Đơn vị Triệu VNĐ

Chỉ tiêu	Qúy 4 2023	Qúy 4 2022	Qúy 4 2021	Qúy 4 2020	Qúy 4 2019	Qúy 4 2018	Qúy 4 2017	Qúy 4 2016	Qúy 4 2015	Qúy 4 2014	Qúy 1 2014	Qúy 4 2013	Qúy 3 2013	Qúy 2 2013	Qúy 1 2013	Qúy 4 2012	Qúy 3 2012	Qúy 2 2012	Qúy 1 2012	Qúy 4 2011
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn	23,984	19,670	19,980	19,879	20,817	23,298	24,575	24,633	19,050	14,527	15,694	14,990	16,150	15,065	12,149	12,657	12,624	11,972	8,793	13,243
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	6,689	7,871	3,910	7,244	6,131	5,420	7,285	13,634	7,339	4,901	2,129	5,821	2,192	1,984	823	587	959	465	1,551	4,182
1. Tiền	4,689	3,871	3,910	7,244	6,131	5,420	5,285	13,634	7,339	4,901	2,129	5,821	2,192	1,984	823	587	959	465	1,551	4,182
2. Các khoản tương đương tiền	2,000	4,000					2,000
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	5,000										1,500
1. Chứng khoán kinh doanh											1,500
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	5,000
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	2,004	2,253	6,424	5,121	7,439	9,043	10,321	4,907	3,472	5,488	8,490	6,558	10,487	8,974	6,961	7,885	7,275	6,533	3,642	5,985
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	1,899	3,387	7,226	6,630	7,146	11,357	13,332	7,964	5,720	7,873	9,965	8,030	10,376	8,947	6,644	7,879	7,255	6,307	3,435	5,982
2. Trả trước cho người bán		31	29	112	670	88	97	526	721	18			109	26	13	4
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn
6. Phải thu ngắn hạn khác	406	62	352	326	374	269	234	77	170	55	9	11	2	1	304	2	20	225	206	3
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	-301	-1,227	-1,183	-1,947	-751	-2,671	-3,341	-3,660	-3,140	-2,458	-1,483	-1,483
IV. Tổng hàng tồn kho	9,957	9,418	9,514	7,354	6,684	7,804	4,756	5,869	8,110	3,608	3,174	2,372	3,231	3,781	4,028	3,961	4,170	4,489	3,471	2,963
1. Hàng tồn kho	9,957	9,418	9,514	7,354	6,684	7,804	4,756	5,869	8,110	3,608	3,174	2,372	3,231	3,781	4,028	3,961	4,170	4,489	3,471	2,963
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho
V. Tài sản ngắn hạn khác	334	127	132	160	562	1,031	2,212	223	129	529	400	239	241	326	337	224	220	486	129	113
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	300	104	132	160	300	808	550	176	129	418	300	172	181	269	281	183	169	452	125	113
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ		23
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước	34				262	222	1,662	46		3				5	18	18
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
5. Tài sản ngắn hạn khác										109	100	66	60	52	38	23	51	34	4
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn	10,907	11,991	13,348	15,543	18,087	20,352	19,153	18,245	21,004	21,635	23,449	24,328	25,067	25,825	26,434	27,236	28,083	28,837	29,921	30,969
I. Các khoản phải thu dài hạn		18	18	18	18	18	18	18	18
1. Phải thu dài hạn của khách hàng
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc
3. Phải thu dài hạn nội bộ
4. Phải thu về cho vay dài hạn
5. Phải thu dài hạn khác		18	18	18	18	18	18	18	18
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi
II. Tài sản cố định	8,150	11,560	13,227	15,365	17,361	19,624	18,917	18,015	20,579	21,111	23,045	23,881	24,841	25,689	26,301	27,121	27,951	28,656	29,737	30,585
1. Tài sản cố định hữu hình	8,150	9,238	10,842	12,917	14,849	17,049	16,278	15,312	17,778	18,218	19,457	20,266	21,200	22,021	22,607	23,400	24,204	24,882	25,937	26,758
2. Tài sản cố định thuê tài chính
3. Tài sản cố định vô hình		2,321	2,385	2,448	2,512	2,575	2,639	2,703	2,801	2,893	3,588	3,614	3,641	3,667	3,694	3,720	3,747	3,774	3,800	3,827
III. Bất động sản đầu tư
- Nguyên giá
- Giá trị hao mòn lũy kế
IV. Tài sản dở dang dài hạn																		81	62	234
1. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn
1. Đầu tư vào công ty con
2. Đầu tư vào công ty liên kết liên doanh
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn
VI. Tổng tài sản dài hạn khác	2,757	413	103	159	708	709	218	212	406	524	404	447	226	136	134	115	133	100	121	150
1. Chi phí trả trước dài hạn	2,757	413	103	159	708	709	218	212	406	506	404	447	226	136	134	115	133	100	121	150
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại
3. Tài sản dài hạn khác										18
VII. Lợi thế thương mại
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	34,891	31,660	33,329	35,422	38,904	43,650	43,728	42,878	40,054	36,162	39,142	39,319	41,217	40,890	38,583	39,892	40,707	40,809	38,713	44,212
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả	5,400	3,557	4,818	5,346	10,693	12,723	12,953	12,793	11,983	10,202	16,258	18,120	20,751	20,380	18,627	19,893	21,000	20,968	19,492	23,626
I. Nợ ngắn hạn	5,400	3,557	4,818	5,346	10,693	12,723	12,953	11,747	10,240	8,110	12,708	14,570	10,341	9,970	8,216	9,482	8,375	8,343	10,804	14,938
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn					5,822	2,104	2,475		1,815	737	6,990	7,141	7,614	7,450	6,527	7,680	4,527	5,446	7,140	9,461
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả
3. Phải trả người bán ngắn hạn	2,534	1,672	2,881	2,290	976	5,476	3,920	3,035	2,945	2,511	3,126	2,560	1,300	1,511	998	958	2,263	1,944	1,191	2,066
4. Người mua trả tiền trước	409	337	341	627	2,512	1,306	1,115	5,757	4,265	1,993	646	2,073	288	204	109	88	61	83	1,223	1,191
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	542	333	183	741	251	473	308	590	499	827	711	864	378	357	219	234	692	639	483	723
6. Phải trả người lao động	1,023	336	441	981	107	2,066	2,540	2,029	407	1,243	412	985	224	75		169	108			1,059
7. Chi phí phải trả ngắn hạn					96					11	143	33	214	121	299	36	485	53	557	282
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn
11. Phải trả ngắn hạn khác	873	753	707	706	726	1,038	2,444	108	26	532	600	674	223	153	55	208	101	17	13	37
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi	19	127	265	1	202	260	153	228	282	255	80	241	99	100	9	109	137	161	197	118
14. Quỹ bình ổn giá
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
II. Nợ dài hạn								1,046	1,744	2,092	3,550	3,550	10,411	10,411	10,411	10,411	12,625	12,625	8,688	8,688
1. Phải trả người bán dài hạn
2. Chi phí phải trả dài hạn
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh
4. Phải trả nội bộ dài hạn
5. Phải trả dài hạn khác								1,046	1,744	2,092	2,813	2,813	2,813	2,813	2,813	2,813	2,813	2,813	2,813	2,813
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn											737	737	7,598	7,598	7,598	7,598	9,798	9,798	5,861	5,861
7. Trái phiếu chuyển đổi
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm																	14	14	14	14
10. Dự phòng phải trả dài hạn
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ
B. Nguồn vốn chủ sở hữu	29,491	28,103	28,511	30,075	28,212	30,927	30,775	30,085	28,071	25,960	22,885	21,199	20,466	20,509	19,956	20,000	19,707	19,840	19,222	20,586
I. Vốn chủ sở hữu	29,491	28,103	28,511	30,075	28,212	30,927	30,775	30,085	28,071	25,960	22,885	21,199	20,466	20,509	19,956	20,000	19,707	19,840	19,222	20,586
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000
2. Thặng dư vốn cổ phần
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu
4. Vốn khác của chủ sở hữu										4,927	3,756	3,756	3,756	3,756	3,430	3,430	3,155	3,155	3,155	3,155
5. Cổ phiếu quỹ
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái
8. Quỹ đầu tư phát triển	12,525	12,525	12,525	12,525	12,525	13,225	13,185	9,171	8,350	119	332	332	332	332	657	657	932	932	932	52
9. Quỹ dự phòng tài chính										199	199	199	199	199	199	199	199	199	199	199
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	1,966	578	985	2,550	686	2,702	2,590	5,914	4,721	5,715	3,598	1,913	1,180	1,223	670	713	421	554	-65	2,180
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác
1. Nguồn kinh phí
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	34,891	31,660	33,329	35,422	38,904	43,650	43,728	42,878	40,054	36,162	39,142	39,319	41,217	40,890	38,583	39,892	40,707	40,809	38,713	44,212

CTCP Bê tông Ly tâm Điện Lực Khánh Hòa (kce)

KẾT QUẢ KINH DOANH +

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN x