Đơn vị Triệu VNĐ

Chỉ tiêu	Qúy 3 2024	Qúy 2 2024	Qúy 1 2024	Qúy 4 2023	Qúy 3 2023	Qúy 2 2023	Qúy 1 2023	Qúy 4 2022	Qúy 3 2022	Qúy 2 2022	Qúy 1 2022	Qúy 4 2021	Qúy 3 2021	Qúy 2 2021	Qúy 1 2021	Qúy 4 2020	Qúy 3 2020	Qúy 2 2020	Qúy 1 2020	Qúy 4 2019
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn	279,324	241,789	227,636	232,556	226,096	200,799	192,234	211,263	196,035	197,021	211,495	214,768	193,959	188,780	295,913	262,315	142,683	141,444	146,204	182,888
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	51,652	21,267	11,311	14,659	27,577	9,599	10,531	20,514	8,229	10,612	8,198	23,418	1,852	4,066	2,968	22,622	13,403	40,766	41,788	51,867
1. Tiền	15,988	3,378	521	8,869	11,977	3,199	3,406	14,742	2,968	1,391	887	3,118	552	3,766	2,668	18,167	1,403	466	5,488	4,567
2. Các khoản tương đương tiền	35,664	17,889	10,790	5,790	15,600	6,400	7,125	5,772	5,261	9,221	7,311	20,300	1,300	300	300	4,455	12,000	40,300	36,300	47,300
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	2,000	2,431	3,518	17,674	3,000	4,000	4,394	5,394	3,394	3,394	3,394	3,394	3,394	3,394	3,394	1,394	1,394	1,394	1,394	1,394
1. Chứng khoán kinh doanh
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	2,000	2,431	3,518	17,674	3,000	4,000	4,394	5,394	3,394	3,394	3,394	3,394	3,394	3,394	3,394	1,394	1,394	1,394	1,394	1,394
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	60,702	28,820	47,908	66,065	46,803	45,520	49,687	59,131	53,969	48,106	70,715	61,610	58,490	58,601	158,019	179,100	83,731	68,682	73,454	108,299
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	55,255	24,029	41,108	62,650	40,418	33,960	42,615	59,489	45,604	42,282	66,440	58,358	48,396	44,920	131,070	157,166	59,271	58,379	59,754	98,784
2. Trả trước cho người bán	5,410	7,416	8,563	6,075	7,758	14,380	8,156	3,929	9,524	9,304	6,647	10,210	16,865	20,955	24,153	21,083	20,845	7,202	10,231	8,281
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn
6. Phải thu ngắn hạn khác	7,640	4,977	5,839	5,143	6,450	5,003	6,784	4,782	7,521	5,200	6,002	6,415	7,578	7,075	4,888	2,404	5,169	4,655	5,023	2,787
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	-7,603	-7,603	-7,603	-7,803	-7,823	-7,823	-7,869	-9,069	-8,680	-8,680	-8,375	-13,373	-14,349	-14,349	-2,092	-1,553	-1,553	-1,553	-1,553	-1,553
IV. Tổng hàng tồn kho	162,543	183,893	161,734	133,732	146,583	139,800	126,620	123,088	129,097	133,377	128,100	125,504	128,091	121,109	130,285	57,617	42,272	29,567	29,225	21,265
1. Hàng tồn kho	162,543	183,893	161,734	133,732	146,583	139,800	126,620	123,088	129,097	133,377	128,100	125,504	128,091	121,109	130,285	57,617	42,272	29,567	29,225	21,265
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho
V. Tài sản ngắn hạn khác	2,427	5,377	3,164	427	2,133	1,880	1,001	3,136	1,346	1,532	1,088	842	2,133	1,609	1,248	1,582	1,884	1,035	342	62
1. Chi phí trả trước ngắn hạn
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	1,571	4,518	2,298	1	1,287	1,511	168	2,768	516	725	261		1,290	781	414	1,550	1,879	834	323
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước	856	859	866	426	846	370	834	368	830	807	828	842	843	828	833	32	5	201	20	62
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
5. Tài sản ngắn hạn khác
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn	118,476	109,726	111,871	115,446	109,619	109,984	110,288	111,553	115,899	114,875	118,931	119,484	120,112	120,957	152,275	158,486	152,194	152,225	148,198	149,059
I. Các khoản phải thu dài hạn	40,190	31,295	33,796	37,791	32,167	32,167	32,170	32,166	32,167	32,169	32,406	32,210	32,212	32,214	61,840	67,536	61,858	61,847	61,849	62,602
1. Phải thu dài hạn của khách hàng
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc
3. Phải thu dài hạn nội bộ
4. Phải thu về cho vay dài hạn
5. Phải thu dài hạn khác	40,190	31,295	33,796	37,791	32,167	32,167	32,170	32,166	32,167	32,169	32,406	32,210	32,212	32,214	61,840	67,536	61,858	61,847	61,849	62,602
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi
II. Tài sản cố định	54,660	55,103	54,849	55,267	55,195	55,590	56,425	31,484	31,958	32,233	32,925	33,741	34,557	35,373	12,246	12,943	12,864	3,255	3,659	4,063
1. Tài sản cố định hữu hình	17,876	18,319	18,065	18,483	18,411	18,806	19,641	19,841	20,304	20,566	21,244	22,131	22,850	23,653	12,184	12,868	12,761	3,138	3,529	3,919
2. Tài sản cố định thuê tài chính
3. Tài sản cố định vô hình	36,784	36,784	36,784	36,784	36,784	36,784	36,784	11,643	11,654	11,667	11,680	11,610	11,707	11,721	61	75	103	116	130	143
III. Bất động sản đầu tư
- Nguyên giá
- Giá trị hao mòn lũy kế
IV. Tài sản dở dang dài hạn	22,408	21,995	21,914	21,217	21,069	21,013	20,353	45,329	44,762	43,537	43,297	43,260	43,047	43,047	67,834	67,624	67,117	76,969	72,528	72,223
1. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang	22,408	21,995	21,914	21,217	21,069	21,013	20,353	45,329	44,762	43,537	43,297	43,260	43,047	43,047	67,834	67,624	67,117	76,969	72,528	72,223
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	1,093	1,155	1,093	1,093	1,093	1,093	1,193	2,393	6,793	6,793	10,117	10,117	10,117	10,117	10,117	10,117	10,117	10,117	10,117	10,117
1. Đầu tư vào công ty con							100	100
2. Đầu tư vào công ty liên kết liên doanh									4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn	2,293	2,293	2,293	2,293	2,293	2,293	2,293	2,293	2,293	2,293	5,617	5,617	5,617	5,617	5,617	5,617	5,617	5,617	5,617	5,617
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn	-1,200	-1,200	-1,200	-1,200	-1,200	-1,200	-1,200
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn		62
VI. Tổng tài sản dài hạn khác	126	179	219	77	94	122	147	181	219	143	186	156	179	206	238	266	238	37	46	55
1. Chi phí trả trước dài hạn	126	179	219	77	94	122	147	181	219	143	186	156	179	206	238	266	238	37	46	55
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại
3. Tài sản dài hạn khác
VII. Lợi thế thương mại
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	397,799	351,515	339,507	348,002	335,715	310,783	302,522	322,816	311,934	311,896	330,425	334,252	314,071	309,737	448,188	420,801	294,877	293,669	294,402	331,947
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả	167,888	125,154	110,678	117,528	116,969	92,043	85,667	103,569	101,528	100,822	115,721	124,682	108,900	109,003	228,917	199,970	75,231	74,247	59,089	96,872
I. Nợ ngắn hạn	167,769	125,035	110,559	117,382	116,823	91,897	85,522	103,424	101,384	100,678	115,721	124,682	108,900	109,003	228,917	120,791	74,106	73,356	56,917	92,837
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn					1,000	2,980		1,630	791			3,303	25,810	26,958	54,262		7,636	1,282	1,862	1,862
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả
3. Phải trả người bán ngắn hạn	59,895	40,509	31,959	40,216	22,155	7,223	8,537	22,191	19,236	14,411	38,367	27,928	15,052	10,208	21,033	54,344	13,488	13,148	10,088	37,891
4. Người mua trả tiền trước	88,722	54,457	47,544	45,756	52,172	50,211	44,256	43,725	45,916	52,573	52,792	60,856	43,461	41,436	10,881	14,813	11,251	6,855	7,342	8,174
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước				69				2,950				1,941				423	89	87	73	3,464
6. Phải trả người lao động							5		5	17	44		273							559
7. Chi phí phải trả ngắn hạn	5,064	5,501	6,168	6,037	5,601	5,305	5,937	6,138	8,306	5,900	6,050	11,931	5,180	11,410	13,297	15,042	2,330	4,061	4,505	5,436
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn													170	170	89,792					177
11. Phải trả ngắn hạn khác	13,817	24,295	24,887	25,302	35,893	26,175	26,787	26,776	27,111	27,751	18,428	18,598	18,768	18,635	39,467	35,867	38,836	47,442	32,645	33,145
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi	272	272	2	2	2	2	2	14	18	26	40	125	185	185	185	301	477	482	403	2,129
14. Quỹ bình ổn giá
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
II. Nợ dài hạn	119	119	119	146	146	146	145	145	145	145						79,180	1,125	890	2,172	4,034
1. Phải trả người bán dài hạn
2. Chi phí phải trả dài hạn
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh
4. Phải trả nội bộ dài hạn
5. Phải trả dài hạn khác
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn																79,180	1,125	890	2,172	4,034
7. Trái phiếu chuyển đổi
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	1	1	1	1	1	1
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm
10. Dự phòng phải trả dài hạn	118	118	118	145	145	145	145	145	145	145
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ
B. Nguồn vốn chủ sở hữu	229,911	226,361	228,829	230,474	218,746	218,741	216,855	219,247	210,405	211,073	214,705	209,570	205,172	200,734	219,271	220,831	219,646	219,422	235,313	235,075
I. Vốn chủ sở hữu	229,911	226,361	228,829	230,474	218,746	218,741	216,855	219,247	210,405	211,073	214,705	209,570	205,172	200,734	219,271	220,831	219,646	219,422	235,313	235,075
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	236,082	236,082	236,082	236,082	236,082	236,082	236,082	236,082	236,082	236,082	236,082	236,082	236,082	236,082	236,082	236,082	236,082	236,082	236,082	236,082
2. Thặng dư vốn cổ phần
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu
4. Vốn khác của chủ sở hữu
5. Cổ phiếu quỹ	-9,700	-9,700	-9,700	-9,700	-19,700	-19,700	-19,700	-19,700	-19,700	-19,700	-19,700	-19,700	-19,700	-19,700	-19,700	-19,700	-19,700	-19,700	-19,700	-19,700
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái
8. Quỹ đầu tư phát triển	1,804	1,804	1,804	1,804	1,804	1,804	1,804	1,804	1,804	1,804	1,804	1,804	1,804	1,804	1,804	1,804	1,804	1,804	1,804	1,804
9. Quỹ dự phòng tài chính
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	1,726	-1,825	643	2,289	561	555	-1,330	1,062	-7,780	-7,112	-3,480	-8,615	-13,013	-17,452	1,086	2,646	1,461	1,237	17,128	16,890
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác
1. Nguồn kinh phí
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	397,799	351,515	339,507	348,002	335,715	310,783	302,522	322,816	311,934	311,896	330,425	334,252	314,071	309,737	448,188	420,801	294,877	293,669	294,402	331,947

CTCP Đầu tư Kinh doanh Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh (hte)

KẾT QUẢ KINH DOANH +

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN x