Đơn vị Triệu VNĐ

Chỉ tiêu	Qúy 3 2024	Qúy 2 2024	Qúy 1 2024	Qúy 4 2023	Qúy 3 2023	Qúy 2 2023	Qúy 1 2023	Qúy 4 2022	Qúy 3 2022	Qúy 2 2022	Qúy 1 2022	Qúy 4 2021	Qúy 3 2021	Qúy 2 2021	Qúy 1 2021	Qúy 4 2020	Qúy 3 2020	Qúy 4 2019	Qúy 4 2018
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn	79,573	93,246	110,445	123,872	84,219	89,700	96,574	89,305	90,533	98,592	105,430	122,358	107,962	74,005	114,651	115,151	57,764	78,819	63,614
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	1,444	8,378	11,598	51,338	7,394	8,393	15,613	3,466	203	2,559	13,320	47,305	41,205	11,184	46,497	11,492	1,314	24,820	17,612
1. Tiền	1,444	1,378	598	11,338	5,394	1,393	5,613	3,466	203	2,559	3,320	3	4,205	1,184	3,393	11,492	1,314	24,820	17,612
2. Các khoản tương đương tiền		7,000	11,000	40,000	2,000	7,000	10,000				10,000	47,302	37,000	10,000	43,104
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn																40,000
1. Chứng khoán kinh doanh
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn																40,000
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	60,786	57,573	60,764	54,775	60,691	61,326	63,575	68,505	60,412	65,637	46,816	49,299	46,044	45,234	48,582	48,134	43,244	45,641	30,650
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	24,276	21,332	22,722	26,254	30,816	30,957	35,778	41,799	25,696	28,718	22,840	42,596	31,472	33,308	34,719	27,090	24,258	43,033	27,113
2. Trả trước cho người bán	34,897	33,852	34,221	26,319	24,509	26,011	24,212	24,074	29,868	34,465	21,558	6,137	11,677	11,414	12,448	20,143	13,251	548	1,677
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn												211	702
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn
6. Phải thu ngắn hạn khác	2,556	3,332	4,763	3,144	6,309	5,300	4,526	2,632	4,848	2,453	2,417	355	2,192	512	1,415	901	5,736	1,500	1,500
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	-942	-942	-942	-942	-942	-942	-942											560	360
IV. Tổng hàng tồn kho	13,492	22,346	32,036	13,371	12,007	15,471	12,633	12,472	23,333	24,209	38,190	19,987	17,315	13,845	16,709	14,022	11,639	8,236	15,178
1. Hàng tồn kho	13,492	22,346	32,036	13,371	12,007	15,471	12,633	12,472	23,333	24,209	38,190	19,987	17,315	13,845	16,709	14,022	11,639	8,236	15,178
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho
V. Tài sản ngắn hạn khác	3,851	4,949	6,046	4,389	4,128	4,510	4,753	4,862	6,584	6,187	7,105	5,767	3,399	3,741	2,864	1,504	1,566	123	175
1. Chi phí trả trước ngắn hạn								4,417	5,474	87		4,309	3,399	3,741		1,504	1,540
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	3,851	4,949	5,979	4,228	3,996	4,377	4,428	445	1,111	4,990	5,969				2,864		26	123	175
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước			68	161	132	132	326			1,111	1,136	1,458
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
5. Tài sản ngắn hạn khác
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn	58,163	59,021	60,473	61,925	62,688	63,997	65,355	66,774	68,237	69,367	69,787	71,130	72,311	73,689	73,171	71,239	62,013	44,724	46,277
I. Các khoản phải thu dài hạn											176
1. Phải thu dài hạn của khách hàng
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc											176
3. Phải thu dài hạn nội bộ
4. Phải thu về cho vay dài hạn
5. Phải thu dài hạn khác
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi
II. Tài sản cố định	49,394	50,095	51,487	52,879	49,831	51,079	52,377	53,736	55,096	54,374	57,517	59,454	60,589	61,922	64,054	64,733	37,853	38,508	37,169
1. Tài sản cố định hữu hình	31,394	32,095	33,487	34,879	31,831	33,079	34,377	35,736	37,096	36,374	39,517	41,454	42,589	43,922	46,054	46,733	19,853	20,508	19,169
2. Tài sản cố định thuê tài chính
3. Tài sản cố định vô hình	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000
III. Bất động sản đầu tư	1,683	1,698	1,713	1,728	1,743	1,758	1,773	1,788	1,803	1,818
- Nguyên giá	2,103	2,103	2,103	2,103	2,103	2,103	2,103	2,103	2,103	2,103
- Giá trị hao mòn lũy kế	-421	-406	-391	-376	-361	-346	-330	-315	-300	-285
IV. Tài sản dở dang dài hạn					3,751	3,751	3,751	3,751	3,751	5,585	4,328	3,996	3,996	3,996	3,996	3,996	21,192	3,996	5,438
1. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn									3,751
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang					3,751	3,751	3,751	3,751		5,585	4,328	3,996	3,996	3,996	3,996	3,996	21,192	3,996	5,438
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn
1. Đầu tư vào công ty con
2. Đầu tư vào công ty liên kết liên doanh
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn
VI. Tổng tài sản dài hạn khác	7,086	7,228	7,273	7,318	7,364	7,409	7,454	7,500	7,588	7,590	7,765	7,681	7,726	7,771	5,121	2,510	2,968	2,221	3,670
1. Chi phí trả trước dài hạn	7,182	7,228	7,273	7,318	7,364	7,409	7,454	7,500	7,588	7,590	7,765	7,681	7,726	7,771	5,121	2,510	2,968	2,221	3,670
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại	-97
3. Tài sản dài hạn khác
VII. Lợi thế thương mại
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	137,736	152,267	170,918	185,797	146,907	153,696	161,929	156,079	158,770	167,959	175,217	193,488	180,273	147,694	187,823	186,390	119,776	123,543	109,890
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả	67,992	84,960	105,640	120,891	82,293	88,660	97,656	91,342	94,032	102,007	109,367	128,924	109,878	78,544	115,221	117,579	56,179	60,460	46,993
I. Nợ ngắn hạn	63,719	80,557	101,238	116,489	77,691	84,058	93,134	86,919	89,809	97,785	105,145	124,702	103,506	67,972	105,349	117,579	56,179	59,663	46,352
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn				4,970	6,170	6,220	6,720	9,986	4,610	8,970
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả
3. Phải trả người bán ngắn hạn	26,529	20,535	16,841	23,565	14,628	14,774	20,046	19,961	17,427	15,203	20,481	28,176	21,758	22,788	32,752	32,962	7,857	15,813	11,800
4. Người mua trả tiền trước	26,591	51,031	76,772	77,635	46,707	54,291	59,731	46,726	56,442	61,915	76,669	86,753	60,236	17,821	29,373	61,711	29,716	19,544	14,318
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	1,411	530	12	77	14	14	14	107	14	13	6	82	1,287	981	968	1,554	913	2,105	2,332
6. Phải trả người lao động	585			734	35	140	189	1,936	339	292	505	1,605	294	397	452	872	206	1,237	2,006
7. Chi phí phải trả ngắn hạn	2,815	2,099	925	2,626	3,548	2,540	359	2,297	2,647	3,261	2,813	359	883	383	6,836	6,016	1,741	959	6,759
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn	12	10	10	10	12	14	15	9	13	12
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn
11. Phải trả ngắn hạn khác	1,167	1,662	2,479	2,515	2,548	2,530	2,513	2,545	2,526	1,324	1,328	5,030	12,216	18,771	30,396	5,923	6,064	6,247
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn	4,139	4,209	3,709	3,864	3,535	3,035	3,035	2,835	5,255	6,255	2,792	2,142	6,260	6,260	4,248	8,216	9,356	13,543	9,036
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi	472	481	490	494	495	500	514	517	536	540	551	556	571	571	324	324	325	215	101
14. Quỹ bình ổn giá
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
II. Nợ dài hạn	4,272	4,402	4,402	4,402	4,602	4,602	4,522	4,422	4,222	4,222	4,222	4,222	6,372	10,572	9,872			797	642
1. Phải trả người bán dài hạn
2. Chi phí phải trả dài hạn
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh
4. Phải trả nội bộ dài hạn
5. Phải trả dài hạn khác	4,272	4,402	4,402	4,402	4,602	4,602	4,522	4,422	4,222	4,222	4,222	4,222	4,222	4,222	4,222
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn													2,150	6,350	5,650			797	642
7. Trái phiếu chuyển đổi
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm
10. Dự phòng phải trả dài hạn
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ
B. Nguồn vốn chủ sở hữu	69,744	67,307	65,278	64,906	64,614	65,037	64,273	64,737	64,739	65,952	65,850	64,564	70,395	69,150	72,602	68,812	63,597	63,082	62,897
I. Vốn chủ sở hữu	69,744	67,307	65,278	64,906	64,614	65,037	64,273	64,737	64,739	65,952	65,850	64,564	70,395	69,150	72,602	68,812	63,597	63,082	62,897
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	36,000	36,000	36,000	36,000	36,000	36,000	36,000	36,000	36,000	36,000	36,000	36,000	36,000	36,000	36,000	36,000	36,000	36,000	36,000
2. Thặng dư vốn cổ phần	11,617	11,557	11,557	11,557	11,557	11,557	11,557	11,557	11,557	11,557	11,557	11,557	11,557	11,557	11,557	11,557	11,557	11,557	11,557
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu
4. Vốn khác của chủ sở hữu
5. Cổ phiếu quỹ		-460	-460	-460	-460	-460	-460	-460	-460	-460	-460	-460	-460	-460	-460	-460	-460	-460	-460
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái
8. Quỹ đầu tư phát triển	8,737	8,737	8,737	8,737	8,737	8,737	8,737	8,737	8,737	8,737	8,737	8,737	8,737	8,737	6,118	6,118	6,118	4,709	2,535
9. Quỹ dự phòng tài chính
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	13,289	11,473	9,444	9,072	8,780	9,203	8,439	8,904	8,905	10,118	10,016	8,730	14,561	13,316	19,387	15,597	10,383	11,277	13,265
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát	102
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác
1. Nguồn kinh phí
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	137,736	152,267	170,918	185,797	146,907	153,696	161,929	156,079	158,770	167,959	175,217	193,488	180,273	147,694	187,823	186,390	119,776	123,543	109,890

Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng 40 (l40)

KẾT QUẢ KINH DOANH +

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN x