Đơn vị Triệu VNĐ

Chỉ tiêu	Qúy 3 2024	Qúy 2 2024	Qúy 1 2024	Qúy 4 2023	Qúy 3 2023	Qúy 2 2023	Qúy 1 2023	Qúy 4 2022	Qúy 4 2021	Qúy 4 2020	Qúy 4 2019	Qúy 4 2018	Qúy 4 2017	Qúy 4 2016	Qúy 4 2015	Qúy 4 2014	Qúy 4 2013	Qúy 3 2013	Qúy 2 2013	Qúy 4 2012
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn	728,625	759,549	710,484	868,322	673,043	605,824	712,457	775,211	659,203	390,184	499,163	545,192	396,286	396,388	397,285	378,072	314,004	290,598	280,241	296,065
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	55,919	118,858	125,905	90,010	133,870	118,667	101,327	100,029	151,093	39,306	27,033	28,273	22,969	42,192	54,069	25,604	25,772	20,892	8,667	7,629
1. Tiền	42,919	41,940	101,405	22,510	22,746	8,490	11,277	10,116	8,686	12,006	11,733	11,473	10,489	13,471	19,769	25,604	25,772	20,892	8,667	7,629
2. Các khoản tương đương tiền	13,000	76,918	24,500	67,500	111,125	110,177	90,049	89,912	142,407	27,300	15,300	16,800	12,480	28,721	34,300
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	90,000	58,000	71,000	103,000	78,000	68,000	37,000	42,000	32,000	5,000	5,000	5,000	43,223
1. Chứng khoán kinh doanh
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	90,000	58,000	71,000	103,000	78,000	68,000	37,000	42,000	32,000	5,000	5,000	5,000	43,223
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	232,376	230,156	341,842	373,575	157,226	144,905	374,675	198,716	148,681	136,402	211,997	224,824	159,045	181,126	171,290	210,213	152,541	135,058	145,969	153,345
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	176,722	219,887	266,802	357,759	148,768	142,198	351,555	192,764	143,942	136,110	209,031	218,364	149,170	171,695	165,415	199,415	147,670	103,495	124,027	153,245
2. Trả trước cho người bán	58,692	13,581	76,434	19,153	8,689	3,461	24,867	6,068	6,062	2,269	4,672	8,164	12,925	11,641	9,560	9,195	3,227	32,088	22,323	1,798
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn
6. Phải thu ngắn hạn khác	3,427	3,154	4,903	2,959	5,969	5,446	4,453	6,084	4,766	4,169	4,449	4,470	3,055	3,964	2,966	3,876	3,370	3,518	3,662	2,333
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	-6,466	-6,466	-6,297	-6,297	-6,200	-6,200	-6,200	-6,200	-6,089	-6,146	-6,155	-6,174	-6,105	-6,174	-6,650	-2,272	-1,726	-4,043	-4,043	-4,032
IV. Tổng hàng tồn kho	319,112	331,855	159,886	288,913	291,292	259,291	182,156	406,807	315,567	198,921	243,563	275,491	164,730	163,081	162,627	134,650	125,130	120,178	102,761	127,878
1. Hàng tồn kho	320,192	333,335	160,752	293,973	292,264	273,819	185,349	445,762	315,567	199,368	244,096	276,539	164,937	163,529	163,368	139,930	125,345	120,901	103,485	128,604
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	-1,080	-1,480	-866	-5,060	-972	-14,527	-3,194	-38,955		-447	-533	-1,048	-207	-448	-740	-5,280	-215	-723	-723	-727
V. Tài sản ngắn hạn khác	31,218	20,680	11,851	12,825	12,654	14,961	17,299	27,660	11,863	10,555	11,570	11,604	6,320	9,989	9,299	7,606	10,561	14,470	22,844	7,214
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	2,571	2,707	3,364	3,170	2,807	3,975	5,424	6,061	2,982	3,047	3,173	1,347	107
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	28,648	17,974	8,003	9,171	9,364	10,501	11,856	21,599	8,841	7,508	8,398	10,257	6,213	9,989	9,299	6,953	8,388	8,893	5,428	6,817
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước			484	484	484	484	19		39									4	1
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
5. Tài sản ngắn hạn khác																653	2,173	5,573	17,416	396
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn	320,190	331,781	319,409	337,819	363,313	383,080	382,172	383,153	271,875	211,982	223,670	249,236	251,950	282,797	208,931	210,716	195,987	176,650	151,033	139,232
I. Các khoản phải thu dài hạn		921			9,819	9,819	9,819	9,819	2,911											125
1. Phải thu dài hạn của khách hàng
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc
3. Phải thu dài hạn nội bộ
4. Phải thu về cho vay dài hạn
5. Phải thu dài hạn khác		921			9,819	9,819	9,819	9,819	2,911											125
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi
II. Tài sản cố định	284,785	280,611	293,055	307,618	321,333	321,112	321,813	302,149	249,540	190,393	207,656	221,000	216,492	272,415	184,957	191,060	155,442	134,171	131,742	120,967
1. Tài sản cố định hữu hình	284,222	279,931	292,258	306,705	321,193	320,960	321,649	301,983	248,947	189,373	206,527	220,993	216,396	272,415	184,957	191,060	155,398	134,102	131,646	120,730
2. Tài sản cố định thuê tài chính
3. Tài sản cố định vô hình	564	680	797	913	139	151	163	167	592	1,020	1,129	7	97				43	69	96	237
III. Bất động sản đầu tư
- Nguyên giá
- Giá trị hao mòn lũy kế
IV. Tài sản dở dang dài hạn	16,119	27,579	1,304	510	395	15,888	26,137	37,575	3,355	583	608	11,119	26,015	196	3,374	186	19,847	25,289	3,936	4,657
1. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang	16,119	27,579	1,304	510	395	15,888	26,137	37,575	3,355	583	608	11,119	26,015	196	3,374
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	9,673	9,977	9,977	9,977	9,876	9,876	5,842	5,842	6,330	6,320	3,451	3,420	5,101	4,452	11,763	12,653	16,653	12,653	10,653	10,653
1. Đầu tư vào công ty con
2. Đầu tư vào công ty liên kết liên doanh
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn	10,744	10,744	10,744	10,744	10,744	10,744	6,711	6,711	6,711	6,711	3,874	3,874	6,874	6,783	12,783	12,653	16,653	12,653	10,653	10,653
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn	-1,071	-768	-768	-768	-869	-869	-869	-869	-381	-390	-423	-454	-1,773	-2,331	-1,020
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn
VI. Tổng tài sản dài hạn khác	9,613	12,693	15,073	19,714	21,891	26,385	18,561	27,767	9,739	14,686	11,955	13,697	4,343	5,735	8,837	6,816	4,045	4,538	4,702	2,829
1. Chi phí trả trước dài hạn	9,337	12,352	15,073	18,413	21,891	22,564	18,561	20,812	9,739	14,686	11,955	13,697	4,343	5,735	8,837	6,816	4,045	4,538	4,702	2,829
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại	276	341		1,301		3,821		6,955
3. Tài sản dài hạn khác
VII. Lợi thế thương mại
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	1,048,816	1,091,331	1,029,893	1,206,141	1,036,357	988,904	1,094,628	1,158,364	931,078	602,166	722,833	794,428	648,236	679,185	606,216	588,788	509,991	467,248	431,274	435,296
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả	626,501	695,214	632,742	770,878	634,804	603,181	665,461	750,452	630,747	407,236	520,699	581,995	430,267	473,317	466,998	474,640	400,326	364,521	337,909	348,854
I. Nợ ngắn hạn	532,282	598,695	522,004	661,893	505,774	476,446	519,286	603,900	516,909	284,609	390,856	425,030	286,117	312,633	373,491	369,451	306,196	257,263	248,574	285,805
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	290,339	308,058	295,469	410,995	231,298	203,691	231,252	288,244	153,290	91,344	256,705	256,055	129,781	154,143	159,450	192,406	163,256	129,265	142,490	156,078
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả
3. Phải trả người bán ngắn hạn	78,233	109,969	64,871	91,519	97,161	90,266	70,163	87,405	126,563	96,839	59,256	61,402	53,414	55,870	66,680	40,667	34,198	33,671	30,490	52,874
4. Người mua trả tiền trước	1,435	2,535	1,613	2,826	3,112	3,155	3,121	5,615	14,259	6,196	1,502	488	1,981	237	815	576	1,276	527	3,380	674
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	11,298	9,064	5,128	13,370	14,432	11,941	8,116	12,083	13,587	3,189	2,991	2,888	3,295	3,865	2,702	2,235	3,598	9,103	5,959	2,585
6. Phải trả người lao động	100,246	98,966	84,568	102,848	115,365	126,499	174,147	176,015	178,091	54,872	38,174	60,506	50,628	52,731	102,800	90,641	77,431	54,514	36,971	52,743
7. Chi phí phải trả ngắn hạn	4,423	5,623	5,001	3,591	5,417	4,508	6,721	3,505	2,025	1,495	1,445	1,278	1,111	2,438	1,860	6,802	7,201	11,498	10,429	6,678
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn
11. Phải trả ngắn hạn khác	6,017	24,157	35,704	3,583	5,829	3,225	6,981	5,817	15,960	18,546	20,951	26,343	28,097	26,350	23,224	21,794	18,152	17,592	17,706	13,326
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi	40,291	40,322	29,649	33,160	33,160	33,160	18,785	25,217	13,135	12,128	9,831	16,069	17,811	16,999	15,960	14,331	1,084	1,092	1,148	846
14. Quỹ bình ổn giá
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
II. Nợ dài hạn	94,219	96,520	110,738	108,986	129,031	126,735	146,176	146,552	113,838	122,628	129,843	156,965	144,149	160,684	93,507	105,188	94,130	107,258	89,335	63,049
1. Phải trả người bán dài hạn
2. Chi phí phải trả dài hạn
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh
4. Phải trả nội bộ dài hạn
5. Phải trả dài hạn khác																				207
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	94,219	96,520	110,738	108,986	129,031	126,735	146,176	146,552	113,838	122,628	129,843	156,965	144,149	160,684	93,507	105,188	94,130	107,152	89,333	62,842
7. Trái phiếu chuyển đổi
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm																		106	2
10. Dự phòng phải trả dài hạn
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ
B. Nguồn vốn chủ sở hữu	422,315	396,116	397,151	435,262	401,552	385,723	429,167	407,912	300,330	194,929	202,134	212,433	217,970	205,868	139,218	114,149	109,666	102,727	93,365	86,442
I. Vốn chủ sở hữu	422,315	396,116	397,151	435,262	401,552	385,723	429,167	407,912	300,330	194,929	202,134	212,433	217,970	205,868	139,218	114,149	109,666	102,727	93,365	86,442
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	200,963	200,963	200,963	200,963	200,963	200,963	152,247	152,247	105,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	49,996	49,996	49,996	49,996	49,996	49,996
2. Thặng dư vốn cổ phần												-134	-134	-134
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu
4. Vốn khác của chủ sở hữu
5. Cổ phiếu quỹ
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái
8. Quỹ đầu tư phát triển	127,479	127,479	107,479	107,479	107,479	107,479	102,479	102,479	82,479	82,479	82,479	82,479	76,704	62,875	43,466	16,519	16,519	16,519	16,519	13,197
9. Quỹ dự phòng tài chính																7,444	7,938	7,938	7,938	5,103
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	93,873	67,675	88,709	126,821	93,111	77,282	174,441	153,186	112,851	12,450	19,655	30,088	41,400	43,127	45,756	40,190	35,213	28,274	18,912	18,146
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác
1. Nguồn kinh phí
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	1,048,816	1,091,331	1,029,893	1,206,141	1,036,357	988,904	1,094,628	1,158,364	931,078	602,166	722,833	794,428	648,236	679,185	606,216	588,788	509,991	467,248	431,274	435,296

CTCP Dệt may Huế (hdm)

KẾT QUẢ KINH DOANH +

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN x