Đơn vị Triệu VNĐ

Chỉ tiêu	Qúy 3 2024	Qúy 2 2024	Qúy 1 2024	Qúy 4 2023	Qúy 3 2023	Qúy 2 2023	Qúy 1 2023	Qúy 1 2022	Qúy 1 2021	Qúy 1 2020	Qúy 1 2019	Qúy 4 2018	Qúy 4 2017	Qúy 4 2016	Qúy 4 2015	Qúy 4 2014	Qúy 4 2013	Qúy 4 2012	Qúy 4 2011	Qúy 4 2010
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn	438,594	407,682	502,278	632,992	634,578	569,831	670,682	621,737	604,654	609,006	459,791	615,035	613,017	541,501	438,559	290,638	236,645	276,267	172,729	221,975
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	30,676	30,738	25,023	41,971	12,731	5,522	6,855	7,903	37,851	31,181	59,079	56,955	58,011	58,443	17,554	17,141	29,537	6,474	19,668	11,654
1. Tiền	21,491	23,738	7,023	33,348	12,731	5,522	6,855	7,903	37,851	31,181	58,857	55,314	44,941	43,943	17,410	12,650	29,351	6,474	9,668	10,854
2. Các khoản tương đương tiền	9,185	7,000	18,000	8,623							222	1,641	13,070	14,500	144	4,491	186		10,000	800
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	500	500	6,623					203	1,103			13,000
1. Chứng khoán kinh doanh												13,000
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	500	500	6,623					203	1,103
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	224,123	187,318	284,725	394,839	373,415	347,763	466,869	474,271	491,451	443,015	304,578	452,242	502,613	322,469	324,708	229,369	185,616	250,605	131,016	166,947
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	136,607	115,394	220,780	324,224	318,680	276,466	416,665	362,992	375,606	389,115	204,911	354,194	414,189	252,209	224,333	213,990	178,902	248,191	122,113	150,789
2. Trả trước cho người bán	32,260	25,580	19,485	22,999	10,915	18,617	5,302	41,264	42,461	26,000	22,729	12,871	11,411	11,092	65,236	16,771	7,745	3,419	5,590	12,050
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn					800	907	907	1,657	1,020	800	1,300	800
6. Phải thu ngắn hạn khác	73,667	78,607	76,723	73,964	69,417	71,488	63,710	68,358	74,872	29,606	78,146	86,884	79,520	61,676	37,647	364	224	300	3,313	4,108
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	-18,411	-32,264	-32,264	-26,348	-26,398	-19,715	-19,715		-2,507	-2,507	-2,507	-2,507	-2,507	-2,507	-2,507	-1,756	-1,255	-1,305
IV. Tổng hàng tồn kho	180,961	186,042	185,451	195,948	246,230	214,899	196,476	137,726	71,246	130,810	92,621	89,860	50,949	158,083	59,995	34,410	5,419	7,785	16,619	34,030
1. Hàng tồn kho	180,969	186,049	185,458	195,955	246,237	214,899	196,484	137,733	71,253	131,431	92,628	89,867	50,956	162,015	61,869	36,284	7,294	9,659	17,395	34,030
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	-7	-7	-7	-7	-7		-7	-7	-7	-621	-7	-7	-7	-3,933	-1,874	-1,874	-1,874	-1,874	-775
V. Tài sản ngắn hạn khác	2,334	3,084	457	233	2,203	1,646	482	1,634	3,004	4,000	3,514	2,978	1,445	2,507	36,302	9,719	16,072	11,403	5,425	9,345
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	458	505	447	232	239	199	150	666	1,351	2,813	1,165	897	838	1,159	34,236	5,604	7,015	647	348	3,947
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	1,875	2,575	6		1,901	747	283	149	452	8	784	906	607	1,348	2,066	368	2,241	6,013	1,110	2,338
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước	1	4	4	1	63	700	50	819	1,201	1,179	1,564	1,175
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
5. Tài sản ngắn hạn khác																3,747	6,816	4,743	3,968	3,060
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn	153,637	149,593	143,182	121,883	117,569	116,501	118,284	141,338	117,219	137,403	196,393	133,878	91,124	70,621	76,008	55,299	57,019	59,589	56,240	41,392
I. Các khoản phải thu dài hạn	11,097	24,995	26,422	25,654	24,911	24,459	24,028	23,800	112	105	72,938	794	99	51	475
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	1,719	16,063	19,155	19,155	19,155	19,155	19,155	19,155			72,446
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc
3. Phải thu dài hạn nội bộ
4. Phải thu về cho vay dài hạn										105
5. Phải thu dài hạn khác	9,378	8,933	7,267	6,499	5,756	5,304	4,873	4,645	112		492	794	99	51	475
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi
II. Tài sản cố định	117,554	106,910	94,339	74,369	70,516	69,248	67,634	77,505	82,110	95,064	82,328	63,470	62,625	56,682	63,442	52,410	55,206	52,234	49,790	12,145
1. Tài sản cố định hữu hình	61,894	65,365	59,645	42,039	38,888	48,744	55,440	55,841	62,984	77,499	70,737	52,773	54,869	56,527	63,385	42,950	45,309	31,381	28,266	12,143
2. Tài sản cố định thuê tài chính	46,420	32,195	26,600	24,273	26,145	14,807	9,569	18,382	15,364	15,317	9,097	10,258	7,622
3. Tài sản cố định vô hình	9,240	9,350	8,094	8,057	5,484	5,698	2,625	3,282	3,762	2,249	2,494	439	134	155	58	9,459	9,896	20,853	21,525	2
III. Bất động sản đầu tư
- Nguyên giá
- Giá trị hao mòn lũy kế
IV. Tài sản dở dang dài hạn	6,916	1,679	5,006	6,217	2,902	7,461	6,277	16,474	4,093	11,113	3,171	30,737	3,111	800	189			5,421	4,724	28,585
1. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang	6,916	1,679	5,006	6,217	2,902	7,461	6,277	16,474	4,093	11,113	3,171	30,737	3,111	800	189			5,421	4,724	28,585
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	8,867	8,667	9,988	7,731	10,782	6,731	10,570	11,709	14,641	7,343	6,117	6,175								400
1. Đầu tư vào công ty con
2. Đầu tư vào công ty liên kết liên doanh	10,466	10,466	9,988	10,466	10,782	12,866	10,570	9,805	13,741	6,593	5,577	5,860
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	2,100	900	750	600	315								400
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn	-2,800	-3,000	-1,200	-3,935	-1,200	-7,335	-1,200	-196			-60
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn
VI. Tổng tài sản dài hạn khác	9,203	7,342	7,427	7,911	8,458	8,600	9,775	11,850	16,263	23,777	31,840	32,702	25,289	13,088	11,901	2,890	1,813	1,933	1,726	262
1. Chi phí trả trước dài hạn	9,189	7,328	7,413	7,868	7,913	8,558	9,153	11,779	15,741	23,334	31,656	32,420	25,101	12,899	11,694	2,171	1,226	1,251	964	63
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại	14	14	14	43	545	43	622	71	522	443	184	283	189	189	208	208	457	512	562
3. Tài sản dài hạn khác																511	130	170	199	199
VII. Lợi thế thương mại
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	592,231	557,276	645,460	754,874	752,148	686,331	788,966	763,074	721,873	746,409	656,184	748,914	704,141	612,122	514,567	345,937	293,663	335,856	228,969	263,367
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả	440,650	427,763	499,541	600,091	610,695	562,741	661,808	641,187	592,515	601,211	531,230	606,701	565,485	497,547	410,282	247,891	202,047	236,515	130,830	169,908
I. Nợ ngắn hạn	363,631	390,787	481,629	574,011	591,054	552,999	649,061	587,262	572,259	587,626	516,142	602,569	561,338	496,274	403,398	246,916	198,950	235,739	130,830	169,908
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	156,765	216,746	282,251	292,179	292,786	311,790	327,098	383,946	362,429	313,674	354,534	315,385	262,281	188,975	113,728	71,353	81,799	73,220	54,594	64,376
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả
3. Phải trả người bán ngắn hạn	93,612	84,065	127,281	137,052	207,718	132,329	205,194	145,454	123,517	161,608	95,840	215,825	214,340	254,657	185,416	142,101	81,842	132,009	54,975	82,101
4. Người mua trả tiền trước	68,213	43,282	28,538	52,717	48,735	61,750	57,601	19,272	57,140	78,927	40,938	35,959	22,247	25,843	71,244	9,205	23,355	6,457	7,045	13,340
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	1,721	2,344	5,397	6,028	5,837	4,079	7,793	2,719	5,710	4,500	5,428	8,391	23,588	6,088	8,739	7,368	2,294	16,885	5,732	2,120
6. Phải trả người lao động	5,047	797	7,202	9,593	44	7,439	7,449	1,924	2,926	5,599	162	4,835	7,442	4,952	5,007	4,316	220	3,390	1,363	271
7. Chi phí phải trả ngắn hạn	4,641	3,121	12,509	18,531	5,021	10,803	10,082	15,856	10,738	4,669	5,518	6,130	13,526	6,246	11,028	5,178	3,640	1,660	4,080	2,525
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	8,789	10,220	9,811	11,452	13,079	8,714	9,077	12,885	3,702	6,478	6,334	6,073	5,138	5,383	4,920
11. Phải trả ngắn hạn khác	24,071	30,036	8,640	46,458	17,832	16,094	24,768	5,206	6,096	12,171	7,387	9,971	12,777	4,131	3,317	7,395	5,801	2,118	3,042	5,176
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn	772	176
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi
14. Quỹ bình ổn giá
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
II. Nợ dài hạn	77,019	36,976	17,911	26,079	19,641	9,742	12,747	53,924	20,256	13,585	15,089	4,132	4,147	1,273	6,884	975	3,098	776
1. Phải trả người bán dài hạn										7,652	11,464
2. Chi phí phải trả dài hạn										251	145	127	188		1,239
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh
4. Phải trả nội bộ dài hạn
5. Phải trả dài hạn khác														1,273
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	76,729	36,545	14,976	25,370	16,918	9,742	9,472	50,607	17,311	5,682	3,258	4,005	3,958		5,645	975	3,098	776
7. Trái phiếu chuyển đổi
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả			2,366		1,772		1,772	40	128		221
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm
10. Dự phòng phải trả dài hạn
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	291	430	570	709	950		1,504	3,277	2,817
B. Nguồn vốn chủ sở hữu	151,581	129,513	145,920	154,784	141,453	123,590	127,158	121,888	129,358	145,198	124,954	142,213	138,656	114,574	104,284	98,046	91,616	99,342	98,139	93,458
I. Vốn chủ sở hữu	151,581	129,513	145,920	154,784	141,453	123,590	127,158	121,888	129,358	145,198	124,954	142,213	138,656	114,574	104,284	98,046	91,616	99,342	98,139	93,458
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	135,147	135,147	135,147	139,151	135,147	135,147	121,784	115,000	115,000	115,000	98,999	98,999	90,000	84,879	82,879	80,000	80,000	80,000	80,000	80,000
2. Thặng dư vốn cổ phần																1	1	1	1	1
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu
4. Vốn khác của chủ sở hữu
5. Cổ phiếu quỹ														-1,533		-3,963	-3,963
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái																				-101
8. Quỹ đầu tư phát triển									840	3,640	3,440	3,440	892	886	136	350	350	350	350	350
9. Quỹ dự phòng tài chính																1,361	1,156	813	1,147	1,260
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	15,189	-6,739	9,945	14,706	5,524	-12,428	4,607	7,626	11,501	13,048	9,125	25,735	35,028	21,345	13,792	13,791	8,251	12,648	11,158	7,650
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát	1,245	1,104	828	927	782	872	767	-738	2,016	13,510	13,390	14,039	12,736	8,998	7,477	6,506	5,821	5,529	5,483	4,299
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác
1. Nguồn kinh phí
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	592,231	557,276	645,460	754,874	752,148	686,331	788,966	763,074	721,873	746,409	656,184	748,914	704,141	612,122	514,567	345,937	293,663	335,856	228,969	263,367

CTCP Công nghệ Sao Bắc Đẩu (sbd)

KẾT QUẢ KINH DOANH +

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN x