Đơn vị Triệu VNĐ

Chỉ tiêu	Qúy 1 2024	Qúy 4 2023	Qúy 3 2023	Qúy 2 2023	Qúy 1 2023	Qúy 4 2022	Qúy 3 2022	Qúy 2 2022	Qúy 1 2022	Qúy 4 2021	Qúy 3 2021	Qúy 2 2021	Qúy 1 2021	Qúy 4 2020	Qúy 3 2020	Qúy 2 2020	Qúy 1 2020	Qúy 4 2019	Qúy 3 2019	Qúy 2 2019
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn	347,770	345,114	346,242	346,991	358,067	380,496	366,001	356,163	362,984	373,197	364,168	362,314	347,294	350,239	331,860	534,260	583,842	552,841	517,664	497,010
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	614	724	156	1,194	1,502	10,794	5,342	8,895	11,113	11,412	1,083	1,837	5,285	7,597	12,514	7,674	7,581	9,193	12,483	31,677
1. Tiền	614	724	156	1,194	1,502	10,794	5,342	6,655	8,873	11,412	1,083	1,837	5,285	7,597	12,514	7,674	7,581	8,347	11,637	30,831
2. Các khoản tương đương tiền								2,240	2,240									846	846	846
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn
1. Chứng khoán kinh doanh
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	177,608	175,994	179,083	180,511	189,778	208,581	193,388	188,774	195,413	200,275	202,919	204,788	180,167	184,322	180,367	202,998	323,571	269,877	257,359	158,909
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	159,761	160,746	164,205	164,221	173,253	193,865	169,843	171,340	179,282	184,802	187,256	178,554	158,609	165,372	154,077	160,947	277,422	261,239	230,921	143,876
2. Trả trước cho người bán	17,145	14,586	14,066	13,866	13,935	12,430	19,193	14,296	12,481	12,509	12,624	23,048	18,121	16,739	22,019	39,200	46,266	12,322	29,640	17,782
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn								5,102	5,958	5,429	5,541	5,690	5,937	4,716	6,044	5,355	2,238	1,198	1,259	1,411
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn
6. Phải thu ngắn hạn khác	3,803	3,764	3,913	5,525	5,691	5,387	7,452	1,138	794	636	600	597	601	596	1,329	597	746	730	1,148	1,450
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	-3,101	-3,101	-3,101	-3,101	-3,101	-3,101	-3,101	-3,101	-3,101	-3,101	-3,101	-3,101	-3,101	-3,101	-3,101	-3,101	-3,101	-5,611	-5,611	-5,611
IV. Tổng hàng tồn kho	165,904	164,816	163,518	161,868	163,420	161,122	167,271	158,493	156,457	161,510	160,165	155,690	161,841	158,321	138,978	323,589	252,690	273,772	247,823	306,424
1. Hàng tồn kho	165,904	164,816	163,518	161,868	163,420	161,122	167,271	158,493	156,457	161,510	160,165	155,690	161,841	158,321	138,978	323,589	252,690	273,772	247,823	306,424
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho
V. Tài sản ngắn hạn khác	3,644	3,579	3,485	3,417	3,367
1. Chi phí trả trước ngắn hạn				3,417
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
5. Tài sản ngắn hạn khác
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn	11,209	11,889	13,212	14,171	14,957	15,761	16,595	39,119	39,605	39,817	41,702	42,312	43,192	43,322	43,966	45,573	47,104	52,885	53,277	54,192
I. Các khoản phải thu dài hạn																491	1,322	1,322	1,322	1,322
1. Phải thu dài hạn của khách hàng
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc
3. Phải thu dài hạn nội bộ
4. Phải thu về cho vay dài hạn
5. Phải thu dài hạn khác																491	1,322	1,322	1,322	1,322
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi
II. Tài sản cố định	9,510	10,175	11,484	12,429	13,201	13,990	14,810	15,632	16,458	17,292	18,139	19,006	19,872	20,739	21,159	22,054	23,064	23,938	24,349	25,232
1. Tài sản cố định hữu hình	9,510	10,175	11,484	12,429	13,201	13,990	14,810	15,632	16,458	17,292	18,139	19,006	19,872	20,739	21,159	22,054	17,836	18,507	18,714	19,394
2. Tài sản cố định thuê tài chính																	5,228	5,431	5,635	5,838
3. Tài sản cố định vô hình
III. Bất động sản đầu tư
- Nguyên giá
- Giá trị hao mòn lũy kế
IV. Tài sản dở dang dài hạn
1. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn								20,698	20,698	20,698	20,698	20,698	20,698	20,698	20,698	20,698	20,698	25,600	25,600	25,600
1. Đầu tư vào công ty con
2. Đầu tư vào công ty liên kết liên doanh
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn								20,698	20,698	20,698	20,698	20,698	20,698	20,698	20,698	20,698	20,698	25,600	25,600	25,600
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn
VI. Tổng tài sản dài hạn khác	1,699	1,713	1,728	1,742	1,756	1,771	1,785	2,788	2,449	1,828	2,865	2,608	2,622	1,885	2,109	2,329	2,020	2,024	2,006	2,038
1. Chi phí trả trước dài hạn	1,699	1,713	1,728	1,742	1,756	1,771	1,785	2,788	2,449	1,828	2,865	2,608	2,622	1,885	2,109	2,329	2,020	2,024	2,006	2,038
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại
3. Tài sản dài hạn khác
VII. Lợi thế thương mại
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	358,979	357,003	359,454	361,161	373,024	396,257	382,596	395,282	402,589	413,015	405,870	404,626	390,486	393,561	375,825	579,833	630,946	605,726	570,941	551,202
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả	341,839	339,443	339,480	340,423	347,608	365,533	347,934	360,188	363,058	374,785	360,300	356,451	342,315	345,398	327,681	531,802	582,993	557,794	523,028	503,322
I. Nợ ngắn hạn	341,839	339,443	339,480	340,423	347,608	365,533	347,934	360,188	363,058	374,785	360,300	356,451	342,315	345,398	327,681	531,802	582,993	557,794	523,028	503,322
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	102,496	101,128	100,141	103,304	104,904	141,104	142,126	147,373	118,686	120,117	118,799	113,723	100,107	96,370	77,848	198,017	200,412	162,626	162,993	162,044
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả
3. Phải trả người bán ngắn hạn	95,522	95,614	95,771	95,755	95,862	98,830	92,300	92,751	104,844	112,535	113,269	114,643	114,611	117,215	120,892	145,741	81,360	97,388	87,558	79,901
4. Người mua trả tiền trước	12,113	9,981	9,683	8,967	17,783	28,722	19,171	20,590	19,111	19,398	10,310	10,137	10,141	12,556	13,805	82,786	175,534	172,108	167,688	167,672
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	11,959	13,282	13,204	13,061	12,846	9,737	9,769	10,405	10,399	10,369	10,933	11,570	10,464	10,167	10,445	6,614	13,858	11,250	11,312	4,062
6. Phải trả người lao động	1,477	1,891	1,911	1,736	1,466	1,612	831	1,070	179	1,069	772	200	264	545	805	785	2,390	2,743	2,005	770
7. Chi phí phải trả ngắn hạn	19,314	19,314	19,317	19,283	18,319	18,319	17,344	17,425	17,385	18,634	19,437	24,604	26,665	27,000	21,005	20,674	30,487	30,528	12,780	13,388
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn	25,624	25,624	25,624	25,624					45,366	47,629	47,316	44,952	46,245	49,459	52,117	49,154	51,467	55,222	54,277	51,998
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn
11. Phải trả ngắn hạn khác	73,135	72,408	73,629	72,494	25,624	67,009	66,192	70,373	46,889	44,836	39,264	36,423	33,618	31,888	30,565	27,832	27,286	25,730	24,216	23,287
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn					70,605
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi	199	199	199	199	199	199	199	199	199	199	199	199	199	199	199	199	199	199	199	199
14. Quỹ bình ổn giá
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
II. Nợ dài hạn
1. Phải trả người bán dài hạn
2. Chi phí phải trả dài hạn
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh
4. Phải trả nội bộ dài hạn
5. Phải trả dài hạn khác
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn
7. Trái phiếu chuyển đổi
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm
10. Dự phòng phải trả dài hạn
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ
B. Nguồn vốn chủ sở hữu	17,140	17,560	19,974	20,738	25,416	30,724	34,662	35,094	39,531	38,230	45,570	48,175	48,171	48,163	48,145	48,031	47,953	47,932	47,913	47,880
I. Vốn chủ sở hữu	17,140	17,560	19,974	20,738	25,416	30,724	34,662	35,094	39,531	38,230	45,570	48,175	48,171	48,163	48,145	48,031	47,953	47,932	47,913	47,880
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	35,000	35,000	35,000	35,000	35,000	35,000	35,000	35,000	35,000	35,000	35,000	35,000	35,000	35,000	35,000	35,000	35,000	35,000	35,000	35,000
2. Thặng dư vốn cổ phần	4,278	4,278	4,278	4,278	4,278	4,278	4,278	4,278	4,278	4,278	4,278	4,278	4,278	4,278	4,278	4,278	4,278	4,278	4,278	4,278
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu
4. Vốn khác của chủ sở hữu
5. Cổ phiếu quỹ
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái
8. Quỹ đầu tư phát triển									33,001	33,001	33,001	33,001	33,001	33,001	33,001	33,001	33,001	33,001	33,001	33,001
9. Quỹ dự phòng tài chính
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	352	352	352	352	352	352	352	352	2,087	2,087	2,087	2,087	2,087	2,087	2,087	2,087	2,087	2,087	2,087	2,087
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	-22,490	-22,070	-19,656	-18,892	-14,213	-8,905	-4,968	-4,536	-34,835	-36,136	-28,796	-26,190	-26,195	-26,202	-26,221	-26,335	-26,412	-26,433	-26,452	-26,486
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác
1. Nguồn kinh phí
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	358,979	357,003	359,454	361,161	373,024	396,257	382,596	395,282	402,589	413,015	405,870	404,626	390,486	393,561	375,825	579,833	630,946	605,726	570,941	551,202

CTCP Lilama 45.3 (l43)

KẾT QUẢ KINH DOANH +

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN x