Đơn vị Triệu VNĐ

Chỉ tiêu	Qúy 4 2023	Qúy 4 2022	Qúy 4 2021	Qúy 4 2020	Qúy 4 2019	Qúy 4 2018	Qúy 4 2017	Qúy 4 2016	Qúy 4 2015	Qúy 4 2014
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn	80,383	60,719	54,553	46,407	68,113	58,415	40,175	29,227	42,295	47,811
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	47,543	25,280	32,575	26,677	36,104	37,757	23,336	16,344	26,953	31,771
1. Tiền	47,543	25,280	32,575	26,677	32,845	24,393	16,710	10,031	16,140	21,543
2. Các khoản tương đương tiền					3,259	13,364	6,626	6,313	10,813	10,228
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	10,370	15,147			4,350
1. Chứng khoán kinh doanh
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	10,370	15,147			4,350
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	17,526	16,404	13,032	12,018	19,033	10,597	9,654	6,135	8,491	7,933
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	15,388	15,249	10,902	7,591	9,640	7,962	4,041	2,465	3,069	3,726
2. Trả trước cho người bán	1,258	214	1,185	1,714	7,282	1,859	4,848	3,172	3,829	2,804
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn
6. Phải thu ngắn hạn khác	1,091	1,139	1,028	2,794	2,215	880	1,009	691	1,656	1,494
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	-211	-198	-82	-81	-104	-104	-244	-193	-63	-92
IV. Tổng hàng tồn kho	4,443	3,296	7,934	7,170	7,463	9,752	7,062	6,173	6,335	6,644
1. Hàng tồn kho	4,443	3,296	7,934	7,170	7,463	9,752	7,062	6,173	6,335	6,644
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho
V. Tài sản ngắn hạn khác	501	592	1,011	542	1,163	310	124	575	516	1,463
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	435	545	816	427	663	181		136	106	319
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ			71		430		96	413	401	1,138
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước	66	47	124	115	70	129	28	26	8	6
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
5. Tài sản ngắn hạn khác
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn	71,780	101,630	95,963	99,137	97,788	386,619	302,909	309,939	151,316	146,364
I. Các khoản phải thu dài hạn							6	6	10
1. Phải thu dài hạn của khách hàng
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc
3. Phải thu dài hạn nội bộ
4. Phải thu về cho vay dài hạn
5. Phải thu dài hạn khác							6	6	10
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi
II. Tài sản cố định	69,191	72,598	79,682	84,491	79,722	371,393	287,941	300,561	138,142	138,516
1. Tài sản cố định hữu hình	68,789	72,123	79,134	83,870	78,906	370,474	286,895	299,388	137,002	137,264
2. Tài sản cố định thuê tài chính
3. Tài sản cố định vô hình	402	475	548	621	816	919	1,046	1,173	1,140	1,253
III. Bất động sản đầu tư
- Nguyên giá
- Giá trị hao mòn lũy kế
IV. Tài sản dở dang dài hạn	1,294	28,132	15,496	13,820	17,388	14,344	12,051	5,679	8,659	2,665
1. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang	1,294	28,132	15,496	13,820	17,388	14,344	12,051	5,679	8,659	2,665
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn
1. Đầu tư vào công ty con
2. Đầu tư vào công ty liên kết liên doanh
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn
VI. Tổng tài sản dài hạn khác	1,295	900	785	825	678	882	2,911	3,693	4,505	5,183
1. Chi phí trả trước dài hạn	1,295	900	785	825	678	882	2,911	3,693	4,505	5,183
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại
3. Tài sản dài hạn khác
VII. Lợi thế thương mại
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	152,162	162,349	150,516	145,544	165,901	445,034	343,084	339,166	193,611	194,175
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả	82,813	96,371	85,604	86,637	108,810	76,360	45,123	41,511	52,028	30,353
I. Nợ ngắn hạn	82,199	96,371	85,604	86,637	107,143	72,772	41,162	33,098	37,763	16,564
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	567		340	1,317	1,322	2,651	3,588	400	50
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả
3. Phải trả người bán ngắn hạn	8,606	8,430	8,449	7,236	8,364	8,709	2,779	2,521	2,260	2,274
4. Người mua trả tiền trước	1,162	1,045	4,427	3,319	2,930	2,395	3,164	2,503	4,703	5,573
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	4,801	3,774	3,893	2,438	3,071	2,425	2,307	1,510	857	1,181
6. Phải trả người lao động	6,232	7,021	7,294	6,635	7,590	9,035	8,162	6,750	6,443	5,225
7. Chi phí phải trả ngắn hạn	221	385	3,164	3,533	891	1,114	1,965	851	539	1,767
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn
11. Phải trả ngắn hạn khác	55,988	72,571	56,501	61,253	82,529	46,014	20,228	20,145	24,326	1,326
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi	4,623	3,145	1,537	907	446	430	-1,031	-1,584	-1,416	-782
14. Quỹ bình ổn giá
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
II. Nợ dài hạn	614				1,667	3,589	3,961	8,413	14,265	13,789
1. Phải trả người bán dài hạn
2. Chi phí phải trả dài hạn
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh
4. Phải trả nội bộ dài hạn
5. Phải trả dài hạn khác
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	614				1,667	3,589	3,961	8,413	14,265	13,789
7. Trái phiếu chuyển đổi
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm
10. Dự phòng phải trả dài hạn
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ
B. Nguồn vốn chủ sở hữu	69,349	65,977	64,911	58,906	57,092	368,673	297,961	297,655	141,583	163,822
I. Vốn chủ sở hữu	69,349	65,977	64,911	58,906	57,092	368,673	297,961	297,655	141,583	163,822
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	50,098	50,098	50,098	50,098	50,098	50,098	50,098	50,098	50,098	50,098
2. Thặng dư vốn cổ phần
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu
4. Vốn khác của chủ sở hữu						312,809	242,600	242,600	86,444	109,174
5. Cổ phiếu quỹ
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái
8. Quỹ đầu tư phát triển	9,889	7,322	3,169	2,369	1,969	1,644	1,644	1,644	1,644	1,644
9. Quỹ dự phòng tài chính
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	9,362	8,557	11,644	6,439	5,025	4,122	3,619	3,313	3,397	2,905
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác
1. Nguồn kinh phí
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	152,162	162,349	150,516	145,544	165,901	445,034	343,084	339,166	193,611	194,175

CTCP Cấp thoát nước Lạng Sơn (nls)

KẾT QUẢ KINH DOANH +

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN x