Đơn vị Triệu VNĐ

Chỉ tiêu	Qúy 3 2024	Qúy 2 2024	Qúy 1 2024	Qúy 4 2023	Qúy 3 2023	Qúy 2 2023	Qúy 1 2023	Qúy 4 2022	Qúy 3 2022	Qúy 2 2022	Qúy 1 2022	Qúy 4 2021	Qúy 3 2021	Qúy 2 2021	Qúy 1 2021	Qúy 4 2020	Qúy 2 2020	Qúy 1 2020	Qúy 4 2019	Qúy 3 2019
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn	152,487	67,412	66,012	64,319	69,477	65,481	63,070	60,465	70,548	59,793	66,180	66,089	62,403	59,074	57,315	60,264	70,275	72,752	80,605	80,580
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	85,689	46,973	44,396	42,639	49,554	45,449	43,141	42,878	51,892	40,664	37,476	38,276	37,850	36,175	38,076	40,952	46,153	48,885	51,037	54,443
1. Tiền	37,189	37,473	38,396	42,639	38,054	36,449	37,141	36,378	39,392	40,664	34,476	34,876	33,800	34,522	34,523	34,902	35,353	35,685	37,737	37,143
2. Các khoản tương đương tiền	48,500	9,500	6,000		11,500	9,000	6,000	6,500	12,500		3,000	3,400	4,050	1,653	3,553	6,050	10,800	13,200	13,300	17,300
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	45,000													500	500	803	1,300	800	800	800
1. Chứng khoán kinh doanh
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	45,000													500	500	803	1,300	800	800	800
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	20,887	19,678	20,241	18,769	18,566	18,867	18,505	17,083	18,024	17,677	28,068	27,366	23,961	21,641	17,786	17,708	21,539	21,738	27,587	24,043
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	2,955	2,263	1,858	2,002	1,592	2,112	1,559	1,146	1,256	814	496	442	435	1,792	2,441	2,556	4,317	5,367	7,034	7,441
2. Trả trước cho người bán	368	344	234	219	286	228	868	126	884	162	11,416	10,580	6,902	6,138	2,115	2,090	3,063	2,693	3,010	2,156
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn	13,034	12,734	12,734	11,900	11,800	11,800	11,800	11,700	11,600	11,960	11,960	12,260	12,260	11,500	11,500	11,500	11,300	11,300	11,100	10,800
6. Phải thu ngắn hạn khác	4,828	4,635	5,714	4,946	5,187	5,025	4,577	4,421	4,589	5,047	4,501	4,389	4,669	3,312	2,825	2,657	4,672	3,892	7,957	5,160
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	-299	-299	-299	-299	-299	-299	-299	-311	-305	-305	-305	-305	-305	-1,101	-1,095	-1,095	-1,812	-1,513	-1,513	-1,513
IV. Tổng hàng tồn kho	401	388	352	329	333	309	305	293	315	312	213	195	194	340	407	486	560	624	752	693
1. Hàng tồn kho	401	388	352	329	333	309	305	293	315	312	213	195	194	340	407	486	560	624	752	693
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho
V. Tài sản ngắn hạn khác	510	373	1,023	2,582	1,025	856	1,118	211	317	1,139	422	252	397	418	547	314	723	704	429	601
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	510	297	404	242	448	279	240	211	317	478	422	228	391	379	547	235	723	704	429	601
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ			619	2,340		577	878			661		6	7	40
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước		76			577							18				79
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
5. Tài sản ngắn hạn khác
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn	135,671	144,591	146,557	147,683	149,543	151,235	150,030	148,780	146,209	145,229	131,400	134,218	138,383	153,568	159,071	166,935	174,107	189,339	192,945	192,946
I. Các khoản phải thu dài hạn	4,949	4,949	4,949	4,949	4,949	4,949	4,949	4,949	4,949	4,949	4,949	4,949	4,949	5,449	5,449	5,449	5,449	5,449	5,449	5,449
1. Phải thu dài hạn của khách hàng
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc
3. Phải thu dài hạn nội bộ
4. Phải thu về cho vay dài hạn
5. Phải thu dài hạn khác	4,949	4,949	4,949	4,949	4,949	4,949	4,949	4,949	4,949	4,949	4,949	4,949	4,949	5,449	5,449	5,449	5,449	5,449	5,449	5,449
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi
II. Tài sản cố định	40,079	40,789	41,678	42,783	43,459	44,604	45,775	46,952	23,612	24,083	24,575	25,144	25,668	36,865	37,862	38,787	38,823	39,831	40,833	41,986
1. Tài sản cố định hữu hình	39,080	39,790	40,679	41,784	42,460	43,605	44,776	45,953	22,613	23,084	23,576	24,145	24,669	35,866	36,862	37,786	37,819	38,825	39,826	40,976
2. Tài sản cố định thuê tài chính
3. Tài sản cố định vô hình	999	999	999	999	999	999	999	999	999	999	999	999	999	999	1,000	1,001	1,004	1,006	1,008	1,009
III. Bất động sản đầu tư
- Nguyên giá
- Giá trị hao mòn lũy kế
IV. Tài sản dở dang dài hạn									23,876	23,493	8,785	8,061	6,824	6,703	6,046	8,292	5,297	14,261	12,188	9,989
1. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang									23,876	23,493	8,785	8,061	6,824	6,703	6,046	8,292	5,297	14,261	12,188	9,989
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	84,655	92,503	93,824	93,130	94,685	95,405	93,716	90,947	91,241	90,659	91,216	94,050	98,683	101,675	106,339	110,523	119,418	124,535	128,622	128,130
1. Đầu tư vào công ty con
2. Đầu tư vào công ty liên kết liên doanh	112,184	118,423	118,423	118,423	118,423	118,423	118,423	118,423	118,423	118,423	118,423	118,423	98,683	101,675	106,339	110,523	119,418	124,535	128,622	128,130
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn																	3,000	3,000	3,000	3,000
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn	-27,529	-25,920	-24,599	-25,294	-23,739	-23,018	-24,707	-27,477	-27,182	-27,764	-27,207	-24,374					-3,000	-3,000	-3,000	-3,000
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn
VI. Tổng tài sản dài hạn khác	5,988	6,350	6,106	6,821	6,451	6,276	5,590	5,932	2,532	2,045	1,876	2,013	2,260	2,876	3,375	3,883	5,120	5,263	5,853	7,393
1. Chi phí trả trước dài hạn	5,988	6,350	6,106	6,821	6,451	6,276	5,590	5,932	2,532	2,045	1,876	2,013	2,260	2,876	3,375	3,883	5,120	5,263	5,853	7,393
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại
3. Tài sản dài hạn khác
VII. Lợi thế thương mại
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	288,157	212,003	212,569	212,001	219,020	216,716	213,100	209,245	216,758	205,022	197,580	200,307	200,785	212,642	216,386	227,198	244,382	262,091	273,551	273,526
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả	74,264	71,714	69,837	70,302	75,845	72,691	71,495	71,857	76,265	65,225	57,483	53,629	45,556	79,701	43,663	43,826	43,041	42,303	45,507	47,228
I. Nợ ngắn hạn	53,193	50,642	49,165	40,718	45,013	50,755	49,442	49,804	60,874	49,833	45,905	43,244	38,532	42,795	41,049	40,435	41,442	40,705	43,933	44,297
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	9,798	10,798	10,913	2,500	1,000	9,896	10,517	11,167	17,369	8,666	8,766	8,866		1,332	1,332	555	888	999	1,356	333
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả
3. Phải trả người bán ngắn hạn	1,289	1,764	1,643	935	1,280	1,273	1,330	1,615	1,034	1,380	791	232	186	2,410	3,307	3,731	3,309	2,916	3,650	4,087
4. Người mua trả tiền trước	425	702	560	348	189	585	492	309	202	620	235	104	110	691	506	477	448	354	629	686
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	2,576	559	302	326	5,199	2,671	434	181	6,536	4,257	2,024	20	4,301	3,554	1,298	305	2,271	1,242	1,092	2,031
6. Phải trả người lao động	3,076	2,730	1,942	3,053	3,523	2,795	2,049	2,724	2,540	1,873	1,143	1,227	1,158	1,680	1,511	2,372	1,352	1,337	3,395	3,376
7. Chi phí phải trả ngắn hạn							1,311	745
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn
11. Phải trả ngắn hạn khác	36,029	34,090	33,806	33,556	33,821	33,535	33,307	33,063	33,192	33,037	32,947	32,796	32,777	33,127	33,095	32,994	33,174	33,857	33,810	33,785
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi
14. Quỹ bình ổn giá
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
II. Nợ dài hạn	21,071	21,071	20,671	29,585	30,832	21,936	22,053	22,053	15,392	15,392	11,578	10,385	7,024	6,905	2,614	3,391	1,598	1,598	1,574	2,931
1. Phải trả người bán dài hạn
2. Chi phí phải trả dài hạn
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh
4. Phải trả nội bộ dài hạn
5. Phải trả dài hạn khác
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	21,071	21,071	20,671	29,585	30,832	21,936	22,053	22,053	15,392	15,392	11,578	10,385	7,024	6,905	2,614	3,391	1,598	1,598	1,574	2,931
7. Trái phiếu chuyển đổi
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm
10. Dự phòng phải trả dài hạn
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ
B. Nguồn vốn chủ sở hữu	213,893	140,290	142,732	141,699	143,176	144,025	141,605	137,387	140,492	139,797	140,097	146,677	155,229	162,942	172,723	183,373	201,341	219,788	228,044	226,298
I. Vốn chủ sở hữu	213,893	140,290	142,732	141,699	143,176	144,025	141,605	137,387	140,492	139,797	140,097	146,677	155,229	162,942	172,723	183,373	201,341	219,788	228,044	226,298
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000
2. Thặng dư vốn cổ phần	47,224	47,224	47,224	47,224	47,224	47,224	47,224	47,224	47,224	47,224	47,224	47,224	47,224	47,224	47,224	47,224	47,224	47,224	47,224	47,224
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu
4. Vốn khác của chủ sở hữu
5. Cổ phiếu quỹ
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái
8. Quỹ đầu tư phát triển
9. Quỹ dự phòng tài chính
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	-33,330	-106,934	-104,491	-105,525	-104,048	-103,199	-105,619	-109,836	-106,731	-107,426	-107,127	-100,546	-91,994	-84,282	-74,501	-63,851	-45,882	-27,436	-19,180	-20,925
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác
1. Nguồn kinh phí
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	288,157	212,003	212,569	212,001	219,020	216,716	213,100	209,245	216,758	205,022	197,580	200,307	200,785	242,642	216,386	227,198	244,382	262,091	273,551	273,526

Công ty cổ phần Du lịch Hương Giang (hgt)

KẾT QUẢ KINH DOANH +

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN x