Đơn vị Triệu VNĐ

Chỉ tiêu	Qúy 3 2024	Qúy 2 2024	Qúy 1 2024	Qúy 4 2023	Qúy 3 2023	Qúy 2 2023	Qúy 1 2023	Qúy 4 2022	Qúy 3 2022	Qúy 2 2022	Qúy 1 2022	Qúy 4 2021	Qúy 3 2021	Qúy 2 2021	Qúy 1 2021	Qúy 4 2020	Qúy 3 2020	Qúy 2 2020	Qúy 1 2020	Qúy 4 2019
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn	917,082	903,379	860,312	944,470	885,779	1,129,315	1,106,245	1,021,584	999,249	1,003,332	893,841	909,281	880,087	604,367	585,596	623,461	660,294	692,057	658,965	685,830
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	122,800	79,308	118,889	170,888	152,321	171,355	252,919	187,587	249,577	272,469	211,142	218,300	405,571	190,687	228,550	231,913	226,280	278,080	266,000	298,413
1. Tiền	40,800	26,308	22,889	18,088	12,021	86,055	110,619	32,287	54,277	97,169	60,842	63,000	233,771	6,887	58,750	43,113	36,480	83,280	48,200	67,613
2. Các khoản tương đương tiền	82,000	53,000	96,000	152,800	140,300	85,300	142,300	155,300	195,300	175,300	150,300	155,300	171,800	183,800	169,800	188,800	189,800	194,800	217,800	230,800
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	399,500	454,500	397,500	387,500	338,000	363,000	245,000	217,000	212,000	102,000	82,000	82,000	82,000	129,000	129,000	129,000	129,000	45,000
1. Chứng khoán kinh doanh
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	399,500	454,500	397,500	387,500	338,000	363,000	245,000	217,000	212,000	102,000	82,000	82,000	82,000	129,000	129,000	129,000	129,000	45,000
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	78,024	105,155	26,204	17,153	47,242	56,687	55,236	63,090	58,290	75,535	91,070	63,704	67,396	78,847	86,024	74,626	72,286	71,410	91,252	118,586
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	30,803	26,977	40,635	36,087	43,399	48,349	50,169	56,792	50,374	64,676	62,476	60,244	65,009	73,536	82,050	70,321	71,054	68,934	73,983	101,734
2. Trả trước cho người bán	55,191	83,146	9,762	4,284	743	263	2,990	1,982	5,963	7,188	26,082	930	835	1,753	1,772	1,530	1,085	799	17,295	13,075
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn
6. Phải thu ngắn hạn khác	7,249	10,286	6,062	7,226	3,844	9,419	3,821	6,577	2,821	4,540	3,400	4,162	2,542	5,202	4,056	4,629	2,195	3,724	2,300	3,866
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	-15,219	-15,254	-30,254	-30,444	-744	-1,344	-1,744	-2,261	-868	-868	-888	-1,632	-990	-1,644	-1,853	-1,853	-2,048	-2,048	-2,326	-89
IV. Tổng hàng tồn kho	272,568	227,703	278,585	342,940	326,228	512,575	527,729	532,017	460,935	538,117	495,771	529,424	314,723	197,067	136,052	179,230	224,415	290,387	293,854	266,454
1. Hàng tồn kho	272,568	227,703	278,585	342,940	326,228	512,575	527,729	532,017	460,935	538,117	495,771	529,424	314,723	197,067	136,397	179,576	224,823	290,795	294,262	269,853
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho															-346	-346	-408	-408	-408	-3,399
V. Tài sản ngắn hạn khác	44,191	36,713	39,133	25,990	21,988	25,698	25,360	21,890	18,447	15,211	13,858	15,853	10,397	8,766	5,970	8,691	8,313	7,180	7,858	2,377
1. Chi phí trả trước ngắn hạn
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	30,973	28,403	25,367	23,628	21,631	20,759	18,614	16,984	14,615	11,746	9,569	8,035	5,223	3,144	1,989	3,503	4,003	3,682	3,441	2,090
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước	13,218	8,310	13,766	2,362	358	4,939	6,747	4,906	3,832	3,464	4,289	7,818	5,174	5,622	3,981	5,189	4,310	3,499	4,418	287
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
5. Tài sản ngắn hạn khác
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn	530,757	534,437	532,349	529,909	498,130	502,805	505,651	510,306	491,925	496,043	500,731	504,353	491,290	489,661	493,566	498,060	509,259	515,702	517,596	526,816
I. Các khoản phải thu dài hạn
1. Phải thu dài hạn của khách hàng
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc
3. Phải thu dài hạn nội bộ
4. Phải thu về cho vay dài hạn
5. Phải thu dài hạn khác
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi
II. Tài sản cố định	204,600	198,921	198,778	199,840	202,333	207,009	209,801	214,535	217,386	221,504	226,139	229,760	227,059	231,327	235,823	241,218	246,260	252,703	250,940	255,040
1. Tài sản cố định hữu hình	141,924	136,246	136,102	137,151	139,622	144,278	147,050	151,758	154,571	158,652	163,249	166,833	164,095	168,325	172,783	178,399	183,425	189,851	188,071	192,364
2. Tài sản cố định thuê tài chính
3. Tài sản cố định vô hình	62,676	62,676	62,676	62,690	62,710	62,731	62,751	62,777	62,815	62,852	62,890	62,927	62,965	63,002	63,040	62,818	62,835	62,852	62,869	62,676
III. Bất động sản đầu tư
- Nguyên giá
- Giá trị hao mòn lũy kế
IV. Tài sản dở dang dài hạn	95,610	105,023	103,026	99,523	95,535	95,535	95,535	95,535	95,535	95,535	95,535	95,535	102,076	96,179	95,535	95,535	95,535	95,535	99,192	95,559
1. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang	95,610	105,023	103,026	99,523	95,535	95,535	95,535	95,535	95,535	95,535	95,535	95,535	102,076	96,179	95,535	95,535	95,535	95,535	99,192	95,559
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	228,372	228,318	228,318	228,318	197,981	197,981	197,981	197,902	176,617	176,617	176,617	176,617	159,661	159,661	159,661	158,761	167,463	167,463	167,463	176,218
1. Đầu tư vào công ty con
2. Đầu tư vào công ty liên kết liên doanh	246,788	246,734	246,734	246,734	246,734	246,734	246,734	246,734	246,734	246,734	246,734	246,734	246,734	246,734	246,734	246,734	246,734	246,734	246,734	246,734
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn	-18,416	-18,416	-18,416	-18,416	-48,753	-48,753	-48,753	-48,831	-70,117	-70,117	-70,117	-70,117	-87,072	-87,072	-87,072	-87,973	-79,270	-79,270	-79,270	-70,516
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn
VI. Tổng tài sản dài hạn khác	2,175	2,175	2,228	2,228	2,281	2,281	2,334	2,334	2,387	2,387	2,440	2,440	2,493	2,493	2,546	2,546
1. Chi phí trả trước dài hạn	2,175	2,175	2,228	2,228	2,281	2,281	2,334	2,334	2,387	2,387	2,440	2,440	2,493	2,493	2,546	2,546
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại
3. Tài sản dài hạn khác
VII. Lợi thế thương mại
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	1,447,839	1,437,816	1,392,661	1,474,379	1,383,909	1,632,121	1,611,896	1,531,890	1,491,174	1,499,375	1,394,572	1,413,634	1,371,377	1,094,028	1,079,162	1,121,521	1,169,552	1,207,759	1,176,561	1,212,646
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả	542,212	544,556	526,970	578,037	496,637	790,903	725,926	650,952	635,583	646,315	529,013	559,985	539,290	262,778	232,052	282,921	330,757	370,935	329,901	368,710
I. Nợ ngắn hạn	542,212	544,556	526,970	578,037	496,637	790,903	725,926	650,952	635,583	646,315	529,013	559,985	539,290	262,778	232,052	282,921	330,757	370,935	329,901	368,710
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn		54,512
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả
3. Phải trả người bán ngắn hạn	14,023	14,031	13,318	42,125	10,887	17,323	12,852	33,033	12,573	14,820	13,021	26,843	15,950	15,999	12,429	13,702	11,889	12,693	14,689	63,640
4. Người mua trả tiền trước	177,343	136,492	222,504	288,400	203,033	601,152	582,049	482,845	470,959	531,648	411,350	393,755	407,536	95,029	58,888	106,594	145,137	192,150	170,937	117,405
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước					3,034															766
6. Phải trả người lao động	14,107	13,660	14,275	12,952	11,026	11,164	11,612	10,153	9,580	10,055	6,475	43,419	27,878	35,725	32,778	42,175	39,028	8,387	8,220	35,561
7. Chi phí phải trả ngắn hạn	249,424	220,407	129,356	140,703	160,665	65,251	47,078	53,655	61,225	7,135	23,968	14,612	82	2,312	10,997	2,239	35	587	41	1,815
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn
11. Phải trả ngắn hạn khác	16,719	16,915	56,757	31,398	35,714	36,675	35,785	35,373	37,598	51,636	50,629	50,493	66,879	85,103	85,732	88,875	107,461	109,373	109,526	109,164
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn	44,158	60,753	53,576	47,602	47,676	33,604	29,580	27,167	34,334	20,827	17,351	22,943	11,922	18,330	23,218	20,263	18,276	37,716	17,653	29,359
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi	26,439	27,786	37,184	14,856	24,602	25,735	6,970	8,726	9,314	10,193	6,219	7,921	9,042	10,280	8,010		8,930	10,028	8,835	10,999
14. Quỹ bình ổn giá																9,073
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
II. Nợ dài hạn
1. Phải trả người bán dài hạn
2. Chi phí phải trả dài hạn
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh
4. Phải trả nội bộ dài hạn
5. Phải trả dài hạn khác
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn
7. Trái phiếu chuyển đổi
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm
10. Dự phòng phải trả dài hạn
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ
B. Nguồn vốn chủ sở hữu	905,627	893,260	865,692	896,342	887,272	841,218	885,970	880,938	855,591	853,060	865,559	853,649	832,087	831,250	847,110	838,600	838,796	836,824	846,660	843,936
I. Vốn chủ sở hữu	905,627	893,260	865,692	896,342	887,272	841,218	885,970	880,938	855,591	853,060	865,559	853,649	832,087	831,250	847,110	838,600	838,796	836,824	846,660	843,936
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	619,689	619,689	619,689	619,689	619,689	619,689	619,689	619,689	619,689	619,689	619,689	619,689	619,689	619,689	619,689	619,689	619,689	619,689	619,689	619,689
2. Thặng dư vốn cổ phần
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu
4. Vốn khác của chủ sở hữu	127,004	113,777	113,777	113,777	113,777	113,777	113,777	113,777	113,777	113,777	113,777	113,777	107,172	107,172	107,172	107,172	107,172	107,172	107,172	107,172
5. Cổ phiếu quỹ
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái
8. Quỹ đầu tư phát triển	46,539	59,766	59,766	39,608	39,608	39,608	26,556	26,556	26,556	26,556	26,556	26,556	33,161	33,161	33,161	33,161	33,161	33,161	33,161	33,161
9. Quỹ dự phòng tài chính
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	112,395	100,028	72,460	123,267	114,198	68,143	125,947	120,916	95,568	93,038	105,536	93,626	72,065	71,228	87,087	78,577	78,773	76,801	86,637	83,914
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác
1. Nguồn kinh phí
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	1,447,839	1,437,816	1,392,661	1,474,379	1,383,909	1,632,121	1,611,896	1,531,890	1,491,174	1,499,375	1,394,572	1,413,634	1,371,377	1,094,028	1,079,162	1,121,521	1,169,552	1,207,759	1,176,561	1,212,646

CTCP Đóng tàu Sông Cấm (scy)

KẾT QUẢ KINH DOANH +

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN x