Đơn vị Triệu VNĐ

Chỉ tiêu	Qúy 1 2024	Qúy 4 2023	Qúy 3 2023	Qúy 2 2023	Qúy 1 2023	Qúy 4 2022	Qúy 3 2022	Qúy 2 2022	Qúy 1 2022	Qúy 4 2021	Qúy 3 2021	Qúy 2 2021	Qúy 1 2021	Qúy 4 2020	Qúy 3 2020	Qúy 2 2020	Qúy 1 2020	Qúy 4 2019	Qúy 3 2019	Qúy 2 2019
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn	8,482	8,849	12,531	9,681	10,609	7,772	41,382	35,307	33,646	37,304	43,544	55,135	46,412	54,032	68,727	97,037	126,256	142,558	167,707	140,876
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	329	282	2,025	660	402	267	427	1,702	1,406	1,250	2,121	4,275	1,062	1,952	3,317	6,625	6,983	6,255	37,183	35,871
1. Tiền	329	282	2,025	660	402	267	427	1,702	1,406	1,250	2,121	4,275	1,062	1,952	3,317	6,625	6,983	6,255	37,183	35,871
2. Các khoản tương đương tiền
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn		1,278	1,278				1,190	1,190	1,190					5,000						380
1. Chứng khoán kinh doanh
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn		1,278	1,278				1,190	1,190	1,190					5,000						380
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	6,077	5,823	5,872	6,079	5,419	5,528	28,941	26,128	28,787	32,081	34,045	40,236	40,065	41,064	50,404	79,890	108,586	123,960	119,616	91,239
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	4,838	4,734	4,840	4,884	3,917	4,503	12,528	9,742	7,880	5,828	7,888	13,375	13,331	12,189	9,778	7,007	27,350	35,176	44,196	56,163
2. Trả trước cho người bán	1,080	862	935	959	1,434	895	16,307	16,180	20,406	25,478	25,315	25,982	25,443	27,557	15,395	37,696	31,996	38,210	28,769	28,036
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn																		47,480	25,000
6. Phải thu ngắn hạn khác	158	227	96	236	68	131	106	206	501	775	842	879	1,291	1,319	23,700	32,800	46,480	3,094	21,651	7,039
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi															1,532	2,388	2,760
IV. Tổng hàng tồn kho	1,693	1,211	2,943	2,536	4,441	1,481	10,369	5,811	1,895	3,523	6,709	9,213	3,657	3,235	10,655	7,465	8,222	10,071	9,471	10,587
1. Hàng tồn kho	1,693	1,211	2,943	2,536	4,441	1,481	10,369	5,811	1,895	3,523	6,709	9,213	3,657	3,235	10,655	7,465	8,222	10,071	9,471	10,587
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho
V. Tài sản ngắn hạn khác	383	256	414	406	348	496	454	476	367	449	669	1,410	1,628	2,781	4,350	3,058	2,465	2,271	1,436	2,798
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	186	168	225	313	297	447	406	427	320	403	343	658	695	1,017	824	1,339	1,337	2,251	1,422	2,783
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	124	46	184	88	46	44	44	44	42	41	320	748	928	1,758	3,519	1,711	1,119	13	10	9
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước	72	42	5	5	5	5		5	5	5	5	5	5	5	7	8	9	8	5	6
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
5. Tài sản ngắn hạn khác							5
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn	192,795	197,227	202,500	209,911	216,815	227,498	238,090	250,323	263,457	277,829	298,769	320,931	355,656	366,281	387,400	379,391	372,998	371,603	357,108	388,921
I. Các khoản phải thu dài hạn	500	500	500	500	500	500	500	523	549	584	724	821	18,810	18,809	18,914	18,893	18,799	19,710	1,641	20,310
1. Phải thu dài hạn của khách hàng
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc
3. Phải thu dài hạn nội bộ
4. Phải thu về cho vay dài hạn
5. Phải thu dài hạn khác	500	500	500	500	500	500	500	523	549	584	724	821	18,810	18,809	18,914	18,893	18,799	19,710	1,641	20,310
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi
II. Tài sản cố định	180,319	185,984	191,203	196,849	202,707	211,618	222,034	232,029	242,818	253,577	263,118	271,798	285,469	294,222	311,036	306,945	311,641	306,433	307,738	316,785
1. Tài sản cố định hữu hình	180,281	185,942	191,157	196,798	202,652	211,558	221,970	223,604	228,956	235,614	242,644	249,302	257,075	262,936	276,029	267,953	269,061	260,591	258,635	263,937
2. Tài sản cố định thuê tài chính								8,357	13,789	17,886	20,392	22,411	28,394	31,287	35,008	38,992	42,580	45,842	49,104	52,849
3. Tài sản cố định vô hình	38	42	46	51	55	60	64	68	73	77	82	86
III. Bất động sản đầu tư
- Nguyên giá
- Giá trị hao mòn lũy kế
IV. Tài sản dở dang dài hạn	10,349	10,349	10,349	10,349	10,349	10,349	10,270	10,205	10,205	10,205	10,186	4,480	4,455	2,313	2,313	2,313	2,313	2,344	2,314	2,298
1. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang	10,349	10,349	10,349	10,349	10,349	10,349	10,270	10,205	10,205	10,205	10,186	4,480	4,455	2,313	2,313	2,313	2,313	2,344	2,314	2,298
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	1,278			1,278	1,278	1,190				1,190	9,672	25,672	24,858	24,658	24,946	24,788	24,954	25,045	25,510	25,586
1. Đầu tư vào công ty con
2. Đầu tư vào công ty liên kết liên doanh											8,482	24,482	24,858	24,658	24,946	24,788	24,954	25,045	25,510	25,586
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	1,278			1,278	1,278	1,190				1,190	1,190	1,190
VI. Tổng tài sản dài hạn khác	350	394	448	935	1,981	3,842	5,287	7,566	9,884	12,273	15,070	18,160	22,064	26,278	30,191	26,452	15,291	18,071	19,905	23,943
1. Chi phí trả trước dài hạn	350	394	448	935	1,981	3,842	5,287	7,566	9,884	12,273	15,070	18,160	22,064	26,278	30,191	26,452	15,291	18,044	19,892	23,943
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại																		28	13
3. Tài sản dài hạn khác
VII. Lợi thế thương mại
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	201,277	206,076	215,031	219,591	227,424	235,271	279,472	285,630	297,102	315,133	342,313	376,066	402,068	420,313	456,127	476,428	499,255	514,162	524,815	529,797
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả	90,647	85,684	85,820	80,361	76,148	72,423	98,478	92,575	92,674	94,616	103,914	116,507	125,805	131,260	148,406	150,813	159,223	159,111	169,322	174,288
I. Nợ ngắn hạn	47,204	56,821	56,956	60,898	75,510	67,820	90,731	81,339	71,922	73,405	78,403	85,484	94,279	94,353	107,508	105,022	110,267	105,310	108,778	103,400
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	32,774	35,267	42,924	45,846	63,496	56,255	76,674	65,714	60,149	65,395	70,690	71,626	80,393	84,358	92,562	90,085	90,863	92,426	94,402	89,150
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả
3. Phải trả người bán ngắn hạn	6,349	7,974	8,158	7,979	6,621	6,817	5,839	5,118	5,067	3,713	2,041	3,992	6,118	4,087	6,753	5,306	10,616	3,964	5,988	6,213
4. Người mua trả tiền trước	62	6,500	77	5	456		122		200				15		18	45	35	20		65
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	196	252	534	1,046	1,007	1,778	1,571	2,682	2,053	1,855	939	851	389	372	2,030	2,950	3,347	2,615	3,683	2,099
6. Phải trả người lao động	2,373	2,273	2,220	2,346	2,441	1,104	4,606	5,666	2,814	484	1,609	5,249	4,638	1,878	2,904	1,911	1,970	2,752
7. Chi phí phải trả ngắn hạn	4,487	2,951	1,656	1,683	409	481		70		106	1,498	1,818	1,668	1,507	1,037	1,543	941	766	567	643
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	282	827	305	864	269	782	309	866	436	741	286	835	387	858	321	921	350	962	290	890
11. Phải trả ngắn hạn khác	681	777	1,083	1,128	812	603	1,610	1,224	1,202	1,111	1,340	1,113	645	998	1,587	1,965	1,851	1,511	3,552	4,044
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi													26	295	295	295	295	295	295	295
14. Quỹ bình ổn giá
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
II. Nợ dài hạn	43,442	28,863	28,863	19,463	638	4,603	7,747	11,236	20,752	21,211	25,511	31,024	31,526	36,907	40,898	45,792	48,956	53,801	60,544	70,889
1. Phải trả người bán dài hạn
2. Chi phí phải trả dài hạn
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh
4. Phải trả nội bộ dài hạn								42
5. Phải trả dài hạn khác	42	63	63	63	63	63	42		63	63	88	67	46	48	48	48	48	48	48	53
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	43,400	28,800	28,800	19,400	575	4,539	7,705	11,194	20,689	21,147	25,423	30,956	31,429	36,627	40,181	44,131	46,351	50,252	56,051	65,446
7. Trái phiếu chuyển đổi
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm
10. Dự phòng phải trả dài hạn
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn													51	232	668	1,613	2,557	3,501	4,445	5,390
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ
B. Nguồn vốn chủ sở hữu	110,630	120,392	129,211	139,230	151,275	162,847	180,994	193,055	204,429	220,518	238,399	259,558	276,263	289,054	307,721	325,615	340,031	355,050	355,493	355,509
I. Vốn chủ sở hữu	110,630	120,392	129,211	139,230	151,275	162,847	180,994	193,055	204,429	220,518	238,399	259,558	276,263	289,054	307,721	325,615	340,031	355,050	355,493	355,509
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	348,964	348,964	348,964	348,964	348,964	348,964	348,964	348,964	348,964	348,964	348,964	348,964	348,964	348,964	348,964	348,964	348,964	348,964	348,964	348,964
2. Thặng dư vốn cổ phần	932	932	932	932	932	932	932	932	932	932	932	932	932	932	932	932	932	932	932	932
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu
4. Vốn khác của chủ sở hữu
5. Cổ phiếu quỹ
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái
8. Quỹ đầu tư phát triển	5,272	5,272	5,272	5,272	5,272	5,272	5,272	5,272	5,272	5,272	5,272	5,272	5,272	5,272	5,272	5,272	4,944	4,944	4,944	4,944
9. Quỹ dự phòng tài chính
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	-244,538	-234,776	-225,957	-215,938	-203,893	-192,321	-174,174	-162,113	-150,739	-134,650	-116,769	-95,610	-78,905	-66,115	-47,447	-29,553	-14,809	210	653	669
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác
1. Nguồn kinh phí
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	201,277	206,076	215,031	219,591	227,424	235,271	279,472	285,630	297,102	315,133	342,313	376,066	402,068	420,313	456,127	476,428	499,255	514,162	524,815	529,797

CTCP Hoàng Hà (hhg)

KẾT QUẢ KINH DOANH +

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN x