Đơn vị Triệu VNĐ

Chỉ tiêu	Qúy 1 2024	Qúy 4 2023	Qúy 3 2023	Qúy 2 2023	Qúy 1 2023	Qúy 4 2022	Qúy 3 2022	Qúy 2 2022	Qúy 1 2022	Qúy 4 2021	Qúy 3 2021	Qúy 2 2021	Qúy 1 2021	Qúy 4 2020	Qúy 3 2020	Qúy 2 2020	Qúy 1 2020	Qúy 4 2019	Qúy 3 2019	Qúy 2 2019
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn	459,421	481,391	521,621	524,913	528,782	656,303	746,282	727,084	769,961	765,738	607,749	696,813	691,364	687,051	653,358	772,586	639,715	773,654	1,054,051	1,094,876
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	10,272	10,175	10,495	10,462	10,226	10,854	10,992	17,057	13,031	13,764	14,298	12,267	25,251	11,225	6,778	4,875	11,591	22,003	10,235	7,264
1. Tiền	272	175	495	462	226	854	992	7,057	3,031	3,745	4,298	2,267	23,479	6,493	6,778	4,875	9,821	22,003	10,235	7,264
2. Các khoản tương đương tiền	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,019	10,000	10,000	1,772	4,732			1,770
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn									319	319	319	319	10,300	10,300	10,300	10,300	10,000	10,000	10,000	10,630
1. Chứng khoán kinh doanh
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn									319	319	319	319	10,300	10,300	10,300	10,300	10,000	10,000	10,000	10,630
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	415,063	415,336	482,702	514,133	518,474	595,168	734,194	707,756	754,232	749,193	590,197	680,855	652,079	645,474	565,770	747,110	603,250	727,703	1,013,567	975,972
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	551,181	559,261	566,679	566,701	649,333	566,370	711,546	680,834	755,200	750,798	588,876	654,915	215,295	168,770	208,383	596,851	558,441	465,614	851,697	945,104
2. Trả trước cho người bán	74,938	48,165	69,359	105,237	19,561	74,684	32,261	34,431	8,587	8,382	8,383	30,388	441,751	482,557	363,152	155,844	53,927	262,818	168,435	37,370
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn								2,100								3,000		7,000
6. Phải thu ngắn hạn khác	294	309	318	342	347	2,959	321	324	445	447	460	3,074	2,555	1,668	2,158	1,327	2,929	4,635	5,243	9,155
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	-211,349	-192,400	-153,653	-158,147	-150,768	-48,845	-9,933	-9,933	-10,000	-10,435	-7,521	-7,521	-7,521	-7,521	-7,924	-9,911	-12,047	-12,364	-11,808	-15,657
IV. Tổng hàng tồn kho	33,988	55,308	28,038			50,039	869	1,521	652	652	807	652	1,011	16,729	65,815	5,652	10,726	9,813	16,637	87,417
1. Hàng tồn kho	33,988	55,308	28,038			50,039	869	1,521	652	652	807	652	1,011	16,729	65,815	5,652	10,726	9,813	16,637	87,417
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho
V. Tài sản ngắn hạn khác	98	572	386	318	83	242	227	750	1,726	1,810	2,128	2,719	2,723	3,323	4,695	4,648	4,148	4,135	3,613	13,593
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	38	4	42	1	36	11	17	10	89	37	135	736	79	124	474	822	90	412	80	9,102
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	61	57	94	67	47			740	1,633	1,772	1,892	1,833	2,543	2,760	4,121	3,826	4,054	3,722	3,533	4,491
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước		510	250	250		230	210		4	1	101	151	101	440	101	1	4	1
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
5. Tài sản ngắn hạn khác
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn	11,201	11,494	11,717	12,127	12,451	17,028	17,360	18,617	481,300	497,210	439,377	525,671	539,014	560,834	616,689	620,031	633,794	773,688	794,732	964,907
I. Các khoản phải thu dài hạn
1. Phải thu dài hạn của khách hàng
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc
3. Phải thu dài hạn nội bộ
4. Phải thu về cho vay dài hạn
5. Phải thu dài hạn khác
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi
II. Tài sản cố định	11,199	11,477	11,716	12,118	12,439	12,759	13,082	14,316	205,833	209,656	134,215	217,698	221,120	221,643	226,162	227,788	230,734	233,671	236,687	362,165
1. Tài sản cố định hữu hình	11,199	11,477	11,716	12,118	12,439	12,759	13,082	14,316	125,433	129,256	132,214	135,296	140,720	141,243	143,760	145,386	148,332	151,269	154,285	272,916
2. Tài sản cố định thuê tài chính
3. Tài sản cố định vô hình									80,400	80,400	2,002	82,402	80,400	80,400	82,402	82,402	82,402	82,402	82,402	89,249
III. Bất động sản đầu tư
- Nguyên giá
- Giá trị hao mòn lũy kế
IV. Tài sản dở dang dài hạn									1,332	1,332	1,332	1,332	1,332	1,332	1,203	1,203	1,203	1,203	1,013	1,013
1. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang									1,332	1,332	1,332	1,332	1,332	1,332	1,203	1,203	1,203	1,203	1,013	1,013
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn						4,220	4,227	4,232	4,225	15,106	30,557	31,667	36,101	58,660	108,240	107,746	108,015	244,114	259,029	295,974
1. Đầu tư vào công ty con
2. Đầu tư vào công ty liên kết liên doanh															108,240	107,746	108,015	107,806	107,871	107,581
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn						4,560	4,560	4,560	4,560	20,160	54,160	54,160	58,660	58,660				233,504	233,504	233,504
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn						-340	-333	-328	-335	-5,054	-23,603	-22,493	-22,559					-97,196	-82,346	-45,111
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn
VI. Tổng tài sản dài hạn khác	2	17	1	9	12	49	51	70	269,910	271,115	273,272	274,975	280,460	279,200	281,085	283,294	286,591	287,487	290,398	298,149
1. Chi phí trả trước dài hạn	2	17	1	9	12	49	51	70	269,910	271,115	273,272	274,975	280,460	279,200	281,085	283,294	286,591	287,487	290,398	298,149
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại
3. Tài sản dài hạn khác
VII. Lợi thế thương mại																	7,250	7,213	7,606	7,606
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	470,622	492,885	533,339	537,040	541,233	673,331	763,642	745,701	1,251,261	1,262,948	1,047,126	1,222,484	1,230,378	1,247,885	1,270,048	1,392,617	1,273,509	1,547,341	1,848,783	2,059,782
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả	33,182	29,442	30,528	38,172	38,918	93,289	141,878	120,170	644,817	644,823	526,701	603,852	610,061	604,454	592,296	698,113	559,150	830,863	1,073,082	1,221,232
I. Nợ ngắn hạn	33,182	15,765	30,528	38,172	38,101	92,949	139,640	118,403	469,377	469,350	429,256	501,134	496,259	490,956	448,264	555,308	417,758	690,242	911,653	1,068,490
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	12,927	67	14,744	17,844	17,502	43,078	67,030	67,977	233,650	233,650	252,681	246,712	234,297	234,773	209,466	220,541	236,047	236,523	311,034	397,576
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả
3. Phải trả người bán ngắn hạn	7,139	7,078	7,074	11,632	7,769	6,981	6,149	7,050	95,777	110,173	65,028	156,221	175,546	173,749	82,080	187,086	39,864	123,746	379,337	479,445
4. Người mua trả tiền trước	82	82	156	156	232	215	2,055	1,245	1,981		13		141	988	87,164	88,071	89,264	282,732	209,046	180,864
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	4,486	1		1	4,058	56	23,402	2,756		457		1	35	35	35	18	2,757	4,545	44	1,037
6. Phải trả người lao động		762							290	73	79	448	96	93	82	156	110	127	183	500
7. Chi phí phải trả ngắn hạn												1			61,661					848
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn																			4,074
11. Phải trả ngắn hạn khác	773		777	763	764	34,843	33,228	31,600	129,903	117,221	103,678	89,976	78,368	73,541		51,659	41,940	34,794	158	344
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi	7,776	7,776	7,776	7,776	7,776	7,776	7,776	7,776	7,776	7,776	7,776	7,776	7,776	7,776	7,776	7,776	7,776	7,776	7,776	7,877
14. Quỹ bình ổn giá
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
II. Nợ dài hạn		13,677			817	340	2,238	1,767	175,439	175,473	97,445	102,718	113,802	113,498	144,032	142,805	141,393	140,620	161,429	152,742
1. Phải trả người bán dài hạn
2. Chi phí phải trả dài hạn
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh
4. Phải trả nội bộ dài hạn
5. Phải trả dài hạn khác
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn		13,677			817	340	2,238	1,767	163,598	164,074	86,942	93,387	106,277	106,277	132,060	132,060	132,060	132,060	158,503	146,562
7. Trái phiếu chuyển đổi
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả									11,841	11,399	10,504	9,331	7,525	7,221	11,972	10,745	9,333	8,560	2,926	6,180
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm
10. Dự phòng phải trả dài hạn
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ
B. Nguồn vốn chủ sở hữu	437,440	463,442	502,811	498,868	502,315	580,042	621,764	625,531	606,444	618,125	520,424	618,632	620,317	643,431	677,752	694,504	714,358	716,478	775,701	838,550
I. Vốn chủ sở hữu	437,440	463,442	502,811	498,868	502,315	580,042	621,764	625,531	606,444	618,125	520,424	618,632	620,317	643,431	677,752	694,504	714,358	716,478	775,701	838,550
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	693,299	693,299	693,299	693,299	693,299	693,299	693,299	693,299	693,299	693,299	693,299	693,299	693,299	693,299	693,299	693,299	693,299	693,299	693,299	693,299
2. Thặng dư vốn cổ phần	-3,249	-3,249	-3,249	-3,249	-3,249	-3,249	-3,249	-3,249	-3,249	-3,249	-3,249	-3,249	-3,249	-3,249	-3,249	-3,249	-3,249	-3,249	-3,249	-3,249
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu
4. Vốn khác của chủ sở hữu
5. Cổ phiếu quỹ
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái
8. Quỹ đầu tư phát triển	15,692	15,692	15,692	15,692	15,692	15,692	15,692	15,692	15,692	15,692	15,692	15,692	15,692	15,692	15,692	15,692	15,692	15,692	15,692	15,692
9. Quỹ dự phòng tài chính
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	-268,303	-242,300	-202,932	-206,875	-203,427	-125,701	-83,979	-80,212	-104,476	-92,826	-190,589	-92,463	-90,904	-67,810	-34,679	-17,998	1,655	4,036	69,240	130,525
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát									5,178	5,208	5,271	5,352	5,477	5,499	6,688	6,759	6,961	6,700	719	2,282
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác
1. Nguồn kinh phí
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	470,622	492,885	533,339	537,040	541,233	673,331	763,642	745,701	1,251,261	1,262,948	1,047,126	1,222,484	1,230,378	1,247,885	1,270,048	1,392,617	1,273,509	1,547,341	1,848,783	2,059,782

CTCP Xuất nhập khẩu Quảng Bình (qbs)

KẾT QUẢ KINH DOANH +

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN x