Đơn vị Triệu VNĐ

Chỉ tiêu	Qúy 3 2024	Qúy 2 2024	Qúy 1 2024	Qúy 4 2023	Qúy 3 2023	Qúy 2 2023	Qúy 1 2023	Qúy 4 2022	Qúy 3 2022	Qúy 2 2022	Qúy 1 2022	Qúy 4 2021	Qúy 3 2021	Qúy 2 2021	Qúy 1 2021	Qúy 4 2020	Qúy 3 2020	Qúy 2 2020	Qúy 1 2020	Qúy 4 2019
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn	354,175	408,468	368,228	375,555	355,471	315,318	336,633	773,707	291,689	313,663	305,936	313,880	293,924	334,644	319,625	413,816	348,240	372,679	264,939	273,834
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	76,949	4,867	4,897	3,153	5,919	4,010	5,316	4,553	4,308	2,624	5,421	4,353	2,114	2,483	2,503	2,977	3,385	1,322	2,446	3,628
1. Tiền	76,949	4,867	4,897	3,153	5,919	4,010	5,316	4,553	4,308	2,624	5,421	4,353	2,114	2,483	2,503	2,977	3,385	1,322	2,446	3,628
2. Các khoản tương đương tiền
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn																			16,748	18,529
1. Chứng khoán kinh doanh																			21,799	21,799
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh																			-5,051	-3,270
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	157,490	313,394	269,202	278,569	236,761	220,431	224,791	643,898	197,442	192,953	140,404	148,298	195,841	237,796	200,123	279,650	210,823	284,406	157,390	179,187
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	122,697	290,760	245,206	235,210	194,515	184,293	186,026	603,323	157,130	154,058	97,565	86,120	148,465	187,118	154,007	240,333	157,374	195,401	129,700	116,837
2. Trả trước cho người bán	13,843	1,806	6,438	11,733	10,002	4,661	5,501	7,066	6,741	5,092	4,706	7,278	6,242	11,224	7,016	3,416	26,552	4,969	6,051	18,807
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn
6. Phải thu ngắn hạn khác	21,474	21,452	18,183	32,250	32,869	32,238	33,265	33,596	34,020	34,252	38,614	55,380	41,665	39,986	39,251	36,053	27,320	84,460	22,298	44,203
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	-524	-624	-624	-624	-624	-761		-87	-449	-449	-481	-481	-532	-532	-152	-152	-424	-424	-660	-660
IV. Tổng hàng tồn kho	78,970	56,850	64,276	57,605	63,251	54,118	59,638	63,529	55,422	32,410	52,699	31,516	44,473	30,361	42,544	29,046	71,091	61,276	61,845	40,816
1. Hàng tồn kho	78,970	56,850	64,276	57,605	63,251	54,118	59,638	63,529	55,422	32,410	52,699	31,516	44,473	30,361	42,544	29,046	71,091	61,276	61,845	40,816
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho
V. Tài sản ngắn hạn khác	40,767	33,357	29,853	36,228	49,540	36,759	46,887	61,727	34,516	85,676	107,412	129,713	51,496	64,004	74,455	102,143	62,941	25,675	26,510	31,674
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	40,512	30,003	28,058	31,382	49,540	36,759	46,887	57,437	32,280	83,763	105,032	123,965	48,115	57,536	66,639	92,229	62,941	25,675	25,748	26,852
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ																				1,076
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước	255	3,354	1,795	4,846				4,290	2,236	1,913	2,380	5,748	3,381	6,468	7,816	9,914			761	3,747
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
5. Tài sản ngắn hạn khác
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn	661,254	670,798	677,760	655,227	644,972	664,459	678,263	652,327	861,391	873,513	886,590	882,129	930,409	960,641	942,894	987,406	969,466	977,623	1,002,907	900,045
I. Các khoản phải thu dài hạn	20,897	20,897	24,463	9,912	9,771	9,771	9,632	9,042	8,802	8,801	8,801	9,700	26,240	26,240	25,890	25,672	25,672	25,671	25,670	24,504
1. Phải thu dài hạn của khách hàng
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc
3. Phải thu dài hạn nội bộ
4. Phải thu về cho vay dài hạn
5. Phải thu dài hạn khác	20,897	20,897	24,463	9,912	9,771	9,771	9,632	9,042	8,802	8,801	8,801	9,700	26,240	26,240	25,890	25,672	25,672	25,671	25,670	24,504
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi
II. Tài sản cố định	500,481	494,862	468,420	488,745	488,022	495,079	501,963	512,580	491,454	515,370	537,025	551,233	532,755	553,165	561,773	566,563	548,130	559,130	462,161	490,952
1. Tài sản cố định hữu hình	500,227	494,569	468,088	488,374	488,022	495,079	501,963	512,580	491,454	515,370	537,025	551,233	532,755	553,165	561,773	566,563	548,130	559,045	461,968	490,651
2. Tài sản cố định thuê tài chính
3. Tài sản cố định vô hình	254	293	332	372														85	193	300
III. Bất động sản đầu tư
- Nguyên giá
- Giá trị hao mòn lũy kế
IV. Tài sản dở dang dài hạn	1,792	11,619	35,007	1,016	4,123	13,536	16,258	9,455	8,280	4,046	3,562	1,784	30,368	13,906	23,120	42,031	25,605	20,638	125,966	26,632
1. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang	1,792	11,619	35,007	1,016	4,123	13,536	16,258	9,455	8,280	4,046	3,562	1,784	30,368	13,906	23,120	42,031	25,605	20,638	125,966	26,632
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn
1. Đầu tư vào công ty con
2. Đầu tư vào công ty liên kết liên doanh
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn
VI. Tổng tài sản dài hạn khác	138,084	143,420	149,870	155,554	143,056	146,075	150,410	121,250	352,855	345,296	337,202	319,413	341,045	367,331	332,111	353,141	370,060	372,184	389,110	357,957
1. Chi phí trả trước dài hạn	75,081	80,418	86,867	92,551	80,053	83,072	87,408	121,250	352,855	345,296	337,202	319,413	341,045	367,331	332,111	353,141	370,060	372,184	389,110	357,957
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại	63,003	63,003	63,003	63,003	63,003	63,003	63,003
3. Tài sản dài hạn khác
VII. Lợi thế thương mại
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	1,015,429	1,079,267	1,045,989	1,030,782	1,000,443	979,777	1,014,896	1,426,035	1,153,080	1,187,176	1,192,526	1,196,009	1,224,333	1,295,285	1,262,518	1,401,222	1,317,706	1,350,302	1,267,845	1,173,879
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả	695,841	768,591	733,672	693,027	676,811	665,692	715,859	1,091,478	914,128	953,490	936,956	928,244	972,919	1,049,574	1,008,018	1,155,367	1,084,234	1,122,047	1,019,405	934,949
I. Nợ ngắn hạn	561,246	642,606	593,500	560,881	549,012	516,141	485,142	885,384	586,359	620,745	616,148	613,856	632,765	662,296	617,302	759,496	685,985	730,402	568,881	521,248
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	183,602	216,261	243,445	276,438	268,512	178,441	102,596	290,328	149,948	173,051	213,358	188,529	189,555	195,256	203,306	248,349	244,439	267,885	169,057	179,438
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả
3. Phải trả người bán ngắn hạn	237,500	237,209	190,731	141,332	103,944	113,255	173,399	262,012	113,329	154,142	185,898	280,759	213,639	247,882	246,949	342,337	268,168	319,328	294,079	238,579
4. Người mua trả tiền trước				684			893		1,283		47								3,431
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	20,809	32,305	30,054	20,355	32,329	39,443	45,432	166,486	33,110	47,058	35,772	15,634	23,447	35,922	35,790	90,166	29,745	25,358	25,001	35,082
6. Phải trả người lao động	90,334	79,404	51,653	111,404	77,640	70,041	57,597	153,767	129,402	112,688	84,245	115,870	62,799	60,263	28,373	60,163	38,754	21,803	29,421	56,634
7. Chi phí phải trả ngắn hạn		3		2,077		9,184	36,781	39	82,758	45,200	2,007	1,492	5,592	6,711	383	33	17,197	27,782	113	127
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn
11. Phải trả ngắn hạn khác	5,461	4,577	5,577	3,527	6,149	21,224	21,422	5,766	4,894	13,952	14,954	7,342	8,073	16,043	12,133	9,284	21,665	21,187	8,304	4,894
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn		40,272	35,175		51,661	70,739	29,088		58,854	56,574	71,968		124,321	93,863	83,811		52,900	32,976	36,049
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi	23,539	32,575	36,866	5,065	8,778	13,813	17,934	6,985	12,782	18,080	7,899	4,229	5,338	6,357	6,556	9,164	13,117	14,084	3,427	6,495
14. Quỹ bình ổn giá
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
II. Nợ dài hạn	134,595	125,984	140,171	132,147	127,799	149,551	230,718	206,094	327,768	332,745	320,808	314,387	340,154	387,278	390,716	395,871	398,249	391,644	450,524	413,701
1. Phải trả người bán dài hạn	14,165	13,422	11,996	12,845	11,218	12,752	9,270	10,840	19,376	23,983	21,283	20,846
2. Chi phí phải trả dài hạn
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh
4. Phải trả nội bộ dài hạn
5. Phải trả dài hạn khác						234	234	234	234	234	234	234	234
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	118,802	110,934	126,548	117,673	114,205	134,189	218,837	249,987	305,034	305,404	296,167	290,184	336,047	383,406	386,843	391,999	393,499	386,894	445,774	408,951
7. Trái phiếu chuyển đổi
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả								-57,397
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm
10. Dự phòng phải trả dài hạn	1,628	1,628	1,628	1,628	2,376	2,376	2,376	2,431	3,124	3,124	3,124	3,124	3,872	3,872	3,872	3,872	4,750	4,750	4,750	4,750
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ
B. Nguồn vốn chủ sở hữu	319,588	310,676	312,317	337,755	323,632	314,086	299,036	334,557	238,952	233,686	255,570	267,765	251,414	245,711	254,501	245,855	233,471	228,255	248,440	238,930
I. Vốn chủ sở hữu	319,588	310,676	312,317	337,755	323,632	314,086	299,036	334,557	238,952	233,686	255,570	267,765	251,414	245,711	254,501	245,855	233,471	228,255	248,440	238,930
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	214,183	214,183	214,183	214,183	214,183	214,183	214,183	214,183	214,183	214,183	214,183	214,183	214,183	214,183	214,183	214,183	214,183	214,183	214,183	214,183
2. Thặng dư vốn cổ phần
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu
4. Vốn khác của chủ sở hữu
5. Cổ phiếu quỹ
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái										7,825
8. Quỹ đầu tư phát triển	7,825	7,825	7,825	7,825	7,825	7,825	7,825	7,825	7,825		3,850	3,850	3,850	3,850	3,850	3,850	3,850	3,850	3,850	3,850
9. Quỹ dự phòng tài chính
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	97,580	88,667	90,308	115,746	101,623	92,077	77,028	112,548	16,944	11,677	37,536	49,731	33,380	27,678	36,467	27,821	15,438	10,222	30,406	20,896
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác
1. Nguồn kinh phí
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	1,015,429	1,079,267	1,045,989	1,030,782	1,000,443	979,777	1,014,896	1,426,035	1,153,080	1,187,176	1,192,526	1,196,009	1,224,333	1,295,285	1,262,518	1,401,222	1,317,706	1,350,302	1,267,845	1,173,879

CTCP Than Mông Dương - Vinacomin (mdc)

KẾT QUẢ KINH DOANH +

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN x