Đơn vị Triệu VNĐ

Chỉ tiêu	Qúy 4 2023	Qúy 4 2022	Qúy 4 2021	Qúy 4 2020	Qúy 4 2019	Qúy 4 2018	Qúy 4 2017	Qúy 4 2016	Qúy 1 2016	Qúy 4 2015	Qúy 3 2015	Qúy 2 2015	Qúy 1 2015	Qúy 4 2014	Qúy 3 2014	Qúy 2 2014	Qúy 1 2014	Qúy 4 2013	Qúy 3 2013	Qúy 2 2013
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn	29,233	29,552	38,951	44,474	62,657	151,004	161,608	192,721	191,646	204,960	222,735	226,272	240,341	263,853	280,290	304,818	284,337	286,737	274,788	265,547
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	406	167	269	102	659	266	3,855	4,457	1,406	1,118	842	1,061	1,488	2,830	6,975	2,976	12,285	11,016	4,759	3,736
1. Tiền	406	167	269	102	659	266	3,855	4,457	1,406	1,118	842	1,061	1,488	2,830	6,975	2,976	12,285	11,016	4,759	3,736
2. Các khoản tương đương tiền
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	3,140	3,190	4,656	4,194	2,266	2,266	2,531	2,955	4,338	4,497	5,409	4,913	5,730	5,771	5,771	5,771	4,756	4,756	6,762	5,198
1. Chứng khoán kinh doanh	4,326	4,326	5,141	5,141	5,141	5,141	5,141	5,241	5,241	5,871	5,241	5,241	6,237	6,345	6,345	6,345	5,350	5,350	7,695	7,695
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh	-1,187	-1,136	-485	-1,401	-2,875	-2,875	-2,611	-2,286	-903	-1,533	-328	-328	-506	-575	-575	-575	-594	-594	-933	-2,497
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn				454						159	495
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	1,173	1,701	9,465	15,683	31,957	112,259	108,431	128,731	126,051	131,147	142,303	145,514	163,962	155,577	148,508	175,182	134,326	145,521	142,131	138,355
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	32,146	35,349	37,557	42,752	46,963	62,166	56,988	65,448	57,270	64,545	76,918	84,031	96,525	117,102	113,607	138,360	98,902	111,516	107,108	104,750
2. Trả trước cho người bán	5,146	5,114	5,011	5,095	5,084	10,235	10,346	7,762	11,119	10,584	10,619	11,448	11,685	11,206	9,537	9,731	12,593	12,955	15,567	14,369
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn												995
6. Phải thu ngắn hạn khác	67,184	65,488	65,315	65,752	68,244	67,853	69,093	70,117	72,325	70,680	69,429	63,702	70,639	41,530	40,226	41,953	36,709	34,728	33,134	32,914
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	-103,303	-104,251	-98,418	-97,916	-88,334	-27,996	-27,996	-14,596	-14,662	-14,662	-14,662	-14,662	-14,888	-14,262	-14,862	-14,862	-13,879	-13,679	-13,679	-13,679
IV. Tổng hàng tồn kho	20,404	20,404	20,506	20,483	23,795	32,292	42,810	54,865	51,128	61,661	67,498	68,103	62,503	64,692	79,464	81,814	95,415	96,808	87,761	90,917
1. Hàng tồn kho	22,042	22,042	22,144	22,121	24,576	33,073	43,591	55,647	52,110	61,661	67,498	68,103	62,503	64,692	79,464	81,814	95,415	96,808	87,761	90,917
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	-1,638	-1,638	-1,638	-1,638	-781	-781	-781	-781	-982
V. Tài sản ngắn hạn khác	4,111	4,091	4,055	4,011	3,980	3,922	3,982	1,711	8,723	6,537	6,683	6,680	6,658	34,984	39,573	39,075	37,555	28,636	33,375	27,341
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	53	57	55	49	54	78	128	51	2,274	86	233	233	166	206	186	204	791	268	3,111	209
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	4,057	4,034	4,000	3,963	3,912	3,844	3,854	1,660	6,449	6,451	6,450	6,447	6,492	6,421	6,412	6,484	4,600	341	334	334
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
5. Tài sản ngắn hạn khác					15									28,358	32,975	32,388	32,164	28,027	29,929	26,798
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn	85,112	85,340	85,585	85,874	72,568	73,949	77,187	87,754	97,782	97,284	98,543	99,917	100,881	104,559	105,935	104,148	117,091	117,816	116,036	112,365
I. Các khoản phải thu dài hạn	79,174	79,174	79,174	79,174	62,552	62,552	62,552	62,552	70,328	69,961	70,172	70,852	895				895	895	895	895
1. Phải thu dài hạn của khách hàng
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc
3. Phải thu dài hạn nội bộ
4. Phải thu về cho vay dài hạn
5. Phải thu dài hạn khác	79,174	79,174	79,174	79,174	62,552	62,552	62,552	62,552	70,328	69,961	70,172	70,852	895				895	895	895	895
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi
II. Tài sản cố định	968	1,196	1,441	1,712	2,006	3,389	6,524	9,239	11,443	12,112	12,820	13,443	14,200	14,962	15,737	16,514	17,457	18,242	19,737	7,482
1. Tài sản cố định hữu hình	629	818	1,024	1,257	1,512	2,856	5,953	8,630	4,868	5,082	5,335	5,503	5,805	6,112	6,432	6,755	7,242	7,573	8,613	6,740
2. Tài sản cố định thuê tài chính									5,936	6,382	6,827	7,272	7,717	8,162	8,608	9,053	9,498	9,943	10,388
3. Tài sản cố định vô hình	339	378	417	455	494	533	571	610	639	648	658	668	677	687	697	706	716	726	735	742
III. Bất động sản đầu tư													57
- Nguyên giá
- Giá trị hao mòn lũy kế													57
IV. Tài sản dở dang dài hạn														57	57	57	57	57	57	6,623
1. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	4,970	4,970	4,970	4,970	7,971	7,971	7,971	14,901	14,901	14,901	14,901	14,901	84,859	85,587	85,587	85,587	97,649	97,684	93,135	96,050
1. Đầu tư vào công ty con
2. Đầu tư vào công ty liên kết liên doanh	7,080	7,080	7,080	7,080	7,080	7,080	7,080	7,080	7,080	7,080	7,080	7,080	77,038	77,038	77,038	77,038	85,631	84,326	79,777	78,792
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn	3,213	3,213	2,398	2,398	2,398	2,398	2,398	11,398	11,398	11,398	11,398	11,398	11,398	11,398	11,398	11,398	14,694	14,694	14,694	18,594
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn	-5,323	-5,323	-4,508	-4,508	-1,506	-1,506	-1,506	-3,576	-3,576	-3,576	-3,576	-3,576	-3,576	-2,848	-2,848	-2,848	-2,676	-1,335	-1,335	-1,335
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn
VI. Tổng tài sản dài hạn khác				18	39	37	140	1,062	1,110	310	649	720	870	3,953	4,553	1,989	1,033	937	2,211	1,315
1. Chi phí trả trước dài hạn				18	39	37	140	1,062	1,110	310	649	720	870	3,058	3,659	1,094	1,033	937	2,211	1,315
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại
3. Tài sản dài hạn khác														895	895	895
VII. Lợi thế thương mại
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	114,345	114,892	124,535	130,349	135,225	224,953	238,795	280,475	289,427	302,244	321,278	326,189	341,222	368,412	386,225	408,966	401,428	404,553	390,824	377,912
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả	281,515	278,600	274,151	275,460	252,000	266,916	276,976	277,825	286,967	288,104	288,067	292,550	293,270	316,206	334,273	351,868	339,640	338,342	325,045	314,310
I. Nợ ngắn hạn	196,769	193,858	189,413	190,722	187,521	202,438	212,440	206,280	215,374	216,455	216,879	221,356	219,894	241,211	258,876	276,001	205,813	205,012	192,233	190,009
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	7,259	7,277	7,315	7,315	7,358	8,472	9,504	19,291	15,700		16,700	23,633	23,300	23,001	26,451	23,856	19,975	30,673	23,976	26,467
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả
3. Phải trả người bán ngắn hạn	55,396	57,482	57,802	58,040	59,473	71,127	77,060	58,280	47,994	48,848	51,407	52,092	57,612	72,256	79,689	94,641	80,711	80,994	63,783	63,601
4. Người mua trả tiền trước	5,583	4,580	4,550	7,347	10,414	11,444	11,019	23,513	37,159	28,762	27,482	24,975	23,636	23,321	25,763	20,385	24,199	13,801	19,486	16,603
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	46,964	46,138	42,551	42,463	39,079	38,862	38,617	28,321	31,648	32,772	33,580	33,862	32,147	31,089	30,289	32,074	28,189	26,997	23,867	24,377
6. Phải trả người lao động	6,087	5,851	5,943	7,125	6,216	7,048	8,242	9,613	7,344	9,780	8,855	7,372	6,088	7,398	11,283	8,996	12,929	13,631	15,923	13,988
7. Chi phí phải trả ngắn hạn	13,738	13,603	13,553	12,822	12,849	10,951	11,158	9,596	11,149	11,875	7,632	8,200	8,819	9,238	10,208	20,505	8,418	8,374	15,770	16,818
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn
11. Phải trả ngắn hạn khác	61,743	58,927	57,699	55,610	52,132	54,534	56,840	57,665	64,380	69,167	71,223	71,222	68,292	74,794	75,055	75,264	31,106	30,254	29,129	27,694
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn										15,252
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi														116	137	281	285	288	299	462
14. Quỹ bình ổn giá
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
II. Nợ dài hạn	84,746	84,742	84,737	84,737	64,478	64,478	64,536	71,545	71,592	71,649	71,188	71,194	73,376	74,995	75,397	75,867	133,827	133,330	132,812	124,301
1. Phải trả người bán dài hạn
2. Chi phí phải trả dài hạn
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh
4. Phải trả nội bộ dài hạn
5. Phải trả dài hạn khác	84,746	84,742	84,737	84,737	64,478	64,478	64,536	71,545	71,592	71,649	71,188	71,194	71,564	71,631	71,644	71,727		133,330	132,812	124,301
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn													1,812	3,364	3,752	4,141	133,827
7. Trái phiếu chuyển đổi
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm
10. Dự phòng phải trả dài hạn
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ
B. Nguồn vốn chủ sở hữu	-167,170	-163,708	-149,616	-145,111	-116,775	-41,963	-38,181	2,650	2,461	14,140	33,211	33,639	47,952	52,206	51,952	57,097	61,788	66,211	65,779	63,602
I. Vốn chủ sở hữu	-167,170	-163,708	-149,616	-145,111	-116,775	-41,963	-38,181	2,650	2,461	14,140	33,211	33,639	47,952	52,206	51,952	57,097	61,788	66,211	65,779	63,602
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000
2. Thặng dư vốn cổ phần
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu
4. Vốn khác của chủ sở hữu
5. Cổ phiếu quỹ
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái
8. Quỹ đầu tư phát triển	15,777	15,777	15,777	15,777	15,777	15,777	15,777	15,777	15,777	15,777	15,777	15,777	15,777	12,773	12,773	12,773	12,629	12,629	12,629	12,629
9. Quỹ dự phòng tài chính														3,004	3,004	3,004	3,004	3,004	3,004	3,004
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	-232,947	-229,485	-215,393	-210,888	-182,552	-107,740	-103,958	-63,127	-63,317	-51,638	-32,566	-32,139	-17,826	-13,572	-13,825	-8,680	-3,846	577	145	-2,032
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác
1. Nguồn kinh phí
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	114,345	114,892	124,535	130,349	135,225	224,953	238,795	280,475	289,427	302,244	321,278	326,189	341,222	368,412	386,225	408,966	401,428	404,553	390,824	377,912

CTCP Sông Đà 12 (s12)

KẾT QUẢ KINH DOANH +

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN x