Đơn vị Triệu VNĐ

Chỉ tiêu	Qúy 3 2024	Qúy 2 2024	Qúy 1 2024	Qúy 4 2023	Qúy 3 2023	Qúy 2 2023	Qúy 1 2023	Qúy 4 2022	Qúy 3 2022	Qúy 2 2022	Qúy 1 2022	Qúy 4 2021	Qúy 3 2021	Qúy 2 2021	Qúy 1 2021	Qúy 4 2020	Qúy 3 2020	Qúy 2 2020	Qúy 1 2020	Qúy 4 2019
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn	173,932	195,340	170,996	167,238	150,208	169,963	135,075	134,813	165,533	156,019	138,244	149,202	177,130	170,023	165,501	169,897	189,411	184,650	175,766	170,966
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	6,761	34,097	5,898	5,912	10,886	29,820	3,875	6,852	41,449	30,118	16,724	13,946	22,216	18,001	19,154	22,248	38,851	44,166	35,468	23,963
1. Tiền	3,680	2,480	2,847	2,886	2,886	11,820	875	852	4,602	1,331	3,968	1,217	9,515	3,329	3,514	638	8,744	3,095	5,482	2,506
2. Các khoản tương đương tiền	3,080	31,617	3,050	3,026	8,000	18,000	3,000	6,000	36,847	28,787	12,756	12,729	12,701	14,672	15,640	21,610	30,107	41,071	29,986	21,457
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	89,177	78,606	87,093	87,006	68,695	63,278	62,904	56,337	56,252	56,000	56,000	56,000	53,000	58,000	64,000	64,000	56,000	54,000	54,000	48,000
1. Chứng khoán kinh doanh
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	89,177	78,606	87,093	87,006	68,695	63,278	62,904	56,337	56,252	56,000	56,000	56,000	53,000	58,000	64,000	64,000	56,000	54,000	54,000	48,000
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	50,855	54,306	48,423	48,044	44,520	44,116	39,559	40,064	36,694	38,569	34,650	45,053	56,219	47,796	39,390	37,925	52,198	44,228	43,084	52,122
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	48,558	50,783	40,037	45,595	43,205	43,136	37,912	38,189	35,510	37,592	33,209	41,278	40,161	34,518	33,019	35,062	38,913	39,763	39,052	49,831
2. Trả trước cho người bán	2,395	2,051	7,808	1,071	1,248	968	1,416	387	994	367	1,328	2,628	16,069	12,759	5,788	1,591	12,856	3,357	3,261	649
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn
6. Phải thu ngắn hạn khác	56	1,626	732	1,531	221	165	385	1,643	344	765	267	1,300	142	673	737	1,426	583	1,261	924	1,796
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	-154	-154	-154	-154	-154	-154	-154	-154	-154	-154	-154	-154	-154	-154	-154	-154	-154	-154	-154	-154
IV. Tổng hàng tồn kho	26,497	28,115	29,583	26,253	26,047	32,576	28,437	30,594	31,062	31,141	30,387	32,789	45,684	45,704	42,758	43,735	41,384	42,099	41,264	43,498
1. Hàng tồn kho	26,497	28,115	29,583	26,253	26,047	32,576	28,437	30,594	31,062	31,141	30,387	32,789	45,684	45,704	42,758	43,735	41,384	42,099	41,264	43,498
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho
V. Tài sản ngắn hạn khác	642	216		24	61	173	299	967	76	190	483	1,414	12	523	198	1,990	977	157	1,949	3,382
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	519			24	61	97	133		76	190	305	419	12		198	566	977		1,949	2,557
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ												996				1,424				825
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước	123	216				76	166	967			178			523				157
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
5. Tài sản ngắn hạn khác
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn	425,232	393,536	372,682	374,817	374,664	375,037	376,302	375,360	368,876	373,347	368,929	367,860	335,285	349,946	351,279	367,800	362,810	379,603	392,523	414,777
I. Các khoản phải thu dài hạn
1. Phải thu dài hạn của khách hàng
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc
3. Phải thu dài hạn nội bộ
4. Phải thu về cho vay dài hạn
5. Phải thu dài hạn khác
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi
II. Tài sản cố định	389,832	336,381	339,656	339,231	332,611	340,548	339,016	343,554	337,062	344,884	302,500	306,880	306,312	288,549	304,824	323,765	334,738	345,331	365,742	390,372
1. Tài sản cố định hữu hình	376,685	323,000	326,041	325,470	318,620	326,325	324,561	328,408	322,144	329,734	290,183	294,363	293,580	275,575	291,381	309,757	320,228	330,261	350,113	374,183
2. Tài sản cố định thuê tài chính
3. Tài sản cố định vô hình	13,147	13,381	13,615	13,761	13,991	14,223	14,455	15,146	14,918	15,150	12,317	12,517	12,732	12,973	13,443	14,008	14,510	15,070	15,630	16,190
III. Bất động sản đầu tư
- Nguyên giá
- Giá trị hao mòn lũy kế
IV. Tài sản dở dang dài hạn	8,956	30,331	5,736	7,813	14,054	6,283	10,123	4,657	4,393	2,524	40,652	36,141	4,423	36,753	22,388	19,971	4,375	9,839	4,531	2,708
1. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang	8,956	30,331	5,736	7,813	14,054	6,283	10,123	4,657	4,393	2,524	40,652	36,141	4,423	36,753	22,388	19,971	4,375	9,839	4,531	2,708
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	23,728	23,395	23,045	22,251	21,697
1. Đầu tư vào công ty con
2. Đầu tư vào công ty liên kết liên doanh	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn																-272	-605	-955	-1,749	-2,303
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn
VI. Tổng tài sản dài hạn khác	2,444	2,823	3,291	3,773	3,999	4,206	3,163	3,149	3,422	1,939	1,777	839	549	644	67	335	302	1,388
1. Chi phí trả trước dài hạn	2,444	2,823	3,291	3,773	3,999	4,206	3,163	3,149	3,422	1,939	1,777	839	549	644	67	335	302	1,388
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại
3. Tài sản dài hạn khác
VII. Lợi thế thương mại
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	599,164	588,876	543,678	542,055	524,872	545,000	511,376	510,174	534,409	529,366	507,174	517,062	512,415	519,969	516,780	537,697	552,220	564,253	568,289	585,743
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả	224,214	204,420	218,477	189,570	182,159	225,147	171,378	181,938	211,771	195,338	212,286	195,630	201,771	218,608	218,779	211,959	236,580	236,987	238,883	267,825
I. Nợ ngắn hạn	92,292	98,871	80,836	101,099	75,502	123,621	82,603	92,610	71,820	94,948	100,499	91,486	79,235	95,763	76,585	93,812	72,515	105,421	85,952	117,726
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	4,218	22,790	22,668	30,927	7,347	14,130	23,703	27,363	11,888	26,763	23,655	27,611	11,925	14,845	23,278	25,998	9,017	30,603	24,015	29,519
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả
3. Phải trả người bán ngắn hạn	23,689	19,316	10,665	18,252	11,000	27,054	27,940	24,765	19,378	22,633	13,722	30,579	8,734	23,781	8,717	22,973	9,706	14,199	10,608	27,999
4. Người mua trả tiền trước	2,672	2,678	2,834	2,279	2,936	2,936	3,002	2,752	6,325	8,998	6,561	2,052	18,411	18,434	16,828	16,799	18,692	18,796	17,120	17,130
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	12,361	11,505	10,617	9,769	11,437	9,590	8,029	7,888	8,316	8,381	7,317	6,938	13,959	7,767	8,080	9,027	9,186	9,102	9,543	10,719
6. Phải trả người lao động	32,624	23,747	15,181	24,209	25,261	22,458	10,998	19,609	11,747	10,663	9,709	15,884	14,210	8,794	5,116	10,168	13,223	14,147	17,265	22,851
7. Chi phí phải trả ngắn hạn	2,581	3,619	2,437	2,744	2,310	2,415	2,018	2,044	1,909	3,131	1,084	1,487	628	923	785	1,024	990	1,495	768	2,650
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn
11. Phải trả ngắn hạn khác	6,942	6,622	7,324	6,157	8,065	37,522	5,592	6,257	5,315	6,982	30,772	4,166	4,097	11,987	3,819	4,212	3,782	8,304	3,962	3,506
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi	7,205	8,594	9,109	6,762	7,145	7,516	1,321	1,931	6,942	7,397	7,679	2,769	7,272	9,232	9,962	3,612	7,919	8,774	2,669	3,353
14. Quỹ bình ổn giá
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
II. Nợ dài hạn	131,922	105,549	137,641	88,472	106,657	101,527	88,775	89,328	139,950	100,390	111,787	104,144	122,536	122,844	142,194	118,147	164,065	131,567	152,931	150,099
1. Phải trả người bán dài hạn
2. Chi phí phải trả dài hạn
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh
4. Phải trả nội bộ dài hạn
5. Phải trả dài hạn khác	11,591	11,591	46,998	11,591	13,250	13,251	15,915	16,222	44,769	16,992	19,657	16,416	18,222	18,222	45,110	19,555	37,477	21,351	25,769	22,675
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	114,764	88,344	84,982	71,172	91,902	86,724	71,260	71,660	94,708	82,877	91,562	87,113	103,479	103,479	95,632	96,832	121,630	104,944	121,630	121,630
7. Trái phiếu chuyển đổi
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm
10. Dự phòng phải trả dài hạn
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	5,567	5,614	5,661	5,708	1,505	1,552	1,600	1,447	473	520	568	615	836	1,144	1,452	1,760	4,958	5,272	5,533	5,794
B. Nguồn vốn chủ sở hữu	374,950	384,456	325,201	352,485	342,713	319,853	339,998	328,235	322,639	334,028	294,888	321,432	310,644	301,362	298,001	325,737	315,640	327,266	329,406	317,917
I. Vốn chủ sở hữu	374,950	384,456	325,201	352,485	342,713	319,853	339,998	328,235	322,639	334,028	294,888	321,432	310,644	301,362	298,001	325,737	315,640	327,266	329,406	317,917
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	286,000	286,000	286,000	286,000	286,000	286,000	286,000	286,000	260,000	260,000	260,000	260,000	260,000	260,000	260,000	260,000	260,000	260,000	260,000	260,000
2. Thặng dư vốn cổ phần	853	853	853	853	853	853	853	853	853	853	853	853	853	853	853	853	853	853	853	853
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu
4. Vốn khác của chủ sở hữu
5. Cổ phiếu quỹ																				-610
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái
8. Quỹ đầu tư phát triển	22,720	22,720	22,720	4,285	4,285	4,285	2,877	2,877	28,877	28,877	28,877	27,771	27,771	27,771	27,771	23,179	23,179	23,179	14,135	14,135
9. Quỹ dự phòng tài chính
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	65,378	74,883	15,629	61,347	51,575	28,715	50,268	38,505	32,909	44,298	5,158	32,808	22,020	12,737	9,376	41,705	31,608	43,234	54,418	43,540
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác
1. Nguồn kinh phí
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	599,164	588,876	543,678	542,055	524,872	545,000	511,376	510,174	534,409	529,366	507,174	517,062	512,415	519,969	516,780	537,697	552,220	564,253	568,289	585,743

CTCP Cấp thoát nước Khánh Hòa (khw)

KẾT QUẢ KINH DOANH +

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN x