Đơn vị Triệu VNĐ

Chỉ tiêu	Qúy 3 2024	Qúy 2 2024	Qúy 1 2024	Qúy 4 2023	Qúy 3 2023	Qúy 2 2023	Qúy 1 2023	Qúy 4 2022	Qúy 3 2022	Qúy 2 2022	Qúy 1 2022	Qúy 4 2021	Qúy 3 2021	Qúy 2 2021	Qúy 1 2021	Qúy 4 2020	Qúy 3 2020	Qúy 2 2020	Qúy 1 2020	Qúy 4 2019
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn	5,784,495	5,313,088	5,291,172	5,562,298	5,022,537	5,051,513	5,273,940	5,314,011	5,971,774	6,180,308	6,464,107	6,447,421	6,352,796	6,373,487	6,730,300	6,605,687	6,698,565	7,203,516	6,592,269	6,664,416
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	2,781,167	2,462,203	2,375,513	2,738,040	2,429,175	2,323,050	2,749,392	2,600,582	2,299,666	2,110,697	1,436,517	1,228,696	1,171,483	1,104,917	983,355	897,511	946,509	1,115,842	1,098,325	1,079,587
1. Tiền	1,739,315	1,343,353	957,028	1,305,555	1,152,690	1,000,765	1,142,807	1,248,797	1,088,781	1,049,912	771,533	617,711	576,470	537,969	571,507	504,263	524,261	697,494	686,077	661,839
2. Các khoản tương đương tiền	1,041,851	1,118,850	1,418,485	1,432,485	1,276,485	1,322,285	1,606,585	1,351,785	1,210,885	1,060,785	664,985	610,985	595,013	566,948	411,848	393,248	422,248	418,348	412,248	417,748
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	5,800	5,800	5,800	5,800	5,600					1,414	5,614	3,463	3,463	3,463	3,463	3,463	3,463	3,463	9,953	300
1. Chứng khoán kinh doanh																				300
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	5,800	5,800	5,800	5,800	5,600					1,414	5,614	3,463	3,463	3,463	3,463	3,463	3,463	3,463	9,953
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	2,548,483	2,405,744	2,380,706	2,304,340	1,893,343	1,886,238	1,666,112	1,938,399	2,737,267	3,253,043	4,075,938	4,154,468	4,147,294	4,387,850	4,825,889	4,967,323	5,011,177	4,911,363	4,414,675	4,752,210
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	2,125,959	2,057,384	1,905,452	1,761,389	1,142,723	1,238,435	1,088,070	1,452,879	2,239,395	2,813,183	3,729,418	3,897,987	3,883,534	4,123,649	4,297,398	4,415,346	4,380,276	4,352,872	3,780,106	4,072,637
2. Trả trước cho người bán	811,124	806,240	868,785	923,825	1,097,327	954,620	914,416	845,723	859,179	803,589	744,877	701,486	719,447	738,754	786,711	812,007	841,920	823,042	876,834	882,511
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng																	931		550
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn	363,315	363,315	363,315	363,315	363,315	363,315	364,018	369,259	369,259	369,259	369,259	377,106	377,106	377,106	377,106	377,106	377,106	377,106	377,106	392,079
6. Phải thu ngắn hạn khác	532,271	463,396	482,218	484,661	503,497	472,610	458,698	454,637	456,879	457,009	422,617	411,978	419,283	411,575	574,669	570,008	620,521	561,778	554,560	565,707
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	-1,284,188	-1,284,591	-1,239,065	-1,228,850	-1,213,520	-1,142,742	-1,159,090	-1,184,099	-1,187,444	-1,189,997	-1,190,234	-1,234,090	-1,252,077	-1,263,234	-1,209,995	-1,207,144	-1,209,576	-1,203,435	-1,174,480	-1,160,724
IV. Tổng hàng tồn kho	373,936	354,836	438,020	444,559	628,748	752,075	784,531	719,542	861,720	737,567	866,309	973,293	941,957	791,547	796,584	626,267	609,521	1,005,919	906,889	705,240
1. Hàng tồn kho	373,936	354,836	438,020	444,559	628,748	752,075	784,531	719,542	861,720	737,567	866,309	973,293	941,957	791,547	796,584	626,267	609,521	1,005,919	906,889	706,914
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho																				-1,674
V. Tài sản ngắn hạn khác	75,110	84,505	91,133	69,559	65,671	90,151	73,904	55,489	73,121	77,587	79,729	87,501	88,599	85,710	121,009	111,123	127,895	166,930	162,426	127,078
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	1,465	1,788	620	1,278	1,998	3,450	4,422	1,352	1,890	3,178	4,967	537	468	405	3,683	3,656	4,696	7,771	10,438	5,361
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	17,376	36,746	43,863	30,658	13,776	37,421	25,752	14,243	32,206	30,107	42,862	59,659	63,083	54,345	83,880	71,758	77,152	112,498	102,159	86,450
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước	56,268	45,971	46,651	37,624	49,897	49,280	43,730	39,893	39,024	44,302	31,900	27,305	25,049	30,959	33,446	35,709	46,047	46,661	49,829	35,268
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
5. Tài sản ngắn hạn khác
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn	782,820	793,171	811,306	837,257	851,139	850,459	853,031	902,004	921,184	911,260	928,204	948,974	959,722	968,485	990,141	1,009,302	989,102	1,027,791	1,076,899	1,135,980
I. Các khoản phải thu dài hạn	8,742	8,742	8,742	8,742	8,826	8,826	8,826	8,826	8,826	8,655	8,655	8,655	9,585	9,585	9,585	9,585	9,585	9,585	9,585	10,450
1. Phải thu dài hạn của khách hàng
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc
3. Phải thu dài hạn nội bộ
4. Phải thu về cho vay dài hạn
5. Phải thu dài hạn khác	8,742	8,742	8,742	8,742	8,826	8,826	8,826	8,826	8,826	8,655	8,655	8,655	9,585	9,585	9,585	9,585	9,585	9,585	9,585	10,450
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi
II. Tài sản cố định	122,952	126,373	129,540	132,698	136,647	140,736	143,979	148,894	153,045	155,136	159,725	170,178	175,974	183,484	187,859	203,096	205,893	214,516	222,568	233,261
1. Tài sản cố định hữu hình	103,982	107,286	110,336	113,379	115,923	119,801	122,826	127,522	132,126	136,932	124,750	134,801	140,161	147,141	150,987	165,694	165,806	173,719	180,168	189,426
2. Tài sản cố định thuê tài chính	2,615	2,725	2,835	2,945	4,343	4,681	4,900	5,119	4,665	1,951	18,721	19,123	19,526	19,929	20,331	20,734	23,281	23,853	25,318	26,616
3. Tài sản cố định vô hình	16,355	16,361	16,368	16,374	16,381	16,254	16,254	16,254	16,254	16,254	16,254	16,254	16,287	16,414	16,541	16,668	16,806	16,944	17,082	17,220
III. Bất động sản đầu tư	13,697	14,273	14,849	15,425	16,002	16,578	17,154	17,731	18,307	18,883	19,460	20,036	20,612	21,188	21,765	22,341	22,917	23,494	24,070	24,646
- Nguyên giá	57,128	57,128	57,128	57,128	57,128	57,128	57,128	57,128	57,128	57,128	57,128	57,128	57,128	57,128	57,128	57,128	57,128	57,128	57,128	57,128
- Giá trị hao mòn lũy kế	-43,431	-42,855	-42,279	-41,702	-41,126	-40,550	-39,974	-39,397	-38,821	-38,245	-37,668	-37,092	-36,516	-35,940	-35,363	-34,787	-34,211	-33,634	-33,058	-32,482
IV. Tài sản dở dang dài hạn	40,814	31,929	31,929	40,814	40,919	40,957	40,814	40,814	40,852	40,772	40,772	40,772	41,002	41,002	40,772	40,772	42,818	42,818	42,818	42,410
1. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang	40,814	31,929	31,929	40,814	40,919	40,957	40,814	40,814	40,852	40,772	40,772	40,772	41,002	41,002	40,772	40,772	42,818	42,818	42,818	42,410
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	541,482	543,559	548,420	552,540	549,798	556,619	568,305	602,878	629,959	633,863	634,561	636,545	629,628	630,013	630,897	620,651	627,257	624,419	626,719	618,497
1. Đầu tư vào công ty con
2. Đầu tư vào công ty liên kết liên doanh	310,245	312,322	317,179	319,191	316,319	323,140	334,828	367,970	395,051	398,955	399,653	398,954	397,157	397,542	401,685	477,751	484,357	481,518	483,818	475,866
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn	255,227	255,227	255,227	255,227	255,227	255,227	255,227	255,227	255,227	255,227	255,227	255,227	255,227	255,227	248,960	162,411	162,411	162,411	162,411	162,411
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn	-24,131	-24,131	-24,126	-22,068	-22,068	-22,068	-22,071	-20,639	-20,639	-20,639	-20,639	-17,956	-23,076	-23,076	-20,068	-19,830	-19,830	-19,830	-19,830	-19,799
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	140	140	140	190	320	320	320	320	320	320	320	320	320	320	320	320	320	320	320	20
VI. Tổng tài sản dài hạn khác	55,134	68,296	77,826	87,037	98,947	86,743	73,913	82,807	70,127	53,868	64,934	72,676	82,795	83,072	99,107	112,686	80,432	112,760	150,925	206,457
1. Chi phí trả trước dài hạn	55,134	68,296	77,826	87,037	98,947	86,743	73,913	82,807	70,127	53,868	64,934	72,676	82,795	83,072	99,107	112,836	77,854	110,183	142,641	191,258
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại																-150	2,578	2,578	8,284	15,199
3. Tài sản dài hạn khác
VII. Lợi thế thương mại							39	53	68	83	97	112	126	141	156	170	199	199	214	258
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	6,567,315	6,106,259	6,102,478	6,399,554	5,873,675	5,901,972	6,126,970	6,216,015	6,892,958	7,091,568	7,392,311	7,396,394	7,312,518	7,341,972	7,720,440	7,614,989	7,687,666	8,231,308	7,669,168	7,800,395
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả	5,566,731	5,118,608	5,122,468	5,460,622	4,949,972	4,983,177	5,150,170	5,198,305	5,848,159	6,014,052	6,346,521	6,342,866	6,225,645	6,257,727	6,635,497	6,514,551	6,546,700	7,098,956	6,546,301	6,658,676
I. Nợ ngắn hạn	5,474,474	5,022,821	5,013,437	5,349,810	4,904,393	4,936,923	5,076,303	5,134,824	5,801,352	5,994,217	6,326,938	6,292,858	6,201,171	6,233,536	6,611,006	6,490,732	6,523,578	7,074,611	6,519,284	6,627,908
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	1,419,289	1,535,443	1,567,206	1,623,102	1,472,069	1,084,159	1,278,200	1,120,782	1,091,543	1,095,433	1,376,412	1,530,804	1,421,877	1,479,769	1,583,503	1,602,255	1,588,302	1,894,017	1,498,200	1,303,896
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả
3. Phải trả người bán ngắn hạn	1,847,026	1,746,416	1,794,256	1,901,367	1,701,115	1,605,723	1,693,351	2,079,090	2,764,543	3,021,134	3,835,371	3,875,375	3,911,666	3,835,167	4,086,041	3,833,532	3,762,988	3,926,875	3,754,549	3,975,001
4. Người mua trả tiền trước	413,451	302,265	377,186	451,664	658,667	1,300,737	1,138,472	866,165	946,617	948,728	150,314	112,452	137,369	146,632	213,586	267,873	385,103	429,886	491,943	527,470
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	4,507	5,814	3,952	6,852	6,463	8,730	8,808	30,664	25,235	24,750	8,274	36,190	27,709	26,176	18,293	24,390	21,644	21,829	13,614	16,602
6. Phải trả người lao động	76,601	95,892	92,511	84,946	59,284	51,368	43,945	42,229	42,318	44,390	39,551	41,205	36,918	38,129	45,873	54,165	86,033	94,777	100,397	103,407
7. Chi phí phải trả ngắn hạn	1,296,661	903,645	788,111	884,755	600,650	481,913	553,243	630,983	576,571	496,117	581,139	522,551	481,451	509,517	449,578	492,085	466,204	486,477	462,994	508,778
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	841	1,200	823	823	974	1,244	839	852	1,157	1,440	772	712	849	834	650	782	939	1,378	1,956	2,011
11. Phải trả ngắn hạn khác	282,436	290,631	275,748	272,393	275,399	271,152	260,074	261,156	248,996	255,413	242,729	97,963	107,746	115,932	139,572	133,720	131,481	149,817	127,403	129,371
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn	75,536	77,535	61,412	63,249	68,798	70,426	43,589	42,389	43,700	45,710	33,057	7,843	7,748	12,796	12,794	12,994	11,062	9,320	7,719
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi	58,128	63,979	52,232	60,659	60,973	61,472	55,783	60,515	60,671	61,102	59,321	67,763	67,837	68,584	61,116	68,936	69,824	60,236	60,509	61,372
14. Quỹ bình ổn giá
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
II. Nợ dài hạn	92,257	95,787	109,031	110,813	45,579	46,254	73,867	63,481	46,807	19,835	19,583	50,008	24,474	24,191	24,491	23,819	23,122	24,345	27,017	30,768
1. Phải trả người bán dài hạn
2. Chi phí phải trả dài hạn						1,588		1,588	1,588	1,588	1,588	1,588	1,642	1,588	1,588	1,588	1,588	1,588	1,588	1,588
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh
4. Phải trả nội bộ dài hạn
5. Phải trả dài hạn khác	1,152	1,152	1,152	1,152	1,160	885	885	885	843	843	843	843	843	843	843	884	884	884	884	919
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	1,283	1,459	1,634	1,809	1,984	2,159	2,334	2,607	2,372	332	467	602	737	871	1,815	2,758	3,702	4,646	5,947	7,158
7. Trái phiếu chuyển đổi
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	16,767	16,379	15,112	13,179	11,456	10,483	9,050	2,155	1,823	1,761	1,223	774	2,593	2,131	4,045	2,291				4,696
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm
10. Dự phòng phải trả dài hạn	58,992	62,763	76,940	80,320	16,466	16,466	46,766	41,253	25,206			30,510	2,784	2,784
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	14,063	14,034	14,194	14,353	14,513	14,673	14,832	14,992	14,975	15,311	15,462	15,691	15,877	15,974	16,200	16,297	16,948	17,227	18,599	16,407
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ
B. Nguồn vốn chủ sở hữu	1,000,585	987,651	980,009	938,932	923,703	918,795	976,800	1,017,710	1,044,800	1,077,516	1,045,790	1,053,529	1,086,872	1,084,245	1,084,944	1,100,437	1,140,966	1,132,352	1,122,867	1,141,719
I. Vốn chủ sở hữu	1,000,859	987,926	980,284	939,206	923,978	919,069	977,074	1,017,985	1,045,554	1,078,271	1,046,504	1,054,099	1,084,978	1,082,351	1,083,049	1,098,543	1,139,072	1,130,458	1,120,622	1,138,957
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	797,261	797,261	797,261	797,261	797,261	797,261	797,261	797,261	797,261	797,261	797,261	797,261	797,261	797,261	797,261	797,261	797,261	797,261	797,261	797,261
2. Thặng dư vốn cổ phần
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu
4. Vốn khác của chủ sở hữu	1,126	1,126	1,126	1,126	1,126	1,126	1,126	1,126	1,126	1,126	1,695	1,695	1,695	1,695	1,695	1,695	1,695	1,695	1,695	1,695
5. Cổ phiếu quỹ
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	-32,374	-32,374	-32,374	-32,374	-32,374	-32,374	-32,374	-32,374	-32,374	-32,374	-32,374	-32,374	-32,374	-32,374	-32,374	-32,374	-32,374	-32,374	-32,374	-32,374
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	-7,548	-7,803	-8,223	-12,301	-9,529	-10,190	-8,429	-10,475	-15,195	-14,962	-14,897	-8,953	-9,274	-8,574	-9,754	-5,552	-8,585	-12,055	-17,212	-7,421
8. Quỹ đầu tư phát triển	107,936	107,936	91,775	91,775	91,775	91,775	83,789	83,789	83,789	83,789	86,488	86,488	86,488	86,488	79,898	79,898	79,898	61,017	61,017	61,017
9. Quỹ dự phòng tài chính
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	199,250	184,322	190,363	151,301	126,434	118,719	174,346	209,380	228,347	255,424	216,810	215,790	238,793	230,535	229,230	223,993	261,206	270,509	254,701	241,967
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát	-64,810	-62,561	-59,662	-57,600	-50,734	-47,266	-38,663	-30,741	-17,418	-12,012	-8,497	-5,826	2,372	7,303	17,077	33,603	39,953	44,387	55,516	76,795
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	-274	-274	-274	-274	-274	-274	-274	-274	-755	-755	-714	-571	1,894	1,894	1,894	1,894	1,894	1,894	2,245	2,761
1. Nguồn kinh phí	-274	-274	-274	-274	-274	-274	-274	-274	-755	-755	-714	-571	1,894	1,894	1,894	1,894	1,894	1,894	2,245	2,761
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	6,567,315	6,106,259	6,102,478	6,399,554	5,873,675	5,901,972	6,126,970	6,216,015	6,892,958	7,091,568	7,392,311	7,396,394	7,312,518	7,341,972	7,720,440	7,614,989	7,687,666	8,231,308	7,669,168	7,800,395

Tổng Công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP (llm)

KẾT QUẢ KINH DOANH +

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN x