Đơn vị Triệu VNĐ

Chỉ tiêu	Qúy 3 2024	Qúy 2 2024	Qúy 1 2024	Qúy 4 2023	Qúy 3 2023	Qúy 2 2023	Qúy 1 2023	Qúy 4 2022	Qúy 3 2022	Qúy 2 2022	Qúy 1 2022	Qúy 4 2021	Qúy 3 2021	Qúy 2 2021	Qúy 1 2021	Qúy 4 2020	Qúy 3 2020	Qúy 2 2020	Qúy 1 2020	Qúy 4 2019
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn	298,329	279,685	297,203	312,146	272,799	283,160	262,092	252,741	197,673	193,257	231,872	193,955	182,384	215,221	223,532	178,752	164,437	158,938	163,837	67,019
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	2,944	1,318	11,988	71,559	4,769	4,204	5,123	36,183	853	2,053	4,215	13,052	6,595	2,773	1,617	11,395	1,336	1,607	3,310	2,038
1. Tiền	2,944	1,318	11,988	71,559	4,769	4,204	5,123	36,183	853	2,053	4,215	13,052	6,595	2,773	1,617	11,395	1,336	1,607	3,310	2,038
2. Các khoản tương đương tiền
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	18,000	18,000
1. Chứng khoán kinh doanh
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	18,000	18,000
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	155,308	109,579	106,651	193,166	235,646	250,274	140,243	155,318	159,054	107,847	127,939	140,661	155,392	201,260	151,456	132,186	142,302	109,473	51,749	24,860
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	117,585	82,520	79,167	156,798	202,917	218,641	115,214	122,863	123,406	84,527	108,100	110,191	121,638	164,160	120,080	94,002	112,572	86,002	34,572	13,340
2. Trả trước cho người bán	36,497	26,277	21,352	34,279	31,900	28,298	22,032	31,026	33,181	20,973	18,015	25,116	26,928	32,432	26,900	34,416	27,461	22,652	16,552	10,353
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn	3,140	3,140	3,140	3,140	3,140	3,140	3,140	3,140	3,140	3,140	3,140	3,140	3,140	3,140	3,140	3,140	3,140	3,140	3,140	3,140
6. Phải thu ngắn hạn khác	1,734	1,290	6,628	2,586	1,324	3,830	3,486	1,926	2,963	2,844	2,317	5,848	7,320	5,162	5,019	4,312	2,813	1,362	1,148	1,690
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	-3,648	-3,648	-3,636	-3,636	-3,636	-3,636	-3,628	-3,636	-3,636	-3,636	-3,634	-3,634	-3,634	-3,634	-3,684	-3,684	-3,684	-3,684	-3,663	-3,663
IV. Tổng hàng tồn kho	120,376	150,722	178,511	46,822	28,145	28,598	116,659	61,144	37,543	83,286	99,587	34,767	16,407	10,941	66,074	28,729	20,636	47,821	108,740	35,990
1. Hàng tồn kho	122,150	152,495	180,368	48,679	30,002	30,455	116,975	61,460	37,859	83,602	99,587	34,767	16,407	10,941	66,074	28,729	20,636	47,821	108,740	35,990
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	-1,773	-1,773	-1,857	-1,857	-1,857	-1,857	-316	-316	-316	-316
V. Tài sản ngắn hạn khác	1,701	66	53	599	4,239	84	66	96	223	71	132	5,475	3,990	247	4,386	6,441	164	38	38	4,131
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	1,701	66	53	599	4,239	84	66	96	223	71	132	5,475	3,967	247	4,386	6,441	152	38	38	2,929
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ													23				12			1,195
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước																				7
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
5. Tài sản ngắn hạn khác
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn	202,932	203,387	198,853	199,808	196,054	198,352	197,329	203,655	205,892	207,928	207,986	220,321	220,932	224,358	224,258	233,145	239,027	239,979	239,975	249,940
I. Các khoản phải thu dài hạn
1. Phải thu dài hạn của khách hàng
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc
3. Phải thu dài hạn nội bộ
4. Phải thu về cho vay dài hạn
5. Phải thu dài hạn khác
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi
II. Tài sản cố định	175,713	179,522	179,486	188,009	191,157	195,629	194,863	199,365	201,717	205,790	205,628	214,160	217,412	221,706	221,706	230,327	234,591	237,691	237,691	44,780
1. Tài sản cố định hữu hình	174,464	178,271	178,235	186,755	189,901	194,371	193,605	198,104	200,453	204,524	204,362	212,891	216,141	220,433	220,433	229,051	233,313	236,411	236,411	43,497
2. Tài sản cố định thuê tài chính
3. Tài sản cố định vô hình	1,249	1,251	1,251	1,255	1,256	1,258	1,258	1,262	1,264	1,265	1,265	1,269	1,271	1,272	1,272	1,276	1,278	1,280	1,280	1,283
III. Bất động sản đầu tư
- Nguyên giá
- Giá trị hao mòn lũy kế
IV. Tài sản dở dang dài hạn	24,390	21,170	16,804	9,165	2,230	84		2,178	2,075	62	235	3,827	979	79	45	45	1,776	36	35	202,604
1. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang	24,390	21,170	16,804	9,165	2,230	84		2,178	2,075	62	235	3,827	979	79	45	45	1,776	36	35	202,604
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn
1. Đầu tư vào công ty con
2. Đầu tư vào công ty liên kết liên doanh
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn
VI. Tổng tài sản dài hạn khác	2,828	2,696	2,564	2,635	2,666	2,639	2,466	2,111	2,100	2,077	2,124	2,334	2,541	2,573	2,507	2,773	2,660	2,253	2,250	2,556
1. Chi phí trả trước dài hạn	2,828	2,696	2,564	2,635	2,666	2,639	2,466	2,111	2,100	2,077	2,124	2,334	2,541	2,573	2,507	2,773	2,660	2,253	2,250	2,556
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại
3. Tài sản dài hạn khác
VII. Lợi thế thương mại
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	501,260	483,073	496,056	511,955	468,852	481,512	459,421	456,396	403,565	401,185	439,859	414,277	403,316	439,579	447,790	411,897	403,465	398,917	403,812	316,959
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả	269,965	255,265	287,054	313,085	265,086	277,643	278,085	285,893	234,545	231,619	273,162	251,200	240,043	276,421	287,344	251,475	243,796	240,134	245,546	159,221
I. Nợ ngắn hạn	244,637	227,437	256,726	280,257	229,758	239,815	237,757	243,065	189,217	183,791	212,834	193,372	182,715	218,593	224,516	188,647	180,468	176,306	203,718	111,393
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	213,531	204,751	197,540	197,541	189,886	189,886	189,886	169,892	169,456	169,446	179,915	165,194	165,252	182,091	175,841	162,997	161,914	161,998	173,217	72,444
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả
3. Phải trả người bán ngắn hạn	12,705	5,546	37,131	48,801	16,998	19,564	22,159	25,627	4,834	2,216	12,653	16,528	6,670	18,904	28,482	17,858	7,798	5,594	11,866	30,457
4. Người mua trả tiền trước	712	712	2,148	21,823	1,186	2,988	4,106	37,043	675	678	1,421	765	599	630	677	669	234	184	13,210	4,250
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	4,711	2,567	697	1,094	12,391	13,493	9,430	6,445	8,656	6,117	8,663	7,657	8,090	7,634	7,878	5,273	6,567	5,720	1,252	238
6. Phải trả người lao động	1,576	1,128	1,913	1,773	1,066	962	5,255	1,461	933	829	7,113	149	915	1,605	1,584	56	1,418	374	2,807	604
7. Chi phí phải trả ngắn hạn	1,408	530	8,933	1,325	42	2,623	4,784	1,296	3,351	1,886	1,172	1,483	233	4,805	8,743	1,249	1,506	8		1,289
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	209	335	460	84	209	335	335
11. Phải trả ngắn hạn khác	462	525	1,245	556	514	515	1,072	524	378	68	1,265	930	653	601	899	104	70	20	199	696
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn	8,000	10,820	6,000	6,540	6,540	8,919				2,025				2,016				1,494
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi	1,323	524	658	719	927	530	730	777	932	524	633	667	303	308	413	441	960	912	1,166	1,417
14. Quỹ bình ổn giá
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
II. Nợ dài hạn	25,328	27,828	30,328	32,828	35,328	37,828	40,328	42,828	45,328	47,828	60,328	57,828	57,328	57,828	62,828	62,828	63,328	63,828	41,828	47,828
1. Phải trả người bán dài hạn
2. Chi phí phải trả dài hạn
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh
4. Phải trả nội bộ dài hạn
5. Phải trả dài hạn khác											60,328	57,828	57,328			62,828	63,328
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	25,328	27,828	30,328	32,828	35,328	37,828	40,328	42,828	45,328	47,828				57,828	62,828			63,828	41,828	47,828
7. Trái phiếu chuyển đổi
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm
10. Dự phòng phải trả dài hạn
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ
B. Nguồn vốn chủ sở hữu	231,295	227,808	209,002	198,870	203,766	203,869	181,336	170,503	169,020	169,566	166,697	163,077	163,273	163,157	160,446	160,423	159,669	158,783	158,267	157,738
I. Vốn chủ sở hữu	231,295	227,808	209,002	198,870	203,766	203,869	181,336	170,503	169,020	169,566	166,697	163,077	163,273	163,157	160,446	160,423	159,668	158,783	158,267	157,737
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	50,700	50,700	50,700	50,700	50,700	50,700	50,700	50,700	50,700	50,700	50,700	50,700	50,700	50,700	50,700	50,700	50,700	50,700	50,700	50,700
2. Thặng dư vốn cổ phần	2,610	2,610	2,610	2,610	2,610	2,610	2,610	2,610	2,610	2,610	2,610	2,610	2,610	2,610	2,610	2,610	2,610	2,610	2,610	2,610
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu
4. Vốn khác của chủ sở hữu
5. Cổ phiếu quỹ
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái
8. Quỹ đầu tư phát triển	18,674	18,674	18,674	18,674	18,674	18,674	18,674	18,674	18,674	18,674	18,674	18,674	18,674	18,674	18,674	18,674	18,674	18,674	18,674	18,674
9. Quỹ dự phòng tài chính
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	8,901	7,901	9,397	10,314	10,319	4,361	5,562	7,172	7,237	7,936	8,360	8,639	8,732	9,037	9,674	10,527	10,136	5,136	5,136	5,136
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	150,410	147,923	127,620	116,572	121,464	127,524	103,790	91,347	89,799	89,646	86,353	82,453	82,557	82,136	78,788	77,912	77,548	81,663	81,146	80,617
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác
1. Nguồn kinh phí
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	501,260	483,073	496,056	511,955	468,852	481,512	459,421	456,396	403,565	401,185	439,859	414,277	403,316	439,579	447,790	411,897	403,465	398,917	403,812	316,959

CTCP Đường Kon Tum (kts)

KẾT QUẢ KINH DOANH +

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN x