Đơn vị Triệu VNĐ

Chỉ tiêu	Qúy 4 2023	Qúy 4 2022	Qúy 4 2021	Qúy 4 2020	Qúy 4 2019	Qúy 4 2018	Qúy 4 2017	Qúy 4 2016	Qúy 2 2016	Qúy 4 2015	Qúy 4 2014	Qúy 4 2013	Qúy 4 2012	Qúy 2 2012	Qúy 4 2011	Qúy 4 2010	Qúy 4 2009	Qúy 4 2008	Qúy 4 2007
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn	135,674	119,803	80,688	89,238	75,108	65,380	59,735	75,513	71,313	69,967	64,578	108,479	94,916	85,840	94,324	82,684	62,391	43,247	56,446
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	47,312	35,325	22,184	51,271	49,586	50,889	45,308	28,319	37,499	40,684	7,831	4,450	4,946	6,111	8,565	4,080	14,471	12,006	28,419
1. Tiền	15,043	11,600	14,939	20,653	18,964	15,153	15,308	9,319	27,499	12,443	2,831	4,450	4,946	6,111	8,565	4,080	14,471	12,006	28,419
2. Các khoản tương đương tiền	32,268	23,725	7,245	30,618	30,622	35,736	30,000	19,000	10,000	28,241	5,000
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	65,224	61,661	39,626	25,895	13,135	2,637	2,505	27,376	12,312	7,255	37,142	81,079	71,443	65,318	71,088	35,524	32,460	15,756
1. Chứng khoán kinh doanh											37,142	81,079	71,443	65,318	71,088	35,524	32,460	15,756
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	65,224	61,661	39,626	25,895	13,135	2,637	2,505	27,376	12,312	7,255
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	8,100	6,773	12,775	5,445	4,540	3,095	4,444	6,957	11,764	10,227	7,344	12,273	7,615	4,081	5,728	37,061	9,259	9,767	22,091
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	6,749	6,458	13,034	5,436	4,722	3,324	2,581	2,597	2,840	1,415	3,443	807	388	1,519	364	332	285	226	466
2. Trả trước cho người bán	1,573	494	191	169		134	1,269	2,289	7,509	7,197	1,365	9,698	5,946	1,889	4,702	36,227	8,619	9,310	5,807
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn
6. Phải thu ngắn hạn khác	2,074	2,112	1,558	1,072	1,052	1,022	905	2,358	1,673	1,873	2,770	1,979	1,460	820	809	598	403	257	15,834
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	-2,295	-2,290	-2,009	-1,232	-1,235	-1,384	-312	-287	-258	-258	-234	-210	-178	-147	-147	-97	-48	-25	-15
IV. Tổng hàng tồn kho	13,874	14,894	4,731	6,310	6,070	6,582	4,523	5,579	6,025	6,265	6,128	8,556	9,263	9,514	8,282	5,358	5,237	5,211	5,241
1. Hàng tồn kho	14,001	15,258	5,083	6,310	6,070	6,582	4,523	5,579	6,025	6,265	6,128	8,556	9,263	9,514	8,282	5,358	5,237	5,211	5,241
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	-128	-364	-352
V. Tài sản ngắn hạn khác	1,164	1,149	1,372	318	1,777	2,177	2,954	7,283	3,713	5,536	6,133	2,120	1,648	816	662	660	964	508	694
1. Chi phí trả trước ngắn hạn		202	377	203	466	390	42	1,957	853	842	846	835	570	298	283	286	343
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	774	618			1,086	1,595	2,724	5,105	2,595	4,666	4,668	610	872	242	164	178	389	358	521
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước	390	329	995	115	225	192	188	220	265	27	510	533	65	105			73
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
5. Tài sản ngắn hạn khác											110	141	141	171	215	196	159	150	173
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn	76,603	77,426	83,983	97,823	117,640	126,081	124,943	132,612	108,746	117,950	108,329	59,413	50,032	47,595	43,999	48,591	62,780	72,804	61,525
I. Các khoản phải thu dài hạn
1. Phải thu dài hạn của khách hàng
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc
3. Phải thu dài hạn nội bộ
4. Phải thu về cho vay dài hạn
5. Phải thu dài hạn khác
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi
II. Tài sản cố định	75,726	67,620	66,454	81,630	93,821	100,835	112,333	114,394	101,733	109,829	90,875	49,985	39,030	29,773	34,427	44,222	54,723	64,431	51,733
1. Tài sản cố định hữu hình	73,603	66,032	65,733	81,428	93,501	99,883	111,258	112,650	101,628	109,684	90,710	49,926	38,920	29,639	34,427	44,217	54,708	64,410	51,706
2. Tài sản cố định thuê tài chính
3. Tài sản cố định vô hình	2,123	1,588	721	201	320	952	1,075	1,744	105	145	165	59	109	134		6	16	22	28
III. Bất động sản đầu tư
- Nguyên giá
- Giá trị hao mòn lũy kế
IV. Tài sản dở dang dài hạn	877	821	2,934	578	527	578	578	14,013	1,712	1,723	17,453	9,428	11,002	16,995	9,573	4,369	2,827	4,023	9,792
1. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang	877	821	2,934	578	527	578	578	14,013	1,712	1,723
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn
1. Đầu tư vào công ty con
2. Đầu tư vào công ty liên kết liên doanh
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn
VI. Tổng tài sản dài hạn khác		8,985	14,595	15,615	23,293	24,668	12,032	4,204	5,301	6,397				827			5,229	4,350
1. Chi phí trả trước dài hạn		8,985	14,595	15,615	23,293	24,668	12,032	4,204	5,301	6,397				827			5,229	4,350
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại
3. Tài sản dài hạn khác
VII. Lợi thế thương mại
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	212,277	197,229	164,670	187,061	192,748	191,460	184,678	208,125	180,059	187,916	172,907	167,892	144,948	133,435	138,324	131,275	125,171	116,051	117,971
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả	78,927	60,548	35,942	59,627	66,272	66,584	61,331	82,409	52,659	61,940	43,226	42,805	23,871	22,798	21,477	18,271	19,799	13,184	19,925
I. Nợ ngắn hạn	78,927	60,548	35,942	59,627	66,272	66,584	61,331	82,409	52,659	61,940	43,226	42,805	23,871	22,754	21,409	18,211	19,759	13,184	19,925
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn								17,500
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả
3. Phải trả người bán ngắn hạn	47,145	33,450	12,957	36,770	41,832	35,827	31,943	44,033	29,792	40,583	15,804	11,879	4,276	7,591	2,223	3,323	8,879	6,919	6,256
4. Người mua trả tiền trước	1,259	1,127	2,098	1,863	1,047	697	807	762	853	659	981	9,951	1,063	1,016	824	820	905	80	50
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	8,191	7,538	2,934	4,162	3,611	10,243	8,902	2,230	4,110	3,080	5,416	3,977	2,918	2,585	4,405	3,556	2,185	1,539	3,979
6. Phải trả người lao động	15,195	13,004	13,176	13,668	16,413	16,413	15,888	11,563	6,671	9,704	11,609	12,339	11,300	4,481	8,679	6,626	4,203	1,391	1,468
7. Chi phí phải trả ngắn hạn	1,386	744	279	206	206			234	253	253	385								1,118
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn
11. Phải trả ngắn hạn khác	2,295	1,425	1,787	699	1,088	1,335	948	2,153	6,909	2,105	5,708	2,217	2,379	4,440	3,137	2,724	2,664	2,132	6,631
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi	3,456	3,260	2,711	2,259	2,076	2,069	2,842	3,935	4,070	5,556	3,323	2,441	1,936	2,641	2,141	1,163	923	1,123	422
14. Quỹ bình ổn giá
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
II. Nợ dài hạn														44	68	60	40
1. Phải trả người bán dài hạn
2. Chi phí phải trả dài hạn
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh
4. Phải trả nội bộ dài hạn
5. Phải trả dài hạn khác
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn
7. Trái phiếu chuyển đổi
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm														44	68	60	40
10. Dự phòng phải trả dài hạn
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ
B. Nguồn vốn chủ sở hữu	133,349	136,681	128,728	127,434	126,476	124,876	123,347	125,716	127,399	125,977	129,681	125,087	121,077	110,637	116,847	113,004	105,372	102,867	98,046
I. Vốn chủ sở hữu	133,349	136,681	128,728	127,434	126,476	124,876	123,347	125,716	127,399	125,977	129,681	125,087	121,077	110,637	116,847	113,004	105,372	102,867	98,046
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	90,000	90,000	90,000	90,000	90,000	90,000	90,000	90,000	90,000	90,000	90,000	90,000	90,000	90,000	90,000	90,000	90,000	90,000	90,000
2. Thặng dư vốn cổ phần
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu
4. Vốn khác của chủ sở hữu
5. Cổ phiếu quỹ
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái
8. Quỹ đầu tư phát triển	29,698	29,698	28,991	28,991	28,991	27,527	27,527	27,527	27,527	25,479	12,693	10,757	9,457	9,457	8,790	7,317	5,827	4,908	2
9. Quỹ dự phòng tài chính											8,544	6,790	5,140	5,140	3,700	2,370	1,590	890
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu																	144	88
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	13,652	16,983	9,737	8,442	7,485	7,350	5,821	8,190	9,873	10,497	18,444	17,540	16,480	6,040	14,357	13,317	7,811	6,981	8,044
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác
1. Nguồn kinh phí
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	212,277	197,229	164,670	187,061	192,748	191,460	184,678	208,125	180,059	187,916	172,907	167,892	144,948	133,435	138,324	131,275	125,171	116,051	117,971

CTCP Cấp nước Phú Hòa Tân (pjs)

KẾT QUẢ KINH DOANH +

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN x