Đơn vị Triệu VNĐ

Chỉ tiêu	Qúy 4 2023	Qúy 4 2022	Qúy 4 2021	Qúy 4 2020	Qúy 4 2019	Qúy 4 2018	Qúy 3 2018	Qúy 2 2018	Qúy 1 2018	Qúy 4 2017	Qúy 3 2017	Qúy 2 2017	Qúy 1 2017	Qúy 4 2016	Qúy 3 2016	Qúy 2 2016	Qúy 1 2016	Qúy 4 2015	Qúy 3 2015	Qúy 2 2015
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn	111,059	148,570	151,593	158,297	182,684	197,683	250,955	283,987	295,325	308,488	380,870	404,934	408,127	407,373	600,356	620,399	727,633	820,672	891,937	972,726
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	21,150	4,262	12,186	9,989	2,973	130	1,866	1,626	14,869	974	1,108	221	782	1,351	7,415	17,359	28,343	7,955	31,585	32,972
1. Tiền	21,150	4,262	12,186	989	2,973	130	1,866	1,626	14,869	974	1,108	221	782	1,351	7,415	17,359	28,343	7,955	31,585	32,972
2. Các khoản tương đương tiền				9,000
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn		20,000		8,200	16,000
1. Chứng khoán kinh doanh
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn		20,000		8,200	16,000
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	87,535	121,810	136,778	137,095	163,503	161,674	196,408	231,400	225,000	255,944	287,703	249,457	255,466	257,977	413,794	380,940	406,013	481,060	437,475	443,400
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	28,486	55,706	104,865	115,346	133,586	157,234	189,351	223,989	211,695	248,190	266,519	224,381	220,862	244,002	221,359	274,922	300,784	349,049	293,837	290,195
2. Trả trước cho người bán	2,193	2,160	2,160	2,238	1,959	1,957	2,395	2,750	9,128	5,227	18,604	22,608	30,128	10,111	63,832	62,732	61,437	62,771	59,254	59,219
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn	41,600	41,300	24,300	15,300	3,300										5,000
6. Phải thu ngắn hạn khác	34,722	42,085	24,517	23,274	43,942	19,538	20,584	20,583	20,099	18,448	18,502	18,390	18,430	17,818	132,705	57,408	48,303	75,322	88,809	97,232
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	-19,465	-19,441	-19,063	-19,063	-19,284	-17,055	-15,922	-15,922	-15,922	-15,922	-15,922	-15,922	-13,954	-13,954	-9,101	-14,122	-4,511	-6,082	-4,425	-3,246
IV. Tổng hàng tồn kho	4	4	4	4	4	34,780	51,179	49,861	51,020	47,601	89,702	152,326	149,501	143,608	170,307	213,624	287,062	326,970	417,934	485,174
1. Hàng tồn kho	4	4	4	4	4	34,780	51,179	49,861	51,020	47,601	89,702	152,326	149,501	143,608	170,307	214,276	287,062	326,970	417,934	485,174
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho																-652
V. Tài sản ngắn hạn khác	2,369	2,495	2,624	3,009	204	1,099	1,502	1,100	4,435	3,970	2,357	2,929	2,377	4,437	8,839	8,476	6,215	4,688	4,943	11,179
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	73				22		239								1,586	1,896	1,792	1,641	1,928	2,250
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	979	1,385	1,539	1,924		1,099	1,263	1,100	4,435	3,970	2,357	2,929	2,377	4,437	7,253	6,413	4,407	3,031	2,999	8,916
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước	1,317	1,109	1,085	1,085	182											167	16	16	16	12
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
5. Tài sản ngắn hạn khác
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn	82,735	62,743	46,498	46,191	47,019	53,332	70,322	70,404	87,747	106,356	105,261	111,631	85,375	102,597	762,101	903,414	937,811	937,371	958,714	990,718
I. Các khoản phải thu dài hạn						12	12	12	12	12			12	12	26	335	275	305	305	173
1. Phải thu dài hạn của khách hàng
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc
3. Phải thu dài hạn nội bộ
4. Phải thu về cho vay dài hạn
5. Phải thu dài hạn khác						12	12	12	12	12			12	12	26	335	275	305	305	173
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi
II. Tài sản cố định	225	225	225	225	225	241	244	244	250	250	368	494	878	1,651	571,282	605,546	609,510	619,102	609,347	634,012
1. Tài sản cố định hữu hình	225	225	225	225	225	241	244	244	250	250	368	494	878	1,651	571,282	605,546	609,510	619,102	609,347	634,012
2. Tài sản cố định thuê tài chính
3. Tài sản cố định vô hình
III. Bất động sản đầu tư														17,608
- Nguyên giá														17,608
- Giá trị hao mòn lũy kế
IV. Tài sản dở dang dài hạn	20,235									17,608	17,608	17,608	17,608		105,453	128,770	125,050	111,103	131,008	127,894
1. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn	20,235
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang										17,608	17,608	17,608	17,608		105,453	128,770	125,050	111,103	131,008	127,894
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	45,557	45,202	28,358	27,453	27,453	32,511	48,967	48,967	66,067	67,117	65,976	71,996	44,896	61,344	56,530	60,176	87,116	90,387	100,628	103,147
1. Đầu tư vào công ty con												40,564							23,213	22,628
2. Đầu tư vào công ty liên kết liên doanh	41,746	41,746	41,746	41,746	41,746	91,305	94,100	94,100	94,100	94,100	94,100	52,353	52,353	52,353	39,707	31,091	34,956	37,086	39,114	41,376
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn	14,341	14,341	14,341	14,409	14,409	11,039	11,039	11,039	11,039	11,039	9,898	11,039	24,503	49,886	39,898	52,160	52,160	53,300	38,300	41,588
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn	-10,530	-10,885	-27,729	-28,703	-28,703	-69,833	-56,172	-56,172	-39,072	-38,022	-38,022	-31,961	-31,961	-40,895	-23,075	-23,075				-2,445
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn
VI. Tổng tài sản dài hạn khác	16,717	17,316	17,915	18,514	19,341	20,569	21,100	21,182	21,418	21,369	21,308	21,533	21,982	21,982	28,810	108,588	115,860	116,475	117,427	125,493
1. Chi phí trả trước dài hạn	16,717	17,316	17,915	18,514	19,341	20,569	21,100	21,182	21,418	21,369	21,308	21,533	21,982	21,982	27,540	107,242	114,440	116,475	117,427	125,493
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại
3. Tài sản dài hạn khác															1,271	1,345	1,420
VII. Lợi thế thương mại
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	193,793	211,313	198,090	204,488	229,702	251,015	321,277	354,391	383,071	414,844	486,131	516,565	493,502	509,970	1,362,457	1,523,813	1,665,444	1,758,043	1,850,651	1,963,444
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả	57,122	75,362	77,321	82,601	107,935	131,051	205,582	236,853	265,953	278,147	353,081	386,903	358,781	369,556	1,063,540	1,115,150	1,196,248	1,303,111	1,399,578	1,488,066
I. Nợ ngắn hạn	52,159	70,399	74,199	79,411	104,745	127,116	200,020	231,292	262,018	268,927	343,862	375,770	346,830	356,848	603,997	660,594	743,641	862,671	953,452	1,045,324
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn					16,003	3,936	8,936	23,246	47,479	50,149	109,551	115,189	128,889	136,749	194,328	261,366	279,449	299,943	308,331	316,296
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả
3. Phải trả người bán ngắn hạn	22,323	23,472	23,818	31,652	37,498	34,730	58,761	59,788	68,740	79,629	59,422	61,949	50,715	67,510	189,131	172,924	167,888	224,731	242,280	257,902
4. Người mua trả tiền trước	299	269	269	243	232	21,001	36,745	36,745	40,598	36,353	76,251	100,691	62,991	52,865	86,697	91,327	97,706	102,299	112,552	134,165
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	2,304	4,143	5,071	6,056	6,240	7,537	7,101	7,101	7,263	14,119	10,050	10,324	12,680	14,614	24,521	36,828	37,919	40,984	36,971	34,237
6. Phải trả người lao động	619	758	1,284	1,037	1,323	1,086	2,989	3,712	2,609	3,367	3,797	3,915	3,824	4,321	6,764	11,879	15,540	38,067	45,732	39,789
7. Chi phí phải trả ngắn hạn	17,792	29,340	29,340	29,340	31,888	44,509	67,075	73,839	70,682	74,649	71,689	68,641	73,054	66,534	74,633	50,048	105,245	118,500	148,267	144,272
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn
11. Phải trả ngắn hạn khác	8,822	12,418	14,418	11,082	11,559	14,318	18,412	26,861	24,648	10,663	13,101	15,061	14,723	14,303	27,725	33,854	36,919	35,147	56,319	115,660
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi													-47	-47	198	2,369	2,975	3,000	3,000	3,002
14. Quỹ bình ổn giá
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
II. Nợ dài hạn	4,964	4,964	3,122	3,190	3,190	3,935	5,562	5,562	3,935	9,219	9,219	11,133	11,951	12,708	459,542	454,555	452,607	440,440	446,126	442,742
1. Phải trả người bán dài hạn
2. Chi phí phải trả dài hạn
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh
4. Phải trả nội bộ dài hạn
5. Phải trả dài hạn khác	4,964	4,964	3,122	3,190	3,190	3,935	5,562	5,562	3,935	9,219	9,219	11,133	11,951	12,708	17,405	17,413	17,468	17,580	17,668	17,719
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn															442,137	437,142	435,139	422,860	428,458	425,022
7. Trái phiếu chuyển đổi
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm
10. Dự phòng phải trả dài hạn
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ
B. Nguồn vốn chủ sở hữu	136,671	135,951	120,769	121,887	121,767	119,964	115,695	117,538	117,118	136,698	133,050	129,662	134,721	140,413	298,917	408,663	469,196	454,932	451,073	475,378
I. Vốn chủ sở hữu	136,671	135,951	120,769	121,887	121,767	119,964	115,695	117,538	117,118	136,698	133,050	129,662	134,721	140,413	298,917	408,663	469,196	454,932	451,073	475,378
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	106,000	106,000	106,000	106,000	106,000	106,000	106,000	106,000	106,000	106,000	106,000	106,000	106,000	106,000	106,000	106,000	106,000	90,000	90,000	90,000
2. Thặng dư vốn cổ phần															192,772	195,311	195,311	195,377	195,377	195,377
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu
4. Vốn khác của chủ sở hữu
5. Cổ phiếu quỹ
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái																			-1,657	-2,959
8. Quỹ đầu tư phát triển	13,065	13,065	13,065	13,065	13,065	13,065	13,065	13,065	13,065	30,661	30,661	30,661	41,041	41,041	42,156	70,504	70,504	70,322	70,322	70,322
9. Quỹ dự phòng tài chính
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu																2,496
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	17,606	16,886	1,704	2,822	2,702	899	-3,370	-1,527	-1,947	37	-3,611	-6,999	-12,319	-6,627	-72,917	-63,165	-3,208	-2,501	-6,932	3,909
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát															30,906	97,517	100,589	101,733	103,962	118,729
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác
1. Nguồn kinh phí
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	193,793	211,313	198,090	204,488	229,702	251,015	321,277	354,391	383,071	414,844	486,131	516,565	493,502	509,970	1,362,457	1,523,813	1,665,444	1,758,043	1,850,651	1,963,444

CTCP Sông Đà 7 (sd7)

KẾT QUẢ KINH DOANH +

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN x