Đơn vị Triệu VNĐ

Chỉ tiêu	Qúy 4 2024	Qúy 3 2024	Qúy 2 2024	Qúy 1 2024	Qúy 4 2023	Qúy 3 2023	Qúy 2 2023	Qúy 1 2023	Qúy 4 2022	Qúy 3 2022	Qúy 2 2022	Qúy 1 2022	Qúy 4 2021	Qúy 3 2021	Qúy 2 2021	Qúy 1 2021	Qúy 4 2020	Qúy 3 2020	Qúy 2 2020	Qúy 1 2020
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn	21,355,769	24,016,137	23,751,778	24,306,122	24,200,170	20,878,581	20,047,095	19,478,013	18,697,322	17,558,436	18,026,635	15,612,208	14,979,299	13,853,621	12,577,331	12,418,476	10,248,237	10,239,317	10,096,876	10,595,029
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	4,701,288	4,806,052	4,630,062	4,445,072	4,587,680	2,841,903	3,146,177	2,316,002	2,509,137	2,479,055	2,563,429	1,372,552	2,401,712	1,743,178	1,823,297	600,805	980,270	916,524	1,009,915	644,481
1. Tiền	1,460,690	1,412,914	1,306,256	1,309,926	1,223,137	1,014,047	1,505,660	1,048,560	1,211,322	1,044,153	1,045,949	620,146	1,502,179	1,052,088	1,008,163	375,221	610,577	759,798	799,515	528,231
2. Các khoản tương đương tiền	3,240,598	3,393,138	3,323,807	3,135,146	3,364,544	1,827,856	1,640,517	1,267,442	1,297,815	1,434,902	1,517,480	752,406	899,533	691,090	815,135	225,584	369,693	156,726	210,400	116,250
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	4,074,670	3,550,712	3,803,308	3,241,965	2,697,363	2,655,835	2,528,432	2,349,446	2,229,074	2,216,001	2,031,296	1,837,668	1,675,418	1,605,955	1,239,956	1,584,594	1,525,093	1,058,169	885,685	424,436
1. Chứng khoán kinh doanh	778,141	812,192	812,192	812,192	812,192	802,315	802,315	802,312	802,754	805,858	805,847	804,797	820,883	842,711	671,894	702,423	673,422	415,847	403,157	47,030
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh	-78,816	-100,421	-68,584	-84,432	-94,802	-56,180	-68,137	-85,390	-82,512	-39,916	-29,750	-9,326	-12,861	-72,430	-67,056	-27,149	-22,042	-44,095	-43,067	-12,639
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	3,375,345	2,838,941	3,059,700	2,514,205	1,979,973	1,909,699	1,794,253	1,632,524	1,508,832	1,450,058	1,255,198	1,042,196	867,395	835,673	635,117	909,320	873,713	686,417	525,595	390,045
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	9,226,857	12,130,966	11,240,417	12,003,366	13,351,350	11,044,413	9,733,674	9,408,067	9,106,232	9,062,131	8,661,534	8,335,609	7,834,506	7,281,909	6,219,459	5,906,192	5,276,717	5,725,781	5,504,006	6,508,472
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	2,257,372	3,204,963	2,175,871	2,556,747	2,745,462	1,718,699	1,936,036	1,882,260	1,505,764	2,268,931	2,264,315	1,973,143	1,949,150	2,157,872	1,439,713	1,005,050	999,472	615,204	1,027,647	1,407,038
2. Trả trước cho người bán	5,953,122	5,496,804	5,259,222	5,360,649	6,623,613	6,095,456	5,113,412	5,376,589	5,366,541	4,693,041	4,202,090	4,699,498	3,412,170	3,565,445	3,018,336	3,187,837	2,616,353	3,199,879	2,516,557	2,564,664
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn	186,605	449,105	459,709	726,135	698,793	298,296	87,205	20,915	20,915	20,915	42,500	45,272	45,000		273	273	278	4,560		24,831
6. Phải thu ngắn hạn khác	975,375	3,115,777	3,481,862	3,456,427	3,376,771	3,009,722	2,692,691	2,193,272	2,283,696	2,162,513	2,254,572	1,742,271	2,520,837	1,644,305	1,811,708	1,750,912	1,696,307	1,937,898	1,997,184	2,542,980
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	-145,616	-135,682	-136,248	-96,591	-93,288	-77,760	-95,669	-64,969	-70,684	-83,269	-101,944	-124,575	-92,652	-85,714	-50,571	-37,880	-35,694	-31,760	-37,382	-31,041
IV. Tổng hàng tồn kho	3,231,065	3,390,604	3,953,197	4,495,554	3,439,520	4,184,901	4,504,476	5,251,656	4,699,950	3,691,665	4,625,728	3,917,004	2,966,541	3,120,984	3,158,779	4,104,667	2,121,467	2,279,351	2,523,410	2,803,742
1. Hàng tồn kho	3,268,453	3,429,860	3,993,808	4,527,186	3,471,043	4,215,376	4,535,268	5,271,275	4,719,599	3,712,571	4,646,912	3,940,955	2,990,197	3,138,626	3,176,588	4,109,781	2,126,565	2,289,870	2,530,061	2,805,684
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	-37,387	-39,257	-40,611	-31,632	-31,522	-30,475	-30,792	-19,619	-19,649	-20,906	-21,184	-23,950	-23,655	-17,642	-17,809	-5,114	-5,098	-10,519	-6,651	-1,942
V. Tài sản ngắn hạn khác	121,889	137,803	124,793	120,163	124,256	151,529	134,336	152,842	152,929	109,584	144,649	149,375	101,122	101,596	135,839	222,218	344,689	259,493	173,860	213,898
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	25,406	29,681	18,040	27,240	26,722	31,752	11,575	17,770	17,908	20,086	19,147	49,080	22,432	17,763	25,489	76,080	226,589	164,848	66,019	132,858
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	84,722	92,184	95,320	77,588	83,980	104,792	109,420	121,180	122,998	77,474	113,012	83,561	74,131	79,550	97,009	101,271	99,359	80,299	93,183	64,168
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước	11,762	15,937	11,434	15,335	13,555	14,985	13,342	13,892	12,023	12,025	12,490	16,733	4,559	4,282	13,341	44,866	18,741	14,346	14,658	16,871
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
5. Tài sản ngắn hạn khác
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn	12,605,925	10,353,120	10,326,517	9,892,290	9,934,795	9,884,800	9,887,191	10,238,050	10,343,904	10,321,416	9,703,733	9,603,624	8,554,301	7,637,832	7,893,569	8,045,035	8,048,411	8,163,285	7,966,088	7,804,863
I. Các khoản phải thu dài hạn	1,575,879	726,140	682,625	509,184	508,302	500,003	488,415	626,995	618,323	623,624	327,154	494,374	213,655	158,020	134,911	115,340	109,946	156,172	102,320	142,435
1. Phải thu dài hạn của khách hàng																				93,777
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc
3. Phải thu dài hạn nội bộ
4. Phải thu về cho vay dài hạn								96,640	93,940	82,950	88,050	282,204	68,750	16,300	3,086
5. Phải thu dài hạn khác	1,613,971	764,232	720,716	548,865	547,983	539,683	528,096	571,052	565,079	581,370	279,800	255,216	187,951	184,672	174,776	115,340	109,946	156,172	102,320	48,657
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi	-38,092	-38,092	-38,092	-39,681	-39,681	-39,681	-39,681	-40,696	-40,696	-40,696	-40,696	-43,047	-43,047	-42,951	-42,951
II. Tài sản cố định	3,746,677	3,994,486	4,180,851	4,074,414	3,997,186	4,058,185	4,154,509	4,238,451	4,349,758	4,403,447	4,522,277	4,230,222	4,482,561	3,712,982	3,922,473	4,094,517	4,127,362	4,211,771	4,242,774	4,196,278
1. Tài sản cố định hữu hình	2,682,608	2,789,458	2,951,049	2,962,347	2,989,823	3,101,359	3,172,415	3,266,593	3,350,747	3,409,793	3,499,713	3,138,888	3,278,763	3,286,169	3,495,945	3,680,701	3,706,420	3,750,306	3,907,835	3,930,618
2. Tài sản cố định thuê tài chính	228,071	234,457	245,232	233,247	111,198	103,592	105,467	70,373	73,112	75,817	78,982	90,454	95,270	101,446	96,194	93,674	95,993	130,279	108,161	151,836
3. Tài sản cố định vô hình	835,997	970,571	984,570	878,820	896,165	853,234	876,626	901,485	925,899	917,837	943,582	1,000,880	1,108,528	325,367	330,334	320,142	324,948	331,186	226,778	113,823
III. Bất động sản đầu tư	581,086	795,269	807,167	573,675	572,368	575,806	573,085	575,221	578,787	584,173	582,209	581,620	579,790	574,256	577,878	580,975	584,029	587,175	592,474	573,496
- Nguyên giá	662,353	924,531	932,594	678,775	673,485	673,884	667,132	666,020	667,027	669,813	664,162	661,794	655,284	632,206	633,621	634,220	634,596	635,388	638,075	618,087
- Giá trị hao mòn lũy kế	-81,267	-129,262	-125,427	-105,100	-101,117	-98,078	-94,046	-90,799	-88,241	-85,640	-81,953	-80,174	-75,493	-57,950	-55,743	-53,245	-50,568	-48,213	-45,602	-44,591
IV. Tài sản dở dang dài hạn	456,249	302,150	225,053	385,143	500,710	392,977	318,876	360,570	374,093	356,075	315,556	379,962	363,036	396,624	404,249	422,309	423,721	362,383	347,514	382,391
1. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang	456,249	302,150	225,053	385,143	500,710	392,977	318,876	360,570	374,093	356,075	315,556	379,962	363,036	396,624	404,249	422,309	423,721	362,383	347,514	382,391
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	4,763,508	3,098,729	2,997,299	2,997,882	3,016,749	3,017,519	2,995,626	3,078,372	3,035,562	2,996,260	2,552,735	2,597,595	1,548,504	1,414,516	1,411,279	1,390,820	1,384,680	1,419,371	1,192,026	1,088,613
1. Đầu tư vào công ty con
2. Đầu tư vào công ty liên kết liên doanh	4,346,036	2,498,518	2,505,253	2,529,023	2,539,691	2,498,287	2,485,599	2,512,241	2,523,431	2,524,129	2,086,605	2,102,436	395,490	374,799	366,562	367,110	620,550	632,047	398,779	394,124
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn	336,614	362,543	337,008	339,821	338,020	338,694	337,490	337,511	337,511	337,511	337,511	300,109	979,061	941,013	941,013	934,254	677,546	658,249	691,308	654,187
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn	-55,142	-55,142	-55,142	-55,142	-55,142	-55,142	-55,142	-39,060	-39,060	-39,060	-39,060	-20,629	-31,727	-6,976	-6,976	-1,224	-4,095	-2,604	-741	-62,377
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	136,000	292,810	210,180	184,180	194,180	235,680	227,680	267,680	213,680	173,680	167,680	215,680	205,680	105,680	110,680	90,680	90,680	131,680	102,680	102,680
VI. Tổng tài sản dài hạn khác	1,287,829	1,228,610	1,216,304	1,276,146	1,257,892	1,252,982	1,263,610	1,259,629	1,282,828	1,247,545	1,287,768	1,194,699	1,252,265	1,273,121	1,329,335	1,322,496	1,294,963	1,297,570	1,330,926	1,247,108
1. Chi phí trả trước dài hạn	1,274,612	1,201,072	1,175,484	1,250,091	1,245,965	1,235,705	1,237,849	1,238,157	1,260,793	1,213,852	1,254,076	1,157,903	1,218,424	1,247,971	1,303,267	1,307,354	1,281,361	1,282,730	1,314,008	1,235,078
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại	13,217	27,537	40,820	26,055	11,928	17,252	25,736	21,473	22,035	33,692	33,692	36,795	33,841	25,151	26,068	15,142	13,602	14,839	16,918	12,030
3. Tài sản dài hạn khác						25	25
VII. Lợi thế thương mại	194,697	207,736	217,217	75,846	81,587	87,328	93,070	98,811	104,552	110,293	116,034	125,152	114,490	108,312	113,445	118,577	123,710	128,843	158,055	174,542
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	33,961,694	34,369,257	34,078,294	34,198,412	34,134,965	30,763,381	29,934,286	29,716,064	29,041,226	27,879,852	27,730,368	25,215,832	23,533,600	21,491,453	20,470,899	20,463,511	18,296,648	18,402,602	18,062,964	18,399,892
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả	23,395,926	23,419,639	22,934,261	22,875,627	23,001,530	19,993,951	19,430,643	19,308,662	18,864,049	17,944,910	18,061,489	15,640,187	14,067,461	13,005,931	12,232,594	12,263,319	10,376,315	10,717,237	10,439,873	10,616,298
I. Nợ ngắn hạn	18,261,168	20,037,216	19,399,729	19,671,136	20,031,222	17,722,957	17,196,872	16,651,196	16,227,009	15,205,472	15,294,960	12,342,492	10,566,405	9,644,486	8,571,563	9,286,427	7,968,243	8,785,260	8,902,289	9,046,825
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	12,138,885	13,560,512	12,777,752	13,307,234	12,669,935	11,245,220	11,107,313	11,423,624	9,226,307	8,734,140	8,713,304	8,217,623	6,911,632	6,200,195	6,049,524	7,032,872	6,262,316	6,965,977	6,950,342	6,984,224
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả
3. Phải trả người bán ngắn hạn	1,346,136	1,723,666	1,435,281	1,599,508	870,889	733,246	849,643	703,031	1,480,409	1,286,633	1,844,554	1,146,945	1,220,892	960,564	489,992	1,157,068	1,008,147	497,231	550,106	727,882
4. Người mua trả tiền trước	466,232	721,544	1,282,452	539,138	1,646,250	646,164	676,053	932,824	909,209	768,402	1,266,319	1,132,392	762,627	848,305	501,412	287,292	121,104	303,297	287,590	372,188
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	90,378	199,123	206,354	177,920	148,960	298,040	203,235	100,153	145,388	220,001	214,151	208,892	217,330	351,198	201,989	122,620	87,091	162,607	213,504	191,494
6. Phải trả người lao động	10,850	49,894	68,788	20,667	37,310	33,373	59,012	51,660	62,034	31,871	95,629	35,262	39,644	15,539	35,379	13,823	10,122	9,726	17,006	13,958
7. Chi phí phải trả ngắn hạn	548,067	518,735	476,792	671,903	506,184	561,598	480,243	626,381	504,604	376,570	488,396	493,234	435,566	418,408	359,259	420,149	273,845	294,762	321,174	471,942
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	603	403	947	14,635	18,070	19,883	19,932	21,191	20,399	9,233	8,721	7,834	6,552	4,796	4,143	54,007	4,898	7,438	6,367	12,772
11. Phải trả ngắn hạn khác	3,646,250	3,242,107	3,125,263	3,309,570	4,113,645	4,146,082	3,752,664	2,788,416	3,840,416	3,762,212	2,611,268	1,018,513	872,717	773,426	855,570	111,644	89,877	416,964	425,436	154,420
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn	81	81	136	135	133	133	132	132	132	81	81	218		137	137	233	233	270	270	18,350
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi	13,689	21,151	25,964	30,428	19,844	39,218	48,644	3,784	38,110	16,330	52,537	81,580	99,446	71,918	74,156	86,720	110,610	126,988	130,493	99,596
14. Quỹ bình ổn giá
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
II. Nợ dài hạn	5,134,757	3,382,423	3,534,532	3,204,491	2,970,309	2,270,994	2,233,771	2,657,466	2,637,040	2,739,438	2,766,529	3,297,695	3,501,057	3,361,445	3,661,031	2,976,892	2,408,072	1,931,977	1,537,584	1,569,472
1. Phải trả người bán dài hạn
2. Chi phí phải trả dài hạn
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh
4. Phải trả nội bộ dài hạn
5. Phải trả dài hạn khác	37,618	36,602	39,693	1,175,395	1,408,563	1,408,239	1,407,275	56,963	63,126	39,196	38,411	35,807	31,406	6,328	6,328	6,338	5,074	6,398	6,311	6,731
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	4,862,087	3,084,251	3,223,413	1,799,858	1,333,984	626,146	579,743	2,345,474	2,314,805	2,406,025	2,467,783	2,989,554	3,165,611	3,199,673	3,342,233	2,689,481	2,124,663	1,651,331	1,432,650	1,446,102
7. Trái phiếu chuyển đổi															159,504	156,379	155,878	152,821
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	216,006	239,635	246,799	208,760	212,363	212,253	217,236	221,309	226,359	233,336	236,383	240,655	267,224	115,325	116,374	113,062	116,693	117,708	91,047	92,062
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm
10. Dự phòng phải trả dài hạn	19,037	19,238	19,251	19,349	13,739	19,732	19,732	19,890	13,959	21,292	21,478	21,722	21,859	21,388	13,726					12
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	10	2,698	5,376	1,129	1,660	4,624	9,786	13,830	18,791	39,589	2,474	7,956	12,956	16,730	20,866	9,632	3,765	1,719	5,576	22,565
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ												2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000
B. Nguồn vốn chủ sở hữu	10,565,768	10,949,618	11,144,034	11,322,785	11,133,434	10,769,430	10,503,643	10,407,402	10,177,178	9,934,942	9,668,879	9,575,646	9,466,139	8,485,522	8,238,305	8,200,192	7,920,333	7,685,365	7,623,091	7,783,594
I. Vốn chủ sở hữu	10,565,691	10,949,742	11,144,304	11,323,007	11,133,541	10,771,215	10,504,369	10,408,113	10,177,062	9,935,561	9,669,036	9,574,516	9,465,435	8,484,573	8,238,307	8,200,192	7,920,283	7,685,180	7,623,057	7,783,453
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	7,621,123	7,621,123	7,621,123	7,621,123	7,621,123	7,621,123	7,621,123	6,947,999	6,947,999	6,507,622	6,507,622	6,507,622	6,507,622	6,507,622	6,387,695	6,387,695	6,387,695	6,083,519	6,083,519	6,083,519
2. Thặng dư vốn cổ phần	6,770,105	6,770,105	6,770,105	6,770,105	6,770,105	6,770,105	6,770,105	6,770,105	6,770,105	6,770,105	6,770,105	6,770,105	6,770,105	6,770,105	6,712,852	6,712,852	6,712,852	6,712,852	6,712,852	6,712,852
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu															13,666	13,666	13,666	13,666
4. Vốn khác của chủ sở hữu	-5,502,116	-5,502,116	-5,502,116	-5,502,116	-5,502,116	-5,502,116	-5,502,116	-5,502,116	-5,502,116	-5,502,116	-5,502,116	-5,502,116	-5,502,116	-5,502,116	-5,502,116	-5,502,116	-5,502,116	-5,502,116	-5,502,116	-5,502,116
5. Cổ phiếu quỹ
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	27,877	-62,754	108,670	-44,379	-95,345	-134,328	-185,810	-181,370	-271,250	-450,298	-451,151	-507,663	-420,958	-383,534	-289,278	-187,307	-241,232	-167,526	-99,784	-42,361
8. Quỹ đầu tư phát triển	67,055	67,055	67,055	67,055	67,055	67,055	67,055	51,212	48,712	46,514	60,984	37,186	37,186		16,593	17,029	17,553	17,202	16,284	124,701
9. Quỹ dự phòng tài chính
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	1,492,115	1,334,316	1,133,016	1,075,581	924,504	848,386	655,098	1,400,880	1,275,396	1,678,810	1,434,516	1,371,455	1,156,772	1,035,373	843,612	701,212	489,549	370,456	271,356	278,886
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát	89,532	722,014	946,451	1,335,639	1,348,215	1,100,990	1,078,914	921,404	908,217	884,924	849,076	897,927	916,824	57,123	55,283	57,160	42,316	157,126	140,947	127,972
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	77	-124	-270	-222	-106	-1,785	-725	-712	116	-619	-157	1,130	703	949	-2		50	185	34	141
1. Nguồn kinh phí	77	-124	-270	-222	-106	-1,785	-725	-712	116	-619	-157	1,130	703	949	-2		50	185	34	141
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	33,961,694	34,369,257	34,078,294	34,198,412	34,134,965	30,763,381	29,934,286	29,716,064	29,041,226	27,879,852	27,730,368	25,215,832	23,533,600	21,491,453	20,470,899	20,463,511	18,296,648	18,402,602	18,062,964	18,399,892

CTCP Thành Thành Công - Biên Hòa (sbt)

KẾT QUẢ KINH DOANH +

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN x