Đơn vị Triệu VNĐ

Chỉ tiêu	Qúy 3 2024	Qúy 2 2024	Qúy 1 2024	Qúy 4 2023	Qúy 3 2023	Qúy 2 2023	Qúy 1 2023	Qúy 4 2022	Qúy 3 2022	Qúy 2 2022	Qúy 1 2022	Qúy 4 2021	Qúy 3 2021	Qúy 2 2021	Qúy 1 2021	Qúy 4 2020	Qúy 3 2020	Qúy 2 2020	Qúy 1 2020	Qúy 4 2019
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn	584,860	619,838	633,417	658,209	628,526	611,275	581,056	562,357	514,776	441,374	462,196	508,753	387,730	340,901	342,088	397,189	346,307	350,710	341,516	337,808
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	91,307	116,913	123,056	169,237	112,257	115,631	146,286	174,733	132,120	61,449	71,803	191,435	104,368	77,822	89,423	108,413	102,796	112,787	76,862	111,381
1. Tiền	18,405	38,913	32,154	67,237	32,257	33,631	52,286	72,883	41,120	34,449	58,803	54,098	47,625	35,079	26,591	40,875	22,321	44,711	31,987	76,505
2. Các khoản tương đương tiền	72,902	78,000	90,902	102,000	80,000	82,000	94,000	101,850	91,000	27,000	13,000	137,337	56,743	42,743	62,832	67,538	80,476	68,076	44,876	34,876
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn		9,000	9,000	28,000		20,000										40,000			668	668
1. Chứng khoán kinh doanh
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn		9,000	9,000	28,000		20,000										40,000			668	668
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	346,159	340,228	320,730	311,501	361,059	319,606	273,145	227,167	232,203	261,220	264,465	213,096	190,316	167,206	167,127	176,339	169,656	169,566	181,680	161,626
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	123,511	124,105	113,800	124,183	158,197	154,755	151,087	162,574	139,758	148,776	132,819	157,854	139,277	127,846	120,112	127,604	112,600	126,433	126,014	147,710
2. Trả trước cho người bán	134,117	131,286	131,722	123,409	141,354	132,909	119,942	60,984	90,466	114,564	133,913	63,943	59,706	48,722	53,076	59,254	48,984	41,782	53,899	19,108
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn												211	702
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng								4,054
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn	100	4,100	4,100	4,100	100	2,100	2,100	2,100	2,100	2,395	2,395			15	135	135	135	1,665	2,678	2,678
6. Phải thu ngắn hạn khác	119,602	111,908	103,985	95,953	91,739	60,174	30,183	23,020	24,750	20,357	19,435	14,978	14,426	14,419	16,772	12,314	30,524	22,273	21,396	14,444
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	-31,171	-31,171	-32,877	-36,144	-30,331	-30,331	-30,167	-25,565	-24,871	-24,871	-24,096	-23,890	-23,796	-23,796	-22,968	-22,968	-22,586	-22,586	-22,306	-22,314
IV. Tổng hàng tồn kho	140,482	145,708	171,684	141,947	150,465	150,991	154,047	153,686	141,420	110,656	116,423	96,194	87,004	88,446	79,202	67,971	71,552	66,842	80,507	63,807
1. Hàng tồn kho	142,033	147,259	173,235	143,498	152,016	152,541	155,598	155,236	142,971	112,207	117,974	97,744	88,554	89,997	80,753	69,522	73,103	68,393	82,058	65,358
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	-1,551	-1,551	-1,551	-1,551	-1,551	-1,551	-1,551	-1,551	-1,551	-1,551	-1,551	-1,551	-1,551	-1,551	-1,551	-1,551	-1,551	-1,551	-1,551	-1,551
V. Tài sản ngắn hạn khác	6,912	7,989	8,947	7,524	4,745	5,047	7,578	6,771	9,032	8,049	9,505	8,028	6,043	7,427	6,336	4,465	2,302	1,515	1,798	326
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	529	456	11				324	176	324	453		5,814		7,079
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	5,948	5,699	6,585	4,331	3,996	4,595	4,835	5,931	6,682	6,026	7,482	2,009	5,477	347	5,875	3,128	1,748	14	1,257
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước	395	1,834	2,351	3,193	750	452	2,418	665	1,939	1,570	1,867	206	565		461	1,079	553	1,497	531	326
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ									87							258
5. Tài sản ngắn hạn khác	40										156							3	10
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn	429,282	436,691	431,999	436,020	436,942	450,911	467,306	472,797	482,257	486,981	403,288	405,568	413,463	394,607	361,377	335,289	304,609	306,487	296,951	304,594
I. Các khoản phải thu dài hạn	3,147	3,147	3,147	3,085	3,172	3,172	3,172	2,323	2,248	2,248	2,424	1,728	1,728	1,728	1,728	1,648	1,648	1,648	1,648	1,355
1. Phải thu dài hạn của khách hàng
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc											176
3. Phải thu dài hạn nội bộ
4. Phải thu về cho vay dài hạn
5. Phải thu dài hạn khác	3,147	3,147	3,147	3,085	3,172	3,172	3,172	2,323	2,248	2,248	2,248	1,728	1,728	1,728	1,728	1,648	1,648	1,648	1,648	1,355
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi
II. Tài sản cố định	366,789	389,991	387,790	369,086	386,117	400,833	421,264	423,717	438,157	439,219	363,995	368,649	378,868	359,857	330,866	303,643	254,133	265,361	263,301	269,307
1. Tài sản cố định hữu hình	331,676	354,769	352,459	333,625	350,568	368,202	385,571	390,971	405,306	406,286	323,956	328,494	338,651	319,307	297,447	277,752	228,172	240,754	238,631	244,570
2. Tài sản cố định thuê tài chính
3. Tài sản cố định vô hình	35,112	35,222	35,331	35,461	35,549	32,631	35,693	32,745	32,851	32,933	40,039	40,156	40,217	40,550	33,419	25,891	25,961	24,608	24,670	24,737
III. Bất động sản đầu tư	1,683	1,698	1,713	1,728	1,743	1,758	1,773	1,788	1,803	1,818
- Nguyên giá	2,103	2,103	2,103	2,103	2,103	2,103	2,103	2,103	2,103	2,103
- Giá trị hao mòn lũy kế	-421	-406	-391	-376	-361	-346	-330	-315	-300	-285
IV. Tài sản dở dang dài hạn	32,846	19,094	16,738	38,751	20,155	18,702	14,923	18,492	12,794	16,064	12,854	8,133	6,657	5,989	5,621	6,591	24,187	11,990	5,909	4,702
1. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang	32,846	19,094	16,738	38,751	20,155	18,702	14,923	18,492	12,794	16,064	12,854	8,133	6,657	5,989	5,621	6,591	24,187	11,990	5,909	4,702
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn
1. Đầu tư vào công ty con
2. Đầu tư vào công ty liên kết liên doanh
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn
VI. Tổng tài sản dài hạn khác	24,817	22,761	22,611	23,370	25,755	26,447	26,175	26,477	27,255	27,632	24,015	27,058	26,210	26,960	22,873	22,901	23,461	25,635	23,566	29,231
1. Chi phí trả trước dài hạn	24,588	22,225	21,810	21,340	22,666	23,592	23,390	23,569	24,262	25,229	23,601	24,618	24,862	26,121	22,309	22,162	22,460	24,063	21,729	24,486
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại	230	536	801	2,031	3,089	2,855	2,785	2,908	2,993	2,403	413	2,439	1,347	839	564	739	1,001	1,572	1,837	1,545
3. Tài sản dài hạn khác																				3,200
VII. Lợi thế thương mại														72	289	507	1,180	1,853	2,527
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	1,014,142	1,056,528	1,065,415	1,094,229	1,065,468	1,062,186	1,048,362	1,035,154	997,032	928,355	865,484	914,321	801,192	735,508	703,466	732,478	650,915	657,197	638,466	642,403
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả	300,403	347,084	349,462	406,402	384,389	376,864	395,149	417,178	391,528	357,399	328,675	396,162	266,736	228,619	224,808	258,253	184,767	206,272	205,945	223,946
I. Nợ ngắn hạn	262,144	308,695	305,073	362,013	333,800	326,276	329,640	411,969	386,320	352,190	323,466	390,954	259,378	217,036	213,950	257,266	183,781	205,285	204,785	222,162
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	9,030	38,383	12,040	39,988	33,728	18,270	7,337	35,387	47,610	19,562	1,242	1,375	1,500	2,104	965	1,055	715	2,095	1,975	1,271
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả
3. Phải trả người bán ngắn hạn	56,134	58,513	59,619	59,083	60,313	72,825	80,479	77,803	77,068	66,653	73,094	93,378	71,892	82,665	74,467	88,839	49,961	51,108	48,945	65,870
4. Người mua trả tiền trước	139,411	162,532	194,281	195,104	144,301	159,569	194,599	184,305	168,112	179,142	206,270	222,738	102,835	57,243	63,449	106,050	72,783	91,224	112,657	97,902
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	9,415	8,165	8,966	8,007	44,029	36,409	17,471	42,829	28,258	20,354	7,806	20,293	24,576	18,770	10,605	10,680	11,589	16,775	7,552	10,259
6. Phải trả người lao động	24,366	20,544	10,725	38,511	29,091	21,208	13,854	46,426	37,473	29,300	13,716	29,985	25,113	20,080	9,988	19,085	11,402	11,478	6,363	17,624
7. Chi phí phải trả ngắn hạn	10,201	5,811	4,155	6,932	9,057	3,992	2,107	7,957	8,974	20,731	7,385	5,052	6,269	2,149	10,864	9,074	12,829	4,070	1,841	2,757
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn	12	10	10	10	12	14	15	9	13	12
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn
11. Phải trả ngắn hạn khác	2,832	3,404	4,728	4,621	4,597	5,706	5,457	8,672	7,395	4,000	5,201	9,998	14,710	21,474	34,099	8,284	9,074	8,831	8,254	8,637
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn	8,745	8,880	8,380	7,535	6,223	5,815	5,815	6,035	8,636	9,636	6,257	5,607	9,946	9,986	7,974	12,642	13,844	18,080	15,910	16,543
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi	1,998	2,452	2,170	2,221	2,448	2,467	2,506	2,546	2,781	2,800	2,494	2,527	2,537	2,566	1,538	1,557	1,583	1,624	1,288	1,300
14. Quỹ bình ổn giá
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
II. Nợ dài hạn	38,259	38,389	44,389	44,389	50,589	50,589	65,509	5,209	5,209	5,209	5,209	5,209	7,359	11,583	10,859	987	987	987	1,159	1,784
1. Phải trả người bán dài hạn
2. Chi phí phải trả dài hạn
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh
4. Phải trả nội bộ dài hạn
5. Phải trả dài hạn khác	4,272	4,402	4,402	4,402	4,602	4,602	4,522	4,222	4,222	4,222	4,222	4,222	4,222	4,247	4,222
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	33,000	33,000	39,000	39,000	45,000	45,000	60,000						2,150	6,350	5,650				173	797
7. Trái phiếu chuyển đổi
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm
10. Dự phòng phải trả dài hạn	987	987	987	987	987	987	987	987	987	987	987	987	987	987	987	987	987	987	987	987
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ
B. Nguồn vốn chủ sở hữu	713,739	709,445	715,953	687,827	681,079	685,322	653,213	617,976	605,504	570,957	536,809	518,159	534,456	506,889	478,658	474,225	466,148	450,925	432,522	418,457
I. Vốn chủ sở hữu	713,739	709,445	715,953	687,827	681,079	685,322	653,213	617,976	605,504	570,957	536,809	518,159	534,456	506,889	478,658	474,225	466,148	450,925	432,522	418,457
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	144,000	144,000	144,000	144,000	144,000	144,000	144,000	144,000	144,000	72,000	72,000	72,000	72,000	72,000	72,000	72,000	72,000	36,000	36,000	36,000
2. Thặng dư vốn cổ phần	9,053	9,053	9,053	9,053	9,053	9,053	9,053	9,053	9,053	21,053	21,053	21,053	21,053	21,053	21,053	21,053	21,053	21,053	21,053	21,053
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu
4. Vốn khác của chủ sở hữu
5. Cổ phiếu quỹ
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái
8. Quỹ đầu tư phát triển	213,828	213,053	212,272	212,272	209,372	212,272	169,699	167,656	167,656	227,656	186,242	189,955	189,955	186,240	159,403	154,643	154,643	190,644	151,533	85,018
9. Quỹ dự phòng tài chính
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	87,582	90,768	96,126	77,249	72,370	79,373	94,259	76,659	68,610	44,474	63,731	48,072	58,768	44,347	49,136	54,473	49,105	36,004	60,691	116,978
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát	259,276	252,571	254,503	245,253	246,284	240,625	236,202	220,609	216,186	205,774	193,782	187,079	192,680	183,249	177,067	172,056	169,347	167,224	163,246	159,409
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác
1. Nguồn kinh phí
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	1,014,142	1,056,528	1,065,415	1,094,229	1,065,468	1,062,186	1,048,362	1,035,154	997,032	928,355	865,484	914,321	801,192	735,508	703,466	732,478	650,915	657,197	638,466	642,403

CTCP Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi Lâm Đồng (lhc)

KẾT QUẢ KINH DOANH +

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN x