Đơn vị Triệu VNĐ

Chỉ tiêu	Qúy 3 2024	Qúy 2 2024	Qúy 1 2024	Qúy 4 2023	Qúy 3 2023	Qúy 2 2023	Qúy 1 2023	Qúy 4 2022	Qúy 3 2022	Qúy 2 2022	Qúy 1 2022	Qúy 4 2021	Qúy 3 2021	Qúy 2 2021	Qúy 1 2021	Qúy 4 2020	Qúy 3 2020	Qúy 2 2020	Qúy 1 2020	Qúy 4 2019
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn	514,207	527,531	499,665	468,018	501,458	515,187	488,118	456,936	514,558	440,658	390,255	348,629	442,454	498,829	533,404	542,694	575,284	542,401	545,145	496,157
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	162,198	178,281	157,781	138,287	153,127	154,397	128,662	129,983	201,378	121,608	55,802	59,540	73,903	160,748	145,068	10,473	179,670	31,017	71,631	41,835
1. Tiền	47,198	38,281	42,781	8,287	43,127	34,397	23,662	19,983	56,139	56,608	55,802	59,540	23,903	60,748	45,068	10,473	79,670	31,017	71,631	41,835
2. Các khoản tương đương tiền	115,000	140,000	115,000	130,000	110,000	120,000	105,000	110,000	145,239	65,000			50,000	100,000	100,000		100,000
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	80,963	75,963	75,702	75,702	75,347	75,347	75,000	40,000			30,000				50,000	200,000	190,000	320,000	280,000	280,000
1. Chứng khoán kinh doanh
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	80,963	75,963	75,702	75,702	75,347	75,347	75,000	40,000			30,000				50,000	200,000	190,000	320,000	280,000	280,000
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	186,135	184,163	178,043	160,025	184,802	183,221	187,993	187,991	216,208	216,921	200,617	184,308	263,741	232,563	238,269	237,174	108,353	94,049	99,047	84,668
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	59,078	62,528	51,723	50,680	61,203	64,120	50,547	50,595	58,277	58,324	47,886	42,615	54,290	56,700	46,331	43,193	55,639	55,394	47,688	40,642
2. Trả trước cho người bán	120,172	114,612	122,593	103,798	117,380	109,478	130,542	125,029	146,381	150,999	141,153	126,864	196,378	160,318	177,975	171,019	36,621	21,048	16,596	18,590
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn
6. Phải thu ngắn hạn khác	7,464	7,602	4,306	6,126	6,730	10,133	7,415	12,878	11,838	7,886	11,578	14,829	13,072	15,545	13,964	22,962	16,093	17,607	34,764	25,436
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	-579	-579	-579	-579	-511	-511	-511	-511	-288	-288
IV. Tổng hàng tồn kho	57,055	55,615	49,734	50,366	42,641	52,185	42,915	49,507	44,625	44,918	42,764	43,965	46,877	50,467	50,157	52,651	53,672	54,880	56,729	49,484
1. Hàng tồn kho	57,055	55,615	49,734	50,366	42,641	52,185	42,915	49,507	44,625	44,918	42,764	43,965	46,877	50,467	50,157	52,651	53,672	54,880	56,729	49,484
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho
V. Tài sản ngắn hạn khác	27,856	33,508	38,406	43,638	45,541	50,037	53,548	49,455	52,347	57,212	61,071	60,817	57,933	55,050	49,909	42,395	43,589	42,454	37,737	40,170
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	1,179	1,331	700	895	750	648
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	24,241	28,853	33,467	36,782	37,933	42,100	45,653	46,912	49,356	51,762	55,621	57,827	54,943	51,432	46,290	38,747	40,430	40,311	32,299	34,417
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước	2,436	3,325	4,239	5,960	6,859	7,289	7,895	2,543	2,990	5,450	5,450	2,990	2,990	3,619	3,619	3,649	3,159	2,143	5,438	5,753
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
5. Tài sản ngắn hạn khác
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn	1,515,148	1,530,085	1,547,686	1,562,711	1,568,382	1,565,844	1,567,249	1,575,871	1,527,752	1,495,792	1,530,254	1,560,300	1,434,665	1,440,044	1,382,043	1,373,432	1,310,730	1,337,725	1,280,533	1,336,067
I. Các khoản phải thu dài hạn	228	174	174	174	174	174	174	2,762	570	90
1. Phải thu dài hạn của khách hàng
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc								2,588	396
3. Phải thu dài hạn nội bộ
4. Phải thu về cho vay dài hạn
5. Phải thu dài hạn khác	228	174	174	174	174	174	174	174	174	90
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi
II. Tài sản cố định	1,308,059	1,342,512	1,349,989	1,102,859	1,062,448	1,083,523	1,115,676	1,146,671	1,127,020	1,159,072	1,193,544	1,220,098	1,203,445	1,229,852	1,226,384	1,242,987	1,191,250	1,224,307	1,065,452	1,124,157
1. Tài sản cố định hữu hình	1,305,904	1,340,470	1,347,955	1,100,970	1,060,339	1,081,191	1,113,303	1,145,368	1,125,713	1,157,486	1,192,154	1,218,956	1,202,115	1,228,334	1,224,678	1,241,132	1,189,197	1,222,057	1,063,005	1,122,198
2. Tài sản cố định thuê tài chính
3. Tài sản cố định vô hình	2,156	2,042	2,034	1,890	2,108	2,331	2,373	1,303	1,307	1,585	1,390	1,142	1,330	1,518	1,706	1,855	2,053	2,250	2,447	1,958
III. Bất động sản đầu tư
- Nguyên giá
- Giá trị hao mòn lũy kế
IV. Tài sản dở dang dài hạn	199,119	180,138	191,449	453,567	500,290	477,525	447,116	422,455	396,199	333,244	332,849	336,324	227,707	207,139	153,136	127,887	117,164	111,450	213,390	210,242
1. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang	199,119	180,138	191,449	453,567	500,290	477,525	447,116	422,455	396,199	333,244	332,849	336,324	227,707	207,139	153,136	127,887	117,164	111,450	213,390	210,242
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn
1. Đầu tư vào công ty con
2. Đầu tư vào công ty liên kết liên doanh
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn
VI. Tổng tài sản dài hạn khác	7,741	7,260	6,074	6,111	5,470	4,622	4,283	3,982	3,963	3,387	3,860	3,877	3,513	3,053	2,524	2,558	2,317	1,967	1,690	1,668
1. Chi phí trả trước dài hạn	7,741	7,260	6,074	6,111	5,470	4,622	4,283	3,982	3,963	3,387	3,860	3,877	3,513	3,053	2,524	2,558	2,317	1,967	1,690	1,668
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại
3. Tài sản dài hạn khác
VII. Lợi thế thương mại
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	2,029,355	2,057,616	2,047,352	2,030,728	2,069,839	2,081,030	2,055,368	2,032,806	2,042,310	1,936,450	1,920,508	1,908,929	1,877,119	1,938,873	1,915,447	1,916,126	1,886,013	1,880,126	1,825,677	1,832,224
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả	937,456	1,015,010	928,290	946,693	1,001,572	1,066,356	972,308	979,667	1,065,602	1,005,387	928,822	929,382	921,807	1,025,639	937,634	947,186	940,480	975,171	861,656	875,473
I. Nợ ngắn hạn	288,464	349,659	260,891	286,895	302,511	386,182	268,670	259,414	330,486	343,729	327,225	327,765	294,162	394,325	385,272	364,297	347,699	405,917	300,778	319,941
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	60,214	60,214	58,387	59,227	55,852	52,304	46,719	47,559	46,628	48,776	51,987	56,012	61,084	63,422	63,422	26,240	26,240	26,630	20,115
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả
3. Phải trả người bán ngắn hạn	28,137	21,833	17,634	35,121	24,846	19,895	23,601	19,896	6,513	8,362	11,835	17,758	9,967	14,302	105,667	139,611	65,067	81,333	56,240	93,244
4. Người mua trả tiền trước	12,225	13,712	27,929	27,121	28,635	18,763	16,502	5,411	5,316	3,984	5,725	4,669	6,033	5,481	6,437	3,123	3,413	3,203	3,014	3,551
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	9,024	7,687	7,224	5,877	10,148	10,474	7,542	3,358	10,904	7,046	2,106	11,770	12,512	10,824	4,554	7,443	12,461	10,824	7,159	12,758
6. Phải trả người lao động	35,805	25,408	17,305	25,237	31,663	23,838	14,049	25,631	24,552	18,654	11,655	19,350	21,007	16,977	2,188	14,493	29,796	20,974	15,117	15,221
7. Chi phí phải trả ngắn hạn	13,780	3,234	3,200	3,827	12,966	4,773	3,526		438	5,868	27,925		21,824	25,455	19,223		28,503	28,503	17,535
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn
11. Phải trả ngắn hạn khác	110,870	194,368	110,386	108,601	108,353	205,755	131,191	136,557	202,481	215,426	206,698	205,218	154,676	242,477	164,141	147,477	161,902	213,898	164,073	164,239
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn			15,894	12,747	14,715	29,430	22,223	13,552	20,614	22,057	6,772	6,772			15,744	15,797	7,728	7,728	14,980	23,879
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi	18,409	23,203	2,933	9,138	15,334	20,951	3,317	7,449	13,041	13,555	2,521	6,216	7,059	15,387	3,895	10,114	12,590	12,826	2,545	7,048
14. Quỹ bình ổn giá
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
II. Nợ dài hạn	648,992	665,351	667,399	659,798	699,061	680,173	703,638	720,253	735,116	661,658	601,598	601,617	627,646	631,314	552,362	582,889	592,781	569,253	560,878	555,532
1. Phải trả người bán dài hạn
2. Chi phí phải trả dài hạn
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh
4. Phải trả nội bộ dài hạn
5. Phải trả dài hạn khác	23,620	35,979	35,680	35,622	48,225	48,094	47,955	73,173	73,281	73,227	5,113	5,132	5,291	5,103	4,830	4,738	4,676	4,394	4,204	4,018
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	625,372	629,372	631,719	624,176	650,836	632,079	655,683	647,080	661,834	588,431	596,485	596,485	622,355	626,211	547,532	578,151	588,105	564,860	556,674	551,513
7. Trái phiếu chuyển đổi
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm
10. Dự phòng phải trả dài hạn
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ
B. Nguồn vốn chủ sở hữu	1,091,899	1,042,606	1,119,062	1,084,035	1,068,268	1,014,674	1,083,060	1,053,140	976,708	931,063	991,686	979,547	955,312	913,234	977,812	968,940	945,534	904,955	964,021	956,751
I. Vốn chủ sở hữu	1,091,899	1,042,606	1,119,062	1,084,035	1,068,268	1,014,674	1,083,060	1,053,140	976,708	931,063	991,686	979,547	955,312	913,234	977,812	968,940	945,534	904,955	964,021	956,751
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	876,000	876,000	876,000	876,000	876,000	876,000	876,000	876,000	876,000	876,000	876,000	876,000	876,000	876,000	876,000	876,000	876,000	876,000	876,000	876,000
2. Thặng dư vốn cổ phần
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu
4. Vốn khác của chủ sở hữu
5. Cổ phiếu quỹ	-2,170	-2,170	-2,170	-2,170	-2,170	-2,170	-2,170	-2,170	-2,170	-2,170	-2,170	-2,170	-2,170	-2,170	-2,170	-2,170	-1,870	-1,870	-1,870	-1,565
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái
8. Quỹ đầu tư phát triển	69,397	69,396	45,883	45,883	45,883	45,883	22,376	22,376	22,376	22,376	6,972	6,972	6,972	6,972
9. Quỹ dự phòng tài chính
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	148,672	99,380	199,349	164,322	148,555	94,961	186,854	156,934	80,502	34,857	110,884	98,745	74,510	32,432	103,982	95,110	71,404	30,825	89,891	82,316
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác
1. Nguồn kinh phí
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	2,029,355	2,057,616	2,047,352	2,030,728	2,069,839	2,081,030	2,055,368	2,032,806	2,042,310	1,936,450	1,920,508	1,908,929	1,877,119	1,938,873	1,915,447	1,916,126	1,886,013	1,880,126	1,825,677	1,832,224

CTCP Cấp nước Thừa Thiên Huế (hws)

KẾT QUẢ KINH DOANH +

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN x