Đơn vị Triệu VNĐ

Chỉ tiêu	Qúy 3 2024	Qúy 2 2024	Qúy 1 2024	Qúy 4 2023	Qúy 3 2023	Qúy 2 2023	Qúy 1 2023	Qúy 4 2022
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn	515,677	680,552	604,939	531,106	559,959	536,886	717,602	801,270
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	29,294	34,010	26,475	25,022	26,003	22,629	19,029	25,400
1. Tiền	29,294	34,010	26,475	25,022	26,003	22,629	19,029	25,400
2. Các khoản tương đương tiền
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn
1. Chứng khoán kinh doanh
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	352,006	459,960	399,268	308,273	344,410	308,758	503,170	592,034
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	351,215	459,466	398,463	307,827	343,662	307,640	502,036	480,967
2. Trả trước cho người bán	257	106	148	209	166	683	356	363
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn
6. Phải thu ngắn hạn khác	534	388	658	238	581	435	777	110,704
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi
IV. Tổng hàng tồn kho	127,689	178,511	174,509	189,307	186,737	200,114	188,606	177,544
1. Hàng tồn kho	127,689	178,511	174,509	189,307	186,737	200,114	188,606	177,544
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho
V. Tài sản ngắn hạn khác	6,688	8,071	4,687	8,504	2,809	5,384	6,797	6,293
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	3,765	5,111	3,687	3,128	2,242	3,319	2,391	2,046
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	2,690	2,721	90	4,565	438	1,934	3,268	2,932
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước	233	240	910	811	129	132	1,138	1,315
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
5. Tài sản ngắn hạn khác
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn	75,296	83,870	89,758	94,448	87,138	91,670	98,372	104,673
I. Các khoản phải thu dài hạn	130	130	130	130	130	130	130	130
1. Phải thu dài hạn của khách hàng
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc
3. Phải thu dài hạn nội bộ
4. Phải thu về cho vay dài hạn
5. Phải thu dài hạn khác	130	130	130	130	130	130	130	130
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi
II. Tài sản cố định	68,998	76,794	83,148	83,692	76,136	82,723	89,266	95,028
1. Tài sản cố định hữu hình	68,998	76,794	83,148	83,692	76,136	82,723	89,266	95,028
2. Tài sản cố định thuê tài chính
3. Tài sản cố định vô hình
III. Bất động sản đầu tư
- Nguyên giá
- Giá trị hao mòn lũy kế
IV. Tài sản dở dang dài hạn	162	92	92	2,874	424	152	152	135
1. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang	162	92	92	2,874	424	152	152	135
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn
1. Đầu tư vào công ty con
2. Đầu tư vào công ty liên kết liên doanh
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn
VI. Tổng tài sản dài hạn khác	6,006	6,855	6,389	7,752	10,448	8,665	8,824	9,380
1. Chi phí trả trước dài hạn	5,942	6,696	5,972	7,077	10,305	8,116	7,761	8,683
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại	64	159	417	675	143	548	1,064	697
3. Tài sản dài hạn khác
VII. Lợi thế thương mại
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	590,973	764,423	694,697	625,554	647,097	628,556	815,975	905,944
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả	419,247	595,752	512,472	447,463	471,936	461,835	632,916	725,903
I. Nợ ngắn hạn	404,566	580,534	495,036	434,744	457,200	445,081	614,145	705,114
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	96,064	184,507	72,691	97,789	75,010	68,280	87,268	133,987
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả
3. Phải trả người bán ngắn hạn	257,173	323,972	372,838	285,881	301,824	317,097	493,461	516,501
4. Người mua trả tiền trước	154	273	261	156	179	202	164	205
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	2,300	3,348	3,272	2,357	7,639	2,861	1,350	924
6. Phải trả người lao động	32,344	32,631	24,901	39,038	37,459	25,317	22,172	48,455
7. Chi phí phải trả ngắn hạn	2,228	1,748	1,069	494	6,234	1,950	1,316	548
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn
11. Phải trả ngắn hạn khác	2,156	13,401	2,323	2,514	1,813	13,518	3,257	790
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn	2,695	10,065	11,935		18,300	5,070	1,780
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi	9,451	10,590	5,746	6,516	8,741	10,785	3,377	3,704
14. Quỹ bình ổn giá
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
II. Nợ dài hạn	14,680	15,218	17,436	12,719	14,737	16,754	18,771	20,789
1. Phải trả người bán dài hạn
2. Chi phí phải trả dài hạn
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh
4. Phải trả nội bộ dài hạn
5. Phải trả dài hạn khác
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	14,680	15,218	17,436	12,719	14,737	16,754	18,771	20,789
7. Trái phiếu chuyển đổi
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm
10. Dự phòng phải trả dài hạn
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ
B. Nguồn vốn chủ sở hữu	171,726	168,671	182,225	178,091	175,161	166,721	183,058	180,040
I. Vốn chủ sở hữu	171,726	168,671	182,225	178,091	175,161	166,721	183,058	180,040
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000
2. Thặng dư vốn cổ phần
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu
4. Vốn khác của chủ sở hữu	8,960	8,960	8,960	8,960	8,960	8,960	8,960	8,960
5. Cổ phiếu quỹ
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái
8. Quỹ đầu tư phát triển	1,710	1,710	1,710	1,710	1,710	1,710	1,710	1,710
9. Quỹ dự phòng tài chính
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	11,056	8,000	21,554	17,420	14,490	6,051	22,388	19,370
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác
1. Nguồn kinh phí
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	590,973	764,423	694,697	625,554	647,097	628,556	815,975	905,944

CTCP Vật tư - TKV (mts)

KẾT QUẢ KINH DOANH +

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN x