Đơn vị Triệu VNĐ

Chỉ tiêu	Qúy 3 2024	Qúy 2 2024	Qúy 1 2024	Qúy 4 2023	Qúy 3 2023	Qúy 2 2023	Qúy 1 2023	Qúy 4 2022	Qúy 3 2022	Qúy 2 2022	Qúy 1 2022	Qúy 4 2021	Qúy 3 2021	Qúy 2 2021	Qúy 1 2021	Qúy 4 2020	Qúy 3 2020	Qúy 2 2020	Qúy 1 2020	Qúy 4 2019
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn	52,972	46,832	36,493	39,470	47,736	45,754	31,925	35,102	38,674	39,522	27,600	25,608	40,750	32,138	26,460	24,392	27,470	34,214	33,967	39,028
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	20,957	20,313	15,812	20,691	19,114	17,954	10,542	15,381	16,898	13,210	8,801	8,389	11,079	9,596	7,400	8,690	7,928	13,111	10,997	17,572
1. Tiền	20,957	20,313	15,812	20,691	19,114	17,954	10,542	15,381	16,898	13,210	8,801	8,389	11,079	9,596	7,400	8,690	7,928	13,111	10,997	17,572
2. Các khoản tương đương tiền
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn
1. Chứng khoán kinh doanh
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	11,640	11,966	9,285	8,557	12,014	11,472	7,873	7,057	11,126	12,710	7,722	7,005	16,235	10,032	7,224	5,897	9,394	10,457	10,124	11,145
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	10,027	11,515	8,904	8,408		10,203	7,565	6,933	10,452	11,500	7,372	6,511	14,515	9,197	7,106	5,723	9,240	10,024	6,617	5,352
2. Trả trước cho người bán	1,576	339	280	213	10,272	870	306	102	650	1,119	262	405	1,282	676	86	161	78	227	3,369	5,689
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn					1,352
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn
6. Phải thu ngắn hạn khác	242	317	306	16	470	478	130	83	84	152	149	149	498	219	93	74	136	266	199	165
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	-205	-205	-205	-79	-79	-79	-127	-60	-60	-60	-60	-60	-60	-60	-60	-60	-60	-60	-60	-60
IV. Tổng hàng tồn kho	20,154	14,330	11,100	9,955	16,482	16,104	13,183	12,224	10,495	13,355	10,955	9,975	13,364	12,335	11,270	8,990	9,089	8,942	11,801	9,826
1. Hàng tồn kho	21,437	15,742	12,588	10,883	17,462	17,084	14,181	12,340	10,611	13,471	11,096	10,116	13,505	12,476	11,411	9,131	9,233	9,086	11,944	9,969
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	-1,283	-1,412	-1,489	-929	-980	-980	-999	-116	-116	-116	-141	-141	-141	-141	-141	-141	-144	-144	-144	-144
V. Tài sản ngắn hạn khác	221	223	297	267	126	224	328	440	154	247	121	239	72	176	566	815	1,058	1,704	1,045	485
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	186	223	251	218	126	224	272	285	154	211	98	146	46	93	110	148	40	54	83	12
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	36							112				92			254	580	935	1,488	870	473
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước			46	49			56	43		36	23		26	83	202	87	84	162	92
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
5. Tài sản ngắn hạn khác
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn	203,320	203,840	206,660	209,502	204,759	206,578	210,494	215,737	216,728	216,929	220,303	223,763	222,553	226,276	231,060	234,818	237,048	217,659	205,481	201,981
I. Các khoản phải thu dài hạn	37	37	37	37	37	37	37	37	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33
1. Phải thu dài hạn của khách hàng
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc
3. Phải thu dài hạn nội bộ
4. Phải thu về cho vay dài hạn
5. Phải thu dài hạn khác	37	37	37	37	37	37	37	37	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi
II. Tài sản cố định	183,158	186,200	187,625	192,696	196,978	201,609	206,455	211,628	212,888	209,356	214,075	211,362	214,607	220,393	226,011	209,804	213,444	173,011	176,358	180,027
1. Tài sản cố định hữu hình	182,968	185,992	187,401	192,455	196,720	201,334	206,163	211,319	212,630	209,085	213,791	211,065	214,323	220,093	225,695	209,541	213,324	172,883	176,224	179,886
2. Tài sản cố định thuê tài chính
3. Tài sản cố định vô hình	190	207	224	241	258	275	292	309	258	271	284	297	284	300	316	263	120	127	134	142
III. Bất động sản đầu tư
- Nguyên giá
- Giá trị hao mòn lũy kế
IV. Tài sản dở dang dài hạn	17,315	14,698	15,904	13,336	5,210	2,328	1,060	680	1,564	4,961	3,932	9,837	6,217	4,129	3,270	23,279	22,859	44,110	28,964	21,728
1. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang	17,315	14,698	15,904	13,336	5,210	2,328	1,060	680	1,564	4,961	3,932	9,837	6,217	4,129	3,270	23,279	22,859	44,110	28,964	21,728
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn
1. Đầu tư vào công ty con
2. Đầu tư vào công ty liên kết liên doanh
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn
VI. Tổng tài sản dài hạn khác	2,810	2,905	3,094	3,433	2,533	2,604	2,942	3,393	2,243	2,579	2,263	2,532	1,696	1,720	1,745	1,703	712	506	126	192
1. Chi phí trả trước dài hạn	2,810	2,905	3,094	3,433	2,533	2,604	2,942	3,393	2,243	2,579	2,263	2,532	1,696	1,720	1,745	1,703	712	506	126	192
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại
3. Tài sản dài hạn khác
VII. Lợi thế thương mại
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	256,292	250,672	243,153	248,972	252,495	252,332	242,419	250,839	255,401	256,451	247,903	249,371	263,303	258,414	257,520	259,211	264,517	251,872	239,448	241,009
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả	63,497	62,629	49,264	57,579	63,398	68,325	53,942	63,188	69,289	74,774	63,168	67,164	81,741	80,448	74,883	77,690	81,269	71,797	58,136	60,799
I. Nợ ngắn hạn	47,937	45,066	31,100	36,157	41,376	43,044	28,062	34,048	39,549	41,776	29,569	30,307	44,285	39,733	28,509	27,658	31,237	41,215	24,895	24,899
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	13,175	11,910	11,910	11,583	11,583	10,860	10,860	10,837	13,390	13,460	13,817	7,717	11,976	13,642	14,470	11,104	5,380	13,782	11,123	8,401
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả
3. Phải trả người bán ngắn hạn	14,252	9,535	6,215	7,360	10,668	10,089	7,085	7,615	5,027	9,114	6,220	7,574	11,565	9,045	7,169	3,801	10,197	13,210	6,821	2,571
4. Người mua trả tiền trước	654	592	809	789	1,379	927	1,223	575	1,047	1,625	777	589	404	222	100	3	265	411	113
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	3,833	3,708	2,561	2,923	3,932	3,303	1,791	2,412	3,518	2,946	1,825	1,783	2,880	2,458	1,499	1,595	2,742	2,345	1,663	2,897
6. Phải trả người lao động	9,905	6,908	4,730	9,841	8,633	6,309	3,920	9,110	8,876	5,672	3,919	8,868	8,764	6,100	3,165	7,304	7,374	4,892	3,023	7,450
7. Chi phí phải trả ngắn hạn	150	292	273	324	318	377	313	480	480	506	406	540	439	385	-55	661	859	957	257	783
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn
11. Phải trả ngắn hạn khác	4,169	8,043	3,636	2,170	3,622	8,029	2,252	2,127	6,352	5,678	1,866	2,213	5,456	4,698	1,358	2,236	2,135	1,820	1,507	2,259
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi	1,799	4,077	964	1,169	1,239	3,150	618	893	859	2,775	739	1,023	2,800	3,183	803	954	2,284	3,798	387	538
14. Quỹ bình ổn giá
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
II. Nợ dài hạn	15,560	17,564	18,164	21,422	22,022	25,281	25,881	29,139	29,739	32,998	33,598	36,857	37,457	40,715	46,374	50,033	50,033	30,583	33,241	35,900
1. Phải trả người bán dài hạn
2. Chi phí phải trả dài hạn
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh
4. Phải trả nội bộ dài hạn
5. Phải trả dài hạn khác
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	15,560	17,564	18,164	21,422	22,022	25,281	25,881	29,139	29,739	32,998	33,598	36,857	37,457	40,715	46,374	50,033	50,033	30,583	33,241	35,900
7. Trái phiếu chuyển đổi
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm
10. Dự phòng phải trả dài hạn
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ
B. Nguồn vốn chủ sở hữu	192,794	188,042	193,890	191,393	189,097	184,007	188,477	187,651	186,112	181,677	184,736	182,207	181,562	177,965	182,637	181,520	183,248	180,075	181,312	180,210
I. Vốn chủ sở hữu	192,794	188,042	193,890	191,393	189,097	184,007	188,477	187,651	186,112	181,677	184,736	182,207	181,562	177,965	182,637	181,520	183,248	180,075	181,312	180,210
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	172,302	172,302	172,302	172,302	172,302	172,302	172,302	172,302	172,302	172,302	172,302	172,302	172,302	172,302	172,302	172,302	172,302	172,302	172,302	172,302
2. Thặng dư vốn cổ phần
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu
4. Vốn khác của chủ sở hữu
5. Cổ phiếu quỹ
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái
8. Quỹ đầu tư phát triển	7,248	7,248	5,148	5,148	5,148	5,148	3,248	3,248	3,248	3,248	2,648	2,648	2,648	2,648	2,048	2,048	2,048	2,048	1,548	1,548
9. Quỹ dự phòng tài chính
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	13,244	8,492	16,439	13,943	11,647	6,557	12,927	12,101	10,562	6,127	9,786	7,257	6,611	3,015	8,287	7,170	8,898	5,725	7,462	6,360
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác
1. Nguồn kinh phí
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	256,292	250,672	243,153	248,972	252,495	252,332	242,419	250,839	255,401	256,451	247,903	249,371	263,303	258,414	257,520	259,211	264,517	251,872	239,448	241,009

CTCP Cấp nước Quảng Bình (nqb)

KẾT QUẢ KINH DOANH +

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN x