Đơn vị Triệu VNĐ

Chỉ tiêu	Qúy 1 2014	Qúy 4 2013	Qúy 4 2012	Qúy 3 2012	Qúy 2 2012	Qúy 1 2012	Qúy 4 2011	Qúy 3 2011	Qúy 2 2011	Qúy 1 2011	Qúy 4 2010	Qúy 3 2010	Qúy 2 2010	Qúy 1 2010	Qúy 4 2009	Qúy 3 2009	Qúy 2 2009	Qúy 1 2009	Qúy 4 2008	Qúy 2 2008
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn	182,113	182,045	201,425	276,467	293,873	298,686	247,876	262,896	256,355	222,097	242,050	223,817	205,780	231,206	204,449	237,616	225,215	209,878	191,988	220,348
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	1,800	1,187	893	825	1,032	4,338	768	1,475	1,221	927	1,935	2,114	5,949	5,235	2,628	2,703	4,613	4,476	3,914	29,929
1. Tiền	1,800	1,187	893	825	1,032	4,338	768	1,475	1,221	927	1,935	2,114	5,949	5,235	2,628					29,929
2. Các khoản tương đương tiền
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn				108	508	508	508	524	524	619	17,515	705	705	833	933	558	323	223	223
1. Chứng khoán kinh doanh				490	890	890	890	890	890	890	17,766	890	890	970	1,070
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh				-382	-382	-382	-382	-366	-366	-270	-250	-185	-185	-137	-137
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	85,832	78,850	56,980	130,966	121,889	110,084	86,223	67,976	69,550	61,774	62,424	58,036	49,945	82,320	62,881	65,716	93,680	75,531	72,840	78,050
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	83,047	76,641	49,708	109,819	111,361	100,470	77,518	57,325	57,106	55,674	49,216	46,504	40,616	65,492	55,566					60,878
2. Trả trước cho người bán	937	1,027	1,380	1,763	1,687	2,635	2,132	2,135	2,054	1,897	5,672	5,827	2,440	1,761	1,714					1,366
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn
6. Phải thu ngắn hạn khác	2,445	1,779	6,694	23,579	13,161	11,231	10,826	12,694	14,569	7,679	10,812	6,577	7,762	15,066	5,601					15,806
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	-597	-597	-803	-4,196	-4,321	-4,253	-4,253	-4,178	-4,178	-3,477	-3,275	-872	-872
IV. Tổng hàng tồn kho	92,080	98,916	138,877	140,493	164,302	176,985	154,214	184,933	176,436	153,769	153,226	157,391	144,675	138,163	130,839	154,189	114,342	116,471	106,181	112,370
1. Hàng tồn kho	92,080	98,916	138,877	140,493	164,302	176,985	154,214	184,933	176,436	153,769	153,226	157,391	144,675	138,163	130,839					112,370
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho
V. Tài sản ngắn hạn khác	2,400	3,091	4,675	4,076	6,142	6,770	6,162	7,987	8,624	5,007	6,950	5,571	4,506	4,655	7,168	14,450	12,258	13,177	8,830
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	54			55	269	291	355	400	1,173	563	988	362	410	1,086	957
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	409	402	1,127	972	1,460	1,592	1,634	2,657	3,543	2,414	1,883	2,048	1,040	985	1,187
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước										8
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
5. Tài sản ngắn hạn khác	1,937	2,689	3,547	3,049	4,412	4,888	4,173	4,929	3,909	2,022	4,079	3,161	3,056	2,583	5,025
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn	20,468	20,593	47,509	49,612	64,608	67,350	70,564	70,779	73,547	77,007	50,786	83,556	74,702	78,222	80,841	36,005	40,664	38,912	31,672	19,182
I. Các khoản phải thu dài hạn																93	93	40	40	40
1. Phải thu dài hạn của khách hàng
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc
3. Phải thu dài hạn nội bộ
4. Phải thu về cho vay dài hạn
5. Phải thu dài hạn khác																				40
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi
II. Tài sản cố định	1,846	1,931	26,162	26,881	34,470	36,682	39,646	41,928	44,149	46,324	41,909	37,423	30,737	31,546	34,264	9,323	10,311	12,113	13,741	19,142
1. Tài sản cố định hữu hình	1,846	1,931	26,162	26,881	34,470	36,682	39,646	41,928	44,149	46,324	41,909	37,423	30,737	31,546	34,264	9,323	10,311	12,113	13,741	19,142
2. Tài sản cố định thuê tài chính
3. Tài sản cố định vô hình
III. Bất động sản đầu tư
- Nguyên giá
- Giá trị hao mòn lũy kế
IV. Tài sản dở dang dài hạn	17,012	17,012	18,840	18,840	22,237	22,273	21,978	19,843	19,719	19,571	1,068	13,087	8,582	9,286	8,930	17,848	16,932	14,381	5,568
1. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang	17,012	17,012
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	640	640	640	640	3,640	3,640	3,640	3,640	3,640	3,640	3,640	3,640	3,640	3,640	3,640	3,640	9,040	8,754	8,754
1. Đầu tư vào công ty con
2. Đầu tư vào công ty liên kết liên doanh					3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn	640	640	640	640	640	640	640	640	640	640	640	640	640	640	640
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn
VI. Tổng tài sản dài hạn khác	970	1,011	1,867	3,251	4,260	4,755	5,300	5,369	6,039	7,473	4,169	29,406	31,743	33,751	34,007	5,101	4,289	3,625	3,568
1. Chi phí trả trước dài hạn	918	958	1,814	3,198	4,054	4,602	5,142	5,211	5,882	7,315	4,011	29,313	31,650	33,658	33,915
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại
3. Tài sản dài hạn khác	53	53	53	53	206	153	158	158	158	158	158	93	93	93	93
VII. Lợi thế thương mại
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	202,581	202,638	248,934	326,078	358,481	366,036	318,439	333,675	329,903	299,104	292,836	307,374	280,482	309,428	285,290	273,620	265,879	248,790	223,660	239,530
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả	232,177	230,641	258,298	323,958	344,352	336,000	288,747	302,646	300,220	269,437	259,342	280,411	254,523	283,443	259,538	241,399	233,961	214,166	187,723	203,588
I. Nợ ngắn hạn	232,177	230,641	255,051	317,196	335,619	327,898	280,869	292,079	289,568	259,841	247,572	257,590	235,745	264,849	240,874	203,167	206,725	192,164	185,464	187,265
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	24,774	24,774	51,318	47,328	49,512	47,948	45,954	46,867	49,471	57,547	59,062	64,609	67,436	81,602	79,416					64,256
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả
3. Phải trả người bán ngắn hạn	78,766	82,014	106,234	115,010	123,990	124,191	108,970	94,462	109,451	94,129	95,889	107,540	94,058	90,783	87,248					54,288
4. Người mua trả tiền trước	6,032	5,616	6,160	9,179	8,998	6,076	8,049	14,268	15,775	6,811	8,782	29,527	27,244	36,756	34,860					35,079
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	18,735	18,362	11,444	10,605	9,111	7,392	5,607	5,175	5,456	6,442	4,263	3,588	3,425	4,494	2,961					1,383
6. Phải trả người lao động	2,988	4,749	10,710	11,794	12,699	10,389	14,262	13,713	17,010	8,585	8,954	10,021	10,905	7,637	5,719					6,690
7. Chi phí phải trả ngắn hạn	13,104	11,054	8,524	10,897	26,442	25,107	7,704	22,833	23,919	16,321	8,707	2,914	3,450	12,470	5,945					4,581
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn																				7
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn
11. Phải trả ngắn hạn khác	87,683	83,977	60,373	112,094	104,528	106,474	89,974	94,368	68,067	69,631	61,534	38,995	28,806	30,754	24,236					20,811
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi	95	95	289	289	340	321	350	394	417	374	381	396	421	354	489	506	584	112	145	170
14. Quỹ bình ổn giá
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
II. Nợ dài hạn			3,248	6,761	8,734	8,102	7,878	10,567	10,652	9,595	11,769	22,821	18,778	18,594	18,664	38,232	27,236	22,003	2,259	16,323
1. Phải trả người bán dài hạn
2. Chi phí phải trả dài hạn
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh
4. Phải trả nội bộ dài hạn													237
5. Phải trả dài hạn khác					1,290	1,290	1,100						32							9,999
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn			2,625	6,125	6,815	6,215	6,215	10,035	10,155	9,125	11,285	22,338	18,300	18,370	18,440					6,043
7. Trái phiếu chuyển đổi
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm			623	636	629	585	552	520	485	458	465	453	208	223	223					281
10. Dự phòng phải trả dài hạn
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ						12	12	12	12	12	19	30
B. Nguồn vốn chủ sở hữu	-29,596	-28,003	-9,364	2,121	14,128	30,036	29,692	31,029	29,683	29,668	33,494	26,962	25,959	25,985	25,753	32,221	31,918	34,623	35,936	35,942
I. Vốn chủ sở hữu	-29,596	-28,003	-9,364	2,121	14,128	30,036	29,692	31,029	29,683	29,668	33,494	26,962	25,959	25,985	25,753	32,221	31,918	34,623	35,936	35,942
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	28,000	28,000	28,000	28,000	28,000	28,000	28,000	28,000	28,000	28,000	28,000	28,000	28,000	28,000	28,000	28,000	28,000	28,000	28,000	20,000
2. Thặng dư vốn cổ phần	677	677	677	677	677	677	677	677	677	677	677	677	677	677	677	677	677	677	677
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu
4. Vốn khác của chủ sở hữu					90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	86	86	86	86
5. Cổ phiếu quỹ
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái
8. Quỹ đầu tư phát triển	2,268	2,268	2,268	2,268	2,638	2,594	2,594	2,594	2,594	2,515	2,515	2,515	2,515	2,364	2,364	2,360	2,360	4	4	4
9. Quỹ dự phòng tài chính	456	456	456	456	623	602	602	602	602	575	575	575	575	532	532	529	529	48	48	48
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	-60,997	-59,404	-40,385	-29,302	-20,699	-6,099	-6,340	-5,091	-6,220	-6,373	-6,494	-7,474	-8,199	-8,106	-8,230	-1,049	-1,246	4,221	5,688	15,890
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát			-380	22	2,799	4,172	4,069	4,157	3,940	4,183	8,131	2,579	2,301	2,428	2,319	1,618	1,512	1,587	1,433
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác
1. Nguồn kinh phí
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	202,581	202,638	248,934	326,078	358,481	366,036	318,439	333,675	329,903	299,104	292,836	307,374	280,482	309,428	285,290	273,620	265,879	248,790	223,660	239,530

CTCP Sông Đà 8 (sd8)

KẾT QUẢ KINH DOANH +

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN x