Đơn vị Triệu VNĐ

Chỉ tiêu	Qúy 3 2024	Qúy 2 2024	Qúy 1 2024	Qúy 4 2023	Qúy 3 2023	Qúy 2 2023	Qúy 1 2023	Qúy 4 2022	Qúy 3 2022	Qúy 2 2022	Qúy 1 2022	Qúy 4 2021	Qúy 3 2021	Qúy 2 2021	Qúy 1 2021	Qúy 4 2020	Qúy 3 2020	Qúy 2 2020	Qúy 1 2020	Qúy 4 2019
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn	85,479	79,132	69,867	70,210	70,987	71,435	67,123	68,546	69,201	68,253	66,304	57,274	59,871	62,371	56,451	52,582	62,420	70,330	66,832	68,622
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	16,537	14,245	8,905	12,182	7,087	5,494	3,012	3,596	4,993	7,283	4,067	1,294	6,198	7,151	5,711	2,418	5,239	10,756	8,720	10,051
1. Tiền	16,537	14,245	8,905	12,182	7,087	5,494	3,012	3,596	4,993	7,283	4,067	1,294	6,198	7,151	5,711	2,418	5,239	10,756	8,720	10,051
2. Các khoản tương đương tiền
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn
1. Chứng khoán kinh doanh
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	24,869	23,385	22,649	19,456	22,432	24,369	23,685	22,344	20,842	21,171	23,865	17,185	20,882	21,803	17,379	14,383	21,011	23,651	20,153	19,176
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	17,810	16,002	15,221	15,009	15,683	18,307	17,983	18,248	14,290	10,405	11,008	12,689	12,653	14,831	12,217	10,850	15,072	15,584	13,665	14,736
2. Trả trước cho người bán	1,633	1,440	1,931	1,839	1,298	1,239	1,338	1,496	2,752	3,013	4,700	1,624	2,919	2,517	1,246	671	1,125	1,251	2,854	1,067
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn
6. Phải thu ngắn hạn khác	5,427	5,944	5,497	2,608	5,450	4,823	4,364	2,600	3,800	7,752	8,157	2,872	5,310	4,455	3,916	2,862	4,813	6,816	3,634	3,373
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi
IV. Tổng hàng tồn kho	42,957	38,759	36,820	37,492	39,776	39,751	38,554	41,371	41,258	37,673	36,711	36,030	32,790	33,417	33,361	34,683	35,970	34,650	35,503	35,494
1. Hàng tồn kho	42,957	38,759	36,820	37,492	39,776	39,751	38,554	41,371	41,258	37,673	36,711	36,030	32,790	33,417	33,361	34,683	35,970	34,650	35,503	35,494
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho
V. Tài sản ngắn hạn khác	1,115	2,742	1,494	1,081	1,693	1,821	1,872	1,235	2,108	2,127	1,661	2,765				1,098	200	1,273	2,456	3,901
1. Chi phí trả trước ngắn hạn									814	640							200	400
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ		1,335		106	650	694	543				80	2,765				1,098		873	2,456	3,901
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước	1,115	1,408	1,494	975	1,043	1,127	1,329	1,235	1,294	1,486	1,581
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
5. Tài sản ngắn hạn khác
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn	843,494	862,407	862,447	882,981	885,333	889,525	904,662	917,742	900,684	889,187	884,262	904,696	886,583	897,297	903,335	920,105	908,695	911,418	915,861	927,128
I. Các khoản phải thu dài hạn
1. Phải thu dài hạn của khách hàng
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc
3. Phải thu dài hạn nội bộ
4. Phải thu về cho vay dài hạn
5. Phải thu dài hạn khác
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi
II. Tài sản cố định	778,671	791,425	809,894	833,241	829,739	838,330	848,591	868,210	860,955	823,384	831,751	857,174	856,225	870,841	887,883	870,276	864,989	875,632	891,877	901,258
1. Tài sản cố định hữu hình	778,556	791,282	809,722	833,041	829,500	838,053	848,275	867,855	860,561	822,952	831,280	856,664	855,714	870,293	887,298	869,655	864,855	875,488	891,723	901,094
2. Tài sản cố định thuê tài chính
3. Tài sản cố định vô hình	115	143	172	200	239	277	316	355	393	432	471	510	511	548	585	621	133	143	154	164
III. Bất động sản đầu tư
- Nguyên giá
- Giá trị hao mòn lũy kế
IV. Tài sản dở dang dài hạn	28,707	30,296	8,408	3,838	16,758	11,811	17,207	12,265	20,342	50,900	42,930	39,081	21,412	18,008	6,929	41,035	36,262	29,714	18,843	21,138
1. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang	28,707	30,296	8,408	3,838	16,758	11,811	17,207	12,265	20,342	50,900	42,930	39,081	21,412	18,008	6,929	41,035	36,262	29,714	18,843	21,138
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn
1. Đầu tư vào công ty con
2. Đầu tư vào công ty liên kết liên doanh
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn
VI. Tổng tài sản dài hạn khác	36,115	40,686	44,146	45,902	38,836	39,384	38,863	37,267	19,387	14,903	9,581	8,441	8,945	8,448	8,522	8,794	7,445	6,072	5,140	4,732
1. Chi phí trả trước dài hạn	36,115	40,686	44,146	45,902	38,836	39,384	38,863	37,267	19,387	14,903	9,581	8,441	8,945	8,448	8,522	8,794	7,445	6,072	5,140	4,732
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại
3. Tài sản dài hạn khác
VII. Lợi thế thương mại
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	928,972	941,540	932,314	953,191	956,320	960,961	971,785	986,288	969,886	957,440	950,566	961,969	946,453	959,667	959,786	972,688	971,115	981,748	982,693	995,750
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả	479,965	485,333	481,248	513,317	513,955	535,945	527,510	552,388	537,198	511,646	511,734	534,625	517,258	527,286	538,547	564,163	562,127	568,662	580,105	604,752
I. Nợ ngắn hạn	112,398	113,274	115,961	132,168	128,662	136,270	130,604	147,848	135,742	103,349	92,034	110,885	92,475	90,450	106,712	123,465	120,822	121,440	142,872	163,542
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	3,622	4,432	13,872	24,950	3,622	11,954	19,793	24,073	8,226	6,278	11,783	8,864	3,622	4,432	24,174	22,258	8,206	15,423	30,718	24,947
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả
3. Phải trả người bán ngắn hạn	63,888	72,599	68,378	70,104	74,063	60,289	69,908	73,471	69,074	50,071	38,291	59,522	40,149	45,428	44,307	61,726	51,608	62,693	74,879	82,406
4. Người mua trả tiền trước	1,391	1,356	1,900	1,900	1,998	2,064	2,574	1,963	2,384	2,195	2,316	1,861	2,321	2,163	3,008	2,309	2,187	2,936	1,777	1,717
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	9,325	5,506	6,598	6,802	8,123	4,617	5,630	11,846	8,354	5,647	6,001	4,650	8,008	5,591	6,418	585	7,900	5,730	5,757	4,239
6. Phải trả người lao động	18,375	13,015	8,235	6,273	18,198	12,768	7,867	6,072	17,357	12,001	8,185	6,558	17,264	11,384	7,675	6,922	19,346	12,736	8,742	21,363
7. Chi phí phải trả ngắn hạn		166	9	176		187		198		209	136	378		231		444		251		445
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn						2				2				1	21		269	75	28
11. Phải trả ngắn hạn khác	8,124	6,609	9,836	13,388	11,377	31,083	6,860	6,331	16,102	6,428	6,657	9,422	5,986	5,757	5,645	13,463	24,293	9,721	10,685	18,117
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi	7,672	9,591	7,132	8,575	11,280	13,304	17,973	23,893	14,245	20,519	18,665	19,630	15,125	15,462	15,462	15,758	7,013	11,876	10,287	10,309
14. Quỹ bình ổn giá
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
II. Nợ dài hạn	367,566	372,059	365,288	381,148	385,293	399,675	396,905	404,540	401,456	408,297	419,700	423,740	424,783	436,836	431,835	440,698	441,305	447,222	437,232	441,210
1. Phải trả người bán dài hạn
2. Chi phí phải trả dài hạn
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh
4. Phải trả nội bộ dài hạn
5. Phải trả dài hạn khác	122,692	124,692	126,894	126,894	130,894	134,096	134,096	134,096	137,096	139,096	141,298	141,298	142,798	146,298	148,500	148,500	151,500	155,702	155,702	155,702
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	244,874	247,367	238,394	254,254	254,399	265,579	262,809	270,444	264,360	269,201	278,402	282,442	281,985	290,538	283,335	292,198	289,805	291,520	281,530	285,508
7. Trái phiếu chuyển đổi
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm
10. Dự phòng phải trả dài hạn
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ
B. Nguồn vốn chủ sở hữu	449,007	456,207	451,065	439,874	442,365	425,016	444,275	433,900	432,687	445,794	438,832	427,344	429,195	432,382	421,239	408,525	408,987	413,086	402,588	390,998
I. Vốn chủ sở hữu	449,007	456,207	451,065	439,874	442,365	425,016	444,275	433,900	432,687	445,794	438,832	427,344	429,195	432,382	421,239	408,525	408,987	413,086	402,588	390,998
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	318,825	318,825	318,825	318,825	318,825	318,825	318,825	318,825	318,825	318,825	318,825	318,825	318,825	318,825	318,825	318,825	318,825	318,825	318,825	318,825
2. Thặng dư vốn cổ phần
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu
4. Vốn khác của chủ sở hữu	82,923	82,923	82,923	82,923	80,749	80,368	79,500	79,500	74,059	59,425	56,131	56,131	48,183	43,401	42,940	25,591	13,996	13,996	13,996	13,996
5. Cổ phiếu quỹ
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái
8. Quỹ đầu tư phát triển	10,393	10,393	7,274	7,274	9,447	9,828	10,691	10,691	262	14,897	18,188	18,188	10,554	15,335	15,796	33,145	29,177	29,177	28,819	28,819
9. Quỹ dự phòng tài chính
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	36,867	44,066	42,045	30,853	33,344	15,995	35,259	24,884	39,541	52,648	45,688	34,200	51,633	54,821	43,678	30,964	46,990	51,089	40,948	29,359
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác
1. Nguồn kinh phí
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	928,972	941,540	932,314	953,191	956,320	960,961	971,785	986,288	969,886	957,440	950,566	961,969	946,453	959,667	959,786	972,688	971,115	981,748	982,693	995,750

CTCP Kinh doanh Nước sạch Hải Dương (hdw)

KẾT QUẢ KINH DOANH +

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN x