Đơn vị Triệu VNĐ

Chỉ tiêu	Qúy 4 2024	Qúy 3 2024	Qúy 2 2024	Qúy 1 2024	Qúy 4 2023	Qúy 3 2023	Qúy 2 2023	Qúy 1 2023	Qúy 4 2022	Qúy 3 2022	Qúy 2 2022	Qúy 1 2022	Qúy 4 2021	Qúy 3 2021	Qúy 2 2021	Qúy 1 2021	Qúy 4 2020	Qúy 3 2020	Qúy 2 2020	Qúy 1 2020
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn	435,661	530,460	519,516	612,135	631,420	610,979	578,878	558,208	575,794	624,163	575,140	534,365	503,661	529,811	549,134	458,516	429,909	360,075	375,990	365,646
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	20,243	28,313	19,735	16,468	30,999	27,580	13,045	14,302	15,180	16,640	26,932	9,785	11,754	6,398	16,415	11,380	23,593	13,393	16,432	20,234
1. Tiền	20,243	28,313	19,735	16,468	19,639	27,580	13,045	14,302	15,180	16,640	26,932	9,785	11,754	6,398	16,415	11,380	23,593	13,393	16,432	20,234
2. Các khoản tương đương tiền					11,360
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	76,000	101,000	101,000	101,000	123,000	101,506	101,506	101,506	71,506	101,006	101,006	102,006	102,006	108,006	122,006	127,006	97,006	97,006	96,006	72,006
1. Chứng khoán kinh doanh						6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	76,000	101,000	101,000	101,000	123,000	101,500	101,500	101,500	71,500	101,000	101,000	102,000	102,000	108,000	122,000	127,000	97,000	97,000	96,000	72,000
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	217,981	258,197	237,758	348,666	336,419	295,482	253,256	213,121	310,064	288,563	246,416	251,841	209,463	205,745	237,688	196,079	190,992	140,775	123,733	148,720
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	206,078	210,454	196,993	201,905	281,948	288,953	254,927	186,960	291,981	258,426	221,490	226,368	188,393	148,838	176,687	155,756	174,694	133,873	96,512	83,961
2. Trả trước cho người bán	10,430	11,540	5,158	65,895	13,670	19,148	16,826	16,787	7,978	20,077	17,850	17,049	14,697	49,288	50,481	24,038	8,717	3,406	26,514	62,579
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn
6. Phải thu ngắn hạn khác	18,813	52,481	51,885	97,144	53,624	15,769	12,973	20,601	19,928	19,890	16,906	18,254	16,203	17,448	19,951	25,538	16,079	11,994	8,969	10,324
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	-17,340	-16,278	-16,278	-16,278	-12,823	-28,387	-31,471	-11,226	-9,823	-9,830	-9,830	-9,830	-9,830	-9,830	-9,431	-9,253	-8,499	-8,499	-8,263	-8,144
IV. Tổng hàng tồn kho	99,733	124,942	146,105	131,749	133,855	179,125	199,920	213,780	171,593	207,868	185,593	162,557	167,926	191,394	161,452	119,775	116,204	107,148	138,112	120,714
1. Hàng tồn kho	99,733	124,942	146,105	131,749	133,855	179,125	199,920	213,780	171,593	207,868	185,593	162,557	167,926	191,394	161,452	119,775	116,204	107,148	138,112	120,714
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho
V. Tài sản ngắn hạn khác	21,704	18,007	14,917	14,252	7,147	7,285	11,151	15,498	7,451	10,085	15,193	8,175	12,511	18,268	11,572	4,277	2,113	1,752	1,706	3,972
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	16,022	11,225	4,241	4,204	6,681	6,377	7,157	6,238	5,681	5,803	8,970	6,987	8,503	5,564	1,370	1,237	937	922	1,105	1,555
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	5,682	6,504	9,280	9,731			3,443	9,147	1,360	3,969	5,971	26	2,869	11,761	9,260	2,407		764	536	1,622
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước		278	1,396	316	466	909	551	113	409	313	252	1,161	1,139	943	943	633	1,177	66	66	795
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
5. Tài sản ngắn hạn khác
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn	380,909	395,986	402,409	332,064	338,985	371,075	382,976	395,570	407,850	395,751	400,182	406,361	412,944	405,264	412,483	397,533	409,529	420,951	407,211	404,524
I. Các khoản phải thu dài hạn		11,335	11,335	11,335	11,335
1. Phải thu dài hạn của khách hàng		11,335	11,335	11,335	11,335
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc
3. Phải thu dài hạn nội bộ
4. Phải thu về cho vay dài hạn
5. Phải thu dài hạn khác
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi
II. Tài sản cố định	336,703	342,067	293,976	302,690	311,129	351,068	362,554	375,088	383,546	341,175	353,068	340,445	352,289	352,651	364,742	376,311	388,569	394,188	363,090	361,378
1. Tài sản cố định hữu hình	336,703	342,067	293,976	302,690	311,129	336,914	348,387	360,908	369,353	326,968	338,848	326,211	338,043	338,391	350,469	362,024	374,269	380,040	348,935	347,215
2. Tài sản cố định thuê tài chính
3. Tài sản cố định vô hình						14,154	14,167	14,180	14,194	14,207	14,220	14,234	14,247	14,260	14,274	14,287	14,300	14,148	14,155	14,163
III. Bất động sản đầu tư
- Nguyên giá
- Giá trị hao mòn lũy kế
IV. Tài sản dở dang dài hạn	25,427	25,943	80,560	1,644	53			66	2,464	31,215	22,895	40,000	34,375	28,644	26,148	369	369	5,710	2,425	369
1. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang	25,427	25,943	80,560	1,644	53			66	2,464	31,215	22,895	40,000	34,375	28,644	26,148	369	369	5,710	2,425	369
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	13,201	13,342	13,342	13,459	13,459	13,914	13,914	13,361	13,348	15,234	15,234	16,538	16,538	16,538	16,397	15,805	15,805	16,357	36,425	37,534
1. Đầu tư vào công ty con
2. Đầu tư vào công ty liên kết liên doanh																			20,067	15,799
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn	15,538	15,538	15,538	15,538	15,538	15,538	15,538	15,538	15,538	15,538	15,538	15,538	15,538	15,538	15,538	17,338	17,338	17,338	17,338	22,783
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn	-2,338	-2,196	-2,196	-2,079	-2,079	-1,624	-1,624	-2,178	-2,190	-1,304	-1,304				-141	-2,533	-2,533	-1,981	-1,981	-2,049
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn										1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
VI. Tổng tài sản dài hạn khác	4,274	1,899	1,701	1,345	1,324	4,311	4,631	5,083	6,424	5,965	6,727	7,024	6,589	4,886	2,555	2,312	1,954	1,768	2,249	2,125
1. Chi phí trả trước dài hạn	3,618	1,016	1,043	681	360	3,102	3,544	4,256	5,257	5,056	5,668	6,041	6,070	4,095	1,738	1,379	874	1,064	1,318	1,446
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại		134			232	453	322	83	407	160	295	216	441	79	56	96	179	100	321	62
3. Tài sản dài hạn khác	657	749	658	665	732	757	765	744	760	748	763	766	78	712	761	837	901	604	610	617
VII. Lợi thế thương mại	1,304	1,400	1,495	1,591	1,686	1,781	1,877	1,972	2,068	2,163	2,259	2,354	2,449	2,545	2,640	2,736	2,831	2,927	3,022	3,117
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	816,570	926,446	921,925	944,199	970,405	982,054	961,854	953,778	983,644	1,019,914	975,322	940,726	916,605	935,075	961,616	856,049	839,438	781,025	783,200	770,170
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả	497,081	586,079	569,766	599,852	559,946	560,916	536,096	489,399	491,609	532,010	507,811	458,862	444,530	513,914	512,821	394,220	393,167	342,351	354,400	360,377
I. Nợ ngắn hạn	349,931	426,964	429,263	520,325	474,803	496,244	477,484	424,276	459,464	499,555	476,548	426,613	410,484	467,410	505,622	383,376	380,664	323,846	337,678	322,902
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	224,959	275,845	350,890	328,563	334,994	322,424	291,027	321,511	298,232	356,967	328,182	284,104	304,992	386,524	409,324	302,850	284,166	229,057	230,530	260,748
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả
3. Phải trả người bán ngắn hạn	67,280	83,091	30,914	107,267	89,356	118,768	128,960	63,411	115,268	92,771	89,502	72,212	46,390	23,449	32,087	29,580	30,750	27,715	18,664	20,265
4. Người mua trả tiền trước	1,958	782	608	382	20	2,377	819	1,700	829	2,532	4,731	2,248	1,356	3,009	2,924	4,848	2,240	1,896	3,527	6,212
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	2,364	1,809	1,938	1,377	6,100	8,753	6,926	6,606	5,448	12,010	8,209	5,401	4,669	4,398	6,015	5,744	4,856	17,761	23,014	7,203
6. Phải trả người lao động	13,996	10,739	9,665	7,908	13,455	13,010	12,204	11,618	18,702	13,107	13,251	16,323	22,999	9,642	15,463	15,474	29,612	13,376	12,745	14,544
7. Chi phí phải trả ngắn hạn	6,385	3,418	3,137	4,314	7,555	7,665	3,912	4,182	5,378	6,011	158	32,997	249	303	382	1,521	389	220	261	4,587
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn						191	252	156	191	229			7,320		55	109	164		30	60
11. Phải trả ngắn hạn khác	4,600	22,771	3,461	47,201	5,252	4,983	15,280	5,532	4,789	2,867	21,028	6,382	10,963	24,861	24,921	23,671	15,764	15,237	29,102	1,586
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn									800	3,031	952		386			-6,380	6,521	12,773	12,192	6,348
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi	28,389	28,508	28,649	23,313	18,071	18,073	18,103	9,560	9,827	10,030	10,535	6,945	11,160	15,223	14,452	5,958	6,202	5,811	7,612	1,349
14. Quỹ bình ổn giá
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
II. Nợ dài hạn	147,150	159,115	140,503	79,527	85,143	64,672	58,612	65,123	32,145	32,455	31,263	32,249	34,046	46,504	7,199	10,844	12,503	18,505	16,721	37,475
1. Phải trả người bán dài hạn	114,294	117,922	116,603	23,718	62,493	39,879	34,531	38,655	5,440	5,033	5,033	5,033	5,033
2. Chi phí phải trả dài hạn
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh
4. Phải trả nội bộ dài hạn
5. Phải trả dài hạn khác	23,350	23,350	22,350	22,650	22,650	21,550	21,550	22,750	22,750	22,750	22,750	21,200	18,250	38,000						13,350
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	9,100	17,200	937	33,400		3,243	2,531	3,718	3,955	4,672	3,480	6,017	10,763	8,504	7,199	10,844	12,503	18,505	16,721	24,125
7. Trái phiếu chuyển đổi
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	406	642	614	-241
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm
10. Dự phòng phải trả dài hạn
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ
B. Nguồn vốn chủ sở hữu	319,489	340,367	352,159	344,347	410,459	421,138	425,758	464,379	492,035	487,904	467,511	481,863	472,075	421,161	448,795	461,830	446,271	438,674	428,801	409,793
I. Vốn chủ sở hữu	319,489	340,367	352,159	344,347	410,459	421,138	425,758	464,379	492,035	487,904	467,511	481,863	472,075	421,161	448,795	461,830	446,271	438,674	428,801	409,793
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	101,400	101,400	101,400	101,400	101,400	101,400	101,400	101,400	101,400	101,400	101,400	101,400	101,400	101,400	101,400	101,400	71,400	71,400	71,400	68,000
2. Thặng dư vốn cổ phần	-50	-50	-50	-50	-50	-50	-50	-50	-50	-50	-50	-50	-50	-50	-50	-50	-50	-50	-50	-50
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu
4. Vốn khác của chủ sở hữu
5. Cổ phiếu quỹ
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái
8. Quỹ đầu tư phát triển	36,025	36,025	36,025	32,220	32,220	32,220	32,220	30,614	30,614	30,614	30,614	29,020	29,020	29,020	29,020	26,938	26,938	26,938	26,938	25,836
9. Quỹ dự phòng tài chính
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	98,750	108,167	126,772	128,520	136,068	154,806	167,136	177,009	188,555	183,679	171,888	179,617	165,556	147,679	161,976	166,513	166,595	160,909	162,060	139,913
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát	83,364	94,826	88,012	82,257	140,821	132,762	125,053	155,406	171,516	172,261	163,659	171,876	176,149	143,112	156,450	167,029	181,389	179,477	168,454	176,094
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác
1. Nguồn kinh phí
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	816,570	926,446	921,925	944,199	970,405	982,054	961,854	953,778	983,644	1,019,914	975,322	940,726	916,605	935,075	961,616	856,049	839,438	781,025	783,200	770,170

CTCP Sadico Cần Thơ (sdg)

KẾT QUẢ KINH DOANH +

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN x