Đơn vị Triệu VNĐ

Chỉ tiêu	Qúy 3 2024	Qúy 2 2024	Qúy 1 2024	Qúy 4 2023	Qúy 3 2023	Qúy 2 2023	Qúy 1 2023	Qúy 4 2022	Qúy 3 2022	Qúy 2 2022	Qúy 1 2022	Qúy 4 2021	Qúy 3 2021	Qúy 2 2021	Qúy 1 2021	Qúy 4 2020	Qúy 3 2020	Qúy 2 2020	Qúy 1 2020	Qúy 4 2019
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn	126,012	140,397	140,361	144,180	141,932	158,901	178,252	174,950	180,164	191,535	184,757	191,440	202,182	208,343	219,642	220,540	225,316	240,406	235,118	239,468
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	4,562	18,599	3,869	6,889	2,613	3,009	4,881	10,170	4,481	9,192	4,829	6,436	7,540	3,390	7,524	9,037	8,986	4,684	2,129	41,790
1. Tiền	4,562	5,099	3,869	6,889	2,613	3,009	4,881	10,170	4,481	9,192	4,829	6,436	7,540	3,390	7,524	9,037	8,986	4,684	2,129	5,290
2. Các khoản tương đương tiền		13,500																		36,500
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	111,500	109,200	123,700	122,200	118,200	123,500	131,000	125,500	148,000	152,500	151,500	161,500	161,500	177,500	180,000	179,500	187,000	206,000	210,800	176,898
1. Chứng khoán kinh doanh
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	111,500	109,200	123,700	122,200	118,200	123,500	131,000	125,500	148,000	152,500	151,500	161,500	161,500	177,500	180,000	179,500	187,000	206,000	210,800	176,898
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	3,627	4,361	5,161	6,182	11,031	22,608	31,470	25,313	12,798	14,140	12,836	10,356	20,785	15,769	19,349	21,414	19,492	19,274	14,298	13,437
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	7,695	7,925	7,832	8,169	8,061	8,201	8,525	8,790	9,095	9,410	8,808	8,990	10,297	11,326	10,747	10,628	11,748	11,389	9,952	9,080
2. Trả trước cho người bán	1,715	830	642	1,081	2,686	14,274	22,125	15,364	1,603	3,013	2,802	1,276	8,164	1,673	2,268	4,642	2,364	2,073	415	227
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn
6. Phải thu ngắn hạn khác	1,548	2,937	4,018	4,301	5,070	4,919	5,606	6,082	6,994	6,611	6,121	4,994	5,769	6,215	6,723	6,532	5,703	6,135	4,254	4,455
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	-7,331	-7,331	-7,331	-7,369	-4,786	-4,786	-4,786	-4,922	-4,894	-4,894	-4,894	-4,903	-3,445	-3,445	-388	-388	-324	-324	-324	-324
IV. Tổng hàng tồn kho	5,201	5,976	4,776	5,721	6,896	6,876	6,788	6,753	6,682	6,870	7,639	4,594	6,338	5,326	7,268	5,470	5,850	6,462	3,961	2,476
1. Hàng tồn kho	5,201	5,976	4,776	5,721	6,896	6,876	6,788	6,753	6,682	6,870	7,639	4,594	6,338	5,326	7,268	5,470	5,850	6,462	3,961	2,476
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho
V. Tài sản ngắn hạn khác	1,121	2,261	2,854	3,188	3,192	2,908	4,113	7,214	8,203	8,835	7,953	8,554	6,018	6,358	5,501	5,118	3,989	3,986	3,931	4,866
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	110	107	105	138	239	1,091	2,949	5,762	6,500	6,507	5,016	5,534	3,981	4,420	3,031	2,798	1,996	1,221	550	167
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	989	2,134	2,728	3,029	2,931	1,796	1,142	1,431	1,682	2,306	2,829	3,001	2,018	1,924	2,457	2,310	1,982	2,757	2,648
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước	22	21	21	21	21	21	21	21	21	21	108	20	20	14	13	10	10	8	733	4,699
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
5. Tài sản ngắn hạn khác
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn	366,845	368,137	369,529	372,053	368,902	335,308	324,174	325,480	324,561	326,640	327,812	326,243	317,234	311,101	314,615	315,021	307,400	315,118	316,147	321,377
I. Các khoản phải thu dài hạn	1,650	1,650	1,650	1,650
1. Phải thu dài hạn của khách hàng
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc
3. Phải thu dài hạn nội bộ
4. Phải thu về cho vay dài hạn
5. Phải thu dài hạn khác	1,650	1,650	1,650	1,650
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi
II. Tài sản cố định	334,727	341,122	316,083	321,252	327,804	296,364	299,945	306,531	309,285	315,688	297,793	304,558	291,416	294,038	300,500	307,128	300,485	308,235	268,850	274,473
1. Tài sản cố định hữu hình	334,610	340,981	315,918	321,063	327,592	296,302	299,873	306,449	309,185	315,672	297,770	304,526	291,376	293,991	300,445	307,065	300,404	308,101	268,613	274,087
2. Tài sản cố định thuê tài chính
3. Tài sản cố định vô hình	118	141	165	189	213	62	72	82	100	16	24	32	39	47	55	63	82	134	237	386
III. Bất động sản đầu tư
- Nguyên giá
- Giá trị hao mòn lũy kế
IV. Tài sản dở dang dài hạn	6,216	6,322	34,156	33,396	21,625	28,377	13,625	8,713	5,657	5,437	19,187	16,251	20,835	15,175	9,752	1,479	5,269	4,094	44,579	43,621
1. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang	6,216	6,322	34,156	33,396	21,625	28,377	13,625	8,713	5,657	5,437	19,187	16,251	20,835	15,175	9,752	1,479	5,269	4,094	44,579	43,621
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	3,000				6,500		3,000	4,000	4,500		6,000		3,000		2,000	3,000
1. Đầu tư vào công ty con
2. Đầu tư vào công ty liên kết liên doanh
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	3,000				6,500		3,000	4,000	4,500		6,000		3,000		2,000	3,000
VI. Tổng tài sản dài hạn khác	21,251	19,042	17,641	15,755	12,973	10,567	7,604	6,236	5,119	5,515	4,832	5,433	1,983	1,888	2,363	3,414	1,646	2,789	2,718	3,283
1. Chi phí trả trước dài hạn	20,359	18,094	16,688	14,838	12,024	9,513	6,624	5,360	4,242	4,639	3,955	4,557	1,369	1,273	2,360	3,411	1,642	2,762	2,691	3,256
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại	880	904	909	873	873	977	977	873	873	873	873	873	611	611				27
3. Tài sản dài hạn khác	11	44	44	44	76	76	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4		27	27
VII. Lợi thế thương mại
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	492,856	508,534	509,890	516,233	510,834	494,209	502,426	500,431	504,725	518,175	512,569	517,683	519,415	519,443	534,258	535,560	532,716	555,524	551,264	560,845
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả	57,464	82,848	64,547	77,336	78,743	72,393	75,957	78,424	86,088	105,774	84,754	93,090	97,481	102,062	102,186	108,310	110,755	116,172	117,239	132,395
I. Nợ ngắn hạn	22,752	48,136	24,876	39,372	34,113	27,763	24,662	27,129	28,128	47,814	20,129	28,465	26,191	30,771	24,230	30,355	26,134	31,551	25,953	41,109
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	9,918	9,918	11,624	13,330	13,330	13,330	13,330	13,330	13,330	13,330	13,330	13,330	13,330	13,330	13,330	13,330	13,330	13,330	13,330	13,330
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả
3. Phải trả người bán ngắn hạn	1,533	1,335	4,474	10,747	545	5,122	4,158	3,199	628	1,881	1,073	7,250	3,123	1,555	2,008	5,943	444	10,430	4,736	20,315
4. Người mua trả tiền trước	245	194	252	170	182	106	176	199	109	123	131	149	233	496	446	520	520	242	242	19
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	1,881	1,929	1,938	1,500	2,018	2,024	1,680	1,363	1,826	1,369	1,097	1,061	1,382	2,316	1,649	860	1,169	1,004	1,602	688
6. Phải trả người lao động	2,307	1,548	1,219	2,217	1,984	1,618	695	3,338	2,006	1,505	1,359	3,565	1,111	1,762	2,991	7,315	3,393	2,694	1,380	3,441
7. Chi phí phải trả ngắn hạn	5,420	3,380	4,670	8,980	14,342	4,108	3,012	3,420	7,985	10,714	2,468	1,466	6,109	2,736	3,401	1,159	6,156	2,407	3,062	778
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn
11. Phải trả ngắn hạn khác	523	29,324	596	1,133	706	729	723	649	780	17,996	672	1,407	787	8,576	645	760	885	789	717	1,669
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi	925	510	102	1,294	1,006	727	887	1,630	1,462	895		235	116		-241	468	237	655	884	868
14. Quỹ bình ổn giá
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
II. Nợ dài hạn	34,712	34,712	39,671	37,965	44,630	44,630	51,295	51,295	57,960	57,960	64,625	64,625	71,291	71,291	77,956	77,956	84,621	84,621	91,286	91,286
1. Phải trả người bán dài hạn
2. Chi phí phải trả dài hạn
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh
4. Phải trả nội bộ dài hạn
5. Phải trả dài hạn khác
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	34,712	34,712	39,671	37,965	44,630	44,630	51,295	51,295	57,960	57,960	64,625	64,625	71,291	71,291	77,956	77,956	84,621	84,621	91,286	91,286
7. Trái phiếu chuyển đổi
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm
10. Dự phòng phải trả dài hạn
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ
B. Nguồn vốn chủ sở hữu	435,392	425,686	445,343	438,897	432,091	421,816	426,469	422,007	418,637	412,401	427,815	424,593	421,934	417,381	432,072	427,250	421,961	439,351	434,025	428,450
I. Vốn chủ sở hữu	435,392	425,686	445,343	438,897	432,091	421,816	426,469	422,007	418,637	412,401	427,815	424,593	421,934	417,381	432,072	427,250	421,961	439,351	434,025	428,450
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	383,636	383,636	383,636	383,636	383,636	383,636	383,982	383,982	383,982	383,982	383,982	383,982	383,982	383,982	383,982	383,982	383,982	383,982	383,982	383,982
2. Thặng dư vốn cổ phần	8,783	8,783	8,783	8,783	8,783	8,783	8,798	8,798	8,798	8,798	8,798	8,798	8,798	8,798	8,798	8,798	8,798	8,798	8,798	8,798
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu
4. Vốn khác của chủ sở hữu
5. Cổ phiếu quỹ							-361	-361	-361	-346
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái
8. Quỹ đầu tư phát triển	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	16,562	16,575	16,201	15,506	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,491	14,742
9. Quỹ dự phòng tài chính
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	27,972	18,266	37,923	31,477	24,671	14,396	17,488	13,013	10,017	4,461	20,034	16,812	14,154	9,601	24,292	19,470	14,181	31,571	25,754	20,928
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác
1. Nguồn kinh phí
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	492,856	508,534	509,890	516,233	510,834	494,209	502,426	500,431	504,725	518,175	512,569	517,683	519,415	519,443	534,258	535,560	532,716	555,524	551,264	560,845

CTCP Cấp thoát nước Phú Yên (pws)

KẾT QUẢ KINH DOANH +

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN x