Đơn vị Triệu VNĐ

Chỉ tiêu	Qúy 4 2024	Qúy 3 2024	Qúy 2 2024	Qúy 1 2024	Qúy 4 2023	Qúy 3 2023	Qúy 2 2023	Qúy 1 2023	Qúy 4 2022	Qúy 3 2022	Qúy 2 2022	Qúy 1 2022	Qúy 4 2021	Qúy 3 2021	Qúy 2 2021	Qúy 1 2021	Qúy 4 2020	Qúy 3 2020	Qúy 2 2020	Qúy 1 2020
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn	156,624	134,348	141,991	136,381	140,214	144,252	150,795	153,947	158,976	176,949	226,367	159,220	144,182	89,732	107,827	104,567	130,076	201,103	160,600	177,724
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	11,451	12,450	15,619	15,109	16,205	12,077	15,570	17,007	16,619	23,055	30,892	52,232	65,159	12,003	17,421	13,115	19,163	73,834	24,315	20,745
1. Tiền	4,451	5,450	8,619	6,109	7,205	3,017	6,532	4,007	9,619	10,055	17,389	52,232	12,159	3,003	8,421	4,115	3,163	55,834	6,315	2,745
2. Các khoản tương đương tiền	7,000	7,000	7,000	9,000	9,000	9,060	9,038	13,000	7,000	13,000	13,504		53,000	9,000	9,000	9,000	16,000	18,000	18,000	18,000
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	4,692	5,775	2,791	3,121	3,121	3,121	3,121	980	1,788	5,051	5,051
1. Chứng khoán kinh doanh	8,133	9,086	6,102	6,102	6,102	6,102	6,102	6,102	6,277	6,277	6,277
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh	-5,440	-5,310	-5,310	-4,980	-4,980	-4,980	-4,980	-5,122	-4,489	-1,227	-1,227
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	88,995	76,903	81,589	82,540	82,247	90,808	85,587	85,717	83,239	84,718	117,923	48,008	24,164	19,184	25,188	23,470	34,360	37,366	37,054	60,271
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	35,458	22,906	29,622	27,883	27,859	33,368	26,035	26,144	24,071	20,840	22,151	25,040	26,175	20,686	27,035	25,383	36,468	34,845	33,785	56,592
2. Trả trước cho người bán	51,716	51,508	50,303	50,761	50,273	50,304	51,585	51,476	51,458	51,996	82,925	8,242	546	141	124	87	123	753	963	1,121
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	12,300	13,500	11,000
6. Phải thu ngắn hạn khác	2,360	3,028	2,203	2,549	2,768	3,022	3,149	2,899	2,365	2,564	2,330	6,615	332	1,245	917	888	658	1,768	2,306	2,558
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	-8,539	-8,539	-8,539	-6,654	-6,654	-3,886	-3,182	-2,802	-2,656	-2,982	-2,982	-2,889	-2,889	-2,889	-2,889	-2,889	-2,889
IV. Tổng hàng tồn kho	48,962	38,208	40,940	34,770	37,751	37,495	45,835	49,402	55,919	59,869	65,112	53,983	54,575	58,269	64,969	67,688	76,153	87,964	97,736	96,285
1. Hàng tồn kho	48,962	38,208	40,940	34,770	37,751	37,495	45,835	49,402	55,919	59,869	65,112	53,983	54,575	58,269	64,969	67,688	76,153	87,964	97,736	96,285
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho
V. Tài sản ngắn hạn khác	2,523	1,011	1,051	842	890	751	682	841	1,411	4,256	7,389	4,996	285	276	250	294	401	1,939	1,494	423
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	2,076	563	603	394	443	303	234	393	957	3,564	6,142	4,549	285	276	250	294	401	1,939	1,494	423
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ										236	792
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước	448	448	448	448	448	448	448	448	454	456	456	448
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
5. Tài sản ngắn hạn khác
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn	50,424	49,155	50,955	52,703	54,558	57,935	62,883	66,073	69,398	72,283	73,562	76,630	71,638	76,837	80,410	84,003	87,531	94,166	98,098	101,850
I. Các khoản phải thu dài hạn	162	230	135					135	215	365	386	1,071	1,076	166	166	201	228	281	237	244
1. Phải thu dài hạn của khách hàng
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc
3. Phải thu dài hạn nội bộ
4. Phải thu về cho vay dài hạn
5. Phải thu dài hạn khác	162	230	135					135	215	365	386	1,071	1,076	166	166	201	228	281	237	244
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi
II. Tài sản cố định	39,773	41,401	43,060	44,758	46,559	49,455	51,487	53,537	55,544	57,605	59,492	59,795	61,458	68,966	71,783	76,826	79,920	85,893	89,052	91,769
1. Tài sản cố định hữu hình	39,705	41,295	42,906	44,566	46,329	49,149	51,120	53,107	55,052	57,051	58,876	59,117	60,718	67,216	69,960	72,670	75,647	81,502	84,543	87,603
2. Tài sản cố định thuê tài chính
3. Tài sản cố định vô hình	69	106	154	192	229	306	368	430	492	554	616	678	740	1,750	1,823	4,156	4,273	4,391	4,509	4,166
III. Bất động sản đầu tư	2,271	2,298	2,315	2,343	2,370	2,397	2,425	2,452	2,479	2,507	2,534	2,561	2,588	2,623	2,666	481	450	462	473	484
- Nguyên giá	4,170	4,170	3,822	3,822	3,822	3,822	3,822	3,822	3,822	4,413	4,413	4,413	4,413	4,413	4,413	1,717	1,125	1,125	1,125	1,125
- Giá trị hao mòn lũy kế	-1,899	-1,872	-1,506	-1,479	-1,452	-1,424	-1,397	-1,370	-1,342	-1,907	-1,880	-1,852	-1,825	-1,791	-1,747	-1,236	-675	-663	-652	-641
IV. Tài sản dở dang dài hạn	2,851						690	690	690	690	690			420	420	643	643		148	148
1. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang	2,851						690	690	690	690	690			420	420	643	643		148	148
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn												4,000						5	5	5
1. Đầu tư vào công ty con												4,000
2. Đầu tư vào công ty liên kết liên doanh
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn																		5	5	5
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn
VI. Tổng tài sản dài hạn khác	5,367	5,226	5,445	5,603	5,630	6,084	8,281	9,258	10,470	11,116	10,461	9,203	6,515	4,663	5,375	5,852	6,289	7,525	8,183	9,199
1. Chi phí trả trước dài hạn	5,367	5,226	5,445	5,603	5,630	6,084	8,281	9,258	10,470	11,116	10,461	9,203	6,515	4,663	5,375	5,852	6,289	7,525	8,183	9,199
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại
3. Tài sản dài hạn khác
VII. Lợi thế thương mại
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	207,048	183,503	192,946	189,084	194,773	202,187	213,678	220,019	228,374	249,232	299,929	235,850	215,821	166,569	188,237	188,570	217,607	295,269	258,698	279,574
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả	107,873	87,348	98,754	96,541	102,407	99,957	110,454	113,923	115,886	125,182	167,487	80,849	61,250	67,402	83,675	78,047	100,799	173,511	178,226	185,811
I. Nợ ngắn hạn	106,103	85,578	96,984	94,821	100,687	98,237	108,629	111,886	113,574	122,440	164,314	77,247	57,192	62,738	78,465	71,856	93,845	164,800	165,506	171,652
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	55,026	50,093	62,897	63,540	65,960	65,461	69,713	70,288	70,298	86,180	125,821	7,493	29,960	20,893	37,770	36,817	44,223	108,876	105,108	87,374
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả
3. Phải trả người bán ngắn hạn	31,545	18,658	21,423	19,481	23,549	20,691	26,926	27,479	31,801	23,580	25,057	23,149	13,964	34,871	31,804	25,594	40,234	42,369	48,662	64,261
4. Người mua trả tiền trước	734	462	597	674	946	943	2,489	3,330	1,772	3,127	1,560	2,958	465	836	809	1,304	743	761	1,687	1,507
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	990	2,633	651	545	562	4,053	2,076	1,328	1,063	667	851	1,036	7,603	1,877	1,288	969	1,413	1,239	1,344	7,774
6. Phải trả người lao động	7,537	4,459	2,919	3,012	2,849	2,630	2,455	2,702	3,576	3,334	3,493	2,988	818	254	2,595	2,748	2,933	3,066	3,394	3,988
7. Chi phí phải trả ngắn hạn	7,684	6,543	5,481	4,699	4,361	1,576	2,019	3,107	1,733	1,686	3,889	805	3,107	1,996	1,983	2,126	2,200	5,011	3,692	4,144
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	134	66	134	66			48	60	60	60	72	108	72	108	60	240		360		360
11. Phải trả ngắn hạn khác	1,939	1,936	2,015	1,805	1,336	1,727	1,640	1,741	1,366	1,818	1,583	38,688	1,180	1,877	2,117	2,018	2,059	3,075	1,571	2,168
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi	514	727	866	999	1,124	1,157	1,263	1,850	1,907	1,988	1,989	22	23	26	40	41	41	43	48	76
14. Quỹ bình ổn giá
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
II. Nợ dài hạn	1,770	1,770	1,770	1,720	1,720	1,720	1,826	2,037	2,311	2,742	3,172	3,603	4,058	4,664	5,210	6,191	6,953	8,711	12,720	14,159
1. Phải trả người bán dài hạn
2. Chi phí phải trả dài hạn
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh
4. Phải trả nội bộ dài hạn
5. Phải trả dài hạn khác	1,770	1,770	1,770	1,720	1,720	1,720	1,720	1,720	1,720	1,720	1,720	1,720	1,720	1,845	1,881	2,006	1,881	2,018	2,021	2,123
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn							106	317	592	1,022	1,453	1,883	2,339	2,819	3,329	4,186	5,072	6,693	7,789	8,885
7. Trái phiếu chuyển đổi
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm
10. Dự phòng phải trả dài hạn
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ																			2,910	3,151
B. Nguồn vốn chủ sở hữu	99,176	96,155	94,192	92,543	92,366	102,230	103,224	106,097	112,489	124,050	132,443	155,001	154,570	99,167	104,562	110,523	116,809	121,758	80,472	93,762
I. Vốn chủ sở hữu	99,176	96,155	94,192	92,543	92,366	102,230	103,224	106,097	112,489	124,050	132,443	155,001	154,570	99,167	104,562	110,523	115,909	120,858	79,584	92,889
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	127,032	127,032	127,032	127,032	127,032	127,032	127,032	127,032	127,032	127,032	127,032	127,032	127,032	127,032	127,032	127,032	127,032	127,032	78,300	78,300
2. Thặng dư vốn cổ phần
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu
4. Vốn khác của chủ sở hữu
5. Cổ phiếu quỹ
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái
8. Quỹ đầu tư phát triển	24,348	24,348	24,348	24,348	24,348	24,348	24,348	24,348	24,348	24,348	24,348	14,080	14,080	14,080	14,080	14,080	14,080	14,080	14,080	14,080
9. Quỹ dự phòng tài chính
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	-52,204	-55,225	-57,188	-58,837	-59,014	-49,150	-48,156	-45,283	-38,891	-27,330	-18,937	13,889	13,459	-41,945	-36,549	-30,589	-25,203	-20,253	-12,795	510
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác																	900	900	888	873
1. Nguồn kinh phí																	900	900	888	873
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	207,048	183,503	192,946	189,084	194,773	202,187	213,678	220,019	228,374	249,232	299,929	235,850	215,821	166,569	188,237	188,570	217,607	295,269	258,698	279,574

CTCP Dược Lâm Đồng - Ladophar (ldp)

KẾT QUẢ KINH DOANH +

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN x