Đơn vị Triệu VNĐ

Chỉ tiêu	Qúy 3 2024	Qúy 2 2024	Qúy 1 2024	Qúy 4 2023	Qúy 3 2023	Qúy 2 2023	Qúy 1 2023	Qúy 4 2022	Qúy 3 2022	Qúy 2 2022	Qúy 1 2022	Qúy 4 2021	Qúy 3 2021	Qúy 2 2021	Qúy 1 2021	Qúy 4 2020	Qúy 3 2020	Qúy 2 2020	Qúy 1 2020	Qúy 4 2019
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn	742,582	748,857	663,945	603,515	707,912	620,656	613,238	603,960	864,273	834,120	811,530	804,421	897,296	679,533	522,255	481,454	562,158	518,648	458,753	415,653
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	251,062	173,657	158,411	237,563	159,869	100,099	61,461	79,922	256,967	83,835	115,211	104,324	280,252	126,275	48,275	55,673	94,339	94,010	58,713	94,688
1. Tiền	89,562	81,657	86,411	68,063	106,869	59,599	31,961	38,922	56,960	83,835	85,211	59,324	85,252	51,275	48,275	45,673	39,339	29,010	33,713	14,688
2. Các khoản tương đương tiền	161,500	92,000	72,000	169,500	53,000	40,500	29,500	41,000	200,007		30,000	45,000	195,000	75,000		10,000	55,000	65,000	25,000	80,000
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	236,000	309,000	248,500	138,500	271,900	271,900	304,000	308,000	297,000	412,000	357,000	352,000	222,000	242,000	241,000	221,000	251,000	221,000	200,000	145,000
1. Chứng khoán kinh doanh
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	236,000	309,000	248,500	138,500	271,900	271,900	304,000	308,000	297,000	412,000	357,000	352,000	222,000	242,000	241,000	221,000	251,000	221,000	200,000	145,000
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	222,885	229,734	215,876	162,684	226,304	202,102	201,960	169,398	275,448	293,252	285,758	290,386	351,216	268,774	208,542	182,417	196,629	187,400	182,762	157,899
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	195,013	212,364	208,047	152,396	203,199	182,258	180,264	149,288	217,289	231,672	232,544	238,398	330,405	258,598	199,157	169,129	180,293	181,057	176,574	150,255
2. Trả trước cho người bán	25,232	16,556	7,233	10,377	13,294	17,199	15,679	18,227	54,553	56,191	48,873	51,814	11,954	10,756	9,974	15,021	15,832	5,910	6,573	7,790
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn
6. Phải thu ngắn hạn khác	8,136	6,364	6,771	5,361	15,119	8,259	11,828	7,113	10,232	11,286	11,068	7,756	15,322	5,577	5,613	4,117	7,346	6,785	3,435	3,673
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	-5,496	-5,550	-6,175	-5,449	-5,307	-5,614	-5,810	-5,231	-6,626	-5,897	-6,727	-7,582	-6,464	-6,157	-6,202	-5,850	-6,842	-6,351	-3,820	-3,820
IV. Tổng hàng tồn kho	23,449	22,839	20,613	21,049	26,757	24,781	26,310	24,594	22,872	25,111	28,508	18,371	33,557	26,795	21,835	19,086	16,754	14,685	10,906	11,459
1. Hàng tồn kho	23,449	22,839	20,613	21,049	26,757	24,781	26,310	24,594	22,872	25,111	28,508	18,371	33,557	26,795	21,835	19,086	16,754	14,685	10,906	11,459
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho
V. Tài sản ngắn hạn khác	9,186	13,627	20,544	43,718	23,082	21,774	19,507	22,045	11,986	19,922	25,053	39,340	10,270	15,689	2,604	3,277	3,436	1,552	6,372	6,607
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	5,486	5,485	6,831	13,914	6,801	4,800	4,387	5,743	11,986	19,922	25,053	34,799	10,270	15,689	2,604	3,277	3,436	1,552	6,372	6,607
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	3,700	8,142	13,540	17,959	16,281	16,974	15,120	16,303				637
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước			174	11,844								3,905
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
5. Tài sản ngắn hạn khác
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn	638,783	642,856	661,433	661,751	615,893	568,183	511,390	481,886	255,107	255,931	259,855	258,119	247,495	256,609	262,295	265,446	257,333	259,987	268,346	278,464
I. Các khoản phải thu dài hạn	7,348	7,348	7,348	7,348	7,348	7,348	7,348	7,347	7,347	7,347	7,348	7,347	101	1,001	101	101	101	101	101	101
1. Phải thu dài hạn của khách hàng
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc
3. Phải thu dài hạn nội bộ
4. Phải thu về cho vay dài hạn
5. Phải thu dài hạn khác	7,348	7,348	7,348	7,348	7,348	7,348	7,348	7,347	7,347	7,347	7,348	7,347	101	1,001	101	101	101	101	101	101
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi
II. Tài sản cố định	597,455	603,349	530,625	533,092	545,279	187,649	196,076	187,260	194,709	193,966	199,699	203,710	205,296	211,750	210,757	210,761	215,129	222,488	232,641	244,437
1. Tài sản cố định hữu hình	596,673	602,361	529,430	531,791	543,693	185,942	194,148	185,105	192,279	191,421	196,969	200,708	203,262	210,466	209,133	208,975	214,360	221,689	232,124	243,864
2. Tài sản cố định thuê tài chính
3. Tài sản cố định vô hình	782	989	1,196	1,300	1,586	1,707	1,928	2,155	2,430	2,545	2,730	3,002	2,034	1,285	1,624	1,786	769	799	517	573
III. Bất động sản đầu tư
- Nguyên giá
- Giá trị hao mòn lũy kế
IV. Tài sản dở dang dài hạn	5,541	3,888	81,095	79,939	20,391	327,745	258,750	250,592	13,688	15,384	17,574	10,845	6,395	6,595	13,305	16,377	2,605	3,999	2,533	1,441
1. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang	5,541	3,888	81,095	79,939	20,391	327,745	258,750	250,592	13,688	15,384	17,574	10,845	6,395	6,595	13,305	16,377	2,605	3,999	2,533	1,441
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	18,000	18,000	31,290	28,314	28,014	28,014	28,673	29,008	29,781	27,205	27,205	27,205	27,205	27,205	27,205	27,076	27,076	27,076	27,076	27,076
1. Đầu tư vào công ty con
2. Đầu tư vào công ty liên kết liên doanh			13,290	10,314	10,014	10,014	10,673	11,008	10,184	7,608	7,608	7,608	7,608	7,608	7,608	7,608	7,608	7,608	7,608	7,608
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn	18,000	18,000		18,000		18,000	18,000	18,000	19,597	19,597	19,597	19,597	19,597	19,597	19,597	19,468	19,468	19,468	19,468	19,468
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn			18,000		18,000
VI. Tổng tài sản dài hạn khác	10,439	10,270	11,075	13,057	14,862	17,427	20,543	7,680	9,582	12,029	8,030	9,012	8,498	10,058	10,928	11,131	12,423	6,324	5,995	5,409
1. Chi phí trả trước dài hạn	10,439	10,270	11,075	13,057	14,862	17,427	20,543	7,680	9,582	12,029	8,030	9,012	8,498	10,058	10,928	11,131	12,423	6,324	5,995	5,409
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại
3. Tài sản dài hạn khác
VII. Lợi thế thương mại
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	1,381,366	1,391,713	1,325,378	1,265,266	1,323,805	1,188,839	1,124,629	1,085,846	1,119,380	1,090,051	1,071,385	1,062,540	1,144,791	936,142	784,550	746,900	819,491	778,635	727,098	694,117
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả	528,618	564,324	463,677	438,174	471,356	374,014	328,457	255,158	236,439	242,510	206,721	223,819	289,675	220,660	133,826	128,894	161,644	152,591	111,803	104,343
I. Nợ ngắn hạn	295,576	324,089	232,055	222,950	290,787	252,405	270,479	255,158	236,439	242,510	206,721	223,819	289,675	220,660	133,826	128,894	161,644	152,591	111,803	104,343
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	30,000
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả
3. Phải trả người bán ngắn hạn	133,907	169,129	162,829	149,969	182,861	171,764	159,672	197,704	134,418	146,322	144,789	149,831	89,569	70,899	43,018	30,986	34,651	28,891	30,582	26,057
4. Người mua trả tiền trước	3,660	4,302	5,372	4,017	4,208	3,027	1,894	1,763	3,485	2,473	1,830	2,622	1,989	1,930	2,778	2,870	759	660	2,810	2,861
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	38,429	18,191	9,187	11,503	40,273	29,573	14,228	7,719	44,324	24,921	6,717	20,105	92,894	44,507	15,622	19,344	36,132	31,614	13,878	15,552
6. Phải trả người lao động	62,398	45,724	40,542	47,541	41,654	24,610	26,293	27,728	27,485	27,509	41,735	36,711	44,966	29,434	31,985	38,902	33,954	27,426	23,940	28,950
7. Chi phí phải trả ngắn hạn	8,983	7,174	7,439	2,301	3,975	1,781	3,688	3,055	2,505	4,359	6,293	7,880	48,766	49,321	33,498	27,234	35,706	41,389	36,542	24,293
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn
11. Phải trả ngắn hạn khác	222	49,881	2,102	1,371	3,025	1,535	1,339	1,395	1,520	1,427	2,411	2,575	2,443	1,774	2,725	3,166	2,662	2,644	1,973	2,129
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn							53,671								4,200
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi	17,978	29,689	4,584	6,246	14,792	20,115	9,694	15,795	22,700	35,499	2,947	4,094	9,048	22,794		6,391	17,781	19,967	2,079	4,500
14. Quỹ bình ổn giá
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
II. Nợ dài hạn	233,043	240,235	231,622	215,225	180,568	121,609	57,979
1. Phải trả người bán dài hạn
2. Chi phí phải trả dài hạn
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh
4. Phải trả nội bộ dài hạn
5. Phải trả dài hạn khác
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	233,043	240,235	231,622	215,225	180,568	121,609	57,979
7. Trái phiếu chuyển đổi
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm
10. Dự phòng phải trả dài hạn
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ
B. Nguồn vốn chủ sở hữu	852,747	827,388	861,701	827,091	852,450	814,825	796,171	830,688	882,941	847,541	864,664	838,721	855,116	715,482	650,725	618,005	657,847	626,044	615,295	589,774
I. Vốn chủ sở hữu	852,747	827,388	861,701	827,091	852,450	814,825	796,171	830,688	882,941	847,541	864,664	838,721	855,116	715,482	650,725	618,005	657,847	626,044	615,295	589,774
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	404,100	404,100	404,100	404,100	404,100	404,100	404,100	404,100	404,100	404,100	404,100	404,100	404,100	404,100	404,100	404,100	404,100	404,100	404,100	404,100
2. Thặng dư vốn cổ phần
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu
4. Vốn khác của chủ sở hữu
5. Cổ phiếu quỹ
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái
8. Quỹ đầu tư phát triển	340,728	340,728	288,534	288,534	288,534	288,534	275,393	275,393	275,393	275,393	109,957	109,957	109,957	109,957	86,512	86,512	86,512	86,512	65,851	65,851
9. Quỹ dự phòng tài chính
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	107,919	82,560	169,067	134,458	159,816	122,191	116,679	151,196	203,449	168,049	350,608	324,665	341,060	201,426	160,113	127,394	167,236	135,433	145,345	119,824
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác
1. Nguồn kinh phí
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	1,381,366	1,391,713	1,325,378	1,265,266	1,323,805	1,188,839	1,124,629	1,085,846	1,119,380	1,090,051	1,071,385	1,062,540	1,144,791	936,142	784,550	746,900	819,491	778,635	727,098	694,117

Công ty Cổ phần Cảng Quy Nhơn (qnp)

KẾT QUẢ KINH DOANH +

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN x