Đơn vị Triệu VNĐ

Chỉ tiêu	Qúy 4 2024	Qúy 3 2024	Qúy 2 2024	Qúy 1 2024	Qúy 4 2023
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn	1,430,815	1,329,794	1,293,359	1,167,082	1,126,638
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	42,243	18,450	8,591	13,586	40,426
1. Tiền	42,243	18,450	8,591	13,586	17,926
2. Các khoản tương đương tiền					22,500
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	158,436	91,336	66,234	40,663
1. Chứng khoán kinh doanh
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	158,436	91,336	66,234	40,663
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	601,589	606,287	673,840	629,862	676,043
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	480,961	464,465	499,384	492,813	503,822
2. Trả trước cho người bán	81,736	103,577	133,983	87,540	124,256
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn
6. Phải thu ngắn hạn khác	38,892	38,245	40,474	49,508	47,965
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi
IV. Tổng hàng tồn kho	576,910	580,857	504,201	449,716	389,075
1. Hàng tồn kho	576,910	580,857	504,201	449,716	389,075
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho
V. Tài sản ngắn hạn khác	51,637	32,864	40,492	33,256	21,095
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	15,351	3,334	10,630	8,121	5,606
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	36,286	29,529	29,862	25,135	15,489
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
5. Tài sản ngắn hạn khác
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn	1,045,181	892,813	652,401	635,251	538,542
I. Các khoản phải thu dài hạn	6,247	3,273	3,917	2,611	2,611
1. Phải thu dài hạn của khách hàng
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc
3. Phải thu dài hạn nội bộ
4. Phải thu về cho vay dài hạn
5. Phải thu dài hạn khác	6,247	3,273	3,917	2,611	2,611
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi
II. Tài sản cố định	293,145	286,980	296,125	322,746	331,159
1. Tài sản cố định hữu hình	174,017	169,523	175,637	201,438	232,047
2. Tài sản cố định thuê tài chính	56,336	54,164	56,694	57,011	34,315
3. Tài sản cố định vô hình	62,792	63,294	63,795	64,296	64,798
III. Bất động sản đầu tư
- Nguyên giá
- Giá trị hao mòn lũy kế
IV. Tài sản dở dang dài hạn	563,440	410,791	166,405	127,190	38,931
1. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang	563,440	410,791	166,405	127,190	38,931
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	131,446	126,914	123,719	119,244	96,909
1. Đầu tư vào công ty con
2. Đầu tư vào công ty liên kết liên doanh	128,446	123,414	120,219	115,744	93,409
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	3,000	3,500	3,500	3,500	3,500
VI. Tổng tài sản dài hạn khác	43,968	57,688	54,837	55,830	61,071
1. Chi phí trả trước dài hạn	43,968	57,688	54,837	55,830	61,071
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại
3. Tài sản dài hạn khác
VII. Lợi thế thương mại	6,936	7,167	7,398	7,629	7,860
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	2,475,996	2,222,607	1,945,760	1,802,333	1,665,181
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả	1,713,635	1,430,666	1,170,802	1,053,452	951,985
I. Nợ ngắn hạn	1,358,850	1,333,566	1,094,793	999,329	913,857
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	896,091	674,458	697,289	649,437	580,658
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả
3. Phải trả người bán ngắn hạn	328,792	514,059	276,538	228,388	206,916
4. Người mua trả tiền trước	69,469	30,173	63,646	42,987	65,450
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	21,800	15,581	12,453	27,768	21,029
6. Phải trả người lao động	16,602	13,929	11,063	11,295	13,764
7. Chi phí phải trả ngắn hạn	14,450	16,787	20,586	19,186	11,650
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn
11. Phải trả ngắn hạn khác	11,025	67,958	12,598	19,646	13,769
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi	621	621	621	621	621
14. Quỹ bình ổn giá
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
II. Nợ dài hạn	354,785	97,100	76,009	54,124	38,127
1. Phải trả người bán dài hạn
2. Chi phí phải trả dài hạn
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh
4. Phải trả nội bộ dài hạn
5. Phải trả dài hạn khác	150	1,000	1,000	1,000	1,000
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	341,383	82,741	61,545	39,554	23,452
7. Trái phiếu chuyển đổi
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	13,253	13,358	13,464	13,569	13,675
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm
10. Dự phòng phải trả dài hạn
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ
B. Nguồn vốn chủ sở hữu	762,361	791,941	774,958	748,881	713,196
I. Vốn chủ sở hữu	762,361	791,941	774,958	748,881	713,196
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	450,000	450,000	450,000	450,000	450,000
2. Thặng dư vốn cổ phần	40,010	40,010	40,010	40,010	45,000
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu
4. Vốn khác của chủ sở hữu
5. Cổ phiếu quỹ
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái
8. Quỹ đầu tư phát triển
9. Quỹ dự phòng tài chính
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	235,430	265,010	263,411	236,953	196,653
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát	36,921	36,921	21,536	21,918	21,542
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác
1. Nguồn kinh phí
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	2,475,996	2,222,607	1,945,760	1,802,333	1,665,181

Công ty cổ phần Sản xuất và Đầu tư Hoàng Gia (ryg)

KẾT QUẢ KINH DOANH +

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN x