Đơn vị Triệu VNĐ

Chỉ tiêu	Qúy 4 2024	Qúy 3 2024	Qúy 2 2024	Qúy 1 2024	Qúy 4 2023	Qúy 3 2023	Qúy 2 2023	Qúy 1 2023	Qúy 4 2022	Qúy 3 2022	Qúy 2 2022	Qúy 1 2022	Qúy 4 2021	Qúy 3 2021	Qúy 2 2021	Qúy 1 2021	Qúy 4 2020	Qúy 3 2020	Qúy 2 2020	Qúy 1 2020
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn	201,550	259,020	253,338	204,741	186,848	203,876	201,801	145,351	162,482	156,358	139,037	128,887	120,752	110,229	128,697	141,734	125,095	101,749	116,100	75,951
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	47,441	33,107	7,729	22,806	6,210	4,983	21,409	9,666	52,907	43,022	9,010	14,636	14,658	11,695	21,938	5,190	6,676	6,934	3,653	6,116
1. Tiền	47,441	33,107	7,729	22,806	6,210	4,983	21,409	9,666	52,907	43,022	9,010	14,636	14,658	11,695	21,938	5,190	6,676	6,934	3,653	6,116
2. Các khoản tương đương tiền
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn
1. Chứng khoán kinh doanh
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	112,744	188,472	206,196	141,113	143,650	160,662	144,543	100,901	57,595	56,054	80,004	71,046	68,776	65,540	77,045	107,722	94,506	73,343	90,006	51,692
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	78,073	109,357	139,414	95,085	104,982	75,962	61,358	44,953	30,736	33,574	60,038	51,815	49,788	52,164	62,589	93,915	81,207	60,230	76,617	38,191
2. Trả trước cho người bán	15,251	60,734	49,756	29,867	22,775	71,106	69,557	43,162	13,719	9,606	7,324	6,308	6,328	685	1,728	1,056	632	505	602	1,042
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn
6. Phải thu ngắn hạn khác	22,088	21,049	19,695	18,830	18,544	18,834	18,868	18,754	19,196	18,931	18,698	18,980	18,715	18,748	18,785	18,807	18,724	18,664	18,843	18,516
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	-2,668	-2,668	-2,668	-2,668	-2,652	-5,240	-5,240	-5,969	-6,056	-6,056	-6,056	-6,056	-6,056	-6,056	-6,056	-6,056	-6,056	-6,056	-6,056	-6,056
IV. Tổng hàng tồn kho	24,413	19,477	22,895	22,970	21,361	26,652	23,032	23,350	27,046	33,564	28,415	23,342	20,181	18,359	17,066	16,637	14,668	14,164	14,214	14,242
1. Hàng tồn kho	24,413	19,477	22,895	22,970	21,361	26,652	23,032	23,350	27,046	33,564	28,415	23,342	20,181	18,359	17,066	16,637	14,668	14,164	14,214	14,242
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho
V. Tài sản ngắn hạn khác	16,952	17,964	16,518	17,852	15,628	11,579	12,818	11,435	24,934	23,718	21,609	19,863	17,137	14,635	12,648	12,185	9,244	7,308	8,227	3,901
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	1,004	5,900	793	2,301	998	1,299	3,246	2,535	1,617	790	1,128	1,359	953	808	471	1,003	1,371	1,077	3,334	605
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	15,500	11,505	15,276	15,103	14,609	10,252	9,543	8,899	23,318	22,928	20,481	18,505	16,184	13,812	12,159	11,149	7,826	6,224	4,893	3,288
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước	448	560	448	448	21	28	28							16	17	33	47	7		8
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
5. Tài sản ngắn hạn khác
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn	442,941	367,529	330,814	300,245	285,978	212,245	183,864	183,105	178,550	169,019	159,151	165,107	164,023	165,678	156,273	164,675	169,937	171,643	168,350	178,825
I. Các khoản phải thu dài hạn					2,652	6,868		6,868	7,684	7,684		7,684	7,684	8,259		7,859	6,881	6,881		6,316
1. Phải thu dài hạn của khách hàng					2,652	6,868		6,868	7,684	7,684		7,684	7,684	8,259		7,859	6,881	6,881		6,316
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc
3. Phải thu dài hạn nội bộ
4. Phải thu về cho vay dài hạn
5. Phải thu dài hạn khác
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi
II. Tài sản cố định	259,376	265,068	240,098	149,550	141,967	125,805	124,901	123,335	129,282	125,621	126,828	126,982	128,477	131,830	127,620	131,562	138,193	141,592	140,248	135,632
1. Tài sản cố định hữu hình	259,376	265,068	240,098	149,550	132,452	116,203	115,213	113,562	119,422	115,675	116,786	116,864	118,273	121,540	117,244	121,099	127,644	130,958	129,528	124,825
2. Tài sản cố định thuê tài chính
3. Tài sản cố định vô hình					9,515	9,601	9,688	9,774	9,860	9,946	10,043	10,118	10,204	10,290	10,376	10,463	10,549	10,635	10,721	10,807
III. Bất động sản đầu tư
- Nguyên giá
- Giá trị hao mòn lũy kế
IV. Tài sản dở dang dài hạn	173,378	90,196	77,353	133,050	114,485	52,404	34,831	28,149	16,256	10,233	6,199	5,096	2,809	1,366	4,537	1,180	679	191	4,841	13,556
1. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang	173,378	90,196	77,353	133,050	114,485	52,404	34,831	28,149	16,256	10,233	6,199	5,096	2,809	1,366	4,537	1,180	679	191	4,841	13,556
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	800	2,000	2,000	8,330	21,391	21,391	21,391	21,125	23,192	23,192	23,192	23,192	23,192	22,622	22,622	22,622	22,622	21,422	21,422	21,422
1. Đầu tư vào công ty con
2. Đầu tư vào công ty liên kết liên doanh		1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn	800	800	800	7,130	21,992	21,992	21,992	21,992	21,992	21,992	21,992	21,992	21,992	21,422	21,422	21,422	21,422	21,422	21,422	21,422
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn					-1,801	-1,801	-1,801	-2,068
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn
VI. Tổng tài sản dài hạn khác	9,386	10,264	11,363	9,315	5,483	5,777	2,741	3,629	2,137	2,289	2,931	2,153	1,861	1,601	1,494	1,453	1,562	1,557	1,839	1,899
1. Chi phí trả trước dài hạn	9,386	10,264	11,363	9,315	5,483	5,777	2,741	3,629	2,137	2,289	2,931	2,153	1,861	1,601	1,494	1,453	1,562	1,557	1,839	1,899
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại
3. Tài sản dài hạn khác
VII. Lợi thế thương mại
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	644,490	626,549	584,153	504,986	472,827	416,121	385,665	328,456	341,032	325,377	298,188	293,994	284,775	275,908	284,970	306,409	295,031	273,392	284,451	254,776
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả	370,963	360,391	319,250	238,405	216,703	174,625	161,150	115,702	132,318	135,253	130,715	113,780	107,270	98,418	111,508	117,782	119,974	105,384	121,033	100,847
I. Nợ ngắn hạn	221,717	207,922	251,707	179,419	167,614	174,625	146,338	115,702	132,318	135,253	130,715	113,780	107,270	98,418	111,508	117,782	119,974	105,384	121,033	100,847
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	134,161	124,209	132,548	88,211	82,873	96,154	74,010	51,816	57,100	57,350	37,548	49,216	41,177	39,096	40,967	32,037	45,795	41,985	53,180	47,608
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả
3. Phải trả người bán ngắn hạn	44,149	44,814	74,828	55,514	42,467	42,200	39,327	38,518	45,667	41,217	42,173	39,814	38,236	31,401	28,328	61,455	49,544	39,995	44,627	30,868
4. Người mua trả tiền trước	329	470	105	584	170	408	273	102	122	7,987	7,908	224	316	37	92	34	65	33	41	21
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	7,535	5,530	9,075	9,899	12,225	8,434	4,960	721	2,644	1,881	1,128	370	606	2,529	2,012	1,667	547	1,291	856	74
6. Phải trả người lao động	7,316	3,303	3,661	3,588	5,767	2,957	2,863	2,816	2,164	2,072	1,799	2,004	3,311	1,710	1,447	1,292	1,486	1,245	1,207	967
7. Chi phí phải trả ngắn hạn	258		187		247	84	84		82		38		31		37		47		47
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn
11. Phải trả ngắn hạn khác	19,113	19,926	19,874	19,569	19,063	19,134	19,159	19,056	19,091	19,112	33,073	19,390	19,960	19,969	33,831	20,590	20,141	19,891	19,992	20,183
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn																	1,514
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi	8,856	9,669	11,428	2,054	4,803	5,255	5,662	2,673	5,448	5,634	7,048	2,762	3,632	3,677	4,795	708	835	944	1,082	1,125
14. Quỹ bình ổn giá
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
II. Nợ dài hạn	149,246	152,469	67,544	58,986	49,089		14,813
1. Phải trả người bán dài hạn
2. Chi phí phải trả dài hạn
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh
4. Phải trả nội bộ dài hạn
5. Phải trả dài hạn khác
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	149,246	152,469	67,544	58,986	49,089		14,813
7. Trái phiếu chuyển đổi
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm
10. Dự phòng phải trả dài hạn
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ
B. Nguồn vốn chủ sở hữu	273,527	266,158	264,902	266,581	256,124	241,496	224,515	212,755	208,714	190,124	167,473	180,214	177,505	177,489	173,462	188,627	175,057	168,008	163,418	153,929
I. Vốn chủ sở hữu	273,527	266,158	264,902	266,581	256,124	241,496	224,515	212,755	208,714	190,124	167,473	180,214	177,505	177,489	173,462	188,627	175,057	168,008	163,418	153,929
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	186,609	186,609	186,609	186,609	186,609	172,789	172,789	172,789	172,789	157,789	138,900	138,900	138,900	138,900	138,900	138,900	138,900	138,900	138,900	138,900
2. Thặng dư vốn cổ phần	4,805	4,805	4,805	4,805	4,805	4,805	4,805	4,805	4,805	4,805	4,805	4,805	4,805	4,805	4,805	4,805	4,805	4,805	4,805	4,805
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu
4. Vốn khác của chủ sở hữu
5. Cổ phiếu quỹ
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái
8. Quỹ đầu tư phát triển	15,901	15,901	15,901	13,707	13,707	13,707	13,707	12,909	12,909	12,909	12,909	11,810	11,810	11,810	11,810	10,778	10,778	10,778	10,778	10,778
9. Quỹ dự phòng tài chính
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	66,212	58,843	57,587	61,460	51,003	50,195	33,214	22,252	18,211	14,622	10,860	24,699	21,990	21,975	17,947	34,145	20,574	13,526	8,935	-554
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác
1. Nguồn kinh phí
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	644,490	626,549	584,153	504,986	472,827	416,121	385,665	328,456	341,032	325,377	298,188	293,994	284,775	275,908	284,970	306,409	295,031	273,392	284,451	254,776

CTCP Sông Đà Cao Cường (scl)

KẾT QUẢ KINH DOANH +

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN x