Đơn vị Triệu VNĐ

Chỉ tiêu	Qúy 3 2024	Qúy 2 2024	Qúy 1 2024	Qúy 4 2023	Qúy 3 2023	Qúy 2 2023	Qúy 1 2023	Qúy 4 2022	Qúy 3 2022	Qúy 2 2022	Qúy 1 2022	Qúy 4 2021	Qúy 3 2021	Qúy 2 2021	Qúy 1 2021	Qúy 4 2020	Qúy 3 2020	Qúy 2 2020	Qúy 1 2020	Qúy 4 2019
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn	290,039	247,744	200,172	234,207	234,898	206,853	184,537	190,976	213,946	196,080	206,290	245,715	248,442	231,517	213,891	205,032	191,017	174,756	177,509	172,072
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	107,837	99,062	70,530	58,778	79,165	65,654	60,387	50,298	76,648	68,039	72,811	107,091	106,100	99,757	92,473	94,958	83,204	65,122	62,409	59,201
1. Tiền	94,837	86,062	57,530	40,478	60,365	47,154	36,887	31,998	56,348	47,739	52,511	85,791	85,800	79,457	72,173	74,658	70,904	54,822	47,109	43,901
2. Các khoản tương đương tiền	13,000	13,000	13,000	18,300	18,800	18,500	23,500	18,300	20,300	20,300	20,300	21,300	20,300	20,300	20,300	20,300	12,300	10,300	15,300	15,300
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120,413	95,366	75,431	91,287	77,883	77,027	70,802	88,783	91,423	91,423	89,712	89,712	95,173	95,173	72,809	72,809	71,381	71,381	64,957	74,957
1. Chứng khoán kinh doanh
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	120,413	95,366	75,431	91,287	77,883	77,027	70,802	88,783	91,423	91,423	89,712	89,712	95,173	95,173	72,809	72,809	71,381	71,381	64,957	74,957
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	19,355	14,841	18,546	42,794	44,138	29,660	19,620	21,279	18,648	10,684	13,564	23,269	15,076	11,136	18,408	6,103	7,892	10,413	17,586	14,392
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	9,140	10,317	14,359	12,883	15,473	15,383	11,341	12,106	7,841	4,563	4,148	18,981	7,999	3,059	2,742	2,771	3,292	3,427	3,941	2,551
2. Trả trước cho người bán	7,124	768	660	646	17,774	3,525	1,945	3,587	5,811	701	1,286	756	563	232	474	194	268	569	900	2,303
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn
6. Phải thu ngắn hạn khác	5,012	5,619	5,639	31,724	12,762	12,624	8,206	7,458	6,867	7,292	10,001	5,404	8,385	9,717	17,074	5,020	6,213	8,570	15,097	11,891
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	-1,921	-1,863	-2,112	-2,458	-1,872	-1,872	-1,872	-1,872	-1,872	-1,872	-1,872	-1,872	-1,872	-1,872	-1,883	-1,883	-1,883	-2,153	-2,353	-2,353
IV. Tổng hàng tồn kho	35,397	27,647	26,162	27,934	28,680	27,439	25,847	24,740	25,513	22,919	26,911	23,162	29,164	22,152	26,640	25,898	25,004	24,458	24,967	20,808
1. Hàng tồn kho	35,397	27,647	26,162	27,934	28,680	27,439	25,847	24,740	25,513	22,919	26,911	23,162	29,164	22,152	26,640	25,898	25,004	24,458	24,967	20,808
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho
V. Tài sản ngắn hạn khác	7,036	10,829	9,503	13,414	5,032	7,073	7,881	5,877	1,714	3,015	3,292	2,481	2,929	3,300	3,561	5,265	3,537	3,383	7,591	2,714
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	610	656	677	1,300	1,023	1,445	728	713	787	831	998	1,445	1,110	817	421	384	388	647	4,623	499
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	6,426	10,173	8,672	12,114	3,789	5,089	5,930	4,644		919	2,016	759	1,818	2,483	3,140	4,881	3,149	2,736	2,967	2,215
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước			154		221	539	1,223	520	927	1,265	277	277
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
5. Tài sản ngắn hạn khác
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn	1,172,974	1,190,177	1,174,365	1,203,131	1,097,530	1,092,367	1,098,804	1,103,689	1,037,520	1,055,568	1,070,637	1,070,335	1,064,937	1,083,751	1,093,850	1,104,221	1,086,271	1,068,782	1,057,283	1,056,478
I. Các khoản phải thu dài hạn	50	50	50	50	86	36	236	36	36	36	36	36	36	36	36	36
1. Phải thu dài hạn của khách hàng
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc
3. Phải thu dài hạn nội bộ							200
4. Phải thu về cho vay dài hạn
5. Phải thu dài hạn khác	50	50	50	50	86	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi
II. Tài sản cố định	1,092,287	1,122,563	1,101,014	1,068,713	1,028,485	1,023,835	997,494	993,161	985,288	979,163	995,708	993,578	994,866	1,022,850	1,030,916	1,045,592	1,042,293	1,032,718	991,597	1,003,339
1. Tài sản cố định hữu hình	1,089,816	1,119,984	1,098,327	1,065,919	1,024,983	1,022,476	996,055	991,642	983,689	977,569	994,037	991,832	993,043	1,020,950	1,028,940	1,043,540	1,040,165	1,031,817	990,673	1,002,394
2. Tài sản cố định thuê tài chính	1,901	1,982	2,063	2,144	2,826	656	710	764	818	872	926	980	1,034	1,088	1,142	1,196	1,250
3. Tài sản cố định vô hình	570	596	623	649	676	702	729	755	782	722	745	767	789	812	834	856	879	901	923	946
III. Bất động sản đầu tư
- Nguyên giá
- Giá trị hao mòn lũy kế
IV. Tài sản dở dang dài hạn	20,671	9,733	4,314	65,338	21,837	20,122	54,987	63,085	14,671	36,381	33,583	37,603	33,716	23,572	25,312	28,621	25,272	23,644	65,686	53,139
1. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang	20,671	9,733	4,314	65,338	21,837	20,122	54,987	63,085	14,671	36,381	33,583	37,603	33,716	23,572	25,312	28,621	25,272	23,644	65,686	53,139
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn
1. Đầu tư vào công ty con
2. Đầu tư vào công ty liên kết liên doanh
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn
VI. Tổng tài sản dài hạn khác	59,966	57,832	68,988	69,031	47,123	48,375	46,088	47,406	37,525	39,988	41,310	39,117	36,319	37,293	37,586	29,971	18,706	12,420
1. Chi phí trả trước dài hạn	59,966	57,832	68,988	69,031	47,123	48,375	46,088	47,406	37,525	39,988	41,310	39,117	36,319	37,293	37,586	29,971	18,706	12,420
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại
3. Tài sản dài hạn khác
VII. Lợi thế thương mại
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	1,463,012	1,437,922	1,374,537	1,437,338	1,332,429	1,299,220	1,283,341	1,294,665	1,251,466	1,251,648	1,276,927	1,316,050	1,313,379	1,315,268	1,307,741	1,309,253	1,277,288	1,243,538	1,234,792	1,228,550
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả	865,393	849,352	783,624	854,051	759,097	730,852	700,848	712,259	671,751	676,509	689,665	731,160	734,537	741,183	723,513	727,577	697,569	668,844	650,842	647,241
I. Nợ ngắn hạn	195,630	175,186	139,974	204,539	176,145	164,173	130,735	166,174	156,977	152,718	139,152	186,838	185,228	191,224	177,700	191,133	171,391	149,728	145,596	140,873
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	44,372	42,349	48,444	49,038	38,404	34,800	35,224	32,777	35,191	30,352	34,132	29,156	31,891	26,958	29,976	25,838	29,140	23,067	23,718	21,120
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả
3. Phải trả người bán ngắn hạn	24,477	13,620	1,409	36,533	43,766	31,871	21,390	34,089	26,221	17,890	27,472	52,915	81,199	77,974	79,589	72,304	68,844	59,956	61,509	34,533
4. Người mua trả tiền trước	18,226	15,525	14,276	15,221	21,453	20,409	20,495	19,281	24,110	26,405	31,931	29,832	27,655	29,687	29,507	30,396	18,837	14,872	16,192	12,406
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	6,018	6,906	5,009	5,684	4,471	2,808	2,469	3,338	5,117	3,715	2,874	2,906	3,947	3,923	3,081	4,837	5,759	5,408	4,051	2,141
6. Phải trả người lao động	39,025	23,847	15,575	22,514	15,821	657	6,988	23,834	20,270	15,339	10,282	26,324	9,618	9,418	7,296	15,050	1,047	657	9,100	21,791
7. Chi phí phải trả ngắn hạn	8,702	8,421	8,237	7,893	6,637	7,138	6,295	6,685	5,947	11,499	9,415	15,477	6,162	8,360	4,722	5,023	11,584	5,365	8,063	8,774
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn
11. Phải trả ngắn hạn khác	46,973	55,071	45,085	61,943	36,595	55,933	34,432	38,999	30,824	36,588	20,376	24,570	16,935	25,211	20,544	31,005	27,397	29,151	17,971	33,353
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi	7,836	9,447	1,936	5,712	8,998	10,557	3,442	7,171	9,296	10,932	2,671	5,658	7,822	9,693	2,985	6,681	8,784	11,252	4,992	6,755
14. Quỹ bình ổn giá
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
II. Nợ dài hạn	669,763	674,167	643,650	649,512	582,952	566,678	570,114	546,084	514,774	523,791	550,513	544,322	549,309	549,960	545,813	536,444	526,178	519,116	505,246	506,369
1. Phải trả người bán dài hạn
2. Chi phí phải trả dài hạn
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh
4. Phải trả nội bộ dài hạn
5. Phải trả dài hạn khác	280,729	280,729	280,729	280,729	296,521	296,521	296,521	296,521	312,313	312,313	344,520	344,520	355,690	355,682	355,682	355,727	366,301	363,788	363,788	363,788
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	389,034	393,437	362,921	368,783	286,431	270,157	273,593	249,563	202,461	211,478	205,993	199,802	193,619	194,278	190,130	180,717	159,877	155,328	141,458	142,581
7. Trái phiếu chuyển đổi
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm
10. Dự phòng phải trả dài hạn
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ
B. Nguồn vốn chủ sở hữu	597,620	588,569	590,913	583,288	573,332	568,368	582,493	582,407	579,715	575,139	587,262	584,891	578,842	574,085	584,229	581,676	579,719	574,695	583,950	581,308
I. Vốn chủ sở hữu	597,354	588,301	590,642	583,013	573,054	568,088	582,210	582,121	579,426	574,847	586,968	584,593	578,542	573,782	583,923	581,368	579,408	574,380	583,632	580,988
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	568,000	568,000	568,000	568,000	568,000	568,000	568,000	568,000	568,000	568,000	568,000	568,000	568,000	568,000	568,000	568,000	568,000	568,000	568,000	568,000
2. Thặng dư vốn cổ phần
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu
4. Vốn khác của chủ sở hữu
5. Cổ phiếu quỹ
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái
8. Quỹ đầu tư phát triển
9. Quỹ dự phòng tài chính
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	29,354	20,301	22,642	15,013	5,054	88	14,210	14,121	11,426	6,847	18,968	16,593	10,542	5,782	15,923	13,368	11,408	6,380	15,632	12,988
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	265	269	272	274	277	280	283	286	289	292	294	297	300	303	306	309	312	314	317	320
1. Nguồn kinh phí
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định	265	269	272	274	277	280	283	286	289	292	294	297	300	303	306	309	312	314	317	320
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	1,463,012	1,437,922	1,374,537	1,437,338	1,332,429	1,299,220	1,283,341	1,294,665	1,251,466	1,251,648	1,276,927	1,316,050	1,313,379	1,315,268	1,307,741	1,309,253	1,277,288	1,243,538	1,234,792	1,228,550

CTCP Nước sạch Số 2 Hà Nội (ns2)

KẾT QUẢ KINH DOANH +

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN x