Đơn vị Triệu VNĐ

Chỉ tiêu	Qúy 2 2024	Qúy 1 2024	Qúy 4 2023	Qúy 3 2023	Qúy 2 2023	Qúy 1 2023	Qúy 4 2022	Qúy 3 2022	Qúy 2 2022	Qúy 1 2022	Qúy 4 2021	Qúy 3 2021	Qúy 4 2020	Qúy 4 2019
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn	111,015	122,965	97,796	100,925	104,909	138,562	130,377	141,373	143,707	164,930	125,898	115,701	100,618	105,124
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	12,984	18,928	23,917	12,774	10,472	15,671	36,691	14,184	30,685	39,697	18,490	9,613	11,886	10,810
1. Tiền	9,684	13,308	10,017	8,474	10,472	10,071	14,691	14,184	8,685	39,697	18,490	9,613	11,886	10,810
2. Các khoản tương đương tiền	3,300	5,620	13,900	4,300		5,600	22,000		22,000
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	32,941	28,440	22,016	37,500	37,500	42,500	20,500	42,500	20,500	20,500	20,500	15,000	15,000
1. Chứng khoán kinh doanh	10,045	5,440	16
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh	-103
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	23,000	23,000	22,000	37,500	37,500	42,500	20,500	42,500	20,500	20,500	20,500	15,000	15,000
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	3,180	2,803	3,129	6,093	5,126	15,895	2,689	6,208	7,928	25,309	7,682	6,760	10,728	17,853
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	1,911	1,567	231	1,291	1,149	1,183	292	3,016	4,444	2,791	2,120	4,028	6,477	11,769
2. Trả trước cho người bán	786	1,015	1,131	2,403	2,366	13,734	1,985	2,210	2,523	22,187	5,473	2,122	4,121	5,978
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn
6. Phải thu ngắn hạn khác	483	222	1,767	2,400	1,611	979	447	1,018	997	367	124	636	130	106
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi							-36	-36	-36	-36	-36	-26
IV. Tổng hàng tồn kho	59,104	70,820	47,735	43,733	51,540	63,363	68,329	76,882	82,807	78,248	78,384	83,187	62,082	72,476
1. Hàng tồn kho	59,104	70,820	47,735	43,733	51,540	63,363	68,329	76,882	82,807	78,248	78,384	83,187	62,082	72,621
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho														-145
V. Tài sản ngắn hạn khác	2,805	1,974	999	825	270	1,133	2,169	1,599	1,787	1,176	842	1,142	922	3,986
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	544	149	294	485	270	507	977	837	545	472	238	181	516	197
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	2,260	1,819	705	340		606	1,172	742	1,223	687	581	937	386	3,768
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước	1	6				20	20	20	20	18	23	23	20	20
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
5. Tài sản ngắn hạn khác
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn	169,442	171,424	172,526	148,416	150,266	125,286	126,858	128,330	129,604	106,280	107,758	107,076	113,131	87,230
I. Các khoản phải thu dài hạn	81					24,000	24,000	24,000	24,000
1. Phải thu dài hạn của khách hàng
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc
3. Phải thu dài hạn nội bộ
4. Phải thu về cho vay dài hạn						24,000	24,000	24,000	24,000
5. Phải thu dài hạn khác	81
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi
II. Tài sản cố định	73,295	73,698	74,188	75,151	76,146	77,108	78,108	78,889	79,878	80,080	81,046	79,892	83,825	54,700
1. Tài sản cố định hữu hình	23,570	23,973	24,463	25,426	26,421	27,383	28,383	29,164	30,154	30,355	31,321	31,668	34,853	32,010
2. Tài sản cố định thuê tài chính
3. Tài sản cố định vô hình	49,725	49,725	49,725	49,725	49,725	49,725	49,725	49,725	49,725	49,725	49,725	48,224	48,973	22,690
III. Bất động sản đầu tư
- Nguyên giá
- Giá trị hao mòn lũy kế
IV. Tài sản dở dang dài hạn								23	23	23	23			497
1. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang								23	23	23	23			497
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	75,605	76,509	76,493	50,650	50,650
1. Đầu tư vào công ty con
2. Đầu tư vào công ty liên kết liên doanh	75,605	76,509	76,493
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn				50,650	50,650
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn
VI. Tổng tài sản dài hạn khác	8,626	8,844	8,936	9,166	9,483	9,654	9,688	9,819	9,565	9,501	9,475	9,432	9,940	10,516
1. Chi phí trả trước dài hạn	8,509	8,705	8,855	9,011	9,201	9,226	9,294	9,334	9,070	9,044	9,189	8,993	9,709	10,516
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại	118	139	81	155	282	427	394	485	494	457	287	440	231
3. Tài sản dài hạn khác
VII. Lợi thế thương mại	11,834	12,372	12,910	13,448	13,986	14,524	15,062	15,600	16,138	16,676	17,214	17,752	19,365	21,517
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	280,456	294,389	270,323	249,341	255,174	263,848	257,235	269,703	273,312	271,210	233,656	222,776	213,749	192,355
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả	26,887	42,954	20,515	8,689	16,361	25,604	19,360	35,938	43,564	44,740	39,087	34,608	23,582	39,784
I. Nợ ngắn hạn	26,687	42,754	20,315	8,489	16,161	25,404	19,160	35,738	43,364	44,540	38,887	34,408	23,582	39,784
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	21,127	27,318	8,699		13,859	22,066	14,257	23,803	32,153	38,847	33,518	28,672	17,979	31,258
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả
3. Phải trả người bán ngắn hạn	3,124	13,265	8,015	4,626	24	2,261	2,070	8,212	8,658	4,113	3,242	2,766	2,144	2,707
4. Người mua trả tiền trước	94	398	28	57	9	71	26	79	207	244	324	417	517	3,743
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	1,561	666	2,452	3,262	1,605	378	1,618	3,164	1,814	983	1,297	2,323	2,375	1,940
6. Phải trả người lao động	572	723	922	506	515	505	959	296	246	243	454	154	312
7. Chi phí phải trả ngắn hạn	156	360	185	38	39	27	146	45	231		24		7	10
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn													25
11. Phải trả ngắn hạn khác	52	24	15		111	97	83	140	55	110	28	77	224	125
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi
14. Quỹ bình ổn giá
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
II. Nợ dài hạn	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200
1. Phải trả người bán dài hạn
2. Chi phí phải trả dài hạn
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh
4. Phải trả nội bộ dài hạn
5. Phải trả dài hạn khác	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn
7. Trái phiếu chuyển đổi
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm
10. Dự phòng phải trả dài hạn
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ
B. Nguồn vốn chủ sở hữu	253,570	251,435	249,807	240,651	238,814	238,243	237,875	233,765	229,748	226,471	194,569	188,168	190,167	152,571
I. Vốn chủ sở hữu	253,570	251,435	249,807	240,651	238,814	238,243	237,875	233,765	229,748	226,471	194,569	188,168	190,167	152,571
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	220,000	220,000	220,000	220,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	173,132	173,132	173,132	141,670
2. Thặng dư vốn cổ phần	2,208	2,208	2,208	2,208	2,255	2,255	2,255	2,255	2,255	2,255
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu
4. Vốn khác của chủ sở hữu
5. Cổ phiếu quỹ
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái
8. Quỹ đầu tư phát triển
9. Quỹ dự phòng tài chính
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	27,062	24,959	22,971	14,078	32,279	31,483	31,151	27,226	23,261	20,035	17,294	10,713	12,778	6,833
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát	4,300	4,269	4,629	4,365	4,280	4,506	4,469	4,285	4,232	4,181	4,142	4,323	4,257	4,068
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác
1. Nguồn kinh phí
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	280,456	294,389	270,323	249,341	255,174	263,848	257,235	269,703	273,312	271,210	233,656	222,776	213,749	192,355

Công ty Cổ phần Nhựa Picomat (pch)

KẾT QUẢ KINH DOANH +

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN x