Đơn vị Triệu VNĐ

Chỉ tiêu	Qúy 4 2023	Qúy 4 2022	Qúy 4 2021	Qúy 4 2020	Qúy 4 2019	Qúy 4 2018	Qúy 4 2017	Qúy 4 2016	Qúy 4 2015	Qúy 4 2014	Qúy 4 2013	Qúy 4 2012	Qúy 4 2011	Qúy 4 2010	Qúy 4 2009
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn	80,642	73,807	83,725	69,842	93,594	104,731	133,419	141,310	149,718	135,985	99,205	82,700	30,692	20,105	19,974
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	5,687	10,148	26,381	12,724	6,809	32,823	56,522	59,128	84,587	75,545	42,446	59,228	12,222	4,882	7,696
1. Tiền	2,687	5,127	23,381	6,724	3,809	7,969	10,117	2,426	6,906	6,694	2,282	32,783	12,222	2,096	5,196
2. Các khoản tương đương tiền	3,000	5,021	3,000	6,000	3,000	24,854	46,405	56,703	77,681	68,851	40,164	26,445		2,786	2,500
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	55,000	42,434	31,109	33,766	46,366	15,000				20,000
1. Chứng khoán kinh doanh										20,000
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	55,000	42,434	31,109	33,766	46,366	15,000
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	12,527	12,284	15,797	13,516	30,436	48,425	67,202	73,026	54,934	30,643	48,776	16,473	13,584	10,385	6,518
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	12,071	13,010	16,495	13,426	30,491	33,541	32,871	33,967	33,402	32,437	48,388	16,675	13,157	9,494	6,318
2. Trả trước cho người bán	291	263	219	737	467	16,460	764	449	3,379	399	2,234	295	337	718	195
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn							35,000	40,000	20,000
6. Phải thu ngắn hạn khác	992	850	767	1,037	1,163	915	883	925	469	123	456	1,093	91	173	5
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	-828	-1,839	-1,685	-1,685	-1,685	-2,493	-2,315	-2,315	-2,315	-2,315	-2,302	-1,590
IV. Tổng hàng tồn kho	5,533	5,994	5,852	6,073	5,850	5,646	7,360	7,517	8,463	9,587	7,659	6,827	4,827	4,706	2,267
1. Hàng tồn kho	5,533	5,994	5,852	6,073	5,850	5,646	7,360	7,517	8,463	9,587	7,659	6,827	4,827	4,706	2,267
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho
V. Tài sản ngắn hạn khác	1,894	2,947	4,587	3,763	4,134	2,837	2,334	1,639	1,734	211	324	173	59	131	3,492
1. Chi phí trả trước ngắn hạn		21	281	107	126	287
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	1,894	2,926	3,731	3,572	3,566	2,528	1,346	1,275	1,219						3,413
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước			575	84	442	22	988	364	515
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
5. Tài sản ngắn hạn khác										211	324	173	59	131	80
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn	104,990	112,175	128,290	122,970	101,533	89,949	70,438	61,007	52,587	43,689	50,628	56,402	57,336	51,251	55,926
I. Các khoản phải thu dài hạn			12,356	16,466
1. Phải thu dài hạn của khách hàng			12,356	16,466
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc
3. Phải thu dài hạn nội bộ
4. Phải thu về cho vay dài hạn
5. Phải thu dài hạn khác
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi
II. Tài sản cố định	104,048	111,563	115,194	104,872	100,110	88,983	69,016	58,175	38,268	40,046	49,541	55,794	56,916	50,046	55,223
1. Tài sản cố định hữu hình	103,531	111,028	114,637	104,260	99,360	88,094	69,016	58,172	38,251	40,013	49,541	55,791	56,908	50,029	55,214
2. Tài sản cố định thuê tài chính
3. Tài sản cố định vô hình	517	535	557	612	751	890		3	18	33		3	9	17	10
III. Bất động sản đầu tư
- Nguyên giá
- Giá trị hao mòn lũy kế
IV. Tài sản dở dang dài hạn	231	231	239	1,025	1,423	966	1,423	2,833	14,319	3,644	1,086	608	419	1,205	703
1. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn						966
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang	231	231	239	1,025	1,423		1,423	2,833	14,319
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn
1. Đầu tư vào công ty con
2. Đầu tư vào công ty liên kết liên doanh
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn
VI. Tổng tài sản dài hạn khác	711	381	501	607
1. Chi phí trả trước dài hạn	711	381	501	607
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại
3. Tài sản dài hạn khác
VII. Lợi thế thương mại
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	185,632	185,982	212,015	192,812	195,127	194,681	203,857	202,318	202,306	179,675	149,832	139,102	88,028	71,356	75,900
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả	18,614	16,783	39,002	22,213	20,828	16,807	20,359	23,450	24,868	19,445	20,157	21,631	15,307	19,160	32,368
I. Nợ ngắn hạn	18,614	16,783	39,002	22,213	20,828	16,807	20,359	23,450	24,868	19,445	20,157	21,631	15,211	19,108	32,316
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả
3. Phải trả người bán ngắn hạn	12,951	10,875	30,788	12,996	12,606	7,844	5,572	8,270	8,093	2,728	3,651	6,692	513	8,680	26,897
4. Người mua trả tiền trước	113	82	332	562	437	96	317	20	358	126	169	1,919	182	1,444	501
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	693	634	99	326	152	558	412	298	180	1,610	3,917	2,445	6,302	2,529	1,924
6. Phải trả người lao động	1,552	1,070	3,319	3,940	2,298	1,859	5,494	3,089	4,881	5,012	4,488	5,298	5,044	4,681	2,282
7. Chi phí phải trả ngắn hạn		16		8
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn
11. Phải trả ngắn hạn khác	249	315	338	225	253	353	304	262	537	288	518	350	889	578	259
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi	3,057	3,791	4,125	4,155	5,083	6,097	8,261	11,511	10,819	9,681	7,413	4,926	2,282	1,196	454
14. Quỹ bình ổn giá
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
II. Nợ dài hạn													96	52	51
1. Phải trả người bán dài hạn
2. Chi phí phải trả dài hạn
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh
4. Phải trả nội bộ dài hạn
5. Phải trả dài hạn khác
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn
7. Trái phiếu chuyển đổi
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm													96	52	51
10. Dự phòng phải trả dài hạn
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ
B. Nguồn vốn chủ sở hữu	167,018	169,199	173,014	170,598	174,299	177,874	183,498	178,867	177,438	160,230	129,675	117,471	72,721	52,196	43,532
I. Vốn chủ sở hữu	167,018	169,199	173,014	170,598	174,299	177,874	183,498	178,867	177,438	160,230	129,675	117,471	72,721	52,196	43,532
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	75,000	50,000	50,000	50,000	50,000	30,000	30,000	30,000
2. Thặng dư vốn cổ phần	6,043	6,043	6,043	6,043	6,043	6,043	6,043	6,043	6,043	6,043	6,043	6,043	5,043	5,043	5,043
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu
4. Vốn khác của chủ sở hữu
5. Cổ phiếu quỹ
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái
8. Quỹ đầu tư phát triển	28,984	27,167	24,114	21,688	21,064	17,850	16,793	40,839	64,188	57,082	43,130	28,219	12,833	5,556	1,456
9. Quỹ dự phòng tài chính										5,000	4,349	2,830	1,434	742	289
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	31,990	35,988	42,856	42,868	47,192	53,980	60,662	56,985	57,207	42,104	26,153	30,379	23,411	10,855	6,745
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác
1. Nguồn kinh phí
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	185,632	185,982	212,015	192,812	195,127	194,681	203,857	202,318	202,306	179,675	149,832	139,102	88,028	71,356	75,900

CTCP Cấp nước Nhơn Trạch (ntw)

KẾT QUẢ KINH DOANH +

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN x