Đơn vị Triệu VNĐ

Chỉ tiêu	Qúy 4 2023	Qúy 4 2022	Qúy 4 2021	Qúy 4 2020	Qúy 4 2019	Qúy 4 2018	Qúy 2 2018	Qúy 4 2017	Qúy 2 2017	Qúy 4 2016	Qúy 2 2016	Qúy 4 2015	Qúy 2 2015	Qúy 1 2015	Qúy 4 2014	Qúy 3 2014	Qúy 2 2014	Qúy 4 2013	Qúy 4 2012	Qúy 3 2012
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn	19,535	20,541	22,960	43,090	56,153	70,948	86,798	106,155	103,670	110,186	105,141	116,242	128,474	154,084	174,906	178,450	173,176	200,802	180,221	221,356
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	58	701	199	604	3,124	995	2,142	569	971	1,354	8,599	754	8,219	12,972	3,886	219	1,792	374	2,626	3,683
1. Tiền	58	701	199	604	3,124	995	2,142	569	971	1,354	8,599	754	8,219	12,972	3,886	219	1,792	374	2,626	3,683
2. Các khoản tương đương tiền
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn													56	56
1. Chứng khoán kinh doanh													190	190
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh													-133	-133
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	19,356	19,840	20,319	33,642	43,535	49,676	52,539	66,957	47,279	45,142	49,176	42,944	57,464	61,475	77,001	71,803	77,912	111,432	76,478	85,071
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	24,606	26,606	37,122	45,765	55,224	60,850	64,220	76,385	54,522	53,891	54,839	53,464	64,456	71,812	88,612	79,733	88,887	121,951	92,014	87,243
2. Trả trước cho người bán		9,319				181	135	1,052	2,217	1,133	4,211	104	1,342	1,129	1,084	1,587	964	1,933	1,932	3,629
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn
6. Phải thu ngắn hạn khác	10,834		396	537	972	1,306	10,567	11,903	12,923	12,656	12,780	13,059	15,654	12,792	11,562	16,337	13,916	13,907	15,449	18,096
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	-16,084	-16,084	-17,199	-12,661	-12,661	-12,661	-22,383	-22,383	-22,383	-22,538	-22,654	-23,682	-23,988	-24,258	-24,258	-25,854	-25,854	-26,360	-32,916	-23,898
IV. Tổng hàng tồn kho			2,442	8,844	9,494	20,253	32,079	38,491	55,421	63,690	46,310	72,544	60,423	76,792	91,300	100,022	89,167	85,135	97,128	126,384
1. Hàng tồn kho			2,451	8,909	9,894	20,253	32,079	38,491	55,421	63,690	46,310	72,544	60,423	76,792	91,300	100,022	89,167	85,135	97,128	126,384
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho			-10	-65	-399
V. Tài sản ngắn hạn khác	121					24	38	138			1,056		2,311	2,789	2,719	6,406	4,304	3,862	3,989	6,218
1. Chi phí trả trước ngắn hạn													1,716		75	121	121	179	482
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	16					24	38	138			1,056		595	150		1,570				2,056
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước	104																	2
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
5. Tài sản ngắn hạn khác														2,640	2,644	4,715	4,183	3,680	3,506	4,162
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn	5,529	5,588	25,487	30,162	31,302	24,744	21,515	22,493	25,034	27,884	28,132	26,502	25,763	28,085	28,848	36,286	30,529	30,768	23,000	22,571
I. Các khoản phải thu dài hạn
1. Phải thu dài hạn của khách hàng
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc
3. Phải thu dài hạn nội bộ
4. Phải thu về cho vay dài hạn
5. Phải thu dài hạn khác
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi
II. Tài sản cố định	5,458	5,458	22,748	23,382	25,828	17,833	18,924	21,274	23,516	25,768	22,128	23,493	25,287	25,888	26,868	27,983	28,454	28,895	22,013	19,810
1. Tài sản cố định hữu hình	2,864	2,864	22,748	23,382	25,828	17,833	18,924	21,274	23,516	25,768	22,128	23,493	25,287	25,888	26,868	27,983	28,454	28,895	22,013	19,810
2. Tài sản cố định thuê tài chính
3. Tài sản cố định vô hình	2,594	2,594
III. Bất động sản đầu tư																7,143
- Nguyên giá																7,143
- Giá trị hao mòn lũy kế
IV. Tài sản dở dang dài hạn				2,403	1,719	3,692	1,339	438	161		2,735	1,733	476	369	549		869	1,377	880	1,163
1. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn											2,735
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang				2,403	1,719	3,692	1,339	438	161			1,733	476
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	42	42	83	39	39	39	39	39	39	39	43	43			56	64	64	64	106	62
1. Đầu tư vào công ty con
2. Đầu tư vào công ty liên kết liên doanh
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn	190	190	190	190	190	190	190	190	190	190	190	190			190	190	190	190	190	190
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn	-147	-147	-107	-151	-151	-151	-151	-151	-151	-151	-147	-147			-133	-126	-126	-126	-83	-128
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn
VI. Tổng tài sản dài hạn khác	29	88	2,657	4,338	3,715	3,180	1,213	742	1,319	2,076	3,226	1,234		1,828	1,376	1,096	1,142	432		1,537
1. Chi phí trả trước dài hạn	29	88	2,657	4,338	3,715	3,180	1,213	742	1,319	2,076	3,226	1,234		1,828	1,376	1,096	1,142	432		1,537
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại
3. Tài sản dài hạn khác
VII. Lợi thế thương mại
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	25,064	26,129	48,447	73,253	87,455	95,692	108,313	128,648	128,704	138,070	133,273	142,744	154,237	182,169	203,754	214,735	203,705	231,570	203,221	243,927
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả	15,240	15,728	53,544	67,809	78,255	83,797	96,179	116,743	118,471	131,329	126,383	137,454	149,134	177,374	199,120	210,095	199,285	227,653	200,750	207,480
I. Nợ ngắn hạn	15,240	15,728	53,422	66,187	75,133	83,797	96,179	116,743	116,282	129,140	121,648	135,660	145,846	174,422	196,168	206,439	195,629	223,949	200,413	205,689
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn			23,964	29,854	32,165	38,982	45,616	54,488	44,419	31,464	28,483	30,450	31,887	33,900	39,891	36,075	38,290	41,001	47,675	68,117
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả
3. Phải trả người bán ngắn hạn	7,249	7,435	15,017	17,493	22,340	24,864	31,038	38,817	31,980	49,819	41,590	52,091	56,831	73,584	84,587	87,661	88,237	97,305	92,750	93,360
4. Người mua trả tiền trước			36		16	1,021	123	107	16,007	27,070	30,761	27,086	21,564	25,994	27,384	32,653	19,241	32,792	20,031	22,255
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước		31	2,650	11,280	9,992	8,090	7,194	7,288	4,650	1,575	1,561	2,356	4,651	5,118	3,572	5,109	4,858	5,836	4,207	6,538
6. Phải trả người lao động	37	41	1,022	1,074	1,354	3,167	2,167	5,146	5,646	4,861	3,918	3,065	4,030	3,643	5,704	7,413	6,692	11,243	6,803	4,063
7. Chi phí phải trả ngắn hạn	5,560	5,560	5,560		554	94		1,255		252
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn					200	120
11. Phải trả ngắn hạn khác	2,395	2,661	4,711	6,486	8,511	7,459	10,042	9,641	13,581	14,099	15,335	20,612	26,884	32,184	35,031	37,528	38,311	35,771	28,925	11,313
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi			462																24	45
14. Quỹ bình ổn giá
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
II. Nợ dài hạn			122	1,622	3,122				2,189	2,189	4,735	1,794	3,289	2,952	2,952	3,656	3,656	3,704	337	1,790
1. Phải trả người bán dài hạn
2. Chi phí phải trả dài hạn
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh
4. Phải trả nội bộ dài hạn
5. Phải trả dài hạn khác
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn			122	1,622					2,189	2,189	4,735	1,775	3,270	2,825	2,825		3,475	3,475		511
7. Trái phiếu chuyển đổi					3,122
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả																3,475
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm																				883
10. Dự phòng phải trả dài hạn
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn												19	19	127	127	181	181	229	337	397
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ
B. Nguồn vốn chủ sở hữu	9,824	10,401	-5,096	5,443	9,200	11,895	12,134	11,905	10,233	6,741	6,890	5,290	5,102	4,795	4,633	4,641	4,420	3,917	2,471	36,447
I. Vốn chủ sở hữu	9,824	10,401	-5,096	5,443	9,200	11,895	12,134	11,905	10,233	6,741	6,890	5,290	5,102	4,795	4,633	4,641	4,420	3,917	2,471	36,447
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	12,122	12,122	43,437	43,437	43,437	43,437	43,437	43,437	43,437	43,437	43,437	43,437	43,437	43,437	43,437	43,437	43,437	43,437	43,437	43,437
2. Thặng dư vốn cổ phần	833	833	2,984	2,984	2,984	2,984	2,984	2,984	2,984	2,984	2,984	2,984	2,984	2,984	2,984	2,984	2,984	2,984	2,984	2,984
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu
4. Vốn khác của chủ sở hữu
5. Cổ phiếu quỹ
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái
8. Quỹ đầu tư phát triển	5,071	5,071	18,173	18,173	18,173	18,173	18,173	18,173	18,173	15,132	15,132	15,132	15,132	15,132	12,774	12,774	12,774	12,774	12,774	12,774
9. Quỹ dự phòng tài chính															2,358	2,358	2,358	2,358	2,358	2,358
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	-8,202	-7,625	-69,690	-59,151	-55,394	-52,699	-52,460	-52,689	-54,361	-54,813	-54,663	-56,263	-56,451	-56,759	-56,920	-56,913	-57,133	-57,636	-59,083	-25,106
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác
1. Nguồn kinh phí
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	25,064	26,129	48,447	73,253	87,455	95,692	108,313	128,648	128,704	138,070	133,273	142,744	154,237	182,169	203,754	214,735	203,705	231,570	203,221	243,927

CTCP Sông Đà 25 (sdj)

KẾT QUẢ KINH DOANH +

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN x