Đơn vị Triệu VNĐ

Chỉ tiêu	Qúy 3 2024	Qúy 2 2024	Qúy 1 2024	Qúy 4 2023	Qúy 3 2023	Qúy 2 2023	Qúy 1 2023	Qúy 4 2022	Qúy 3 2022	Qúy 2 2022	Qúy 1 2022	Qúy 4 2021	Qúy 3 2021	Qúy 2 2021	Qúy 1 2021	Qúy 4 2020	Qúy 3 2020	Qúy 2 2020	Qúy 1 2020	Qúy 4 2019
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn	121,803	109,346	89,820	93,800	92,585	98,428	95,406	102,629	115,515	115,846	108,614	110,638	126,069	117,545	103,454	107,251	109,344	111,662	103,525	116,598
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	13,137	16,120	19,504	8,942	14,194	23,744	25,115	14,498	21,576	31,467	31,558	32,341	45,541	39,570	31,511	34,173	29,119	33,911	27,427	47,278
1. Tiền	13,137	16,120	19,504	8,942	14,194	23,744	11,115	14,498	16,245	14,547	14,774	13,029	23,872	18,080	10,197	13,035	8,181	13,202	7,273	19,096
2. Các khoản tương đương tiền							14,000		5,332	16,920	16,784	19,312	21,669	21,490	21,315	21,138	20,937	20,708	20,155	28,182
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	74,390	60,390	38,457	46,867	45,822	45,822	44,133	61,423	47,178	53,920	50,122	49,379	42,715	42,556	41,873	41,069	40,564	40,215	36,064	29,779
1. Chứng khoán kinh doanh
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	74,390	60,390	38,457	46,867	45,822	45,822	44,133	61,423	47,178	53,920	50,122	49,379	42,715	42,556	41,873	41,069	40,564	40,215	36,064	29,779
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	13,738	14,069	13,827	19,304	14,520	10,244	8,002	7,161	30,112	11,369	12,118	12,814	19,553	17,391	12,720	12,974	16,514	17,270	18,431	15,261
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	11,395	11,690	10,967	14,198	12,757	7,463	5,956	5,316	8,200	9,002	9,870	10,001	15,745	14,145	9,515	9,321	12,273	11,948	9,574	9,264
2. Trả trước cho người bán	1,793	1,909	2,004	4,534	1,497	2,248	1,200	803	21,571	1,938	1,219	1,318	2,761	2,324	1,821	1,558	3,140	3,314	6,455	4,390
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn
6. Phải thu ngắn hạn khác	763	684	1,070	785	642	909	1,309	1,513	415	503	1,103	1,568	1,120	996	1,457	2,168	1,174	2,088	2,483	1,688
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	-213	-213	-213	-213	-376	-376	-464	-470	-74	-74	-74	-74	-74	-74	-74	-74	-74	-81	-81	-81
IV. Tổng hàng tồn kho	20,341	18,606	16,313	15,629	14,789	14,426	14,570	15,055	15,972	18,370	14,781	15,970	18,150	17,945	17,292	18,982	23,147	20,266	21,602	24,280
1. Hàng tồn kho	20,341	18,606	16,313	15,629	14,789	14,426	14,570	15,055	15,972	18,370	14,781	15,970	18,150	17,945	17,292	18,982	23,147	20,266	21,602	24,280
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho
V. Tài sản ngắn hạn khác	196	160	1,719	3,057	3,259	4,191	3,586	4,492	677	720	35	135	109	84	58	53
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	196	160	406	586	367	662	482	545	620	668
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ			1,298	2,456	2,835	3,514	3,089	3,882
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước			15	15	57	14	14	65	57	52	35	135	109	84	58	53
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
5. Tài sản ngắn hạn khác
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn	185,053	194,766	200,408	204,323	204,571	205,238	193,550	194,993	145,432	147,137	149,106	152,223	153,457	154,209	157,170	160,440	159,918	160,137	159,222	159,780
I. Các khoản phải thu dài hạn
1. Phải thu dài hạn của khách hàng
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc
3. Phải thu dài hạn nội bộ
4. Phải thu về cho vay dài hạn
5. Phải thu dài hạn khác
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi
II. Tài sản cố định	177,774	187,090	192,728	198,321	198,427	197,988	136,783	140,070	142,855	143,081	144,324	148,282	147,486	149,738	147,653	151,782	147,450	150,386	149,952	154,598
1. Tài sản cố định hữu hình	177,023	186,275	191,875	197,429	198,074	197,624	136,408	139,685	142,458	142,661	143,872	147,800	147,388	149,596	147,466	151,552	147,175	150,067	149,588	154,190
2. Tài sản cố định thuê tài chính
3. Tài sản cố định vô hình	752	816	854	892	354	364	375	386	396	421	451	482	98	142	186	231	275	319	363	408
III. Bất động sản đầu tư
- Nguyên giá
- Giá trị hao mòn lũy kế
IV. Tài sản dở dang dài hạn	2,440	2,375	1,540	349	2,427	3,201	55,225	53,322	1,275	2,192	2,128	1,576	4,097	2,688	7,534	5,916	9,774	7,023	6,225	1,451
1. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang	2,440	2,375	1,540	349	2,427	3,201	55,225	53,322	1,275	2,192	2,128	1,576	4,097	2,688	7,534	5,916	9,774	7,023	6,225	1,451
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn
1. Đầu tư vào công ty con
2. Đầu tư vào công ty liên kết liên doanh
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn
VI. Tổng tài sản dài hạn khác	4,839	5,301	6,139	5,653	3,718	4,050	1,541	1,601	1,302	1,863	2,654	2,364	1,875	1,783	1,983	2,741	2,694	2,728	3,045	3,732
1. Chi phí trả trước dài hạn	4,839	5,301	6,139	5,653	3,718	4,050	1,541	1,601	1,302	1,863	2,654	2,364	1,875	1,783	1,983	2,741	2,694	2,728	3,045	3,732
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại
3. Tài sản dài hạn khác
VII. Lợi thế thương mại
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	306,856	304,112	290,227	298,122	297,156	303,666	288,955	297,622	260,947	262,983	257,720	262,861	279,526	271,755	260,623	267,691	269,262	271,799	262,746	276,378
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả	83,240	84,778	69,346	83,794	84,384	97,840	76,687	89,607	53,481	62,014	50,745	59,672	65,960	64,129	56,707	67,397	71,864	78,304	65,126	81,115
I. Nợ ngắn hạn	56,127	54,820	34,621	48,997	45,038	58,494	32,648	45,568	34,509	43,038	28,395	37,321	40,836	39,005	29,812	40,577	43,552	49,992	33,888	49,877
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	8,557	8,557	3,864	6,637	4,693	7,466	2,773	5,546	2,773	5,546	2,773	5,546	2,773	5,546	2,773	5,546	2,773	5,546	2,773	5,546
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả
3. Phải trả người bán ngắn hạn	8,187	6,435	3,094	12,434	8,808	11,777	7,836	9,925	2,394	7,504	2,208	2,184	7,532	6,654	2,272	5,400	7,055	4,905	5,353	6,333
4. Người mua trả tiền trước	5,978	7,595	7,859	4,363	3,614	3,533	4,583	3,824	4,035	4,997	5,375	3,110	3,463	4,726	6,873	5,737	7,902	8,127	7,734	7,039
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	4,971	6,142	2,936	1,647	4,126	2,805	1,482	2,091	3,625	2,581	2,105	2,727	5,033	3,862	2,028	951	4,024	3,590	1,907	3,092
6. Phải trả người lao động	14,289	11,776	6,355	12,704	10,246	9,802	4,665	11,086	9,267	9,464	4,412	11,606	10,695	7,113	4,803	12,075	10,834	8,317	5,251	16,673
7. Chi phí phải trả ngắn hạn	1,109	1,690	1,210	1,721	1,127	1,651	391	1,607	367	1,018	705	935	733	987	968	1,065	978	2,199	964	1,195
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn
11. Phải trả ngắn hạn khác	6,478	5,944	5,969	5,975	8,878	17,901	8,728	8,151	8,669	8,172	8,427	8,455	9,084	8,559	8,485	8,014	8,085	14,596	8,095	7,974
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi	6,558	6,681	3,335	3,515	3,546	3,558	2,190	3,338	3,381	3,756	2,388	2,758	1,523	1,558	1,610	1,789	1,901	2,713	1,810	2,026
14. Quỹ bình ổn giá
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
II. Nợ dài hạn	27,113	29,959	34,724	34,797	39,346	39,346	44,039	44,039	18,972	18,976	22,351	22,351	25,124	25,124	26,895	26,820	28,313	28,313	31,238	31,238
1. Phải trả người bán dài hạn
2. Chi phí phải trả dài hạn
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh
4. Phải trả nội bộ dài hạn
5. Phải trả dài hạn khác
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	24,853	27,626	32,319	32,319	37,012	37,012	41,705	41,705	16,638	16,638	19,411	19,411	22,184	22,184	24,957	24,957	27,730	27,730	30,503	30,503
7. Trái phiếu chuyển đổi
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm
10. Dự phòng phải trả dài hạn
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	2,260	2,332	2,405	2,477	2,334	2,334	2,334	2,334	2,334	2,338	2,940	2,940	2,940	2,940	1,938	1,863	583	583	735	735
B. Nguồn vốn chủ sở hữu	223,616	219,334	220,882	214,328	212,772	205,826	212,268	208,015	207,466	200,969	206,975	203,189	213,567	207,625	203,917	200,294	197,398	193,495	197,621	195,263
I. Vốn chủ sở hữu	223,616	219,334	220,882	214,328	212,772	205,826	212,268	208,015	207,466	200,969	206,975	203,189	213,567	207,625	203,917	200,294	197,398	193,495	197,621	195,263
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	182,333	182,333	182,333	182,333	182,333	182,333	182,333	182,333	182,333	182,333	182,333	182,333	182,333	182,333	182,333	182,333	182,333	182,333	182,333	182,333
2. Thặng dư vốn cổ phần
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu
4. Vốn khác của chủ sở hữu
5. Cổ phiếu quỹ
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái
8. Quỹ đầu tư phát triển	20,240	20,240	15,228	15,228	15,228	15,228	10,748	10,748	10,748	10,748	6,531	6,531	4,677	4,677	4,677	4,677	4,677	4,677	3,317	3,317
9. Quỹ dự phòng tài chính
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	21,044	16,761	23,321	16,768	15,211	8,265	19,188	14,935	14,385	7,888	18,111	14,325	26,557	20,616	16,907	13,284	10,389	6,485	11,971	9,613
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác
1. Nguồn kinh phí
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	306,856	304,112	290,227	298,122	297,156	303,666	288,955	297,622	260,947	262,983	257,720	262,861	279,526	271,755	260,623	267,691	269,262	271,799	262,746	276,378

CTCP Nước sạch Quảng Trị (nqt)

KẾT QUẢ KINH DOANH +

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN x