Đơn vị Triệu VNĐ

Chỉ tiêu	Qúy 4 2023	Qúy 4 2022	Qúy 4 2021	Qúy 4 2020	Qúy 4 2019	Qúy 4 2018	Qúy 4 2017	Qúy 4 2016	Qúy 4 2015	Qúy 4 2014	Qúy 2 2014	Qúy 4 2013	Qúy 4 2012	Qúy 4 2011	Qúy 4 2010	Qúy 4 2009	Qúy 4 2008	Qúy 4 2007	Qúy 4 2006
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn	156,727	156,082	169,005	168,512	174,903	190,258	195,564	165,810	135,141	78,924	72,961	88,922	113,116	112,180	164,226	179,617	402,095	244,440	88,014
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	5,405	4,234	26,740	15,637	13,693	19,114	14,320	30,230	38,843	23,738	15,420	29,902	39,217	57,589	96,482	107,359	204,412	23,348	45,281
1. Tiền	5,405	4,234	11,740	15,637	13,693	16,114	14,320	10,230	6,843	23,738	4,519	12,027	3,174	5,694	5,327	1,656	204,412	23,348	45,281
2. Các khoản tương đương tiền			15,000			3,000		20,000	32,000		10,901	17,875	36,043	51,895	91,155	105,703
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn																		137,791
1. Chứng khoán kinh doanh																		137,791
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	84,383	84,315	73,767	79,096	77,124	60,580	61,193	66,049	58,445	34,610	35,626	42,774	40,578	23,658	21,770	22,750	58,803	13,585	24,670
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	32,069	31,925	32,205	31,173	32,664	48,029	32,741	33,151	33,852	32,648	32,634	39,646	22,635	21,391	11,972	15,797	7,793	5,783	20,564
2. Trả trước cho người bán	290	366	290	295	408	280	1,657	10,807	1,269	140	1,085	2,006	16,215	1,389	3,446	2,854	30,586	4,200	1,203
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn									23,324						5,750	2,609
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn
6. Phải thu ngắn hạn khác	77,116	77,116	66,365	69,709	61,617	22,308	34,323	22,091		1,822	1,906	1,122	1,727	878	602	1,492	20,423	3,602	2,903
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	-25,093	-25,093	-25,093	-22,081	-17,565	-10,037	-7,528
IV. Tổng hàng tồn kho	66,695	67,309	68,278	73,453	83,413	110,123	115,453	64,735	35,360	19,998	20,190	15,679	30,727	26,398	26,940	42,546	119,863	60,058	15,104
1. Hàng tồn kho	66,695	67,309	68,278	73,453	83,413	110,123	115,453	64,735	35,360	19,998	20,190	15,679	30,727	26,398	26,940	42,546	119,863	60,058	15,104
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho
V. Tài sản ngắn hạn khác	244	224	221	326	674	441	4,598	4,797	2,493	579	1,725	568	2,594	4,535	19,034	6,961	19,017	9,659	2,959
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	106	90	95	167	557	303	286	270	120		3	13	144	265	46	234		2,636	939
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	45	40	54	53	72	66	4,250	2,532	442		365	311	2,352	3,209	3,840	1,942	749	1,891	6
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước	93	95	72	106	45	72	62	1,995	1,930	329	1,295	208	23	1,020	3,786		93	5,132
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
5. Tài sản ngắn hạn khác										250	61	35	75	40	11,361	4,785	18,175		2,014
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn	61,830	63,046	60,458	63,450	79,704	92,489	93,191	113,866	114,288	199,805	202,019	203,201	188,101	188,875	174,313	160,704	110,884	89,776	74,719
I. Các khoản phải thu dài hạn						9,535	9,535	28,699	28,708
1. Phải thu dài hạn của khách hàng
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc
3. Phải thu dài hạn nội bộ
4. Phải thu về cho vay dài hạn
5. Phải thu dài hạn khác						9,535	9,535	28,699	28,708
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi
II. Tài sản cố định	9,510	9,742	10,063	10,553	10,979	11,547	11,084	11,931	12,844	40,275	39,707	40,711	31,501	37,465	15,855	14,754	11,690	387	749
1. Tài sản cố định hữu hình	9,510	9,742	10,063	10,421	10,716	11,148	10,446	11,022	11,627	26,187	26,828	27,136	17,694	23,652	4,276	2,889	171	387	749
2. Tài sản cố định thuê tài chính
3. Tài sản cố định vô hình				131	263	399	638	910	1,216	14,088	12,879	13,575	13,807	13,813	11,580	11,865	11,519
III. Bất động sản đầu tư	28,331	29,097	26,274	28,652	34,198	36,757	37,528	38,298	39,068	9,771	9,896	10,022	10,201	5,342	5,385	5,334
- Nguyên giá	38,520	38,520	34,927	36,535	41,311	43,100	43,100	43,100	43,100	10,581	10,581	10,581	10,545	5,385	5,385	5,385
- Giá trị hao mòn lũy kế	-10,189	-9,422	-8,653	-7,883	-7,113	-6,343	-5,572	-4,802	-4,032	-810	-684	-559	-344	-43		-52
IV. Tài sản dở dang dài hạn	23,344	23,326	23,307	23,289	33,950	33,651	33,640	33,629	33,618	65,384	65,082	65,039	16,930	16,910	28,281	12,128	12,126
1. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang	23,344	23,326	23,307	23,289	33,950	33,651	33,640	33,629	33,618
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	50	50	50	50	50	50	50	50	50	84,222	87,089	87,089	129,462	128,991	124,493	128,301	82,677	77,838	64,134
1. Đầu tư vào công ty con
2. Đầu tư vào công ty liên kết liên doanh										84,172	87,039	87,039	129,412	128,941	124,443	118,123	72,499	67,650	63,946
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	10,178	10,178	10,188	188
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn
VI. Tổng tài sản dài hạn khác	595	831	764	905	527	948	1,354	1,259		153	245	340	7	166	299	187	4,391	11,551	9,836
1. Chi phí trả trước dài hạn	595	831	764	905	527	948	1,354	1,259		153	245	340	7	166	299	187	4,391	11,551	9,836
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại
3. Tài sản dài hạn khác
VII. Lợi thế thương mại
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	218,558	219,127	229,464	231,962	254,607	282,747	288,755	279,676	249,429	278,729	274,980	292,123	301,217	301,055	338,539	340,322	512,979	334,216	162,733
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả	86,869	87,322	90,674	95,342	112,186	141,862	149,596	151,268	112,395	149,134	142,633	157,989	198,459	210,374	258,457	267,416	472,443	302,852	108,486
I. Nợ ngắn hạn	32,656	33,231	36,960	41,346	53,734	83,304	91,690	96,058	56,868	93,644	87,279	102,634	112,519	119,572	105,886	209,685	406,300	225,248	20,429
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn						20,400	11,948	3,273	3,273	3,273	3,273	6,573
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả
3. Phải trả người bán ngắn hạn	3,541	4,447	5,335	6,490	7,651	14,620	25,399	14,856	7,875	10,611	9,896	14,503	23,325	4,323	1,154	1,941	1,079	2,288	1,041
4. Người mua trả tiền trước	5,600	5,599	5,668	5,688	5,558	8,321	16,255	9,630	8,478	21,694	28,454	24,908	26,182	26,129	27,226	152,139	317,472	191,552	15,708
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	795	191	2,706	806	3,835	3,337	463	35	188	1,088	70	2,317	3,238	1,926	2,519	1,378	106	31	1,280
6. Phải trả người lao động	109	67	495	309	239	427	489	67	1,119	64	778	5,944	9,596	5,112	1,438	1,528			4
7. Chi phí phải trả ngắn hạn	692	792	636	597	692	843	757		1,818		3,674	5,668	7,036	41,219	16,884	9,162	42,796
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn															6,058	2,609
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng															15	3
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	1,037	1,026	997	958	970	899	946	885	793
11. Phải trả ngắn hạn khác	17,240	17,306	17,299	22,399	31,638	32,397	33,352	67,300	33,166	56,631	40,922	41,679	41,630	39,550	49,168	39,727	44,173	31,804	2,594
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn									147	184	134	134
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi	3,643	3,804	3,824	4,099	3,152	2,060	2,081	12	12	101	79	909	1,511	1,312	1,425	1,200	674	-427	-198
14. Quỹ bình ổn giá
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
II. Nợ dài hạn	54,213	54,091	53,714	53,996	58,452	58,559	57,906	55,210	55,527	55,490	55,354	55,354	85,940	90,802	152,571	57,731	66,143	77,605	88,057
1. Phải trả người bán dài hạn
2. Chi phí phải trả dài hạn	45,647	45,647	45,647	45,647	50,197	50,197	50,198	50,923	50,923
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh
4. Phải trả nội bộ dài hạn
5. Phải trả dài hạn khác	5,294	5,171	4,643	4,699	4,379	4,259	4,436	4,287	4,604	4,519	4,519	4,519	4,519	4,251	4,118	341
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	3,273	3,273	3,424	3,650	3,877	4,103	3,273						30,195	30,195	31,159	1,696	7,016	7,016	4,784
7. Trái phiếu chuyển đổi
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm														98	98	98	59		746
10. Dự phòng phải trả dài hạn										50,971	50,836	50,836	51,226	51,812	53,644	55,597	59,068	70,589	82,526
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn														4,446	63,551
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ
B. Nguồn vốn chủ sở hữu	131,688	131,805	138,789	136,620	142,421	140,885	139,159	128,408	137,034	129,595	132,347	134,134	102,758	90,682	80,081	72,905	40,536	31,364	54,247
I. Vốn chủ sở hữu	115,051	115,168	122,152	119,983	125,784	124,248	122,522	111,771	120,370	129,595	132,347	134,134	102,758	90,682	80,081	72,905	40,536	31,364	54,247
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	92,828	92,828	92,828	92,828	92,828	92,828	92,828	92,828	92,828	92,828	87,575	87,575	61,106	58,197	55,426	41,363	30,000	30,000	30,000
2. Thặng dư vốn cổ phần	2,106	2,106	2,106	2,106	2,106	2,106	2,106	2,106	2,106	2,106	7,359	7,359
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu
4. Vốn khác của chủ sở hữu
5. Cổ phiếu quỹ	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-1
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái
8. Quỹ đầu tư phát triển	14,611	14,611	14,611	14,566	13,429	12,328	12,328	21,259	24,259	16,857	16,811	16,811	15,356	12,884	10,261	7,517			16,023
9. Quỹ dự phòng tài chính										7,403	7,380	7,380	6,652	5,416	4,105	2,733			5,749
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu																	7,642	1,364	2,475
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	5,511	5,628	12,612	10,488	17,426	16,991	15,265	-4,417	1,183	10,407	13,227	15,015	19,649	14,191	10,295	21,294	2,894
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	16,637	16,637	16,637	16,637	16,637	16,637	16,637	16,637	16,663
1. Nguồn kinh phí	16,637	16,637	16,637	16,637	16,637	16,637	16,637	16,637	16,663
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	218,558	219,127	229,464	231,962	254,607	282,747	288,755	279,676	249,429	278,729	274,980	292,123	301,217	301,055	338,539	340,322	512,979	334,216	162,733

CTCP Kỹ thuật Xây dựng Phú Nhuận (pnt)

KẾT QUẢ KINH DOANH +

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN x