CTCP Cơ khí Lắp máy Lilama (l35)

4.20
0
(0%)
Tổng quanBiểu đồGiá lịch sửThông tinBáo cáo tài chínhLịch sự kiện
✓ Chi tiết Quý Chi tiết Năm # Chỉ hiển thị các thông tin chính #

KẾT QUẢ KINH DOANH +


BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN x

Đơn vị Triệu VNĐ
Chỉ tiêu Qúy 4
2023		Qúy 1
2023		Qúy 4
2022		Qúy 3
2022		Qúy 2
2022		Qúy 1
2022		Qúy 4
2021		Qúy 3
2021		Qúy 2
2021		Qúy 1
2021		Qúy 4
2020		Qúy 3
2020		Qúy 2
2020		Qúy 1
2020		Qúy 4
2019		Qúy 3
2019		Qúy 2
2019		Qúy 1
2019		Qúy 4
2018		Qúy 3
2018
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn161,198167,102173,501169,487182,907182,862191,978183,119176,714172,408178,609180,294176,419190,322184,758197,144215,544211,670221,204214,819
I. Tiền và các khoản tương đương tiền2,7162,5293,8442,1052,1982,0045791,0074,8036601,3851,8412,8734,0174,0771,6701,8263,6334,4524,553
1. Tiền2,7162,5293,8442,1052,1982,0045791,0074,8036601,3851,8412,8734,0174,0771,6701,8263,6334,4524,553
2. Các khoản tương đương tiền
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn1,4145,6143,4633,4633,4633,4633,4633,4633,4639,95314,97319,61824,94420,79720,43721,347
1. Chứng khoán kinh doanh
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn1,4145,6143,4633,4633,4633,4633,4633,4633,4639,95314,97319,61824,94420,79720,43721,347
III. Các khoản phải thu ngắn hạn83,44392,551103,90591,872114,32199,048119,89494,724100,720100,912116,90396,97791,752100,486116,080121,313125,068129,540148,258145,076
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng77,43596,445104,28491,254114,69599,253120,87895,509101,583102,363119,63398,05594,347101,373122,386122,570129,869133,915154,184148,841
2. Trả trước cho người bán1233352581,2716245473384692362711232,3482,4043,4342694736356767911,136
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn
6. Phải thu ngắn hạn khác16,7736,65910,25210,2369,89110,1379,5679,6359,7909,1678,0357,4635,8906,5684,3149,1585,4525,8384,1725,987
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi-10,889-10,889-10,889-10,889-10,889-10,889-10,889-10,889-10,889-10,889-10,889-10,889-10,889-10,889-10,889-10,889-10,889-10,889-10,889-10,889
IV. Tổng hàng tồn kho74,82467,91365,70275,29264,40373,60067,91982,96667,56967,24456,75275,89475,99971,20649,40050,22159,56455,43148,04543,615
1. Hàng tồn kho74,82467,91365,70275,29264,40373,60067,91982,96667,56967,24456,75275,89475,99971,20649,40050,22159,56455,43148,04543,615
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho
V. Tài sản ngắn hạn khác2154,110502185712,5961239591581281062,1182,3314,6602274,3224,1422,26912228
1. Chi phí trả trước ngắn hạn873,77750305712,59612391491281062,1182,1583,7182274,3224,1421,49112228
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ128332188868109173942778
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
5. Tài sản ngắn hạn khác
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn9,24910,40114,15114,94215,37215,85120,29520,79221,30224,15725,60628,58029,65930,27730,77126,87224,35924,41521,65717,272
I. Các khoản phải thu dài hạn8484848484848484848484848484848484
1. Phải thu dài hạn của khách hàng
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc
3. Phải thu dài hạn nội bộ
4. Phải thu về cho vay dài hạn
5. Phải thu dài hạn khác8484848484848484848484848484848484
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi
II. Tài sản cố định3,0364,1044,5224,9395,3695,8486,3576,6217,1487,7068,2978,8959,49310,09110,68911,28711,88612,48510,41710,935
1. Tài sản cố định hữu hình3,0362,6723,0163,3613,7194,1254,5614,7535,2085,6936,2116,7367,2627,7878,3138,8399,3659,89110,41710,307
2. Tài sản cố định thuê tài chính1,5051,5781,6501,7231,7951,8681,9402,0132,0862,1582,2312,3032,3762,4482,5212,593628
3. Tài sản cố định vô hình1,433
III. Bất động sản đầu tư
- Nguyên giá
- Giá trị hao mòn lũy kế
IV. Tài sản dở dang dài hạn229229
1. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang229229
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn
1. Đầu tư vào công ty con
2. Đầu tư vào công ty liên kết liên doanh
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn
VI. Tổng tài sản dài hạn khác6,2136,2139,5459,9199,9199,91913,85413,85813,84016,36717,22519,60220,08220,10219,99815,50012,38911,84611,2396,337
1. Chi phí trả trước dài hạn6,2136,2139,5459,9199,9199,91913,85413,85813,84016,36717,22519,60220,08220,10219,99815,50012,38911,84611,2396,337
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại
3. Tài sản dài hạn khác
VII. Lợi thế thương mại
TỔNG CỘNG TÀI SẢN170,446177,504187,652184,429198,279198,713212,273203,911198,015196,565204,215208,874206,078220,599215,529224,016239,903236,084242,861232,091
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả162,917162,183167,155161,278171,791169,572179,071170,713164,786160,671168,322166,351161,361172,456167,405175,788191,683187,690194,653184,310
I. Nợ ngắn hạn162,917162,183165,468159,493169,908167,591176,991168,481162,510158,296165,848163,779158,691169,330163,913172,381186,186181,827190,095179,615
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn84,08988,97688,15093,14894,16497,46497,46497,46497,46499,487104,874106,673109,254115,349118,534118,724144,564130,943123,634121,674
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả
3. Phải trả người bán ngắn hạn23,98730,47135,21425,13037,88236,54745,18736,25429,65530,83636,58029,73426,38129,87129,65528,75325,52735,53248,67933,127
4. Người mua trả tiền trước4,4112,1313204091,5452,1144,7637,4138192,0008,7296,5318,1051,1607,7486671919005,656
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước4,0107,1897,0917,2588,6476,8638,1157,2138,5149,0498,2662,5602,0612,4663,2763,0342,5102,5353,7486,341
6. Phải trả người lao động4,1212,9834,9925,8926,5486,0017,3077,0166,2765,5675,2046,1637,4368,5585,6018,1837,2488,3217,1745,898
7. Chi phí phải trả ngắn hạn3,4841,5883,1714,5131,2724,9743,3341,5622021101342,0732461,312402461230
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn
11. Phải trả ngắn hạn khác38,70728,73826,74323,12520,87914,08813,36214,10212,87812,3088,5747,6266,5624,7404,1325,6904,9364,2155,4106,589
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi1081081081081081081081081081202162212212422422483329090101
14. Quỹ bình ổn giá
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
II. Nợ dài hạn1,6871,7851,8831,9822,0802,2322,2772,3752,4732,5722,6703,1263,4923,4075,4975,8644,5584,695
1. Phải trả người bán dài hạn
2. Chi phí phải trả dài hạn1,5881,5881,5881,5881,5881,6421,5881,5881,5881,5881,5881,5881,5881,1362,8602,8602,8602,860
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh
4. Phải trả nội bộ dài hạn
5. Phải trả dài hạn khác
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn981972953934925906887878859841,0821,5381,9042,2712,6373,0041,6981,835
7. Trái phiếu chuyển đổi
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm
10. Dự phòng phải trả dài hạn
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ
B. Nguồn vốn chủ sở hữu7,52915,32020,49723,15126,48829,14133,20233,19833,22935,89335,89342,52344,71748,14348,12348,22848,21948,39448,20747,781
I. Vốn chủ sở hữu7,52915,32020,49723,15126,48829,14133,20233,19833,22935,89335,89342,52344,71748,14348,12348,22848,21948,39448,20747,781
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu32,65232,65232,65232,65232,65232,65232,65232,65232,65232,65232,65232,65232,65232,65232,65232,65232,65232,65232,65232,652
2. Thặng dư vốn cổ phần3,1033,1033,1033,1033,1033,1033,1033,1033,1033,1033,1033,1033,1033,1033,1033,1033,1033,1033,1033,103
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu
4. Vốn khác của chủ sở hữu1,1141,1141,1141,1141,1141,1141,1141,1141,1141,1141,1141,1141,1141,1141,114
5. Cổ phiếu quỹ
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái
8. Quỹ đầu tư phát triển8,5398,5398,5398,5398,5398,5398,5398,5398,5398,5398,5398,5398,0178,0178,017
9. Quỹ dự phòng tài chính
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối-28,225-20,434-15,257-12,603-9,266-16,267-12,206-12,210-12,179-9,514-9,514-2,885-6912,7352,7152,8202,8123,5093,3222,896
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác
1. Nguồn kinh phí
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN170,446177,504187,652184,429198,279198,713212,273203,911198,015196,565204,215208,874206,078220,599215,529224,016239,903236,084242,861232,091
Chính sách bảo mật | Điều khoản sử dụng |