Đơn vị Triệu VNĐ

Chỉ tiêu	Qúy 3 2024	Qúy 2 2024	Qúy 1 2024	Qúy 4 2023	Qúy 3 2023	Qúy 2 2023	Qúy 1 2023	Qúy 4 2022	Qúy 3 2022	Qúy 2 2022	Qúy 1 2022	Qúy 4 2021	Qúy 3 2021	Qúy 2 2021	Qúy 1 2021	Qúy 4 2020	Qúy 3 2020	Qúy 2 2020	Qúy 1 2020	Qúy 4 2019
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn	267,590	264,744	263,619	258,594	238,521	236,003	232,707	228,314	248,694	251,421	202,652	203,480	211,056	214,000	214,118	215,260	211,903	210,520	212,282	230,942
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	24,829	14,422	10,989	10,672	13,911	12,363	18,183	9,711	22,206	28,825	24,851	8,165	30,797	41,177	45,470	35,900	42,040	29,740	54,948	62,394
1. Tiền	5,829	7,422	5,489	8,172	10,911	3,363	2,183	5,711	7,706	4,825	5,851	5,165	4,797	3,377	4,970	4,400	5,140	3,740	3,948	2,729
2. Các khoản tương đương tiền	19,000	7,000	5,500	2,500	3,000	9,000	16,000	4,000	14,500	24,000	19,000	3,000	26,000	37,800	40,500	31,500	36,900	26,000	51,000	59,665
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	125,401	130,065	131,410	96,780	84,480	90,980	105,970	108,470	100,000	110,000	106,800	109,300	93,500	95,000	96,500	89,500	73,500	79,500	49,500	28,000
1. Chứng khoán kinh doanh
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	125,401	130,065	131,410	96,780	84,480	90,980	105,970	108,470	100,000	110,000	106,800	109,300	93,500	95,000	96,500	89,500	73,500	79,500	49,500	28,000
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	8,571	10,832	16,686	15,815	13,781	13,147	19,910	19,033	17,104	20,467	14,156	19,478	6,320	8,763	10,375	15,599	11,906	10,089	4,125	17,003
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	8,199	10,900	14,807	14,884	12,258	13,094	18,209	19,284	16,136	20,250	13,662	18,939	6,590	8,747	10,628	14,763	11,573	10,573	5,014	18,191
2. Trả trước cho người bán	1,370	1,340	2,060	1,249	1,236	835	1,904	999	1,714	1,648	1,823	2,633	1,576	1,513	1,582	1,650	1,551	947	1,237	939
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn
6. Phải thu ngắn hạn khác	9,521	9,111	10,338	10,201	10,805	9,737	10,316	9,270	9,773	9,088	9,190	8,425	8,674	9,320	8,982	10,004	9,599	9,386	8,692	8,690
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	-10,519	-10,519	-10,519	-10,519	-10,519	-10,519	-10,519	-10,519	-10,519	-10,519	-10,519	-10,519	-10,519	-10,818	-10,818	-10,818	-10,818	-10,818	-10,818	-10,818
IV. Tổng hàng tồn kho	90,293	89,173	86,084	98,512	107,459	100,613	70,317	72,569	79,482	62,283	55,730	65,246	78,631	67,407	59,649	72,464	82,421	89,312	101,846	111,617
1. Hàng tồn kho	109,557	108,437	105,344	117,772	126,622	119,776	89,688	91,940	95,399	78,199	71,647	80,409	93,240	81,328	70,470	82,872	92,776	99,667	112,201	121,869
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	-19,264	-19,264	-19,260	-19,260	-19,163	-19,163	-19,371	-19,371	-15,916	-15,916	-15,916	-15,163	-14,609	-13,921	-10,820	-10,407	-10,355	-10,355	-10,355	-10,252
V. Tài sản ngắn hạn khác	18,495	20,252	18,451	36,816	18,890	18,899	18,328	18,530	29,902	29,847	1,115	1,291	1,808	1,653	2,124	1,796	2,035	1,879	1,863	11,928
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	322	400	277	484	717	726	451	653	863	808	285	462	979	823	1,294	967	1,048	892	876	919
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ											375	375	375	375	375	375	375	375	375	375
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước	18,173	19,852	18,173	36,332	18,173	18,173	17,877	17,877	29,039	29,039	455	455	455	455	455	455	612	612	612	10,634
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
5. Tài sản ngắn hạn khác
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn	101,972	107,100	112,143	117,326	122,144	127,390	132,673	137,552	142,637	147,962	153,054	158,372	162,382	167,583	174,069	179,780	185,452	191,297	195,987	202,522
I. Các khoản phải thu dài hạn	97	97
1. Phải thu dài hạn của khách hàng
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc
3. Phải thu dài hạn nội bộ
4. Phải thu về cho vay dài hạn
5. Phải thu dài hạn khác	97	97
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi
II. Tài sản cố định	73,871	78,617	83,363	88,109	92,855	97,601	102,347	107,093	111,832	116,600	121,135	125,896	130,187	134,921	139,665	144,415	149,166	153,944	158,744	164,288
1. Tài sản cố định hữu hình	60,868	65,614	70,360	75,106	79,852	84,598	89,344	94,090	98,829	103,589	108,103	112,842	117,111	121,823	126,546	131,274	136,003	140,759	145,537	151,060
2. Tài sản cố định thuê tài chính
3. Tài sản cố định vô hình	13,003	13,003	13,003	13,003	13,003	13,003	13,003	13,003	13,003	13,010	13,032	13,054	13,076	13,098	13,119	13,141	13,163	13,185	13,207	13,228
III. Bất động sản đầu tư
- Nguyên giá
- Giá trị hao mòn lũy kế
IV. Tài sản dở dang dài hạn															1,386	1,386	1,408	1,408	1,408	1,408
1. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang															1,386	1,386	1,408	1,408	1,408	1,408
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn
1. Đầu tư vào công ty con
2. Đầu tư vào công ty liên kết liên doanh
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn
VI. Tổng tài sản dài hạn khác	28,005	28,386	28,780	29,217	29,289	29,789	30,326	30,459	30,805	31,362	31,919	32,476	32,194	32,662	33,018	33,979	34,878	35,945	35,835	36,825
1. Chi phí trả trước dài hạn	28,005	28,386	28,780	29,217	29,289	29,789	30,326	30,459	30,805	31,362	31,919	32,476	32,194	32,662	33,018	33,979	34,878	35,945	35,835	36,825
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại
3. Tài sản dài hạn khác
VII. Lợi thế thương mại
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	369,562	371,844	375,762	375,920	360,665	363,393	365,381	365,866	391,332	399,383	355,706	361,852	373,438	381,583	388,187	395,040	397,355	401,817	408,269	433,464
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả	21,231	18,560	19,495	20,147	22,923	23,367	23,248	22,334	28,309	34,999	16,778	16,648	22,274	26,333	20,337	25,962	18,197	17,130	17,346	22,849
I. Nợ ngắn hạn	21,231	18,560	19,495	20,147	22,923	23,367	23,248	22,334	28,233	34,923	16,734	16,604	22,230	26,289	20,293	25,598	17,907	16,823	16,905	22,423
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả
3. Phải trả người bán ngắn hạn	6,092	4,167	2,559	3,810	6,262	2,843	2,864	2,388	4,163	9,050	2,032	2,767	1,960	9,517	2,104	3,430	3,725	3,814	4,201	3,776
4. Người mua trả tiền trước	923	930	830	373	1,324	1,254	1,353	345	1,756	590	250	1,208	1,656	1,051	741	2,091	376	1,039	220	282
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	6,377	6,556	9,222	4,867	8,205	12,791	11,951	10,482	13,232	15,992	9,055	5,839	13,115	10,598	10,941	14,405	9,066	6,781	8,294	12,770
6. Phải trả người lao động	1,471	1,585	2,114	1,991	1,009	942	869	2,356	1,241	810	866	2,393	391	808	1,023	1,629	782	802	935	1,174
7. Chi phí phải trả ngắn hạn	3,030	2,573	2,116	2,147	3,376	2,860	1,924	2,482	4,723	5,168	1,718	2,871	3,808	3,164	3,626	1,905	2,418	2,593	1,587	2,273
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	98		14		14		14		23	1	24	18	32	18	20	18	11	6	20	74
11. Phải trả ngắn hạn khác	1,069	638	587	4,367	800	804	1,373	1,438	1,397	1,647	1,162	1,306	1,069	932	1,612	1,813	1,224	1,466	1,296	1,631
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn	2,165	2,106	2,046	2,586	1,927	1,868	2,894	2,835	1,690	1,630	1,571
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi	6	6	6	6	6	6	6	9	9	32	58	200	200	200	226	307	307	323	353	441
14. Quỹ bình ổn giá
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
II. Nợ dài hạn									76	76	44	44	44	44	44	364	289	307	441	426
1. Phải trả người bán dài hạn
2. Chi phí phải trả dài hạn
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh
4. Phải trả nội bộ dài hạn
5. Phải trả dài hạn khác									76	76	44	44	44	44	44	364	289	307	441	426
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn
7. Trái phiếu chuyển đổi
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm
10. Dự phòng phải trả dài hạn
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ
B. Nguồn vốn chủ sở hữu	348,331	353,284	356,267	355,773	337,742	340,026	342,133	343,532	363,023	364,384	338,928	345,204	351,164	355,250	367,850	369,078	379,158	384,687	390,923	410,614
I. Vốn chủ sở hữu	348,331	353,284	356,267	355,773	337,742	340,026	342,133	343,532	363,023	364,384	338,928	345,204	351,164	355,250	367,850	369,078	379,158	384,687	390,923	410,614
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000
2. Thặng dư vốn cổ phần	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu
4. Vốn khác của chủ sở hữu
5. Cổ phiếu quỹ
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái
8. Quỹ đầu tư phát triển	613,481	613,481	613,481	613,481	613,481	613,481	613,481	613,481	613,481	613,481	613,481	613,481	613,481	613,481	613,481	613,481	613,481	613,481	613,481	613,481
9. Quỹ dự phòng tài chính
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	-465,163	-460,210	-457,227	-457,720	-475,752	-473,468	-471,361	-469,961	-450,471	-449,109	-474,566	-468,289	-462,330	-458,244	-445,643	-444,415	-434,335	-428,806	-422,571	-402,879
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác
1. Nguồn kinh phí
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	369,562	371,844	375,762	375,920	360,665	363,393	365,381	365,866	391,332	399,383	355,706	361,852	373,438	381,583	388,187	395,040	397,355	401,817	408,269	433,464

CTCP Rượu và Nước giải khát Hà Nội (hnr)

KẾT QUẢ KINH DOANH +

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN x