12,293	12,293	12,293	12,293	12,293	12,293
- Giá trị hao mòn lũy kế	-1,126	-1,074	-971	-875	-827	-755	-682	-610	-484	-411
IV. Tài sản dở dang dài hạn	78	78	842	764														927	539	430
1. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang	78	78	842	764														927	539	430
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	7,914	7,906	7,914	8,614	8,607	7,789	7,789	8,483	7,726	9,807	7,357	8,056	7,351	7,351	7,351	7,477	6,977	6,516	1,516	1,516
1. Đầu tư vào công ty con
2. Đầu tư vào công ty liên kết liên doanh	7,914	7,906	7,914	8,614	8,607	7,789	7,789	8,483	7,726	7,807	5,357	6,056	5,351	5,351	5,351	5,477	4,977	5,000
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn										2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn																		-484	-484	-484
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn
VI. Tổng tài sản dài hạn khác	5,856	5,943	6,075	5,723	5,667	5,744	5,763	5,800	5,873	5,963	6,008	6,072	6,108	6,157	6,250	6,192	6,141	6,046	6,054	6,174
1. Chi phí trả trước dài hạn	5,856	5,943	6,075	5,723	5,667	5,744	5,763	5,800	5,873	5,963	6,008	6,072	6,108	6,157	6,250	6,192	6,141	6,046	6,054	6,174
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại
3. Tài sản dài hạn khác
VII. Lợi thế thương mại	150	216	216	249	282	315	348	381	414	447	480	513	546	579	612	645	678	711	744	777
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	87,603	146,219	144,196	83,631	86,580	160,037	154,152	91,158	99,212	169,187	178,378	99,296	123,917	189,155	147,613	102,047	109,709	162,035	133,220	90,351
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả	28,771	86,084	85,072	25,096	26,924	101,693	93,037	31,406	36,464	105,534	114,605	37,113	58,557	125,878	84,397	39,266	41,140	94,224	67,464	25,636
I. Nợ ngắn hạn	22,817	79,674	78,169	18,197	20,015	93,839	85,184	23,553	28,610	96,647	105,718	28,226	49,670	115,751	74,042	28,946	27,300	85,488	63,916	25,303
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	12,078	3,640	18,812	10,067	12,847	4,104	23,657	3,959	4,212	4,595	11,350	7,000	7,319	13,026	14,051	78	104	2,038	20,052	23
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả
3. Phải trả người bán ngắn hạn	8,081	42,770	33,623	5,723	4,627	52,620	37,912	16,942	19,806	59,546	62,433	16,276	28,702	73,671	33,461	16,969	17,302	49,365	36,008	17,440
4. Người mua trả tiền trước	424	12,083	4,463	1,316	433	14,483	2,499	1,181	2,391	10,117	7,906	500	10,066	3,991	1,330	3,250	1,474	5,139	321	285
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	379	375	213	168	673	743	267	72	843	390	335	146	149	207	194	16	192	327	156	67
6. Phải trả người lao động	602	588	425	212	550	909	379	225	647	1,075	2,803	3,538	2,394	3,343	3,894	3,608	5,158	6,832	5,858	5,120
7. Chi phí phải trả ngắn hạn	328	298	286	319	563	548	481	612	655	891	720	737	1,070	1,307	1,109	1,044	3,103	1,755	1,518	2,348
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn
11. Phải trả ngắn hạn khác	1,167	20,164	20,591	635	565	20,675	20,234	806	301	20,276	20,415	272	214	20,450	20,248	4,227	214	20,279	231	259
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi	-244	-244	-244	-244	-244	-244	-244	-244	-244	-244	-244	-244	-244	-244	-244	-247	-247	-247	-227	-239
14. Quỹ bình ổn giá
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
II. Nợ dài hạn	5,954	6,411	6,902	6,899	6,910	7,853	7,853	7,853	7,853	8,887	8,887	8,887	8,887	10,128	10,355	10,320	13,840	8,735	3,548	333
1. Phải trả người bán dài hạn
2. Chi phí phải trả dài hạn
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh
4. Phải trả nội bộ dài hạn
5. Phải trả dài hạn khác	45	45	45	42	42					20	20	20	20	20	20	20	41	41	69	231
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	5,909	6,366	6,857	6,857	6,868	7,853	7,853	7,853	7,853	8,867	8,867	8,867	8,867	10,108	10,335	10,297	13,797	8,694	3,480	103
7. Trái phiếu chuyển đổi
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả																3	1
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm
10. Dự phòng phải trả dài hạn
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ
B. Nguồn vốn chủ sở hữu	58,832	60,135	59,125	58,535	59,656	58,344	61,115	59,752	62,748	63,653	63,773	62,183	65,360	63,277	63,216	62,780	68,569	67,812	65,756	64,715
I. Vốn chủ sở hữu	58,832	60,135	59,125	58,535	59,656	58,344	61,115	59,752	62,748	63,653	63,773	62,183	65,360	63,277	63,216	62,780	68,569	67,812	65,756	64,715
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	41,370	41,370	41,370	41,370	41,370	41,370	41,370	41,370	41,370	41,370	41,370	41,370	41,370	41,370	41,370	41,370	41,370	41,370	41,370	41,370
2. Thặng dư vốn cổ phần	2,249	2,249	2,249	2,249	2,249	2,249	2,249	2,249	2,248	2,249	2,248	2,248	2,248	2,248	2,248	2,248	2,248	2,248	2,248	2,248
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu
4. Vốn khác của chủ sở hữu	1,102	1,102	1,102
5. Cổ phiếu quỹ	-680	-680	-680	-680	-680	-680	-680	-680	-680	-680	-680	-680	-680	-680	-680	-680	-680	-680	-680	-680
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái
8. Quỹ đầu tư phát triển	1,194	1,194	1,194	1,194	1,194	1,358	5,237	5,237	5,189	5,190	5,189	5,189	5,189	5,189	5,189	5,155	5,155	5,122	5,104	5,104
9. Quỹ dự phòng tài chính
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	927	2,308	1,712	2,655	3,458	2,356	1,451	630	2,559	3,745	2,077	2,482	5,830	4,339	4,241	3,923	8,909	8,303	6,249	5,473
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát	12,670	12,592	12,177	11,747	12,064	11,690	11,488	10,945	12,061	11,778	13,569	11,574	11,403	10,811	10,847	10,764	11,566	11,449	11,465	11,200
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác
1. Nguồn kinh phí
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	87,603	146,219	144,196	83,631	86,580	160,037	154,152	91,158	99,212	169,187	178,378	99,296	123,917	189,155	147,613	102,047	109,709	162,035	133,220	90,351

CTCP Sách Giáo dục tại Thành phố Hồ Chí Minh (sgd)

KẾT QUẢ KINH DOANH +

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN x