Đơn vị Triệu VNĐ

Chỉ tiêu	Qúy 4 2024	Qúy 3 2024	Qúy 2 2024	Qúy 1 2024	Qúy 4 2023	Qúy 3 2023	Qúy 2 2023	Qúy 1 2023	Qúy 4 2022	Qúy 3 2022	Qúy 2 2022	Qúy 1 2022	Qúy 4 2021	Qúy 3 2021	Qúy 2 2021	Qúy 1 2021	Qúy 4 2020	Qúy 3 2020	Qúy 2 2020	Qúy 1 2020
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn	187,676	182,445	175,200	161,301	158,549	144,912	141,888	132,542	133,832	138,949	139,036	132,264	133,729	132,830	126,538	114,818	120,060	171,937	173,988	169,791
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	68,665	66,497	60,400	47,106	44,013	25,276	25,168	20,398	23,339	26,670	21,944	23,325	13,621	11,891	12,467	3,311	3,386	22,305	24,743	23,391
1. Tiền	6,351	32,300	26,203	13,298	4,182	1,630	7,705	698	3,639	6,970	2,244	6,825	5,621	3,891	12,467	3,311	3,386	2,305	2,043	691
2. Các khoản tương đương tiền	62,314	34,197	34,197	33,808	39,832	23,646	17,463	19,700	19,700	19,700	19,700	16,500	8,000	8,000				20,000	22,700	22,700
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	71,563	66,777	66,777	65,498	65,498	61,815	61,815	58,049	58,048	50,732	50,732	47,850	56,350	48,350	43,500	44,500	44,500	64,300	64,300	64,300
1. Chứng khoán kinh doanh
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	71,563	66,777	66,777	65,498	65,498	61,815	61,815	58,049	58,048	50,732	50,732	47,850	56,350	48,350	43,500	44,500	44,500	64,300	64,300	64,300
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	35,385	37,761	37,215	36,428	35,404	47,260	44,543	41,875	36,591	46,996	51,351	46,823	50,770	56,948	54,715	50,986	51,054	61,721	58,748	52,684
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	11,436	12,179	13,114	11,120	11,606	10,560	9,803	10,503	10,228	10,147	11,350	10,990	12,762	16,828	15,455	12,402	11,786	15,347	12,313	11,426
2. Trả trước cho người bán	22,172	22,104	21,957	22,406	21,976	30,768	30,727	30,705	26,649	36,828	36,392	36,410	36,350	37,227	36,720	36,631	32,453	41,096	41,106	41,179
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn
6. Phải thu ngắn hạn khác	4,518	6,220	4,886	5,743	4,664	8,774	6,854	5,715	4,582	5,005	8,594	4,801	6,589	7,825	7,473	5,986	9,249	7,713	7,764	2,586
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	-2,742	-2,742	-2,742	-2,842	-2,842	-2,842	-2,842	-5,048	-4,869	-4,985	-4,985	-5,377	-4,932	-4,932	-4,932	-4,033	-2,435	-2,435	-2,435	-2,507
IV. Tổng hàng tồn kho	11,721	11,025	10,303	12,121	13,360	10,311	10,078	11,589	14,723	14,325	14,763	14,048	12,787	15,589	15,641	15,263	19,960	22,950	25,010	27,501
1. Hàng tồn kho	20,617	19,920	19,198	21,026	22,265	18,059	17,826	17,943	18,458	18,114	18,551	17,930	16,716	19,518	19,571	19,230	19,960	22,950	25,010	27,501
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	-8,895	-8,895	-8,895	-8,905	-8,905	-7,748	-7,748	-6,354	-3,735	-3,788	-3,788	-3,882	-3,930	-3,930	-3,930	-3,968
V. Tài sản ngắn hạn khác	342	385	505	149	274	250	285	631	1,131	226	247	217	202	53	215	758	1,160	661	1,188	1,915
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	173	339	457	104	127	205	231	306	354	153	174	114	80	8	9	64	110	132	138	88
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	169	46	46	45	121	45	54	282	732	73	73	103	45	45	124	671	1,025	338	959	1,609
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước			2		26			43	45			1	77		82	22	25	191	90	218
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
5. Tài sản ngắn hạn khác
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn	102,161	102,340	104,303	109,518	107,222	110,951	114,549	120,349	116,961	117,871	121,002	124,930	128,729	132,362	133,920	140,479	140,989	130,549	130,931	135,329
I. Các khoản phải thu dài hạn	115	115	115	115	115	115	115	2,279	2,279	2,279	2,279	2,279	815	815	815	4,126	815	815	815	4,310
1. Phải thu dài hạn của khách hàng
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc
3. Phải thu dài hạn nội bộ
4. Phải thu về cho vay dài hạn
5. Phải thu dài hạn khác	2,279	2,279	2,279	2,279	2,279	2,279	2,279	2,279	2,279	2,279	2,279	2,279	815	815	815	4,126	815	815	815	4,310
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi	-2,164	-2,164	-2,164	-2,164	-2,164	-2,164	-2,164
II. Tài sản cố định	65,078	68,607	72,341	76,080	80,596	84,294	84,823	88,837	66,797	77,678	81,407	85,726	91,310	86,226	88,699	91,363	86,863	83,585	85,840	86,249
1. Tài sản cố định hữu hình	65,078	68,607	72,341	76,080	79,942	83,601	84,092	88,067	66,797	77,673	81,394	85,706	91,283	86,167	88,608	91,241	86,709	83,400	85,623	86,170
2. Tài sản cố định thuê tài chính
3. Tài sản cố định vô hình					654	692	731	770		6	13	20	28	59	91	122	154	185	217	79
III. Bất động sản đầu tư
- Nguyên giá
- Giá trị hao mòn lũy kế
IV. Tài sản dở dang dài hạn	18,310	14,749	13,022	10,189	8,687	8,630	11,634	11,224	29,787	19,726	19,040	18,558	18,132	23,337	22,422	22,166	32,064	25,842	25,379	27,255
1. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang	18,310	14,749	13,022	10,189	8,687	8,630	11,634	11,224	29,787	19,726	19,040	18,558	18,132	23,337	22,422	22,166	32,064	25,842	25,379	27,255
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	2
1. Đầu tư vào công ty con
2. Đầu tư vào công ty liên kết liên doanh
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn	2
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn
VI. Tổng tài sản dài hạn khác	18,656	18,870	18,826	18,347	17,824	17,913	17,976	18,010	18,098	18,188	18,277	18,367	18,472	21,984	21,984	22,824	21,248	20,307	18,899	17,516
1. Chi phí trả trước dài hạn	18,656	18,870	18,826	18,347	17,824	17,913	17,976	18,010	18,098	18,188	18,277	18,367	18,472	21,984	21,984	22,824	21,248	20,307	18,899	17,516
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại
3. Tài sản dài hạn khác
VII. Lợi thế thương mại
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	289,836	284,785	279,503	270,819	265,772	255,863	256,437	252,891	250,793	256,820	260,038	257,193	262,458	265,192	260,458	255,297	261,048	302,487	304,920	305,120
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả	28,602	30,754	37,373	26,171	34,400	25,872	30,423	22,640	25,775	26,512	33,285	25,719	29,129	30,539	30,758	29,590	32,712	77,556	82,355	81,447
I. Nợ ngắn hạn	23,090	24,210	30,835	18,579	26,808	17,227	21,777	12,941	16,076	15,814	22,588	14,912	16,325	17,735	17,954	15,732	18,359	50,051	54,205	53,559
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	2,041	1,732	2,041	1,732	2,041	1,732	2,041	1,732	1,997	1,909	1,997	2,687	999	1,688	1,997	1,688	3,057	29,397	35,926	39,047
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả
3. Phải trả người bán ngắn hạn	3,914	3,388	3,327	2,719	9,982	2,766	3,502	3,383	4,921	2,155	2,572	2,928	5,401	4,960	7,211	6,782	6,041	3,471	3,367	4,054
4. Người mua trả tiền trước	2,816	1,748	1,368	1,285	1,398	1,723	1,848	728	653	927	976	757	513	1,311	886	272	585	2,537	2,465	2,238
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	3,504	7,255	5,914	3,990	3,721	3,494	2,662	1,580	2,065	4,000	3,214	3,801	3,638	4,881	3,622	3,363	3,989	4,570	3,916	4,075
6. Phải trả người lao động	7,496	5,800	5,955	5,458	6,475	3,816	2,716	2,049	3,386	1,309	1,294	1,193	3,531	2,421	1,739	1,025	2,235	3,930	2,334	2,315
7. Chi phí phải trả ngắn hạn	244	470	363	409	210	707	624	638	308	992	1,066	436	197	299	463	986	862	1,131	1,316	1,014
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn											12
11. Phải trả ngắn hạn khác	1,874	2,480	9,908	1,873	1,614	1,502	6,602	2,111	2,071	3,002	9,908	2,957	1,760	1,878	1,732	1,294	976	4,217	3,898	1,105
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn	184	184	184	184	184	184	184	184
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi	1,017	1,154	1,774	928	1,181	1,302	1,596	536	676	1,521	1,548	153	287	297	303	322	613	797	982	-288
14. Quỹ bình ổn giá
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
II. Nợ dài hạn	5,512	6,544	6,538	7,592	7,592	8,645	8,645	9,699	9,699	10,697	10,697	10,807	12,804	12,804	12,804	13,858	14,353	27,506	28,150	27,888
1. Phải trả người bán dài hạn
2. Chi phí phải trả dài hạn	711	766	766	821	821	875	875	930	930	930	930	1,039	1,039	1,039	1,039	1,094	1,149	1,149	1,149	1,203
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh
4. Phải trả nội bộ dài hạn
5. Phải trả dài hạn khác	27	6
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	4,774	5,772	5,772	6,771	6,771	7,770	7,770	8,769	8,769	9,767	9,767	9,767	11,765	11,765	11,765	12,764	13,204	26,357	27,001	26,685
7. Trái phiếu chuyển đổi
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm
10. Dự phòng phải trả dài hạn
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ
B. Nguồn vốn chủ sở hữu	261,234	254,030	242,130	244,649	231,372	229,991	226,014	230,251	225,018	230,309	226,753	231,474	233,329	234,653	229,700	225,707	228,336	224,930	222,564	223,673
I. Vốn chủ sở hữu	260,346	253,143	241,242	243,761	230,484	229,104	225,127	229,364	224,130	229,421	225,865	230,587	231,782	233,200	228,368	224,500	227,236	223,932	221,677	222,890
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	200,000	200,000	200,000	207,973	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000
2. Thặng dư vốn cổ phần	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu
4. Vốn khác của chủ sở hữu
5. Cổ phiếu quỹ
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái
8. Quỹ đầu tư phát triển	17,365	17,365	17,365	16,315	16,315	16,315	16,315	15,629	15,629	15,629	15,629	14,495	14,495	14,495	14,495	14,495	14,495	14,495	14,495	10,629
9. Quỹ dự phòng tài chính
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	40,496	33,357	21,427	19,458	11,748	10,411	6,434	11,421	6,187	11,508	7,952	13,834	15,030	16,464	11,645	7,870	10,606	7,302	4,992	10,127
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát	2,470	2,406	2,435		2,406	2,363	2,363	2,299	2,299	2,270	2,270	2,242	2,242	2,226	2,213	2,120	2,120	2,120	2,175	2,120
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	887	887	887	887	887	887	887	887	887	887	887	887	1,547	1,452	1,332	1,207	1,101	999	887	783
1. Nguồn kinh phí	887	887	887	887	887	887	887	887	887	887	887	887	1,547	1,452	1,332	1,207	1,101	999	887	783
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	289,836	284,785	279,503	270,819	265,772	255,863	256,437	252,891	250,793	256,820	260,038	257,193	262,458	265,192	260,458	255,297	261,048	302,487	304,920	305,120

CTCP Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi (qnw)

KẾT QUẢ KINH DOANH +

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN x