Đơn vị Triệu VNĐ

Chỉ tiêu	Qúy 3 2024	Qúy 2 2024	Qúy 1 2024	Qúy 4 2023	Qúy 3 2023	Qúy 2 2023	Qúy 1 2023	Qúy 4 2022	Qúy 3 2022	Qúy 2 2022	Qúy 1 2022	Qúy 4 2021	Qúy 3 2021	Qúy 2 2021	Qúy 1 2021	Qúy 4 2020	Qúy 3 2020	Qúy 2 2020	Qúy 1 2020	Qúy 4 2019
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn	439,702	329,110	417,969	466,273	428,515	463,268	488,643	511,501	479,559	512,071	556,983	515,562	438,063	458,149	499,666	502,024	470,084	441,661	410,426	417,476
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	57,250	56,120	122,644	69,887	70,227	38,423	68,910	57,771	41,236	86,988	71,488	78,857	78,245	44,964	41,681	38,525	37,785	35,988	19,040	54,109
1. Tiền	27,065	25,442	82,469	41,522	31,662	18,798	38,850	27,198	20,209	40,978	54,488	71,857	69,645	27,164	22,881	34,425	32,885	29,088	11,940	33,209
2. Các khoản tương đương tiền	30,185	30,677	40,175	28,365	38,565	19,625	30,059	30,573	21,027	46,011	17,000	7,000	8,600	17,800	18,800	4,100	4,900	6,900	7,100	20,900
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	40,145	58,695	85,565	96,765	81,765	66,065	65,675	59,899	68,104	78,004	84,874	76,874	61,324	59,544	74,014	84,997	75,903	76,621	73,036	83,947
1. Chứng khoán kinh doanh
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	40,145	58,695	85,565	96,765	81,765	66,065	65,675	59,899	68,104	78,004	84,874	76,874	61,324	59,544	74,014	84,997	75,903	76,621	73,036	83,947
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	146,775	174,878	166,171	235,967	218,938	298,283	294,272	339,608	281,680	233,234	326,862	273,252	179,007	240,266	290,382	236,053	200,395	225,212	231,683	176,995
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	167,386	198,354	235,466	285,871	203,917	299,238	298,699	349,411	273,047	183,827	244,576	192,217	187,386	254,894	296,509	228,043	175,708	202,740	223,898	164,812
2. Trả trước cho người bán	62,886	63,324	16,448	23,793	31,642	7,323	5,363	4,938	15,709	17,576	72,421	74,079	18,941	14,580	20,980	30,469	34,069	34,393	18,344	17,202
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn	60	60	60		9,754			120	355	355	355		2,000
6. Phải thu ngắn hạn khác	6,904	6,143	7,240	11,460	11,948	30,328	28,816	14,174	19,105	58,012	36,225	38,560	8,441	8,497	10,598	10,155	16,587	13,818	14,853	16,793
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	-90,460	-93,003	-93,044	-85,157	-38,323	-38,606	-38,606	-29,036	-26,536	-26,536	-26,716	-31,604	-37,760	-37,706	-37,706	-32,613	-25,970	-25,739	-25,411	-21,813
IV. Tổng hàng tồn kho	174,059	30,027	35,969	52,713	49,368	52,835	55,378	51,818	83,690	107,045	67,668	80,021	107,044	99,640	84,007	127,660	139,442	90,929	76,806	89,391
1. Hàng tồn kho	195,788	51,887	57,750	66,962	58,515	62,870	65,416	61,785	93,263	116,484	77,116	89,776	118,197	110,679	95,054	139,467	153,264	105,325	91,266	102,796
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	-21,729	-21,860	-21,780	-14,249	-9,147	-10,034	-10,038	-9,968	-9,573	-9,439	-9,448	-9,755	-11,153	-11,040	-11,048	-11,807	-13,822	-14,395	-14,460	-13,405
V. Tài sản ngắn hạn khác	21,472	9,390	7,620	10,940	8,217	7,663	4,408	2,406	4,848	6,800	6,091	6,559	12,443	13,735	9,583	14,789	16,559	12,911	9,862	13,034
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	955	1,062	311	551	696	897	319	509	684	951	410	4,572	3,485	5,069	3,642	4,794	3,977	4,814	3,406	5,055
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	18,637	8,328	7,309	10,389	7,521	6,765	4,089	1,897	4,164	5,758	2,535	1,896	8,958	8,576	5,897	9,655	12,577	8,097	6,456	7,979
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước	1,880									91	3,145	91		91	45	341	4
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
5. Tài sản ngắn hạn khác
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn	144,185	147,506	151,556	161,277	159,532	164,082	165,928	161,247	159,150	78,442	70,276	88,942	91,135	94,850	93,735	103,656	97,122	91,785	94,502	94,462
I. Các khoản phải thu dài hạn	1,404	1,256	2,708	6,098	1,280	1,320	1,334	35	35	46	16	5,836	5,882	5,827	5,827	5,829	5,829	5,862	5,867	5,832
1. Phải thu dài hạn của khách hàng
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc
3. Phải thu dài hạn nội bộ
4. Phải thu về cho vay dài hạn			1,499	4,878	60		60
5. Phải thu dài hạn khác	1,404	1,256	1,210	1,220	1,220	60	1,274	35	35	46	16	5,836	5,882	5,827	5,827	5,829	5,829	5,862	5,867	5,832
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi						1,260
II. Tài sản cố định	70,205	71,458	71,198	71,764	68,110	69,883	72,303	71,157	71,555	70,501	62,407	57,421	58,469	59,566	59,296	68,087	61,608	62,738	63,797	63,902
1. Tài sản cố định hữu hình	55,232	56,082	55,351	55,678	52,656	54,312	56,397	55,090	56,140	54,829	46,698	41,478	42,287	43,217	42,748	43,510	36,740	37,541	38,271	38,703
2. Tài sản cố định thuê tài chính
3. Tài sản cố định vô hình	14,974	15,377	15,847	16,086	15,455	15,572	15,905	16,067	15,415	15,672	15,709	15,943	16,183	16,349	16,547	24,578	24,868	25,197	25,526	25,198
III. Bất động sản đầu tư												16,332	16,539	17,344	17,881	18,029	18,113	18,745	19,139	19,309
- Nguyên giá												62,345	61,995	62,293	62,032	61,645	61,178	61,058	60,922	60,946
- Giá trị hao mòn lũy kế												-46,013	-45,456	-44,950	-44,152	-43,616	-43,065	-42,313	-41,783	-41,637
IV. Tài sản dở dang dài hạn	209	115	17	792	1,545	677	647	751	751	607	511		376	376	42	329	25		67	278
1. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang	209	115	17	792	1,545	677	647	751	751	607	511		376	376	42	329	25		67	278
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	1,694	2,122	2,702	5,040	8,307	8,779	6,895	86,872	84,144	4,320	4,320	5,625	5,625	7,367	7,367	7,367	7,367
1. Đầu tư vào công ty con
2. Đầu tư vào công ty liên kết liên doanh	1,694	1,561	2,141	3,889	6,810	6,690	4,806	84,552	79,824
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn	7,367	7,367	7,367	7,367	7,367	7,367	7,367	7,367	7,367	7,367	7,367	7,367	7,367	7,367	7,367	7,367	7,367
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn	-7,367	-6,806	-6,806	-6,216	-5,870	-5,278	-5,278	-5,047	-3,047	-3,047	-3,047	-1,742	-1,742
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn
VI. Tổng tài sản dài hạn khác	2,257	2,065	2,368	2,947	3,580	4,640	3,895	2,432	2,664	2,967	3,022	3,728	4,244	4,370	3,322	3,930	4,012	4,188	5,295	4,719
1. Chi phí trả trước dài hạn	1,840	1,902	2,197	2,767	3,393	4,443	3,691	2,230	2,455	2,288	2,336	3,411	3,920	4,039	2,984	3,588	3,663	3,832	4,475	4,356
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại	418	164	171	180	186	197	204	202	209	679	686	317	324	331	338	342	349	356	820	363
3. Tài sản dài hạn khác
VII. Lợi thế thương mại	68,416	70,489	72,563	74,636	76,709	78,782	80,856									84	169	253	337	422
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	583,887	476,616	569,525	627,549	588,047	627,350	654,571	672,748	638,708	590,513	627,258	604,505	529,198	552,999	593,401	605,679	567,206	533,446	504,929	511,937
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả	234,603	121,937	209,300	265,676	174,060	212,359	240,684	270,488	248,626	202,697	236,651	265,070	197,856	212,290	254,058	280,327	247,472	216,183	186,128	202,298
I. Nợ ngắn hạn	227,584	114,373	200,403	257,931	165,456	202,637	230,910	262,378	240,322	193,734	227,942	255,748	188,215	201,231	242,865	271,724	238,660	207,201	178,141	193,517
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	24,367	35,346	58,740	85,934	40,708	41,475	52,242	60,434	62,354	37,086	53,746	42,208	28,757	73,381	79,040	92,709	69,619	65,006	34,850	45,145
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả
3. Phải trả người bán ngắn hạn	63,586	31,627	57,708	104,104	39,553	91,144	68,438	117,746	104,892	88,782	41,707	32,453	45,020	38,812	54,020	61,497	76,997	28,814	53,492	47,049
4. Người mua trả tiền trước	100,104	10,856	22,206	17,515	38,768	11,869	12,018	4,414	15,805	24,149	75,231	132,423	53,610	14,479	22,452	39,894	35,315	82,231	34,874	47,217
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	4,379	3,150	5,631	6,073	3,300	2,989	8,313	5,238	5,175	2,994	14,897	3,977	3,170	4,311	8,536	5,025	5,081	2,902	6,708	4,309
6. Phải trả người lao động	5,637	3,950	14,430	10,069	2,634	1,956	5,098	7,780	3,532	987	6,779	5,160	1,701	416	12,541	6,189	1,070	1,061	5,452	1,968
7. Chi phí phải trả ngắn hạn	7,479	6,789	18,643	8,567	18,665	21,404	55,806	37,835	14,018	1,310	5,222	5,917	10,167	5,859	8,139	9,944	6,399	4,875	7,883	9,404
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	95		32	63	95	125	157	281	382	464	478	939	7,065	1,201	4,228	637	3,895	971	2,536	1,304
11. Phải trả ngắn hạn khác	5,197	5,666	5,561	8,401	5,065	14,398	11,359	8,799	14,701	18,690	10,714	12,651	20,172	44,287	35,876	37,990	28,659	11,430	21,516	27,184
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn	14,549	14,787	15,208	14,457	13,496	13,706	13,825	15,852	15,307	15,040	14,812	15,928	14,284	14,082	13,617	14,699	8,433	6,703	7,536	6,505
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi	2,193	2,203	2,245	2,749	3,173	3,571	3,655	3,998	4,157	4,231	4,356	4,092	4,269	4,403	4,415	3,139	3,192	3,208	3,293	3,433
14. Quỹ bình ổn giá
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
II. Nợ dài hạn	7,019	7,564	8,897	7,746	8,604	9,722	9,775	8,110	8,304	8,963	8,709	9,322	9,641	11,059	11,193	8,603	8,812	8,981	7,988	8,780
1. Phải trả người bán dài hạn
2. Chi phí phải trả dài hạn																	153	163	138	178
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh
4. Phải trả nội bộ dài hạn
5. Phải trả dài hạn khác	285	643	643	1,015	1,015	925	925	925	925	925	869	905	139	326	326	326	416	344	344	344
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn									45	382
7. Trái phiếu chuyển đổi
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	3,242	3,375	3,375	2,990	2,916	3,239	3,239	2,891	2,891	2,891	2,891	2,914	2,914	2,926	2,926	2,974	2,974	2,974	2,974	3,420
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm
10. Dự phòng phải trả dài hạn	3,483	3,533	4,862	3,051	3,098	3,487	3,501	2,311	2,416	2,659	2,800	1,679	2,472	3,120	3,213	2,648	2,587	2,791	1,796	1,781
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	8	13	17	690	1,576	2,071	2,110	1,984	2,028	2,106	2,150	3,824	4,116	4,686	4,727	2,655	2,682	2,710	2,737	3,058
B. Nguồn vốn chủ sở hữu	349,283	354,679	360,225	361,873	413,987	414,991	413,887	402,260	390,083	387,816	390,607	339,434	331,343	340,709	339,343	325,352	319,733	317,264	318,800	309,640
I. Vốn chủ sở hữu	349,283	354,679	360,225	361,873	413,987	414,991	413,887	402,260	390,083	387,816	390,607	339,434	331,343	340,709	339,343	325,352	319,733	317,264	318,800	309,640
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	245,336	245,336	245,336	245,336	245,336	245,336	245,336	213,437	213,437	213,437	213,437	190,648	190,648	190,648	190,648	190,648	190,648	190,648	190,648	190,648
2. Thặng dư vốn cổ phần
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu
4. Vốn khác của chủ sở hữu	4,100	4,100	4,100	4,100	4,100	4,100	4,100
5. Cổ phiếu quỹ	-722	-722	-722	-722	-722	-722	-722	-722	-722	-722	-722	-722	-722	-722	-722	-722	-722	-722	-722	-722
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái
8. Quỹ đầu tư phát triển				4,261	4,623	5,133	11,227	10,290	10,287	10,228	10,228	7,184	7,184	7,865	7,937	4,690	4,613	4,690	4,715	3,302
9. Quỹ dự phòng tài chính
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	6,404	6,389	8,839	5,235	52,718	55,377	57,601	94,524	81,457	79,846	85,298	84,213	76,007	84,380	83,302	73,875	74,698	73,446	72,151	64,539
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát	94,165	99,576	102,672	103,662	107,932	105,767	96,345	84,732	85,624	85,027	82,366	58,111	58,226	58,538	58,177	56,861	50,496	49,201	52,008	51,872
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác
1. Nguồn kinh phí
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	583,887	476,616	569,525	627,549	588,047	627,350	654,571	672,748	638,708	590,513	627,258	604,505	529,198	552,999	593,401	605,679	567,206	533,446	504,929	511,937

CTCP Công nghệ Tiên Phong (itd)

KẾT QUẢ KINH DOANH +

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN x