Đơn vị Triệu VNĐ

Chỉ tiêu	Qúy 3 2024	Qúy 2 2024	Qúy 1 2024	Qúy 4 2023	Qúy 3 2023	Qúy 2 2023	Qúy 1 2023	Qúy 4 2022	Qúy 3 2022	Qúy 2 2022	Qúy 1 2022	Qúy 4 2021	Qúy 3 2021	Qúy 2 2021	Qúy 1 2021	Qúy 4 2020	Qúy 3 2020	Qúy 2 2020	Qúy 1 2020	Qúy 4 2019
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn	76,499	92,033	86,525	88,357	78,437	67,409	70,217	111,750	79,485	82,043	83,872	87,103	120,037	114,828	97,917	100,080	103,363	110,104	92,440	109,261
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	8,493	17,677	19,954	21,721	18,718	14,860	24,957	22,701	28,946	24,313	24,908	30,658	55,843	58,093	33,503	47,290	53,605	45,816	25,614	41,923
1. Tiền	6,313	4,497	6,774	8,541	5,538	6,680	8,777	6,521	12,766	8,133	6,728	10,478	11,663	9,913	10,323	5,110	11,425	12,636	13,614	5,923
2. Các khoản tương đương tiền	2,180	13,180	13,180	13,180	13,180	8,180	16,180	16,180	16,180	16,180	18,180	20,180	44,180	48,180	23,180	42,180	42,180	33,180	12,000	36,000
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	14,000	24,000	14,000	14,000	11,000
1. Chứng khoán kinh doanh
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	14,000	24,000	14,000	14,000	11,000
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	42,968	39,221	44,398	42,732	38,192	40,862	33,438	78,238	37,877	43,434	41,414	40,668	47,370	39,843	50,878	42,191	38,380	53,896	55,280	55,657
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	36,784	33,334	35,504	34,952	31,262	34,473	26,323	26,526	18,726	25,615	23,651	22,078	28,118	33,862	44,857	40,103	41,518	60,947	51,192	52,507
2. Trả trước cho người bán	21	170	182	380	103	182	128	44,863	14,202	13,304	13,309	14,218	14,355	925	1,479	1,590	405	405	14,306	17,410
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn
6. Phải thu ngắn hạn khác	11,451	10,919	13,895	12,131	11,479	11,207	10,972	10,835	9,543	10,723	10,491	10,588	10,576	10,664	9,475	5,393	4,932	6,101	5,720	7,657
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	-5,289	-5,202	-5,183	-4,731	-4,652	-5,000	-3,985	-3,985	-4,594	-6,208	-6,037	-6,216	-5,679	-5,607	-4,933	-4,895	-8,475	-13,556	-15,939	-21,917
IV. Tổng hàng tồn kho	5,560	5,770	3,142	3,108	3,990	4,189	2,926	4,575	5,968	8,569	12,184	9,888	9,875	8,398	6,298	5,964	6,693	5,176	4,643	3,582
1. Hàng tồn kho	5,560	5,770	3,142	3,108	3,990	4,189	2,926	4,575	5,968	8,569	12,184	9,888	9,875	8,398	6,298	5,964	6,693	5,176	4,643	3,582
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho
V. Tài sản ngắn hạn khác	5,478	5,365	5,030	6,796	6,537	7,498	8,894	6,236	6,694	5,727	5,367	5,889	6,948	8,494	7,239	4,635	4,685	5,216	6,903	8,100
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	4,273	4,042	3,613	5,346	4,994	4,148	3,258	4,045	4,632	3,834	3,290	4,522	5,414	6,812	5,337	4,635	4,685	5,216	6,818	8,100
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ						1,695	3,849	346
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước	1,205	1,324	1,417	1,451	1,543	1,656	1,787	1,846	2,062	1,894	2,077	1,367	1,534	1,682	1,902				85
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
5. Tài sản ngắn hạn khác
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn	464,455	473,559	480,542	485,015	490,367	499,454	510,148	432,568	436,484	441,783	446,292	453,365	457,275	464,144	472,796	479,681	492,512	500,673	492,648	480,305
I. Các khoản phải thu dài hạn
1. Phải thu dài hạn của khách hàng
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc
3. Phải thu dài hạn nội bộ
4. Phải thu về cho vay dài hạn
5. Phải thu dài hạn khác
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi
II. Tài sản cố định	332,674	340,157	345,372	350,330	355,157	362,500	370,207	292,254	298,765	302,039	308,398	314,554	320,403	326,775	333,446	339,816	346,336	353,216	353,709	270,111
1. Tài sản cố định hữu hình	332,629	340,099	345,301	350,247	355,061	362,391	370,086	292,120	298,611	302,018	308,365	314,508	320,331	326,670	333,307	339,644	346,110	352,935	353,374	269,723
2. Tài sản cố định thuê tài chính
3. Tài sản cố định vô hình	46	58	71	83	96	108	121	133	154	21	33	46	72	106	139	172	226	281	335	389
III. Bất động sản đầu tư
- Nguyên giá
- Giá trị hao mòn lũy kế
IV. Tài sản dở dang dài hạn	90	90	2,011					714	359	359	351	351	351	351	351	383	102	102	128	70,210
1. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang	90	90	2,011					714	359	359	351	351	351	351	351	383	102	102	128	70,210
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	14,257	14,917	15,028	14,846	14,610	14,862	15,416	14,777	15,023	15,038	15,360	14,707	15,005	15,249	15,619	16,714	24,197	24,437	24,671	25,047
1. Đầu tư vào công ty con
2. Đầu tư vào công ty liên kết liên doanh	28,125	28,125	28,125	28,125	28,125	28,125	28,125	28,125	28,125	28,125	28,125	28,125	28,125	28,125	28,125	28,125
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn																	37,500	37,500	37,500	37,500
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn	-13,868	-13,208	-13,097	-13,279	-13,515	-13,263	-12,709	-13,348	-13,102	-13,087	-12,765	-13,418	-13,120	-12,876	-12,506	-11,411	-13,303	-13,063	-12,829	-12,453
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn
VI. Tổng tài sản dài hạn khác	117,434	118,395	118,131	119,838	120,599	122,093	124,525	124,823	122,337	124,347	122,183	123,754	121,517	121,769	123,380	122,768	121,877	122,918	114,140	114,936
1. Chi phí trả trước dài hạn	101,582	102,336	102,826	104,733	105,328	107,205	109,427	111,826	110,420	114,853	115,436	117,883	115,763	116,781	118,728	118,397	116,827	117,749	109,096	109,376
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại
3. Tài sản dài hạn khác	15,852	16,059	15,305	15,105	15,272	14,888	15,098	12,997	11,917	9,494	6,747	5,871	5,754	4,989	4,652	4,371	5,050	5,169	5,044	5,560
VII. Lợi thế thương mại
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	540,954	565,592	567,067	573,372	568,804	566,864	580,365	544,318	515,969	523,825	530,164	540,469	577,312	578,973	570,714	579,761	595,876	610,777	585,088	589,566
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả	76,819	103,867	102,970	112,626	112,558	112,987	127,806	92,067	63,456	70,744	75,395	86,185	90,063	94,024	86,412	101,029	129,943	152,372	131,052	140,049
I. Nợ ngắn hạn	45,346	50,530	45,895	51,813	48,007	44,697	55,777	41,496	38,544	44,045	46,729	55,552	57,463	59,456	49,877	62,527	84,399	107,563	83,851	98,010
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	13,254	14,954	14,954	14,954	17,319	19,913	22,695	11,814	7,688	7,869	7,869	7,869	7,869	7,869	7,869	7,869	11,091	25,687	26,770	24,494
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả
3. Phải trả người bán ngắn hạn	14,462	18,776	16,213	22,951	16,685	14,498	24,283	19,280	11,400	17,247	21,737	22,555	20,031	18,610	18,704	18,440	26,332	32,742	24,049	30,053
4. Người mua trả tiền trước	354	261	40	108	148	179	117	115	224	169	1,028	1,019	1,743	193	146	179	117	359	200	170
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	3,383	931	1,534	1,195	340				1,815	652	55	143	5,176	3,147	1,833	2,852	3,848	2,510	528	3,327
6. Phải trả người lao động	2,434	2,295	2,551	4,750	2,249	1,685	1,735	2,837	1,615	1,341	4,648	10,262	9,204	11,081	10,688	25,283	19,670	21,609	18,147	33,475
7. Chi phí phải trả ngắn hạn	4,298	5,039	4,779	2,168	5,570	2,776	1,464	1,083	6,135	5,691	1,765	1,266	3,844	7,259	2,624	2,262	16,493	16,210	9,572	1,741
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	230	183		189
11. Phải trả ngắn hạn khác	5,550	5,610	5,806	5,457	5,649	5,587	5,396	5,452	7,474	7,621	7,675	8,476	5,453	5,871	6,032	3,586	3,416	3,732	3,742	3,569
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi	1,382	2,482	17	42	48	60	88	916	2,193	3,454	1,953	3,962	4,143	5,427	1,981	2,057	3,433	4,715	843	1,180
14. Quỹ bình ổn giá
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
II. Nợ dài hạn	31,473	53,336	57,075	60,813	64,552	68,290	72,029	50,571	24,913	26,699	28,666	30,633	32,600	34,568	36,535	38,502	45,544	44,808	47,201	42,039
1. Phải trả người bán dài hạn
2. Chi phí phải trả dài hạn
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh
4. Phải trả nội bộ dài hạn
5. Phải trả dài hạn khác																	38	38	38	38
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	31,473	53,336	57,075	60,813	64,552	68,290	72,029	50,571	24,913	26,699	28,666	30,633	32,600	34,568	36,535	38,502	45,506	44,770	47,163	42,001
7. Trái phiếu chuyển đổi
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm
10. Dự phòng phải trả dài hạn
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ
B. Nguồn vốn chủ sở hữu	464,135	461,726	464,097	460,746	456,246	453,877	452,559	452,251	452,513	453,082	454,769	454,284	487,249	484,949	484,302	478,732	465,932	458,405	454,036	449,517
I. Vốn chủ sở hữu	464,135	461,726	464,097	460,746	456,246	453,877	452,559	452,251	452,513	453,082	454,769	454,284	487,249	484,949	484,302	478,732	465,932	458,405	454,036	449,517
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	400,000	400,000	400,000	400,000	400,000	400,000	400,000	400,000	400,000	400,000	400,000	400,000	400,000	400,000	400,000	400,000	400,000	400,000	400,000	400,000
2. Thặng dư vốn cổ phần
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu
4. Vốn khác của chủ sở hữu
5. Cổ phiếu quỹ
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái
8. Quỹ đầu tư phát triển	44,406	44,406	41,807	41,807	41,807	41,807	41,807	41,807	41,807	41,807	39,125	39,125	39,125	39,125	29,079	29,079	29,079	29,079	20,536	20,536
9. Quỹ dự phòng tài chính
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	19,729	17,320	22,290	18,939	14,438	12,070	10,752	10,444	10,706	11,275	15,643	15,158	48,123	45,823	55,222	49,652	36,853	29,326	33,499	28,980
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác
1. Nguồn kinh phí
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	540,954	565,592	567,067	573,372	568,804	566,864	580,365	544,318	515,969	523,825	530,164	540,469	577,312	578,973	570,714	579,761	595,876	610,777	585,088	589,566

CTCP Cảng Dịch vụ Dầu khí Đình Vũ (psp)

KẾT QUẢ KINH DOANH +

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN x