Đơn vị Triệu VNĐ

Chỉ tiêu	Qúy 4 2024	Qúy 3 2024	Qúy 2 2024	Qúy 1 2024	Qúy 4 2023	Qúy 3 2023	Qúy 2 2023	Qúy 1 2023	Qúy 4 2022	Qúy 3 2022	Qúy 2 2022	Qúy 1 2022	Qúy 4 2021	Qúy 3 2021	Qúy 2 2021	Qúy 1 2021	Qúy 4 2020	Qúy 3 2020	Qúy 2 2020	Qúy 1 2020
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn	62,715	64,653	72,943	74,023	70,615	72,656	72,014	69,789	69,967	73,138	68,901	63,897	67,884	67,521	70,102	72,278	75,499	81,805	82,118	77,312
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	8,319	5,147	4,174	3,775	1,259	2,562	3,350	4,777	1,999	1,500	2,136	4,225	3,785	4,712	3,036	3,227	3,297	2,631	981	2,944
1. Tiền	8,319	5,147	4,174	3,775	1,259	1,862	2,650	4,077	1,299	800	1,436	3,525	3,085	4,012	2,336	2,527	2,597	2,631	981	882
2. Các khoản tương đương tiền						700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700			2,061
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	5,040	5,020	4,220	4,220	5,192	4,459	4,259	4,238	4,100	4,100	4,000	4,100	4,100	4,100	4,100	4,360	4,000	4,000	4,000	3,000
1. Chứng khoán kinh doanh
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	5,040	5,020	4,220	4,220	5,192	4,459	4,259	4,238	4,100	4,100	4,000	4,100	4,100	4,100	4,100	4,360	4,000	4,000	4,000	3,000
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	37,960	38,473	43,649	41,120	44,551	44,825	44,388	39,333	41,993	42,012	36,315	35,116	42,244	40,688	44,803	41,927	46,724	52,918	52,034	49,615
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	54,603	54,777	59,624	51,827	54,762	54,850	54,552	47,909	51,932	51,884	46,527	45,588	52,332	48,982	53,194	50,800	56,462	63,527	61,774	59,029
2. Trả trước cho người bán	140	144	375	145	91	91	122	285	75	87	75	76	215	171	443	509	130	155	117	929
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn				5,034	7,034	7,034	7,034	7,034	7,034	7,034	7,034	7,034	7,034	7,034	7,034	7,034	7,034	7,034	7,034	7,034
6. Phải thu ngắn hạn khác	8,648	9,000	8,882	9,345	8,064	8,503	8,632	10,057	8,906	8,110	7,782	7,789	8,034	8,072	7,703	7,346	7,298	6,721	7,628	7,330
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	-25,430	-25,447	-25,231	-25,231	-25,400	-25,653	-25,953	-25,953	-25,953	-25,103	-25,103	-25,371	-25,371	-23,571	-23,571	-23,763	-24,199	-24,519	-24,519	-24,707
IV. Tổng hàng tồn kho	10,825	15,019	19,899	23,852	19,097	20,232	19,394	20,913	21,345	24,871	25,910	19,642	16,981	17,363	17,560	22,136	20,901	21,747	24,575	21,107
1. Hàng tồn kho	10,825	15,019	19,899	23,852	19,097	20,232	19,394	20,913	21,345	24,871	25,910	19,642	16,981	17,363	17,560	22,136	20,901	21,747	24,575	21,107
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho
V. Tài sản ngắn hạn khác	571	994	1,001	1,057	516	577	623	528	529	656	539	814	773	658	603	629	578	508	528	647
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	93	111	176	172	118	177	219	125	125	246	127	400	355	240	183	214	162	93	83	230
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	479	883	826	885	398	400	404	404	404	410	412	414	419	418	420	415	415	415	417	417
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước																			29
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
5. Tài sản ngắn hạn khác
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn	21,152	21,860	22,619	20,666	19,625	19,618	19,531	19,586	19,425	19,429	19,949	20,249	20,456	22,081	21,914	19,959	20,477	20,265	21,048	27,362
I. Các khoản phải thu dài hạn	11,994	12,671	13,079	12,391	14,432	14,154	13,782	13,999	13,665	13,476	13,553	13,856	14,082	14,332	14,120	12,594	12,296	12,002	12,160	17,217
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	11,933	12,610	13,018	12,330	14,402	14,124	13,782	13,999	13,665	13,456	13,533	13,836	14,062	14,312	14,100	12,514	12,216	12,002	12,160	17,217
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc
3. Phải thu dài hạn nội bộ
4. Phải thu về cho vay dài hạn
5. Phải thu dài hạn khác	61	61	61	61	30	30				20	20	20	20	20	20	80	80
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi
II. Tài sản cố định	6,842	7,160	7,482	6,210	3,867	4,065	4,268	4,476	4,703	4,943	5,206	5,326	5,328	5,574	5,497	5,736	5,988	5,564	5,826	6,099
1. Tài sản cố định hữu hình	6,842	7,160	7,482	6,210	3,867	4,065	4,268	4,476	4,703	4,943	5,206	5,326	5,328	5,574	5,497	5,736	5,988	5,564	5,826	6,099
2. Tài sản cố định thuê tài chính
3. Tài sản cố định vô hình
III. Bất động sản đầu tư
- Nguyên giá
- Giá trị hao mòn lũy kế
IV. Tài sản dở dang dài hạn				3	8													437	437	437
1. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang				3	8													437	437	437
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	550	550	550	502	519	550	550	550	550	550	650	550	550	1,500	1,500	792	1,152	1,104	1,104	1,781
1. Đầu tư vào công ty con
2. Đầu tư vào công ty liên kết liên doanh
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn	2,950	2,950	2,950	2,950	2,950	2,950	2,950	2,950	2,950	2,950	2,950	2,950	2,950	3,900	3,900	3,900	3,900	3,900	3,900	3,900
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn	-2,400	-2,400	-2,400	-2,448	-2,431	-2,400	-2,400	-2,400	-2,400	-2,400	-2,400	-2,400	-2,400	-2,400	-2,400	-3,108	-3,108	-3,156	-3,156	-2,479
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn											100						360	360	360	360
VI. Tổng tài sản dài hạn khác	1,766	1,479	1,508	1,561	798	849	931	561	507	460	540	518	497	674	797	837	1,041	1,158	1,521	1,828
1. Chi phí trả trước dài hạn	1,766	1,479	1,508	1,561	798	849	931	561	507	460	540	518	497	674	797	837	1,041	1,158	1,521	1,828
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại
3. Tài sản dài hạn khác
VII. Lợi thế thương mại
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	83,867	86,513	95,562	94,690	90,239	92,274	91,545	89,375	89,392	92,568	88,850	84,146	88,340	89,601	92,016	92,237	95,976	102,069	103,166	104,674
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả	31,026	33,956	43,669	41,607	37,379	39,991	39,490	36,180	36,428	40,162	36,966	30,481	34,898	37,272	39,858	38,992	43,072	49,400	51,398	50,757
I. Nợ ngắn hạn	25,301	27,683	38,120	36,521	33,183	35,419	35,178	32,008	31,911	35,616	32,420	25,884	30,280	32,416	35,002	33,942	38,023	43,917	45,918	45,134
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	2,310	2,397	3,959	4,668	4,584	4,705	4,142	4,187	3,616	4,586	3,866	2,344	2,084	2,792	5,498	6,921	8,124	8,065	10,041	10,932
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả
3. Phải trả người bán ngắn hạn	1,851	2,149	4,936	4,704	3,976	4,197	3,383	2,138	2,212	2,267	1,789	1,271	1,328	1,659	1,707	2,182	2,421	3,443	2,789	2,917
4. Người mua trả tiền trước	8,245	8,153	9,197	10,801	8,753	10,562	10,450	10,023	7,542	8,267	9,690	7,483	8,428	8,233	6,959	9,441	9,139	8,855	11,534	11,203
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	286	334	461	103	910	369	1,114	495	645	898	534	682	1,422	2,239	2,026	573	581	1,024	361	435
6. Phải trả người lao động	6,676	7,672	9,966	8,751	7,326	7,358	6,407	4,699	8,596	9,922	6,316	4,653	6,798	5,491	6,036	2,984	4,939	6,837	4,991	4,544
7. Chi phí phải trả ngắn hạn	120	60	60		43	103	48	50	80	3	47	87	87					387	453	101
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn							56	56	56
11. Phải trả ngắn hạn khác	4,989	5,766	8,375	6,420	6,404	6,938	8,383	9,255	7,938	8,446	8,632	8,187	8,925	10,638	11,112	10,735	11,568	13,919	14,085	13,995
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi	823	1,152	1,167	1,073	1,186	1,186	1,195	1,105	1,227	1,227	1,547	1,178	1,209	1,364	1,664	1,107	1,252	1,386	1,664	1,007
14. Quỹ bình ổn giá
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
II. Nợ dài hạn	5,726	6,274	5,549	5,086	4,196	4,572	4,312	4,172	4,517	4,546	4,546	4,597	4,618	4,856	4,856	5,050	5,050	5,484	5,480	5,624
1. Phải trả người bán dài hạn	3,194	3,194	3,194	3,194	3,194	3,535	3,676	3,535	3,581	3,581	3,581	3,581	3,581	3,819	3,819	3,948	3,948	4,286	4,286	4,286
2. Chi phí phải trả dài hạn
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh
4. Phải trả nội bộ dài hạn
5. Phải trả dài hạn khác	455	455	455	440	365	400			300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	1,442	1,988	1,263	815						29	29	76	107	107	107	171	171	267	263	407
7. Trái phiếu chuyển đổi
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	635	637	637	637	637	637	637	637	637	637	637	641	630	630	630	630	630	630	630	630
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm
10. Dự phòng phải trả dài hạn
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ
B. Nguồn vốn chủ sở hữu	52,841	52,556	51,893	53,083	52,861	52,283	52,054	53,195	52,963	52,406	51,884	53,666	53,442	52,329	52,158	53,245	52,904	52,669	51,768	53,917
I. Vốn chủ sở hữu	52,841	52,556	51,893	53,083	52,861	52,283	52,054	53,195	52,963	52,406	51,884	53,666	53,442	52,329	52,158	53,245	52,904	52,669	51,768	53,917
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	26,097	26,097	26,097	26,097	26,097	26,097	26,097	26,097	26,097	26,097	26,097	26,097	26,097	26,097	26,097	26,097	26,097	26,097	26,097	26,097
2. Thặng dư vốn cổ phần
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu
4. Vốn khác của chủ sở hữu	8,503	8,503	8,503	8,503	8,503	8,503	8,503	8,503	8,503	8,503	8,503	8,503	8,503	8,503	8,503	8,503	8,503	8,503	8,503	8,503
5. Cổ phiếu quỹ	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái
8. Quỹ đầu tư phát triển	13,487	13,487	13,487	13,487	13,487	13,487	13,487	13,487	13,487	13,487	13,487	13,487	13,487	13,487	13,487	13,487	13,487	13,487	13,487	13,487
9. Quỹ dự phòng tài chính
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	4,594	4,302	3,623	4,800	4,561	3,988	3,744	4,884	4,643	4,094	3,563	5,345	5,122	4,009	3,838	4,926	4,585	4,344	3,442	5,592
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát	160	168	184	196	214	208	223	225	234	225	234	234	234	234	233	233	232	239	240	239
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác
1. Nguồn kinh phí
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	83,867	86,513	95,562	94,690	90,239	92,274	91,545	89,375	89,392	92,568	88,850	84,146	88,340	89,601	92,016	92,237	95,976	102,069	103,166	104,674

CTCP Tư vấn Sông Đà (sdc)

KẾT QUẢ KINH DOANH +

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN x