Đơn vị Triệu VNĐ

Chỉ tiêu	Qúy 4 2023	Qúy 4 2022	Qúy 4 2021	Qúy 4 2020	Qúy 4 2019	Qúy 4 2018	Qúy 4 2017	Qúy 2 2017	Qúy 4 2016	Qúy 2 2016	Qúy 4 2015	Qúy 4 2014	Qúy 4 2013	Qúy 4 2012	Qúy 4 2011
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn	113,503	99,988	78,399	77,524	79,681	82,099	75,500	50,285	81,948	79,896	79,937	60,534	50,372	44,200	19,498
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	65,134	38,143	39,746	55,792	47,326	49,415	44,121	10,675	48,161	14,928	39,716	16,440	32,099	38,233	15,492
1. Tiền	65,134	21,143	17,746	31,792	47,326	17,407	25,121	9,675	48,161	14,928	39,716	16,440	22,099	31,333	15,492
2. Các khoản tương đương tiền		17,000	22,000	24,000		32,008	19,000	1,000					10,000	6,900
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn
1. Chứng khoán kinh doanh
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	43,388	52,639	36,699	19,453	30,131	26,548	23,219	37,121	31,474	63,005	38,344	38,797	13,439	3,082	210
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	41,654	51,575	36,292	18,845	30,086	26,374	22,735	35,731	29,694	58,290	33,706	34,191	12,233	242	227
2. Trả trước cho người bán	400	339	278	335	159	268	289	309	150	95	95	249	1,036	3,025	95
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn
6. Phải thu ngắn hạn khác	1,833	958	330	475	420	347	342	1,232	1,630	4,620	4,543	4,357	377	6	71
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	-500	-233	-201	-201	-533	-441	-146	-151					-206	-190	-183
IV. Tổng hàng tồn kho	4,112	9,077	1,407	1,007	1,182	5,551	7,363	2,380	1,688	1,901	1,794	1,514	1,341	1,025	1,374
1. Hàng tồn kho	4,112	9,077	1,407	1,007	1,182	5,551	7,363	2,380	1,688	1,901	1,794	1,514	1,341	1,025	1,374
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho
V. Tài sản ngắn hạn khác	869	129	547	1,272	1,042	584	797	109	625	61	83	3,783	3,493	1,859	2,422
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	109	18	28	156	65	32	18	109	90	61	67	155	76	310	188
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ		111											4
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước	760		519	1,116	976	553	779		535		15	737	1,961	230	586
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
5. Tài sản ngắn hạn khác												2,892	1,452	1,320	1,648
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn	24,318	26,522	30,905	39,157	42,200	44,396	42,071	42,449	43,016	42,662	47,027	53,290	112,256	108,629	109,403
I. Các khoản phải thu dài hạn
1. Phải thu dài hạn của khách hàng
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc
3. Phải thu dài hạn nội bộ
4. Phải thu về cho vay dài hạn
5. Phải thu dài hạn khác
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi
II. Tài sản cố định	21,128	24,893	29,061	36,325	39,415	41,149	39,477	40,749	41,334	40,373	43,981	48,765	106,224	101,094	107,236
1. Tài sản cố định hữu hình	21,059	24,812	29,011	36,268	39,351	41,149	39,477	40,749	41,334	40,373	43,981	48,765	106,224	101,094	107,236
2. Tài sản cố định thuê tài chính
3. Tài sản cố định vô hình	69	81	51	58	65
III. Bất động sản đầu tư
- Nguyên giá
- Giá trị hao mòn lũy kế
IV. Tài sản dở dang dài hạn						48	19	19	19				2,119	5,363	1,278
1. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang						48	19	19	19				2,119	5,363	1,278
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn
1. Đầu tư vào công ty con
2. Đầu tư vào công ty liên kết liên doanh
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn
VI. Tổng tài sản dài hạn khác	3,190	1,630	1,844	2,832	2,785	3,199	2,575	1,681	1,663	2,289	3,046	4,525	3,912	2,173	888
1. Chi phí trả trước dài hạn	3,190	1,630	1,844	2,832	2,785	3,199	2,575	1,681	1,663	2,289	3,046	4,525	3,912	2,173	888
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại
3. Tài sản dài hạn khác
VII. Lợi thế thương mại
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	137,821	126,510	109,304	116,681	121,881	126,494	117,572	92,734	124,965	122,558	126,964	113,825	162,628	152,828	128,901
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả	66,125	55,416	38,860	46,648	52,290	56,023	48,632	30,544	56,342	58,660	62,024	53,770	49,888	51,967	22,737
I. Nợ ngắn hạn	58,474	47,452	30,582	35,728	41,057	42,277	42,724	27,410	53,208	55,212	58,576	50,009	45,814	51,967	22,538
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	313	313	313	313	313	313	313	157	313	157	313	313	313
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả
3. Phải trả người bán ngắn hạn	19,932	13,451	1,899	1,697	2,351	2,430	4,799	1,201	3,674	590	852	2,013	2,630	6,046	6,212
4. Người mua trả tiền trước	133	231	123	124	108	301	2,920	3,005						1	1
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	2,599	3,060	1,775	2,091	3,046	2,674	3,079	2,672	3,685	4,014	3,362	4,522	110	24	22
6. Phải trả người lao động	30,510	25,736	20,487	25,689	30,173	29,365	24,207	13,447	33,986	36,550	42,942	29,697	35,031	34,277	13,134
7. Chi phí phải trả ngắn hạn	2,524	1,981	3,290	2,980	2,563	4,381	4,256	3,029	2,978	2,230	2,879	2,822	3,500	4,159	2,022
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn
11. Phải trả ngắn hạn khác	1,758	1,780	1,811	2,337	2,473	2,239	2,770	2,964	6,595	8,400	5,775	6,902	3,168	3,124	696
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn									1,961
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi	704	899	883	497	28	574	380	936	15	3,271	2,453	3,739	1,062	4,337	450
14. Quỹ bình ổn giá
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
II. Nợ dài hạn	7,651	7,964	8,278	10,920	11,233	13,746	5,909	3,134	3,134	3,447	3,447	3,761	4,074		199
1. Phải trả người bán dài hạn
2. Chi phí phải trả dài hạn
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh
4. Phải trả nội bộ dài hạn
5. Phải trả dài hạn khác	6,711	6,711	6,711	9,040	9,040	11,239	3,088
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	940	1,254	1,567	1,880	2,194	2,507	2,821	3,134	3,134	3,447	3,447	3,761	4,074
7. Trái phiếu chuyển đổi
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm															199
10. Dự phòng phải trả dài hạn
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ
B. Nguồn vốn chủ sở hữu	71,697	71,094	70,445	70,033	69,591	70,471	68,939	62,190	68,623	63,898	64,940	60,055	112,740	100,862	106,164
I. Vốn chủ sở hữu	71,697	71,094	70,445	70,033	69,591	70,474	68,929	65,295	68,122	64,036	63,462	60,000	42,560	45,775	34,244
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000	20,608	20,608	20,608
2. Thặng dư vốn cổ phần
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu
4. Vốn khác của chủ sở hữu													17,361	14,545	7,285
5. Cổ phiếu quỹ
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái
8. Quỹ đầu tư phát triển	5,278	4,974	4,369	3,764	3,146	2,361	1,660	1,660	519	519
9. Quỹ dự phòng tài chính													642	529	367
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	6,419	6,120	6,075	6,269	6,445	8,112	7,269	3,635	7,603	3,517	3,462
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản													3,949	10,093	5,984
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác						-2	11	-3,105	501	-138	1,478	55	70,180	55,086	71,920
1. Nguồn kinh phí						-2	11	-3,105	501	-138	1,478	55	-1,565	-12,950	-4,331
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định													71,745	68,036	76,251
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	137,821	126,510	109,304	116,681	121,881	126,494	117,572	92,734	124,965	122,558	126,964	113,825	162,628	152,828	128,901

CTCP Môi trường Đô thị Nha Trang (nue)

KẾT QUẢ KINH DOANH +

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN x