Đơn vị Triệu VNĐ

Chỉ tiêu	Qúy 4 2023	Qúy 4 2022	Qúy 4 2021	Qúy 4 2020	Qúy 4 2019	Qúy 4 2018	Qúy 4 2017	Qúy 4 2016	Qúy 4 2015	Qúy 4 2014	Qúy 4 2013	Qúy 4 2009
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn	90,208	103,688	170,911	209,934	209,940	233,492	263,392	350,393	325,412	397,539	461,022	302,576
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	89	48	802	195	194	839	2,161	20,179	5,528	6,750	5,808	17,797
1. Tiền	89	48	802	195	194	839	2,161	20,179	5,528	6,750	5,808	17,797
2. Các khoản tương đương tiền
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn				2,000	3,000			6,130
1. Chứng khoán kinh doanh
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn				2,000	3,000			6,130
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	28,998	42,419	88,741	115,810	81,026	106,838	92,263	134,590	144,552	148,490	178,927	120,240
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	19,756	27,447	62,812	90,915	63,703	97,673	97,528	127,843	151,973	155,694	146,475	83,821
2. Trả trước cho người bán	23,988	25,031	27,718	25,930	18,045	18,717	9,711	12,227	6,850	9,149	48,669	39,710
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn
6. Phải thu ngắn hạn khác	2,049	2,087	2,181	2,134	405	410	4,213	5,495	6,872	2,211	1,832	592
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	-16,794	-12,146	-3,969	-3,168	-1,127	-9,961	-19,188	-10,976	-21,143	-18,563	-18,049	-3,884
IV. Tổng hàng tồn kho	60,766	60,766	81,063	90,998	124,077	125,815	168,897	189,252	175,332	237,369	267,773	158,794
1. Hàng tồn kho	60,766	60,766	81,063	90,998	124,077	125,815	168,897	189,252	175,332	237,369	267,773	158,794
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho
V. Tài sản ngắn hạn khác	355	456	305	931	1,643		71	242	1	4,929	8,515	5,745
1. Chi phí trả trước ngắn hạn							50		1	16	19
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	353	454	303	930	1,643						2,841	3,559
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước	2	2	2	2			21	242
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
5. Tài sản ngắn hạn khác										4,914	5,655	2,186
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn	1,608	3,166	36,836	37,659	37,973	88,906	79,058	65,711	66,851	77,000	89,635	42,171
I. Các khoản phải thu dài hạn			2,606	2,606	4,520	6,093	6,093	1,601	814
1. Phải thu dài hạn của khách hàng			2,492	2,492	4,520	6,093	6,093	1,220	579
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc								129
3. Phải thu dài hạn nội bộ
4. Phải thu về cho vay dài hạn
5. Phải thu dài hạn khác			114	114				252	235
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi
II. Tài sản cố định	1,608	2,063	2,658	3,467	1,378	36,611	39,848	54,480	62,199	72,531	44,679	37,789
1. Tài sản cố định hữu hình	1,608	2,063	929	1,442	1,378	23,932	22,894	25,676	31,640	37,954	15,151	27,105
2. Tài sản cố định thuê tài chính			1,729	2,025				3,236	4,488	5,741
3. Tài sản cố định vô hình						12,679	16,954	25,569	26,071	28,837	29,527	10,683
III. Bất động sản đầu tư
- Nguyên giá
- Giá trị hao mòn lũy kế
IV. Tài sản dở dang dài hạn								5,782	540		32,375	1,721
1. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang								5,782	540
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn		1,102	31,567	31,567	32,059	46,088	32,488	2,540	2,520	2,500	10,500	2,500
1. Đầu tư vào công ty con
2. Đầu tư vào công ty liên kết liên doanh	7,200	7,200	38,100	38,100	38,100	39,350	26,054	40	20
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250			2,500	2,500	2,500	10,500	2,500
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn	-8,450	-7,348	-7,783	-7,783	-7,290
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn						6,738	6,434
VI. Tổng tài sản dài hạn khác			5	18	15	114	629	1,308	779	1,969	2,082	161
1. Chi phí trả trước dài hạn			5	18	15	114	392	606	274	666	851	17
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại							236	702	505		1,231	144
3. Tài sản dài hạn khác										1,303
VII. Lợi thế thương mại
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	91,816	106,854	207,748	247,592	247,912	322,398	342,450	416,104	392,264	474,538	550,658	344,747
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả	82,692	96,809	149,308	188,906	183,231	258,784	302,148	361,277	335,443	411,871	492,843	298,553
I. Nợ ngắn hạn	58,318	88,093	138,425	173,255	168,746	230,487	265,223	344,036	316,158	391,082	460,916	286,383
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	28,792	50,579	77,028	78,955	93,473	144,747	149,688	159,365	134,348	201,600	135,105	13,999
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả
3. Phải trả người bán ngắn hạn	19,517	20,487	38,901	58,901	48,358	44,657	57,349	80,311	114,278	123,424	132,212	54,086
4. Người mua trả tiền trước	3,270	4,087	6,313	14,522	10,206	30,844	7,699	59,887	19,436	27,909	147,049	199,251
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	109	359	5,959	8,790	8,975	2,360	21,111	16,528	20,331	12,180	4,782	1,990
6. Phải trả người lao động	428			1,518	881	1,508	3,533	5,355	6,664	7,818	8,921	10,215
7. Chi phí phải trả ngắn hạn	1,393	7,440	4,919	3,127	183	757	439	405	1,306	618	322	30
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng							45	45	45	337	10,009
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn
11. Phải trả ngắn hạn khác	1,593	1,927	2,090	4,227	3,455	2,403	22,127	18,877	16,292	13,470	18,145	3,145
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi	3,215	3,215	3,215	3,215	3,215	3,210	3,232	3,263		3,726	4,371	3,667
14. Quỹ bình ổn giá									3,457
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
II. Nợ dài hạn	24,374	8,716	10,883	15,651	14,485	28,297	36,925	17,241	19,285	20,789	31,927	12,170
1. Phải trả người bán dài hạn	3,846	5,824	7,623	11,783	11,783	12,256	13,247	92	92	12,050	25,417
2. Chi phí phải trả dài hạn
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh
4. Phải trả nội bộ dài hạn											25,417
5. Phải trả dài hạn khác	912	2,202	2,202	2,202	2,202	8,050	12,050	16,199	16,259	4,149	4,149	4,149
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	19,617	691	1,058	1,666	500	7,990	11,628	950	2,934	4,590	786	945
7. Trái phiếu chuyển đổi
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm												1,604
10. Dự phòng phải trả dài hạn												5,473
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ											1,575
B. Nguồn vốn chủ sở hữu	9,124	10,045	58,439	58,686	64,682	63,613	40,302	54,827	56,820	62,667	57,814	46,193
I. Vốn chủ sở hữu	9,124	10,045	58,439	58,686	64,682	63,613	40,302	54,827	56,820	62,667	57,814	46,193
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	31,154	31,154	31,154	31,154	31,154	31,154	31,154	29,392	27,215	24,300	24,300	24,300
2. Thặng dư vốn cổ phần										2,325	2,325	2,325
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu
4. Vốn khác của chủ sở hữu	8,036	8,036	8,036	8,036	8,036	8,036	8,246	8,246	8,246	8,246	8,246	8,246
5. Cổ phiếu quỹ
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái												4
8. Quỹ đầu tư phát triển	17,976	17,976	17,976	17,976	17,976	17,976	18,234	20,046	22,222	20,148	20,148	4,810
9. Quỹ dự phòng tài chính									993	2,664	2,664	1,538
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu							993	993		993	993	137
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	-48,042	-47,122	1,273	1,520	7,515	6,447	-18,325	-5,447	-3,347	2,450	-2,350	2,088
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát								1,597	1,491	1,541	1,488	2,745
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác
1. Nguồn kinh phí
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	91,816	106,854	207,748	247,592	247,912	322,398	342,450	416,104	392,264	474,538	550,658	344,747

CTCP Cơ khí Điện lực (pec)

KẾT QUẢ KINH DOANH +

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN x